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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年07月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050012 博時(shí)策略混合 0.8030 0.8270 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1739 0.6414 0.0000 0.0000 0.0009 0.52% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6552 0.6552 0.0000 0.0000 0.0033 0.51% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8350 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6421 0.6421 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4660 2.2762 0.0000 0.0000 0.0022 0.47% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6283 2.4783 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 400001 東方龍混合 0.6357 2.3972 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6168 0.6168 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8060 0.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 400003 東方精選混合 0.9506 3.1691 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7151 0.7951 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.2915 1.2915 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9240 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5465 1.7457 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1070 1.3156 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1004 1.3000 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9510 1.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3606 1.8219 0.0000 0.0000 0.0011 0.31% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9830 1.3280 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202005 南方成份精選混合A 0.8160 0.8360 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6860 2.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7290 2.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7140 2.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1606 2.4626 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7983 0.7983 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7665 1.1665 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8007 0.8507 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7845 0.7845 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240011 華寶大盤精選混合 1.2995 1.3795 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6835 0.6835 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7219 2.3522 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7211 0.7411 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 610002 信澳精華配置混合A 0.9950 1.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6937 1.3137 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0050 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0670 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7231 2.6255 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288002 華夏收入混合 2.1760 3.5760 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2684 3.0314 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6850 2.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.6900 0.7160 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6990 0.7090 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 206001 鵬華弘泰A 0.8532 3.4606 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.6520 1.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040005 華安宏利混合A 1.9725 2.5925 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6467 0.8467 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9030 0.7160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162202 宏利周期混合 0.8055 2.8505 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5304 2.8704 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1576 1.8576 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180025 銀華信用雙利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180026 銀華信用雙利債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9970 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530017 建信雙息紅利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0490 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0120 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0230 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0110 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0460 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001001 華夏債券A/B 1.0800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0750 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001013 華夏希望債券C 1.0750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8047 0.8047 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0505 1.5655 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7297 0.7297 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8175 0.9775 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7284 2.1384 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7373 0.7373 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8376 1.0326 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162210 宏利集利債券A 1.0616 1.1046 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0490 1.1320 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0574 1.1404 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.0802 1.3212 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8681 0.8681 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6293 2.4973 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0169 1.7317 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-27 凈值查詢 盤中估值
139 162299 宏利集利債券C 1.0428 1.0858 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6496 2.3245 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9390 3.7990 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0563 1.1663 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0686 1.1786 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0465 1.1495 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0358 1.2708 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0264 1.2514 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7076 0.7076 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217008 招商安本增利債券C 1.0569 1.4669 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0489 1.1644 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6553 2.6353 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519667 銀河銀信債券A 1.0220 1.3310 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0879 1.1055 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519666 銀河銀信債券B 1.0175 1.3125 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0687 1.0991 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0199 1.0949 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0180 1.0830 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 420102 天弘永利債券B 1.0127 1.1936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 420002 天弘永利債券A 1.0119 1.1748 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0043 1.0493 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217203 招商安泰債券B 1.1653 1.6218 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217003 招商安泰債券A 1.1351 1.6516 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0295 1.0346 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0724 1.3309 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0702 1.3205 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161603 融通債券A/B 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161693 融通債券C 1.0500 1.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9110 3.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0830 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0660 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163811 中銀雙利債券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9870 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9780 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0230 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6420 0.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0070 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9930 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 凈值查詢 盤中估值
200 163812 中銀雙利債券B 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值