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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年02月12日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.2450 0.9040 0.0000 0.0000 0.0080 3.38% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0230 2.46% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000061 華夏盛世混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9101 1.9342 0.0000 0.0000 0.0175 1.96% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5837 1.6237 0.0000 0.0000 0.0253 1.62% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0157 1.61% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1488 1.6488 0.0000 0.0000 0.0172 1.52% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2560 1.2910 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 10.0050 10.3850 0.0000 0.0000 0.1410 1.43% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1020 2.2900 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7330 4.7310 0.0000 0.0000 0.0500 1.36% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0510 1.1910 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1260 1.4000 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7504 2.6338 0.0000 0.0000 0.0099 1.34% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4489 1.5989 0.0000 0.0000 0.0190 1.33% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519005 海富通股票混合 0.6860 2.6350 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9230 2.7240 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4577 4.9321 0.0000 0.0000 0.0188 1.31% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2500 2.7580 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0124 1.28% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 420005 天弘周期策略混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2754 1.5504 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8468 3.3336 0.0000 0.0000 0.0106 1.27% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0278 3.3378 0.0000 0.0000 0.0254 1.27% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 150103 銀河銀泰混合 0.8949 3.4349 0.0000 0.0000 0.0112 1.27% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3980 1.4580 0.0000 0.0000 0.0174 1.26% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8980 2.1048 0.0000 0.0000 0.0111 1.25% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8879 2.2097 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1062 3.0169 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1377 1.1377 0.0000 0.0000 0.0138 1.23% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4790 5.2600 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519011 海富通精選混合 0.8250 3.6192 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 162202 宏利周期混合 0.9204 2.9454 0.0000 0.0000 0.0112 1.23% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 002031 華夏策略混合 1.9200 1.9200 0.0000 0.0000 0.0230 1.21% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 0.9043 2.8780 0.0000 0.0000 0.0108 1.21% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4931 1.5431 0.0000 0.0000 0.0178 1.21% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9300 2.0910 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 180018 銀華和諧主題混合 1.0970 1.1770 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2891 1.5391 0.0000 0.0000 0.0153 1.20% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9420 3.8840 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6789 0.9689 0.0000 0.0000 0.0079 1.18% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3644 4.5844 0.0000 0.0000 0.0509 1.18% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0380 3.1380 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8106 2.2142 0.0000 0.0000 0.0094 1.17% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4489 2.6089 0.0000 0.0000 0.0167 1.17% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4780 1.6380 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.1875 1.5875 0.0000 0.0000 0.0136 1.16% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7113 0.7113 0.0000 0.0000 0.0081 1.15% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5312 2.8352 0.0000 0.0000 0.0174 1.15% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9201 2.4921 0.0000 0.0000 0.0103 1.13% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3570 1.5470 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.9030 1.9530 0.0000 0.0000 0.0208 1.11% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1686 4.1896 0.0000 0.0000 0.0128 1.11% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0243 1.2843 0.0000 0.0000 0.0111 1.10% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8250 2.7860 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1920 3.4910 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3000 1.5200 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6230 3.9930 0.0000 0.0000 0.0390 1.09% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3866 3.0666 0.0000 0.0000 0.0149 1.09% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0290 1.1790 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5000 1.7100 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 398021 中海能源策略混合 0.8860 1.1960 0.0000 0.0000 0.0095 1.08% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9445 3.1795 0.0000 0.0000 0.0208 1.08% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7500 2.3650 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5470 2.0920 0.0000 0.0000 0.0058 1.07% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3220 1.7640 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9440 1.9080 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0409 1.2309 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.2410 1.4310 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8762 0.8762 0.0000 0.0000 0.0092 1.06% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0108 1.06% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7630 1.6590 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8659 3.0659 0.0000 0.0000 0.0196 1.06% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1948 1.3448 0.0000 0.0000 0.0125 1.06% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.0499 2.4099 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 360005 光大保德信紅利混合A 2.3512 3.0092 0.0000 0.0000 0.0245 1.05% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 398011 中海分紅增利混合 0.7516 2.1516 0.0000 0.0000 0.0078 1.05% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4490 2.9840 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.6826 1.7626 0.0000 0.0000 0.0173 1.04% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8769 0.8969 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8378 2.9325 0.0000 0.0000 0.0086 1.04% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1731 