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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年03月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實主題混合 0.8720 2.3800 0.0000 0.0000 0.0330 3.93% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7500 2.4590 0.0000 0.0000 0.0250 3.45% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519180 萬家180指數(shù)A 0.5741 2.9141 0.0000 0.0000 0.0188 3.39% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7850 2.2990 0.0000 0.0000 0.0250 3.29% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360001 光大保德信量化股票A 0.7036 2.6473 0.0000 0.0000 0.0223 3.27% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7540 1.3240 0.0000 0.0000 0.0239 3.27% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6800 2.6600 0.0000 0.0000 0.0210 3.19% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8278 2.1478 0.0000 0.0000 0.0255 3.18% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1171 2.3371 0.0000 0.0000 0.0337 3.11% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110003 易方達上證50增強A 0.6781 2.5281 0.0000 0.0000 0.0204 3.10% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6350 2.5030 0.0000 0.0000 0.0190 3.08% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5030 0.7200 0.0000 0.0000 0.0150 3.07% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9608 3.8208 0.0000 0.0000 0.0279 2.99% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0380 2.99% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6815 0.6815 0.0000 0.0000 0.0196 2.96% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9455 1.4455 0.0000 0.0000 0.0269 2.93% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7271 1.9661 0.0000 0.0000 0.0204 2.89% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8097 2.6097 0.0000 0.0000 0.0222 2.82% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090004 大成精選增值混合A 0.7940 2.6945 0.0000 0.0000 0.0212 2.74% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6830 2.6110 0.0000 0.0000 0.0180 2.71% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5649 3.7349 0.0000 0.0000 0.0940 2.71% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590002 中郵核心成長混合A 0.6096 0.6096 0.0000 0.0000 0.0161 2.71% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7511 0.8561 0.0000 0.0000 0.0197 2.69% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 200006 長城消費增值混合A 0.6596 2.0996 0.0000 0.0000 0.0172 2.68% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 340007 興全社會責(zé)任混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0270 2.67% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2943 1.2943 0.0000 0.0000 0.0335 2.66% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0190 2.64% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8713 2.5713 0.0000 0.0000 0.0223 2.63% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1850 1.3340 0.0000 0.0000 0.0300 2.60% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6611 2.7388 0.0000 0.0000 0.0167 2.59% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580002 東吳雙動力混合A 0.9677 1.4877 0.0000 0.0000 0.0244 2.59% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4892 2.3319 0.0000 0.0000 0.0123 2.58% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3003 1.3503 0.0000 0.0000 0.0324 2.56% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217010 招商大盤藍籌混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0280 2.55% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5640 3.5430 0.0000 0.0000 0.0140 2.55% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161601 融通新藍籌混合 0.6923 2.9873 0.0000 0.0000 0.0171 2.53% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5594 2.4994 0.0000 0.0000 0.0138 2.53% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7070 0.7270 0.0000 0.0000 0.0174 2.52% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9934 1.8957 0.0000 0.0000 0.0243 2.51% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6706 1.9197 0.0000 0.0000 0.0162 2.48% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050010 博時特許價值混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0270 2.45% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7100 2.6500 0.0000 0.0000 0.0170 2.45% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166001 中歐新趨勢混合A 0.8565 1.0565 0.0000 0.0000 0.0204 2.44% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0550 2.2250 0.0000 0.0000 0.0250 2.43% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 360006 光大新增長混合A 0.9374 2.2174 0.0000 0.0000 0.0222 2.43% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519994 長信金利趨勢股票 0.5852 1.8259 0.0000 0.0000 0.0137 2.40% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9496 3.2897 0.0000 0.0000 0.0218 2.35% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090007 大成策略回報混合A 1.0970 1.2470 0.0000 0.0000 0.0250 2.33% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1944 1.1944 0.0000 0.0000 0.0272 2.33% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519996 長信銀利精選股票 0.5965 2.5165 0.0000 0.0000 0.0136 2.33% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0193 2.33% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9250 1.6810 0.0000 0.0000 0.0210 2.32% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1826 1.1826 0.0000 0.0000 0.0267 2.31% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0171 2.30% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2448 1.7948 0.0000 0.0000 0.0277 2.28% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090001 大成價值增長混合A 0.6275 3.2875 0.0000 0.0000 0.0139 2.27% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 630002 華商盛世成長混合 1.3328 1.3328 0.0000 0.0000 