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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年11月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 0.0225 2.17% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 620004 金元順安價(jià)值增長混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260111 景順長城公司治理混合 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0220 1.57% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2210 2.7290 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 377010 摩根阿爾法混合A 5.3813 5.4213 0.0000 0.0000 0.0776 1.46% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8973 3.1323 0.0000 0.0000 0.0266 1.42% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6937 2.6337 0.0000 0.0000 0.0097 1.42% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2084 1.2084 0.0000 0.0000 0.0164 1.38% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4661 2.3761 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.7210 4.5910 0.0000 0.0000 0.0500 1.36% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2566 1.2566 0.0000 0.0000 0.0166 1.34% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7050 1.7050 0.0000 0.0000 0.0220 1.31% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3462 1.5962 0.0000 0.0000 0.0171 1.29% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1910 2.2510 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020001 國泰金鷹增長混合 1.0550 3.9280 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2498 1.3498 0.0000 0.0000 0.0148 1.20% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6938 5.3138 0.0000 0.0000 0.0315 1.18% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8447 2.5498 0.0000 0.0000 0.0098 1.17% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002031 華夏策略混合 1.8330 1.8330 0.0000 0.0000 0.0210 1.16% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6797 1.8402 0.0000 0.0000 0.0078 1.16% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5160 5.1206 0.0000 0.0000 0.0171 1.14% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5572 2.1022 0.0000 0.0000 0.0062 1.13% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9736 2.1346 0.0000 0.0000 0.0107 1.11% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.3890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9277 2.3072 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9299 3.9412 0.0000 0.0000 0.0099 1.08% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5331 4.4815 0.0000 0.0000 0.0158 1.04% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6034 3.1034 0.0000 0.0000 0.0163 1.03% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9910 2.8280 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1365 1.3565 0.0000 0.0000 0.0111 0.99% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8127 2.2787 0.0000 0.0000 0.0178 0.99% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5410 1.7010 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7838 2.4385 0.0000 0.0000 0.0076 0.98% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8956 3.0872 0.0000 0.0000 0.0086 0.97% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7810 4.1010 0.0000 0.0000 0.0360 0.96% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 1.0208 2.2379 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 378010 摩根成長先鋒混合A 2.4503 2.4503 0.0000 0.0000 0.0231 0.95% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8096 1.9096 0.0000 0.0000 0.0171 0.95% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0590 2.9990 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000011 華夏大盤精選混合A 9.4440 9.8240 0.0000 0.0000 0.0860 0.92% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350005 天治中國制造2025 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0111 0.91% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530006 建信核心精選混合 1.1050 1.6850 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9471 3.1471 0.0000 0.0000 0.0175 0.91% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9752 2.4152 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2431 1.5531 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.1939 1.1939 0.0000 0.0000 0.0105 0.89% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1380 1.6880 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0094 2.4594 0.0000 0.0000 0.0089 0.89% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2743 1.5943 0.0000 0.0000 0.0112 0.89% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6923 3.5831 0.0000 0.0000 0.0149 0.89% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040005 華安宏利混合A 2.6543 3.2743 0.0000 0.0000 0.0228 0.87% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1730 2.0580 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8107 2.2257 0.0000 0.0000 0.0069 0.86% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9445 2.9135 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 630002 華商盛世成長混合 1.6454 1.9104 0.0000 0.0000 0.0137 0.84% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4410 5.4120 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0851 1.1151 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0107 0.83% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450003 國富潛力組合混合A 1.2201 1.4701 0.0000 0.0000 0.0099 0.82% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2506 1.4006 0.0000 0.0000 0.0102 0.82% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5697 1.6697 0.0000 0.0000 0.0128 0.82% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400001 東方龍混合 0.6341 2.3956 0.0000 0.0000 0.0051 0.81% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180012 銀華富裕主題混合A 1.1362 2.0712 0.0000 0.0000 0.0091 0.81% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.2540 1.3840 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360006 光大新增長混合A 1.3028 2.5828 0.0000 0.0000 0.0104 0.80% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8757 2.5557 0.0000 0.0000 0.0149 0.80% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6400 1.6700 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7650 3.7440 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519017 大成積極成長混合A 1.0190 2.0710 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7557 2.0876 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519039 長盛同德主題混合 0.9490 2.7194 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.9337 1.8787 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162201 宏利成長混合 1.1655 2.8755 0.0000 0.0000 0.0089 0.77% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.8443 2.7498 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6129 1.6629 0.0000 0.0000 0.0121 0.76% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450001 國富中國收益混合A 0.7955 2.1108 0.0000 0.0000 0.0059 0.75% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7490 1.7790 