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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年04月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 690003 民生加銀精選混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0250 2.49% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580005 東吳進取策略混合A 1.0894 1.0894 0.0000 0.0000 0.0262 2.46% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0838 1.0838 0.0000 0.0000 0.0252 2.38% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320007 諾安成長混合 1.1440 1.2840 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9115 3.4872 0.0000 0.0000 0.0181 2.03% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1951 1.4831 0.0000 0.0000 0.0237 2.02% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5874 2.1562 0.0000 0.0000 0.0113 1.96% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580002 東吳雙動力混合A 1.2364 1.7564 0.0000 0.0000 0.0222 1.83% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5982 2.9522 0.0000 0.0000 0.0282 1.80% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 350005 天治中國制造2025 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0226 1.78% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1510 2.1070 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 450007 國富成長動力混合 1.2054 1.2054 0.0000 0.0000 0.0209 1.76% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150103 銀河銀泰混合 0.9536 3.4936 0.0000 0.0000 0.0162 1.73% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0173 1.73% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240009 華寶先進成長混合 2.4005 2.4005 0.0000 0.0000 0.0399 1.69% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9710 2.7980 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5563 5.2509 0.0000 0.0000 0.0256 1.67% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050010 博時特許價值混合A 1.3370 1.4850 0.0000 0.0000 0.0220 1.67% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070011 嘉實策略混合 1.2190 1.4930 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519005 海富通股票混合 0.7330 2.6820 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2890 1.6290 0.0000 0.0000 0.0230 1.66% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1100 2.0510 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1321 2.9321 0.0000 0.0000 0.0183 1.64% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0510 0.9990 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0214 3.2214 0.0000 0.0000 0.0326 1.64% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4426 3.1226 0.0000 0.0000 0.0231 1.63% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7716 2.4916 0.0000 0.0000 0.0123 1.62% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5473 3.1923 0.0000 0.0000 0.0247 1.62% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8950 3.5400 0.0000 0.0000 0.0300 1.61% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9007 3.4107 0.0000 0.0000 0.0141 1.59% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6974 1.7374 0.0000 0.0000 0.0266 1.59% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.6174 4.8374 0.0000 0.0000 0.0722 1.59% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5640 2.7840 0.0000 0.0000 0.0243 1.58% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8818 3.0502 0.0000 0.0000 0.0136 1.57% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6790 1.7090 0.0000 0.0000 0.0260 1.57% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0431 1.5331 0.0000 0.0000 0.0159 1.55% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 630002 華商盛世成長混合 1.7989 2.0639 0.0000 0.0000 0.0275 1.55% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260111 景順長城公司治理混合 1.3090 1.4990 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040005 華安宏利混合A 2.5953 3.2153 0.0000 0.0000 0.0394 1.54% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080005 長盛量化紅利混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0987 2.8987 0.0000 0.0000 0.0167 1.54% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519025 海富通領先成長混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3290 2.6790 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9912 2.5212 0.0000 0.0000 0.0147 1.51% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 420005 天弘周期策略混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398011 中海分紅增利混合 0.8051 2.2051 0.0000 0.0000 0.0117 1.47% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5811 2.8915 0.0000 0.0000 0.0084 1.47% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1690 1.3890 0.0000 0.0000 0.0169 1.47% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519994 長信金利趨勢股票 0.7688 2.2711 0.0000 0.0000 0.0111 1.47% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240011 華寶大盤精選混合 1.7840 1.8640 0.0000 0.0000 0.0259 1.47% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240005 華寶多策略增長A 0.6965 4.3448 0.0000 0.0000 0.0101 1.47% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3837 3.2940 0.0000 0.0000 0.0200 1.47% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0273 1.3023 0.0000 0.0000 0.0149 1.47% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9410 2.3261 0.0000 0.0000 0.0135 1.46% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530001 建信恒久價值混合 0.7760 2.3042 0.0000 0.0000 0.0112 1.46% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 400007 東方策略成長混合 1.4935 1.4935 0.0000 0.0000 0.0213 