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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0279 1.3479 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9815 1.4515 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7040 2.6440 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0072 0.85% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7684 1.9804 0.0000 0.0000 0.0064 0.84% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 570006 諾德中小盤混合 0.8370 0.8670 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8690 1.2040 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7800 2.4320 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090016 大成消費主題混合A 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519698 交銀先鋒混合A 1.0463 1.1013 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8318 3.1418 0.0000 0.0000 0.0135 0.74% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7830 3.3080 0.0000 0.0000 0.0056 0.72% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 398061 中海消費混合A 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6471 0.6471 0.0000 0.0000 0.0045 0.70% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7150 0.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0260 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6233 2.5633 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519692 交銀成長混合A 2.5024 2.7474 0.0000 0.0000 0.0170 0.68% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0320 1.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000011 華夏大盤精選混合A 7.7710 11.4510 0.0000 0.0000 0.0710 0.66% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3040 4.3840 0.0000 0.0000 0.0216 0.66% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377240 摩根新興動力混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 350007 天治趨勢精選混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7800 0.8650 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070002 嘉實增長混合 4.7280 5.3290 0.0000 0.0000 0.0300 0.64% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6780 2.3716 0.0000 0.0000 0.0043 0.64% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6265 2.6081 0.0000 0.0000 0.0039 0.63% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519185 萬家精選混合A 0.7796 0.8596 0.0000 0.0000 0.0048 0.62% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161818 銀華消費主題混合A 0.9770 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360005 光大保德信紅利混合A 2.1315 2.7895 0.0000 0.0000 0.0129 0.61% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050007 博時平衡配置混合 0.8180 2.2330 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162202 宏利周期混合 0.8410 2.8860 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2020 2.0680 0.0000 0.0000 0.0073 0.61% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7429 1.7868 0.0000 0.0000 0.0044 0.60% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0050 2.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9326 1.0526 0.0000 0.0000 0.0055 0.59% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110029 易方達科訊混合 0.6276 3.8864 0.0000 0.0000 0.0037 0.59% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8840 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070011 嘉實策略混合 1.0680 1.4700 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8840 1.7800 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8819 1.1479 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9581 1.2881 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8829 3.3259 0.0000 0.0000 0.0105 0.56% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8261 0.9261 0.0000 0.0000 0.0046 0.56% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4640 1.6740 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519688 交銀精選混合 0.6985 2.8443 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121001 國投瑞銀融華債券 1.1756 2.4776 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 112002 易方達策略成長二號混合 1.2740 2.8290 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 485007 工銀添利債券B 1.0565 1.2915 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 485107 工銀添利債券A 1.0764 1.3114 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3080 2.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0415 1.4215 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410007 華富價值增長混合A 0.7157 0.7157 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519005 海富通股票混合 0.5740 2.5230 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 610005 信澳紅利回報混合 0.7620 0.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9540 1.5440 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000001 華夏成長混合 0.9590 3.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 410006 華富策略精選混合A 0.7866 0.9466 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9700 3.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9750 2.5770 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110002 易方達策略成長混合 3.3560 4.2860 0.0000 0.0000 0.0170 0.51% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202107 南方廣利回報債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202105 南方廣利回報債券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0349 2.6949 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070001 嘉實成長收益混合A 0.6816 3.0218 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0360 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9452 1.2652 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610002 信澳精華配置混合A 1.0340 1.4540 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8380 1.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0420 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050012 博時策略混合 0.8390 0.8630 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610004 信澳中小盤混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0390 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519033 海富通國策導向混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 620006 金元順安消費主題混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8710 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4783 2.6730 0.0000 0.0000 0.0022 0.46% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2743 2.7293 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0962 2.0129 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.0144 2.3494 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6520 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 571002 諾德靈活配置混合 1.1408 1.1408 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8340 2.8030 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360006 光大新增長混合A 1.0396 2.3196 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 233007 大摩卓越成長混合 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050201 博時價值增長貳號混合 0.6750 2.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110018 易方達增強回報債券B 1.1160 1.3360 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 485014 工銀添頤債券B 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 485114 工銀添頤債券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8705 0.8705 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7698 2.4293 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9958 1.0968 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217009 招商核心價值混合 0.8244 0.9444 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070010 嘉實主題混合 1.2360 2.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000061 華夏盛世混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050001 博時價值增長混合 0.7440 3.2460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5978 2.2843 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050022 博時回報混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7620 1.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160603 鵬華普天收益混合 0.7730 3.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8336 2.2511 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110009 易方達價值精選混合 1.0652 2.4052 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163810 中銀價值混合A 0.8010 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0550 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2710 1.9510 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217001 招商安泰偏股混合 0.3429 3.3469 0.0000 0.0000 0.0013 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8604 0.8604 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0110 1.0710 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7658 0.7858 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161603 融通債券A/B 1.0510 1.4930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050010 博時特許價值混合A 1.0590 1.4040 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9002 0.9002 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9224 2.3860 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180012 銀華富裕主題混合A 1.0107 1.9637 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202103 南方多利增強債券A 1.0890 1.3175 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202102 南方多利增強債券C 1.0874 1.3077 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 400015 東方新能源汽車混合 1.0732 1.0732 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090011 大成核心雙動力混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7782 0.7782 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163812 中銀雙利債券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240005 華寶多策略增長A 0.4970 3.8870 0.0000 0.0000 0.0018 0.36% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110017 易方達增強回報債券A 1.1270 1.3570 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8410 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7152 2.4352 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1110 1.2910 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519017 大成積極成長混合A 0.8300 1.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217013 招商中小盤混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7734 2.5734 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090007 大成策略回報混合A 0.8650 1.5590 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050009 博時新興成長混合 0.5700 2.7090 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0030 2.2230 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260103 景順長城動力平衡混合 0.6001 2.8901 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110005 易方達積極成長混合 0.8238 3.9506 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 400011 東方核心動力混合A 0.7681 0.7681 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8980 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1199 3.3299 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 620001 金元順安寶石動力混合 0.7901 0.8501 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9030 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090004 大成精選增值混合A 0.7957 2.7982 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163809 中銀藍籌混合 0.9190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166002 中歐新藍籌混合A 0.9123 1.4923 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 398011 中海分紅增利混合 0.7110 2.1110 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7614 1.8029 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090006 大成2020生命周期混合A 0.6340 2.4560 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240001 華寶寶康消費品 1.2980 4.0708 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002001 華夏回報混合A 1.2540 3.3710 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.8161 0.8161 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6565 3.2265 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9310 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值