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8020 1.6980 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 481006 工銀紅利混合 1.0312 1.0712 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.8190 3.3210 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9546 2.3838 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070002 嘉實(shí)增長混合 4.2190 4.7600 0.0000 0.0000 0.0310 0.74% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9590 2.7050 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3644 4.3303 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206001 鵬華弘泰A 1.0351 3.9025 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 288002 華夏收入混合 2.6131 4.0131 0.0000 0.0000 0.0189 0.73% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8360 2.2902 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4571 3.8385 0.0000 0.0000 0.0032 0.71% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1206 3.4306 0.0000 0.0000 0.0150 0.71% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519018 匯添富均衡增長混合 0.8876 2.5055 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6362 1.6762 0.0000 0.0000 0.0114 0.70% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.4480 2.5780 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2826 3.5926 0.0000 0.0000 0.0088 0.69% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6165 1.6165 0.0000 0.0000 0.0109 0.68% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400007 東方策略成長混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9030 3.6960 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5050 1.5350 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9461 2.7961 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2412 2.9412 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3630 1.4030 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9180 2.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5932 2.1675 0.0000 0.0000 0.0038 0.64% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9510 3.4910 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7798 3.2598 0.0000 0.0000 0.0111 0.63% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.2100 1.2800 0.0000 0.0000 0.0075 0.62% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2950 2.8650 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9225 3.1077 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0335 2.2941 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4630 5.2440 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 379010 摩根中小盤混合A 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3270 1.3570 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4612 2.4612 0.0000 0.0000 0.0146 0.60% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 400003 東方精選混合 1.0236 3.3680 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2311 1.4311 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260112 景順長城能源基建混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9016 0.9166 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3561 2.5810 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150103 銀河銀泰混合 0.9010 3.4410 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3888 1.3888 0.0000 0.0000 0.0082 0.59% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5330 2.7030 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8700 3.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160603 鵬華普天收益混合 0.8620 3.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7010 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2320 1.4220 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519668 銀河成長混合 1.5489 1.6289 0.0000 0.0000 0.0088 0.57% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1057 1.2057 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.4695 1.5295 0.0000 0.0000 0.0084 0.57% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9902 3.1669 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8820 2.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3541 4.2141 0.0000 0.0000 0.0075 0.56% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519005 海富通股票混合 0.7230 2.6720 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6080 2.3130 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8688 3.3788 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0125 3.1525 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.1440 4.9540 0.0000 0.0000 0.0230 0.56% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090004 大成精選增值混合A 1.0827 2.9832 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2860 2.0420 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2690 1.4040 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5984 2.9024 0.0000 0.0000 0.0088 0.55% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5524 2.6024 0.0000 0.0000 0.0085 0.55% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100029 富國天成紅利混合 1.2914 1.3114 0.0000 0.0000 0.0071 0.55% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0910 2.6050 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 560002 益民紅利成長混合 0.7266 1.8946 0.0000 0.0000 0.0039 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0293 1.1893 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0953 2.5353 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7858 3.0758 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3040 1.3640 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519688 交銀精選混合 1.2023 3.1981 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9330 2.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1048 1.1048 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519180 萬家180指數(shù)A 0.7888 3.1288 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 610002 信澳精華配置混合A 1.3040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9230 2.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9510 2.2219 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1180 1.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.9882 4.5482 0.0000 0.0000 0.0161 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9470 2.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1799 3.0099 0.0000 0.0000 0.0114 0.53% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5290 3.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5160 2.6260 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0326 2.1326 0.0000 0.0000 0.0108 0.53% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3160 3.7800 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1480 3.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7950 4.4253 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7992 3.3692 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 350007 天治趨勢精選混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002011 華夏紅利混合 3.3470 4.1800 0.0000 0.0000 0.0170 0.51% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值