1.45% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350007 天治趨勢精選混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.9240 4.9220 0.0000 0.0000 0.0560 1.45% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9180 3.7430 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160603 鵬華普天收益混合 0.8430 3.2890 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217009 招商核心價值混合 1.0749 1.1649 0.0000 0.0000 0.0153 1.44% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450002 國富彈性市值混合A 1.3729 2.6329 0.0000 0.0000 0.0194 1.43% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090004 大成精選增值混合A 0.9946 2.9801 0.0000 0.0000 0.0139 1.42% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0941 1.2841 0.0000 0.0000 0.0152 1.41% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0800 1.1500 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8650 2.8260 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519019 大成景陽領先混合A 0.7940 3.7730 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1560 2.3440 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240004 華寶動力組合混合A 0.9895 3.4995 0.0000 0.0000 0.0137 1.40% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000031 華夏復興混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2871 1.5971 0.0000 0.0000 0.0176 1.39% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9541 2.3336 0.0000 0.0000 0.0131 1.39% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7452 2.0771 0.0000 0.0000 0.0102 1.39% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9815 2.5535 0.0000 0.0000 0.0135 1.39% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9198 0.9398 0.0000 0.0000 0.0126 1.39% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0950 3.1950 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180013 銀華領先策略混合 1.6676 2.0476 0.0000 0.0000 0.0228 1.39% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1699 1.2899 0.0000 0.0000 0.0159 1.38% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5236 1.6736 0.0000 0.0000 0.0207 1.38% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110010 易方達價值成長混合 1.4623 1.5223 0.0000 0.0000 0.0199 1.38% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 0.0142 1.38% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6662 3.5770 0.0000 0.0000 0.0227 1.38% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2762 1.6762 0.0000 0.0000 0.0172 1.37% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3829 1.6329 0.0000 0.0000 0.0187 1.37% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 400003 東方精選混合 1.0242 3.3696 0.0000 0.0000 0.0138 1.37% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7440 3.5130 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450001 國富中國收益混合A 0.6486 2.1506 0.0000 0.0000 0.0087 1.36% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1950 1.2750 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 290002 泰信先行策略混合 0.7179 2.6362 0.0000 0.0000 0.0096 1.36% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0947 3.4047 0.0000 0.0000 0.0281 1.36% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9928 2.1538 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9030 3.3990 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260112 景順長城能源基建混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6490 2.5290 0.0000 0.0000 0.0220 1.35% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070002 嘉實增長混合 4.5520 5.1430 0.0000 0.0000 0.0600 1.34% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0151 1.33% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9110 2.8910 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410007 華富價值增長混合A 0.9302 0.9302 0.0000 0.0000 0.0122 1.33% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110002 易方達策略成長混合 4.1160 4.9460 0.0000 0.0000 0.0540 1.33% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 112002 易方達策略成長二號混合 1.5280 3.0630 0.0000 0.0000 0.0200 1.33% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240008 華寶收益增長混合A 3.3240 3.3240 0.0000 0.0000 0.0436 1.33% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5573 1.6073 0.0000 0.0000 0.0204 1.33% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360006 光大新增長混合A 1.3435 2.6235 0.0000 0.0000 0.0175 1.32% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100020 富國天益價值混合A 0.9287 3.9400 0.0000 0.0000 0.0121 1.32% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8622 2.7302 0.0000 0.0000 0.0112 1.32% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0090 1.32% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 620004 金元順安價值增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 590002 中郵核心成長混合A 0.7742 0.7742 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090006 大成2020生命周期混合A 0.6980 2.5200 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206002 鵬華精選成長混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3131 4.1731 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.6828 2.0828 0.0000 0.0000 0.0216 1.30% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020001 國泰金鷹增長混合 1.0100 3.9520 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0900 1.1850 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519692 交銀成長混合A 2.5890 2.8340 0.0000 0.0000 0.0331 1.30% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3700 2.1800 0.0000 0.0000 0.0176 1.30% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0131 