0.0296 2.27% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020001 國泰金鷹增長混合 0.7230 3.5960 0.0000 0.0000 0.0160 2.26% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.7230 3.0430 0.0000 0.0000 0.0600 2.25% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0260 2.25% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050009 博時新興成長混合 0.6860 2.5740 0.0000 0.0000 0.0150 2.24% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213003 寶盈策略增長混合 0.9947 1.1947 0.0000 0.0000 0.0217 2.23% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7084 1.5531 0.0000 0.0000 0.0154 2.22% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 420001 天弘精選混合A 0.5346 1.6040 0.0000 0.0000 0.0116 2.22% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530006 建信核心精選混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6470 2.0470 0.0000 0.0000 0.0140 2.21% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6480 2.6090 0.0000 0.0000 0.0140 2.21% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2420 2.8620 0.0000 0.0000 0.0269 2.21% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050004 博時精選混合A 1.2515 2.6415 0.0000 0.0000 0.0269 2.20% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6980 1.9090 0.0000 0.0000 0.0150 2.20% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8350 2.2270 0.0000 0.0000 0.0180 2.20% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2016 3.0924 0.0000 0.0000 0.0259 2.20% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5861 0.5861 0.0000 0.0000 0.0126 2.20% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6350 3.0960 0.0000 0.0000 0.0350 2.19% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9185 4.4553 0.0000 0.0000 0.0196 2.18% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519021 國泰金鼎價值混合 0.8430 1.4880 0.0000 0.0000 0.0180 2.18% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150103 銀河銀泰混合 0.7082 3.2482 0.0000 0.0000 0.0150 2.16% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0240 2.16% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8070 1.6920 0.0000 0.0000 0.0170 2.15% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162202 宏利周期混合 0.8170 2.7420 0.0000 0.0000 0.0172 2.15% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1709 3.7309 0.0000 0.0000 0.0457 2.15% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4757 2.3057 0.0000 0.0000 0.0310 2.15% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5907 1.9226 0.0000 0.0000 0.0124 2.14% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519692 交銀成長混合A 1.8779 2.0579 0.0000 0.0000 0.0393 2.14% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450004 國富深化價值混合A 1.2225 1.2225 0.0000 0.0000 0.0254 2.12% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519688 交銀精選混合 0.8036 2.7994 0.0000 0.0000 0.0167 2.12% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050201 博時價值增長貳號混合 0.5820 2.0370 0.0000 0.0000 0.0120 2.11% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7638 0.7638 0.0000 0.0000 0.0158 2.11% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090006 大成2020生命周期混合A 0.5360 2.3580 0.0000 0.0000 0.0110 2.10% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1190 2.2490 0.0000 0.0000 0.0230 2.10% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6310 3.5010 0.0000 0.0000 0.0540 2.10% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 379010 摩根中小盤混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0230 2.10% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4195 2.6545 0.0000 0.0000 0.0291 2.09% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519017 大成積極成長混合A 0.7810 1.8330 0.0000 0.0000 0.0160 2.09% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320003 諾安先鋒混合A 0.8190 2.7025 0.0000 0.0000 0.0167 2.08% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481006 工銀紅利混合 0.7708 0.8108 0.0000 0.0000 0.0157 2.08% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519005 海富通股票混合 0.5410 2.4900 0.0000 0.0000 0.0110 2.08% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0047 2.9150 0.0000 0.0000 0.0204 2.07% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 290002 泰信先行策略混合 0.5960 2.3686 0.0000 0.0000 0.0121 2.07% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519018 匯添富均衡增長混合 0.6467 1.8798 0.0000 0.0000 0.0131 2.07% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5883 3.1583 0.0000 0.0000 0.0119 2.06% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2543 1.2543 0.0000 0.0000 0.0252 2.05% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2195 1.2195 0.0000 0.0000 0.0245 2.05% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080001 長盛成長價值混合A 0.7550 2.5990 0.0000 0.0000 0.0150 2.03% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5721 0.5721 0.0000 0.0000 0.0114 2.03% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9150 2.0240 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7708 2.2108 0.0000 0.0000 0.0152 2.01% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.9620 2.9540 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530001 建信恒久價值混合 0.6717 2.0759 0.0000 0.0000 0.0132 2.00% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202005 南方成份精選混合A 0.7884 0.7884 0.0000 0.0000 0.0154 1.99% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2810 1.7210 0.0000 0.0000 0.0250 1.99% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3545 2.5545 0.0000 0.0000 0.0263 1.98% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519069 匯添富價值精選混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7558 2.2058 0.0000 0.0000 0.0147 1.98% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7770 0.8270 0.0000 0.0000 0.0150 