1.4231 0.0000 0.0000 0.0121 1.04% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7130 2.0449 0.0000 0.0000 0.0073 1.03% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1694 1.1694 0.0000 0.0000 0.0119 1.03% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.2220 4.8130 0.0000 0.0000 0.0430 1.03% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0353 2.8503 0.0000 0.0000 0.0106 1.03% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2687 2.5487 0.0000 0.0000 0.0128 1.02% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9104 0.9104 0.0000 0.0000 0.0092 1.02% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1180 1.2380 0.0000 0.0000 0.0112 1.01% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.9040 4.7340 0.0000 0.0000 0.0390 1.01% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7209 4.1499 0.0000 0.0000 0.0072 1.01% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.1533 3.1533 0.0000 0.0000 0.0311 1.00% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7398 2.2008 0.0000 0.0000 0.0073 1.00% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3900 1.5900 0.0000 0.0000 0.0137 1.00% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1561 1.3561 0.0000 0.0000 0.0115 1.00% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1841 1.1841 0.0000 0.0000 0.0116 0.99% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5340 1.6740 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8445 3.3545 0.0000 0.0000 0.0083 0.99% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 090004 大成精選增值混合A 0.9430 2.9285 0.0000 0.0000 0.0092 0.99% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8727 1.4227 0.0000 0.0000 0.0085 0.98% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7177 2.4377 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1504 2.4653 0.0000 0.0000 0.0112 0.98% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 510013 交銀上證180治理ETF 0.8270 0.9210 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1697 2.5337 0.0000 0.0000 0.0113 0.98% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0750 2.1950 0.0000 0.0000 0.0200 0.97% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0893 1.5893 0.0000 0.0000 0.0105 0.97% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0062 1.1112 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7608 1.8299 0.0000 0.0000 0.0073 0.97% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 610002 信澳精華配置混合A 1.2500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8290 2.6970 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7503 4.2229 0.0000 0.0000 0.0071 0.96% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0530 1.9940 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9389 2.4689 0.0000 0.0000 0.0089 0.96% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9480 4.2440 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5830 1.6130 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 0.9567 0.9567 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 320001 諾安平衡混合 0.7748 3.0348 0.0000 0.0000 0.0073 0.95% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0580 2.7610 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9868 1.0668 0.0000 0.0000 0.0093 0.95% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7222 3.0622 0.0000 0.0000 0.0068 0.95% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9232 1.5432 0.0000 0.0000 0.0087 0.95% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.8276 4.3876 0.0000 0.0000 0.0267 0.95% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6020 2.3070 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8436 2.3913 0.0000 0.0000 0.0079 0.95% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 290002 泰信先行策略混合 0.6692 2.5293 0.0000 0.0000 0.0062 0.94% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7480 3.3760 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2840 1.4320 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7530 2.7718 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0770 2.3650 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0084 0.94% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9445 1.2045 0.0000 0.0000 0.0088 0.94% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7530 3.7320 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0710 2.0270 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8640 3.2710 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 050004 博時(shí)精選混合A 1.4214 2.9264 0.0000 0.0000 0.0131 0.93% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7536 2.2899 0.0000 0.0000 0.0069 0.92% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4199 2.8749 0.0000 0.0000 0.0129 0.92% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8760 2.8560 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 0.0086 0.92% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2090 1.2690 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 202009 南方盛元紅利混合 0.9900 1.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9646 2.2932 0.0000 0.0000 0.0088 0.92% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3220 3.3340 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0440 2.8440 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7664 0.7664 0.0000 0.0000 0.0069 0.91% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6523 1.9173 0.0000 0.0000 0.0149 0.91% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 398041 中海量化策略混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6085 3.5193 0.0000 0.0000 0.0145 0.91% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9438 0.9738 0.0000 0.0000 0.0085 0.91% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9288 1.8738 0.0000 0.0000 0.0083 0.90% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7092 2.4391 0.0000 0.0000 0.0063 0.90% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6226 2.1058 0.0000 0.0000 0.0055 0.89% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2607 4.1207 0.0000 0.0000 0.0111 0.89% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4768 2.4768 0.0000 0.0000 0.0131 0.89% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9857 2.3957 0.0000 0.0000 0.0087 0.89% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 571002 諾德靈活配置混合 1.1628 1.1628 0.0000 0.0000 0.0103 0.89% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 400003 東方精選混合 0.9944 3.2884 0.0000 0.0000 0.0088 0.89% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5546 2.0922 0.0000 0.0000 0.0049 0.89% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6597 4.2603 0.0000 0.0000 0.0058 0.89% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6830 2.1790 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2010-02-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值