1.29% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070013 嘉實研究精選混合 1.5740 1.7840 0.0000 0.0000 0.0200 1.29% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519688 交銀精選混合 0.9769 3.1227 0.0000 0.0000 0.0124 1.29% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 350001 天治財富增長混合 0.7634 2.3087 0.0000 0.0000 0.0097 1.29% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110009 易方達價值精選混合 1.2316 2.5716 0.0000 0.0000 0.0157 1.29% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.3310 1.3660 0.0000 0.0000 0.0170 1.29% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7775 2.6830 0.0000 0.0000 0.0099 1.29% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217013 招商中小盤混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2570 1.3170 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202005 南方成份精選混合A 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 0.0126 1.29% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7830 2.3193 0.0000 0.0000 0.0099 1.28% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 340007 興全社會責任混合 1.4230 1.6130 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320006 諾安靈活配置混合 1.1100 1.5300 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2301 1.7301 0.0000 0.0000 0.0155 1.28% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1890 1.2490 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162202 宏利周期混合 0.9853 3.0103 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6409 3.3509 0.0000 0.0000 0.0208 1.28% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1930 1.3580 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0240 2.4340 0.0000 0.0000 0.0128 1.27% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 630001 華商領先企業(yè)混合 1.0620 1.1670 0.0000 0.0000 0.0133 1.27% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5950 1.7350 0.0000 0.0000 0.0200 1.27% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5279 2.5279 0.0000 0.0000 0.0192 1.27% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519007 海富通強化回報混合 0.7240 2.2200 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 610004 信澳中小盤混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.3620 1.8090 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290006 泰信藍籌精選混合 1.0965 1.2465 0.0000 0.0000 0.0136 1.26% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0210 3.2092 0.0000 0.0000 0.0127 1.26% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519021 國泰金鼎價值混合 0.9730 1.9550 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7774 3.3474 0.0000 0.0000 0.0096 1.25% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110029 易方達科訊混合 0.7597 4.2596 0.0000 0.0000 0.0094 1.25% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8950 3.7000 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6285 2.6649 0.0000 0.0000 0.0077 1.24% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398041 中海量化策略混合 1.0600 1.0620 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110013 易方達科翔混合 1.4680 5.4490 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 571002 諾德靈活配置混合 1.2048 1.2048 0.0000 0.0000 0.0148 1.24% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9133 1.4633 0.0000 0.0000 0.0112 1.24% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 206001 鵬華弘泰A 1.0172 3.8739 0.0000 0.0000 0.0125 1.24% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519069 匯添富價值精選混合 1.5620 1.6420 0.0000 0.0000 0.0190 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 450004 國富深化價值混合A 1.4121 1.6121 0.0000 0.0000 0.0172 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519668 銀河成長混合 1.3610 1.6360 0.0000 0.0000 0.0166 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.8650 4.2350 0.0000 0.0000 0.0470 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398021 中海能源策略混合 0.9385 1.2485 0.0000 0.0000 0.0114 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 360005 光大保德信紅利混合A 2.4539 3.1119 0.0000 0.0000 0.0299 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519694 交銀藍籌混合 0.8720 0.8870 0.0000 0.0000 0.0106 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9108 0.9108 0.0000 0.0000 0.0111 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9020 2.7860 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0167 2.4667 0.0000 0.0000 0.0124 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1480 1.1680 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 610002 信澳精華配置混合A 1.3260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110005 易方達積極成長混合 1.1513 4.3477 0.0000 0.0000 0.0139 1.22% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1264 2.4864 0.0000 0.0000 0.0136 1.22% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217010 招商大盤藍籌混合 1.4090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7363 2.4805 0.0000 0.0000 0.0089 1.22% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519180 萬家180指數(shù)A 0.7524 3.0924 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519018 匯添富均衡增長混合 0.8002 2.4863 0.0000 0.0000 0.0096 1.21% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4910 4.5210 0.0000 0.0000 0.0298 1.21% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100029 富國天成紅利混合 1.2999 1.3549 0.0000 0.0000 0.0156 1.21% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 610001 信澳領先增長混合A 1.1267 1.4067 0.0000 0.0000 0.0135 1.21% 2010-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值