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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年01月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8291 0.8591 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.7760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 420005 天弘周期策略混合A 0.8200 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233009 大摩多因子策略混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.7650 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8467 1.1059 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519026 海富通中小盤混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7056 2.3016 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8747 0.9797 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210008 金鷹策略配置混合 0.9488 0.9488 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7894 0.8694 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 379010 摩根中小盤混合A 1.0870 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 560002 益民紅利成長混合 0.4697 1.4304 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350005 天治中國制造2025 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7720 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8341 0.9041 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0359 1.1059 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0264 1.0964 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002031 華夏策略混合 2.1510 2.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4904 1.6387 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320006 諾安靈活配置混合 0.9060 1.4860 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0260 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180026 銀華信用雙利債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0170 5.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519005 海富通股票混合 0.5550 2.5040 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7426 0.7426 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6940 2.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0565 1.2165 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320001 諾安平衡混合 0.6069 2.8669 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200012 長城中小盤成長混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163810 中銀價(jià)值混合A 0.7660 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 580007 東吳安享量化混合A 0.8260 0.8860 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.0083 1.5183 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8460 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8410 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8440 2.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.8310 0.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6567 2.2831 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8860 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9410 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0515 1.6618 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-01-11 凈值查詢 盤中估值
57 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020018 國泰金鹿混合 0.9970 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9790 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9780 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4419 1.8419 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519069 匯添富價(jià)值精選混合 0.9970 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5132 2.3893 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290011 泰信中小盤精選混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0230 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 080009 長盛同禧債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180025 銀華信用雙利債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9980 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8572 0.8572 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.7641 1.0991 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 410009 華富量子生命力混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9922 1.3622 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0311 1.2446 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2282 2.9912 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519181 萬家和諧增長混合A 0.4719 1.0997 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0285 1.2358 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7568 0.8068 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 377010 摩根阿爾法混合A 2.2578 4.1778 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0098 1.1643 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163804 中銀收益混合A 0.8022 2.0022 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000011 華夏大盤精選混合A 10.2810 10.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.04% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320003 諾安先鋒混合A 0.7960 2.6795 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8531 1.2411 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8385 0.8385 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.8370 1.4170 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8303 0.9003 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9502 0.9622 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9595 0.9715 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7464 0.7764 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8157 1.3057 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 630002 華商盛世成長混合 1.7018 1.9668 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3127 2.8727 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163004 長信利鑫分級債券A 1.0024 1.0244 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0202 1.0340 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8641 3.0278 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9050 3.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 630008 華商策略精選混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590002 中郵核心成長混合A 0.4787 0.4787 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9630 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 凈值查詢 盤中估值
113 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9560 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9630 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530017 建信雙息紅利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530012 建信積極配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519989 長信利豐債券C 0.9460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519099 新華靈活主題混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0890 1.4090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 0.9940 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9890 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519011 海富通精選混合 0.6646 3.5915 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519003 海富通收益增長混合 0.6760 2.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 470018 匯添富雙利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450009 國富中小盤股票A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0070 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9290 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320009 諾安增利債券B 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320008 諾安增利債券A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 260115 景順長城中小盤混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8070 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9610 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 凈值查詢 盤中估值
145 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0020 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210006 金鷹元禧混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 206008 鵬華豐盛債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202212 南方平衡配置混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3966 3.0356 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1040 2.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180030 銀華永泰積極債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180029 銀華永泰積極債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164207 天弘添利分級債券A 1.0050 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163818 中銀中小盤成長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9880 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0120 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9160 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9870 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160612 鵬華豐收債券B 1.0690 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160608 鵬華普天債券B 1.1280 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8400 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6250 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000001 華夏成長混合 0.9050 3.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080010 長盛同禧債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8230 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7870 2.7310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8698 0.8698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8680 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8230 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5400 0.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1690 2.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070005 嘉實(shí)債券A 1.3400 1.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8270 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.7830 2.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040026 華安信用四季紅債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 0.9970 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020012 國泰金龍債券C 0.9770 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0840 2.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020022 國泰策略價(jià)值靈活配置混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519985 長信純債壹號債券A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 420001 天弘精選混合A 0.5198 1.5708 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2012-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值