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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年03月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050023 博時天頤債券A 1.0920 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050123 博時天頤債券C 1.0910 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1260 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0214 1.0349 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050028 博時安心收益定開債A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050128 博時安心收益定開債C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090008 大成強化收益定開債 1.0023 1.2023 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519119 浦銀安盛幸福回報定開債B 1.0280 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 700005 平安添利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 700006 平安添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0290 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0840 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7310 3.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0845 1.1945 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001031 華夏安康債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001033 華夏安康債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485019 工銀信用純債債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1031 2.8451 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164810 工銀純債定開債 1.0260 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0430 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 380005 中銀純債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0250 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 450019 國富恒久信用債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040040 華安純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0320 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206015 鵬華純債債券D 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450018 國富恒久信用債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0996 1.2096 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 380006 中銀純債債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070037 嘉實純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070038 嘉實純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0440 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0390 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 080009 長盛同禧債券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080010 長盛同禧債券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 620003 金元順安豐利債券A 0.9640 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0100 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550015 中信保誠至遠動力混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 582202 東吳增利債券C 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217023 招商信用增強債券A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 371120 摩根純債債券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0560 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.1420 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001001 華夏債券A/B 1.0850 1.6750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001003 華夏債券C 1.0770 1.6470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110035 易方達雙債增強債券A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0660 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0630 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0920 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1100 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1210 1.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1010 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110018 易方達增強回報債券B 1.1490 1.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1180 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1280 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110017 易方達增強回報債券A 1.1650 1.4550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0600 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110036 易方達雙債增強債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.1620 1.2920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0660 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0560 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162299 宏利集利債券C 1.0691 1.1121 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0654 1.1163 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0805 1.3155 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070009 嘉實超短債債券C 1.0146 1.2080 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162210 宏利集利債券A 1.0915 1.1345 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240003 華寶寶康債券A 1.1712 1.7212 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100018 富國天利增長債券A 1.2490 2.0990 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0645 1.0896 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0688 1.2588 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.1073 1.1423 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1933 1.2283 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-03-08 凈值查詢 盤中估值
104 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0679 1.2929 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.1007 1.1357 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0384 1.0784 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1518 1.9618 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0510 1.2410 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1095 1.4525 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290007 泰信債券增強收益A 1.0448 1.1428 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420002 天弘永利債券A 1.0218 1.2026 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1114 1.4814 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0496 1.0616 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217003 招商安泰債券A 1.1431 1.6796 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202005 南方成份精選混合A 0.8931 0.9131 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1082 1.1470 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 420102 天弘永利債券B 1.0233 1.2243 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1178 1.1888 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1091 1.1271 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217203 招商安泰債券B 1.1711 1.6476 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0575 1.7750 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-08 凈值查詢 盤中估值
122 291007 泰信債券增強收益C 1.0404 1.1284 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202103 南方多利增強債券A 1.0675 1.3680 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0353 1.0473 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0484 1.5984 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0975 1.1175 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202102 南方多利增強債券C 1.0651 1.3554 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 180002 銀華增值混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519680 交銀增利債券A/B 1.0559 1.3559 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519682 交銀增利債券C 1.0543 1.3323 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519189 萬家信用恒利債券C 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 151002 銀河收益混合 1.1316 2.2216 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 080003 長盛積極配置債券 1.0883 1.2613 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519188 萬家信用恒利債券A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0796 1.0996 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0767 1.1997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.1067 1.1897 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160123 南方中債10年期國債A 1.0674 1.0974 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0190 1.8115 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160124 南方中債10年期國債C 1.0596 1.0896 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0821 1.2176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.1167 1.1997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090002 大成債券A/B 1.0392 1.6082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163004 長信利鑫分級債券A 1.0083 1.0756 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 092002 大成債券C 1.0366 1.5716 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000015 華夏純債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000016 華夏純債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0140 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1647 0.1647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020002 國泰金龍債券A 1.0340 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160608 鵬華普天債券B 1.0990 1.4830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1698 0.1698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020028 國泰信用債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206003 鵬華信用增利債券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202110 南方潤元純債債券C 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1013 1.3533 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161693 融通債券C 1.0490 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1350 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050015 博時大中華亞太精選 1.0690 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050020 博時抗通脹增強回報 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0770 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161603 融通債券A/B 1.0520 1.5490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.1019 1.1299 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050027 博時信用債純債債券A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0680 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0320 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070005 嘉實債券A 1.3990 1.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 210006 金鷹元禧混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070016 嘉實多元債券B 1.0930 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0640 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 164207 天弘添利分級債券A 1.0010 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 150119 中歐純債分級債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0810 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0630 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100072 富國強回報定開債A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100073 富國強回報定開債C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110037 易方達純債債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值