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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8459 0.9259 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 570006 諾德中小盤混合 0.8360 0.8660 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6822 0.6822 0.0000 0.0000 0.0098 1.46% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8683 1.2033 0.0000 0.0000 0.0124 1.45% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0740 1.0760 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9826 1.4526 0.0000 0.0000 0.0129 1.33% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4600 1.6700 0.0000 0.0000 0.0190 1.32% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0125 1.27% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519678 銀河消費混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070011 嘉實策略混合 1.0610 1.4630 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5022 1.5422 0.0000 0.0000 0.0182 1.23% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7740 0.8590 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070002 嘉實增長混合 4.7180 5.3190 0.0000 0.0000 0.0520 1.11% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6632 0.6632 0.0000 0.0000 0.0071 1.08% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090016 大成消費主題混合A 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 470028 匯添富社會責任混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110013 易方達科翔混合 1.1520 5.1460 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110005 易方達積極成長混合 0.8186 3.9375 0.0000 0.0000 0.0084 1.04% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6821 2.3784 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2612 2.5212 0.0000 0.0000 0.0123 0.98% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162214 宏利領先中小盤混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6650 3.8368 0.0000 0.0000 0.0063 0.96% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206002 鵬華精選成長混合A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150103 銀河銀泰混合 0.9661 3.5061 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8780 1.7740 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 481006 工銀紅利混合 0.8858 0.9258 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163809 中銀藍籌混合 0.9140 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110010 易方達價值成長混合 1.1938 1.2838 0.0000 0.0000 0.0103 0.87% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519068 匯添富成長焦點混合 1.0537 1.2937 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.0550 1.1350 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9420 1.5320 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8270 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070022 嘉實領先成長混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200006 長城消費增值混合A 0.7810 2.2210 0.0000 0.0000 0.0064 0.83% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070013 嘉實研究精選混合 1.3340 1.7000 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.7260 2.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163804 中銀收益混合A 0.8880 2.0880 0.0000 0.0000 0.0072 0.82% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7350 2.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 690003 民生加銀精選混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2910 4.3710 0.0000 0.0000 0.0264 0.81% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7560 1.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610002 信澳精華配置混合A 1.0250 1.4450 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0780 3.3880 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530006 建信核心精選混合 1.0300 1.6950 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6490 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 210008 金鷹策略配置混合 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 0.0072 0.77% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260112 景順長城能源基建混合A 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0073 0.76% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 620004 金元順安價值增長混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9969 3.3877 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 610001 信澳領先增長混合A 1.0169 1.2969 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202005 南方成份精選混合A 0.8627 0.8827 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100020 富國天益價值混合A 0.8460 3.8573 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040020 華安升級主題混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410003 華富成長趨勢混合A 0.5267 0.8167 0.0000 0.0000 0.0038 0.73% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161818 銀華消費主題混合A 0.9630 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7861 0.7861 0.0000 0.0000 0.0056 0.72% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 620006 金元順安消費主題混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7675 0.7675 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7070 0.7270 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7090 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213003 寶盈策略增長混合 0.8229 1.2229 0.0000 0.0000 0.0058 0.71% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4239 1.9689 0.0000 0.0000 0.0030 0.71% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0222 4.2022 0.0000 0.0000 0.0140 0.70% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320012 諾安主題精選混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8790 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3052 3.0682 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7478 2.2778 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0360 2.3990 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070001 嘉實成長收益混合A 0.6775 3.0149 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200007 長城安心回報混合A 0.6265 1.7204 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2230 2.4830 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161816 銀華中證等權重90指數(shù)(LOF) 0.7610 0.7870 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9270 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9012 1.4012 0.0000 0.0000 0.0058 0.65% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9260 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8082 2.8533 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 470008 匯添富策略回報混合 0.9340 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0830 5.2230 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 620001 金元順安寶石動力混合 0.7844 0.8444 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7240 1.7240 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7850 2.2990 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 510023 博時上證超大盤ETF 0.1893 0.6982 0.0000 0.0000 0.0012 0.64% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9650 2.5550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.8190 4.1990 0.0000 0.0000 0.0240 0.63% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450002 國富彈性市值混合A 1.1459 2.4659 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240008 華寶收益增長混合A 2.6762 2.6762 0.0000 0.0000 0.0167 0.63% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410007 華富價值增長混合A 0.7078 0.7078 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110029 易方達科訊混合 0.6205 3.8663 0.0000 0.0000 0.0039 0.63% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 620002 金元順安成長動力混合 0.8120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 610004 信澳中小盤混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7103 0.7103 0.0000 0.0000 0.0043 0.61% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9950 1.4150 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519017 大成積極成長混合A 0.8190 1.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7263 1.3263 0.0000 0.0000 0.0044 0.61% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398061 中海消費混合A 0.9950 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4844 1.9552 0.0000 0.0000 0.0029 0.60% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050022 博時回報混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3189 3.0739 0.0000 0.0000 0.0078 0.59% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519018 匯添富均衡增長混合 0.6151 2.1873 0.0000 0.0000 0.0036 0.59% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090007 大成策略回報混合A 0.8530 1.5470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180012 銀華富裕主題混合A 0.9962 1.9492 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7513 1.7805 0.0000 0.0000 0.0043 0.58% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6970 0.7310 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217013 招商中小盤混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8660 0.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450004 國富深化價值混合A 1.2629 1.4629 0.0000 0.0000 0.0073 0.58% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 398021 中海能源策略混合 0.6057 0.9157 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580007 東吳安享量化混合A 0.8810 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7080 0.8380 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6217 2.5959 0.0000 0.0000 0.0035 0.57% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6488 3.2188 0.0000 0.0000 0.0037 0.57% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 481013 工銀消費服務混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8900 0.9360 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8060 3.1160 0.0000 0.0000 0.0101 0.56% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121001 國投瑞銀融華債券 1.1814 2.4834 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2605 1.9405 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110003 易方達上證50增強A 0.6779 2.5279 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1129 3.3229 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1170 1.4070 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519026 海富通中小盤混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9659 1.1559 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7560 0.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9740 0.7730 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040005 華安宏利混合A 2.1277 2.7477 0.0000 0.0000 0.0111 0.52% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7553 0.7753 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7800 2.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9620 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217009 招商核心價值混合 0.8178 0.9378 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 379010 摩根中小盤混合A 1.1560 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202009 南方盛元紅利混合 0.7840 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8854 1.0454 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0256 1.5356 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5302 2.4299 0.0000 0.0000 0.0027 0.51% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7902 0.7902 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519702 交銀趨勢混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519672 銀河藍籌混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7434 1.3634 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090001 大成價值增長混合A 0.7056 3.3656 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9063 1.1013 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450007 國富成長動力混合 0.8617 1.0417 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 340007 興全社會責任混合 1.2010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2547 2.7017 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 350005 天治中國制造2025 1.0968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6100 3.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6799 2.5479 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1648 3.9853 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8200 3.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0200 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4731 2.6600 0.0000 0.0000 0.0023 0.49% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9364 2.8364 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161213 國投瑞銀中證消費服務指數(shù) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7083 2.6883 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7538 0.7538 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2012-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值