搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年01月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8464 2.5525 0.0000 0.0000 0.0094 1.12% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6999 1.8856 0.0000 0.0000 0.0077 1.11% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9367 2.3767 0.0000 0.0000 0.0103 1.11% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9111 2.2605 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0800 2.8090 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 530006 建信核心精選混合 1.0850 1.6650 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 560002 益民紅利成長混合 0.7017 1.8496 0.0000 0.0000 0.0056 0.80% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8768 0.8768 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8702 2.7202 0.0000 0.0000 0.0063 0.73% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9972 2.4472 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519994 長信金利趨勢股票 0.7642 2.2600 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 510013 交銀上證180治理ETF 0.8650 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.9802 2.0302 0.0000 0.0000 0.0135 0.69% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9602 1.5802 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9630 2.7860 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6152 2.8352 0.0000 0.0000 0.0101 0.63% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8800 3.4124 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9770 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000011 華夏大盤精選混合A 10.3490 10.7290 0.0000 0.0000 0.0610 0.59% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400007 東方策略成長混合 1.4393 1.4393 0.0000 0.0000 0.0084 0.59% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3708 1.6208 0.0000 0.0000 0.0079 0.58% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9801 3.4901 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5782 2.4294 0.0000 0.0000 0.0033 0.57% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7711 2.2993 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9010 3.7240 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 288002 華夏收入混合 2.5969 3.9969 0.0000 0.0000 0.0142 0.55% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0980 2.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7911 2.1897 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1130 2.4010 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.1983 1.1983 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6703 3.5811 0.0000 0.0000 0.0089 0.54% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 340006 興全全球視野股票 3.4588 3.4588 0.0000 0.0000 0.0184 0.53% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.7600 2.2150 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.2471 1.2471 0.0000 0.0000 0.0065 0.52% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6328 2.0128 0.0000 0.0000 0.0084 0.52% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6744 2.6144 0.0000 0.0000 0.0035 0.52% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519180 萬家180指數(shù)A 0.7560 3.0960 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002031 華夏策略混合 1.9660 1.9660 0.0000 0.0000 0.0100 0.51% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 590002 中郵核心成長混合A 0.8034 0.8034 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 080005 長盛量化紅利混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6358 2.1858 0.0000 0.0000 0.0082 0.50% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3186 4.1786 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1115 1.1415 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2259 1.3259 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0340 2.5480 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1212 1.3412 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0467 1.0467 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360001 光大保德信量化股票A 0.9484 2.9221 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4790 2.5890 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162201 宏利成長混合 1.1914 2.9014 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2758 1.5858 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0590 1.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.9089 4.4689 0.0000 0.0000 0.0137 0.47% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040004 華安寶利配置混合 1.0860 3.3660 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1376 5.7298 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2310 1.3810 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6040 1.7440 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3650 3.3770 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6790 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4003 3.3106 0.0000 0.0000 0.0062 0.44% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519688 交銀精選混合 0.9998 3.1456 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9092 1.4592 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7020 2.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050004 博時(shí)精選混合A 1.4665 2.9715 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2618 3.5718 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040005 華安宏利混合A 2.5244 3.1444 0.0000 0.0000 0.0104 0.41% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2300 1.3650 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519692 交銀成長混合A 2.6315 2.8765 0.0000 0.0000 0.0107 0.41% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206002 鵬華精選成長混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2650 1.3250 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7760 3.3460 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519017 大成積極成長混合A 1.0130 2.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.4684 2.5784 0.0000 0.0000 0.0058 0.40% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002011 華夏紅利混合 3.3890 4.2220 0.0000 0.0000 0.0130 0.39% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7720 3.4660 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0650 1.1600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7950 3.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3182 5.3882 0.0000 0.0000 0.0086 0.37% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0830 3.1830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 510063 工銀上證央企50ETF 1.6280 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9160 3.5610 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9194 3.9307 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1209 2.9209 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9184 3.1346 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0302 2.4402 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9375 2.3170 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360006 光大新增長混合A 1.3341 2.6141 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8670 2.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070002 嘉實(shí)增長混合 4.3080 4.8990 0.0000 0.0000 0.0150 0.35% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519698 交銀先鋒混合A 1.1769 1.2019 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9796 2.5096 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1900 1.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8980 2.7750 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1970 1.2570 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4710 3.8889 0.0000 0.0000 0.0016 0.34% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2140 1.3440 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9040 3.4020 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9160 2.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9140 2.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400003 東方精選混合 1.0493 3.4379 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5852 2.1519 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8862 0.9012 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320003 諾安先鋒混合A 1.0789 2.9624 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 400001 東方龍混合 0.6563 2.4178 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2710 2.5210 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5520 1.7620 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9320 2.6500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166001 中歐新趨勢混合A 0.9854 1.2454 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450003 國富潛力組合混合A 1.2142 1.4642 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4431 2.4431 0.0000 0.0000 0.0074 0.30% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240008 華寶收益增長混合A 3.3069 3.3069 0.0000 0.0000 0.0100 0.30% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0060 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 350007 天治趨勢精選混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3320 1.4800 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 420005 天弘周期策略混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9863 2.3149 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090006 大成2020生命周期混合A 0.7000 2.5220 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 398041 中海量化策略混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1561 1.2261 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0700 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320006 諾安靈活配置混合 1.0750 1.4950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1886 1.2386 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2744 1.5944 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0536 1.0536 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1190 2.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240011 華寶大盤精選混合 1.7662 1.8462 0.0000 0.0000 0.0045 0.26% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1380 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1580 1.4320 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2180 1.4580 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8021 0.8021 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1960 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6640 2.3690 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2400 3.6030 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040007 華安中小盤成長混合 1.1875 2.5024 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9856 1.1856 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7332 2.4757 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2930 2.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 420102 天弘永利債券B 1.0095 1.0899 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162210 宏利集利債券A 1.0198 1.0378 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000001 華夏成長混合 1.4540 3.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0829 2.8829 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 420002 天弘永利債券A 1.0090 1.0818 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162299 宏利集利債券C 1.0141 1.0321 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4630 5.4420 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.9770 1.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9660 2.8100 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050111 博時(shí)信用債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240005 華寶多策略增長A 0.6986 4.3496 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9733 2.1343 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9953 3.1739 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 377010 摩根阿爾法混合A 5.1967 5.2367 0.0000 0.0000 0.0098 0.19% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2384 1.7584 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 凈值查詢 盤中估值
186 360005 光大保德信紅利混合A 2.4796 3.1376 0.0000 0.0000 0.0048 0.19% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519989 長信利豐債券C 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0620 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0700 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0430 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0420 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0520 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7370 4.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.19% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1870 2.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.7060 1.7360 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1307 1.6307 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2894 4.3177 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 485107 工銀添利債券A 1.1468 1.2168 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值