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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年12月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 398041 中海量化策略混合 1.1030 1.1250 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217010 招商大盤藍籌混合 1.5220 1.7220 0.0000 0.0000 0.0180 1.20% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 12.7990 13.2790 0.0000 0.0000 0.1500 1.19% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7892 2.1762 0.0000 0.0000 0.0088 1.13% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5990 1.6290 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 481008 工銀大盤藍籌混合 1.1610 1.5010 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 510023 博時上證超大盤ETF 0.2050 0.7560 0.0000 0.0000 0.0020 0.99% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002031 華夏策略混合 2.5430 2.5430 0.0000 0.0000 0.0240 0.95% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8540 2.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260111 景順長城公司治理混合 1.4030 1.5930 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 340006 興全全球視野股票 3.5767 3.5767 0.0000 0.0000 0.0308 0.87% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 0.0081 0.87% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360001 光大保德信量化股票A 0.9038 2.9075 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9116 1.4616 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 510013 交銀上證180治理ETF 0.7540 0.8390 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1530 1.2830 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4981 1.7481 0.0000 0.0000 0.0111 0.75% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519069 匯添富價值精選混合 1.7610 1.8410 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217013 招商中小盤混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7495 0.7495 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1310 1.2910 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.1418 1.2218 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.0010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 410007 華富價值增長混合A 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9606 2.7606 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.2383 1.2383 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6477 3.2927 0.0000 0.0000 0.0105 0.64% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360005 光大保德信紅利混合A 2.4633 3.1213 0.0000 0.0000 0.0154 0.63% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360006 光大新增長混合A 1.3176 2.5976 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9790 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260108 景順長城新興成長混合A 0.9860 2.3360 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 483003 工銀精選平衡混合 0.6616 1.9889 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4947 2.0544 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110003 易方達上證50增強A 0.7604 2.6104 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9840 2.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 620005 金元順安核心動力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3390 1.6290 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3420 2.6920 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450003 國富潛力組合混合A 1.1720 1.5220 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2224 1.7524 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050012 博時策略混合 1.0330 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9667 1.1667 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1704 1.2304 0.0000 0.0000 0.0067 0.58% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9750 3.2996 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519180 萬家180指數(shù)A 0.6783 3.0183 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320003 諾安先鋒混合A 1.0950 2.9785 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260112 景順長城能源基建混合A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 288002 華夏收入混合 2.5350 3.9350 0.0000 0.0000 0.0140 0.56% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8100 2.6780 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9070 2.4210 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1040 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.2920 1.7300 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7672 2.7072 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519694 交銀藍籌混合 0.8579 0.8729 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9537 2.3637 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1469 1.2669 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519039 長盛同德主題混合 0.9559 2.7391 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5215 1.5715 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8535 0.8535 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233007 大摩卓越成長混合 1.1398 1.1398 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1179 1.2829 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5760 1.7160 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8442 1.4642 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519692 交銀成長混合A 2.8473 3.0923 0.0000 0.0000 0.0144 0.51% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2103 5.2803 0.0000 0.0000 0.0109 0.50% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320011 諾安中小盤精選混合A 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2361 4.0961 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6330 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5397 1.9197 0.0000 0.0000 0.0073 0.48% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020001 國泰金鷹增長混合 1.0760 4.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450004 國富深化價值混合A 1.5744 1.7744 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8520 2.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481001 工銀核心價值混合A 0.4019 4.0011 0.0000 0.0000 0.0019 0.47% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8580 0.8680 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 400007 東方策略成長混合 1.4093 1.4093 0.0000 0.0000 0.0064 0.46% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590002 中郵核心成長混合A 0.7337 0.7337 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040005 華安宏利混合A 2.6160 3.2360 0.0000 0.0000 0.0114 0.44% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2192 3.5292 0.0000 0.0000 0.0097 0.44% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9350 2.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5827 2.1277 0.0000 0.0000 0.0025 0.43% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1065 1.1065 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 400001 東方龍混合 0.6724 2.4339 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360012 光大保德信中小盤混合A 1.1927 1.2227 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1122 1.1122 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450002 國富彈性市值混合A 1.4492 2.7092 0.0000 0.0000 0.0059 0.41% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320005 諾安價值增長混合A 0.9610 1.9060 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100018 富國天利增長債券A 1.2579 1.9829 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2862 2.6462 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5998 2.4589 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9940 4.4110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040007 華安中小盤成長混合 1.2474 2.5623 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519185 萬家精選混合A 0.9741 1.0541 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2795 1.3295 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7743 0.7743 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217002 招商安泰平衡混合 1.5254 2.6704 0.0000 0.0000 0.0057 0.38% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8450 3.4900 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1000 2.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8157 3.2598 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 398011 中海分紅增利混合 0.8474 2.2474 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9320 2.3612 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 620002 金元順安成長動力混合 1.1160 1.2860 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.1100 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1220 1.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1200 1.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0059 1.0459 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2197 2.9147 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240009 華寶先進成長混合 2.1272 2.1272 0.0000 0.0000 0.0075 0.35% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217203 招商安泰債券B 1.1529 1.5094 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217003 招商安泰債券A 1.1579 1.5344 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7340 2.4390 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2370 1.3070 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8609 3.0011 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6737 3.3537 0.0000 0.0000 0.0059 0.35% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8820 3.3300 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2269 3.5999 0.0000 0.0000 0.0075 0.34% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 400011 東方核心動力混合A 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 470009 匯添富民營活力混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7809 2.5485 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519996 長信銀利精選股票 0.8293 2.7493 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4996 2.7196 0.0000 0.0000 0.0048 0.32% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.9420 3.7000 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217008 招商安本增利債券C 1.2127 1.4427 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217001 招商安泰偏股混合 0.6139 3.4879 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.2138 1.2908 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.2246 1.3016 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202005 南方成份精選混合A 0.9589 0.9789 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0080 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 400003 東方精選混合 1.0519 3.4450 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000061 華夏盛世混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0409 1.2009 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050116 博時宏觀回報債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 485007 工銀添利債券B 1.0832 1.2682 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 485107 工銀添利債券A 1.0965 1.2815 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0322 1.0442 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0387 1.0507 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7619 0.7619 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100020 富國天益價值混合A 1.0093 4.0206 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8681 2.5874 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0509 1.2109 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519682 交銀增利債券C 1.0695 1.2355 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519680 交銀增利債券A/B 1.0776 1.2486 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 291007 泰信債券增強收益C 1.0101 1.0461 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163810 中銀價值混合A 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1927 2.8227 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290007 泰信債券增強收益A 1.0117 1.0517 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202009 南方盛元紅利混合 1.0270 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值