1.97% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240001 華寶寶康消費品 1.1446 3.3906 0.0000 0.0000 0.0221 1.97% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519181 萬家和諧增長混合A 0.5385 1.2161 0.0000 0.0000 0.0104 1.97% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2265 1.3265 0.0000 0.0000 0.0236 1.96% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217009 招商核心價值混合 0.9078 0.9078 0.0000 0.0000 0.0174 1.95% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5595 2.0910 0.0000 0.0000 0.0107 1.95% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519668 銀河成長混合 1.1458 1.1458 0.0000 0.0000 0.0219 1.95% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6435 2.3635 0.0000 0.0000 0.0123 1.95% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7447 2.3236 0.0000 0.0000 0.0142 1.94% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398011 中海分紅增利混合 0.6190 2.0190 0.0000 0.0000 0.0118 1.94% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180012 銀華富裕主題混合A 0.7729 1.7079 0.0000 0.0000 0.0146 1.93% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519039 長盛同德主題混合 0.7035 2.0159 0.0000 0.0000 0.0133 1.93% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0130 1.93% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 481008 工銀大盤藍籌混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0220 1.90% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6360 2.3716 0.0000 0.0000 0.0118 1.89% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202009 南方盛元紅利混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519068 匯添富成長焦點混合 0.8488 0.9988 0.0000 0.0000 0.0156 1.87% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 571002 諾德靈活配置混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0184 1.87% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9150 0.9953 0.0000 0.0000 0.0167 1.86% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6620 2.7710 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040007 華安中小盤成長混合 0.8634 2.1783 0.0000 0.0000 0.0157 1.85% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110010 易方達價值成長混合 0.9891 1.0491 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0189 1.83% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519003 海富通收益增長混合 0.6110 2.2260 0.0000 0.0000 0.0110 1.83% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519015 海富通精選貳號混合 0.5570 0.8770 0.0000 0.0000 0.0100 1.83% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2037 1.2237 0.0000 0.0000 0.0216 1.83% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3271 1.7931 0.0000 0.0000 0.0238 1.83% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050001 博時價值增長混合 0.6160 3.1180 0.0000 0.0000 0.0110 1.82% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5998 2.1576 0.0000 0.0000 0.0107 1.82% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8460 2.9460 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360005 光大保德信紅利混合A 1.8038 2.4618 0.0000 0.0000 0.0320 1.81% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040005 華安宏利混合A 2.1008 2.4908 0.0000 0.0000 0.0372 1.80% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519011 海富通精選混合 0.6840 3.1545 0.0000 0.0000 0.0121 1.80% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7395 2.8221 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0158 1.78% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7334 1.8944 0.0000 0.0000 0.0128 1.78% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160603 鵬華普天收益混合 0.6320 3.0780 0.0000 0.0000 0.0110 1.77% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6773 0.6773 0.0000 0.0000 0.0117 1.76% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7189 1.7089 0.0000 0.0000 0.0124 1.76% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6390 2.8770 0.0000 0.0000 0.0110 1.75% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7000 2.8300 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 483003 工銀精選平衡混合 0.6898 1.6817 0.0000 0.0000 0.0118 1.74% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6841 1.2341 0.0000 0.0000 0.0117 1.74% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7070 3.3650 0.0000 0.0000 0.0120 1.73% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000011 華夏大盤精選混合A 6.3320 6.6120 0.0000 0.0000 0.1070 1.72% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240004 華寶動力組合混合A 0.7168 3.2268 0.0000 0.0000 0.0121 1.72% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9169 4.5369 0.0000 0.0000 0.0324 1.72% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377010 摩根阿爾法混合A 3.8980 3.9380 0.0000 0.0000 0.0658 1.72% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002011 華夏紅利混合 2.3780 3.2110 0.0000 0.0000 0.0400 1.71% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8340 1.8050 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 288002 華夏收入混合 1.8432 3.2432 0.0000 0.0000 0.0310 1.71% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7502 2.3222 0.0000 0.0000 0.0126 1.71% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160605 鵬華中國50混合 1.3750 2.9050 0.0000 0.0000 0.0230 1.70% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5412 2.8512 0.0000 0.0000 0.0257 1.70% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5819 3.4606 0.0000 0.0000 0.0097 1.70% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0168 1.70% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7653 2.1065 0.0000 0.0000 0.0127 1.69% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 340006 興全全球視野股票 2.4255 2.4255 0.0000 0.0000 0.0403 1.69% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410003 華富成長趨勢混合A 0.5733 0.8633 0.0000 0.0000 0.0095 1.69% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320001 諾安平衡混合 0.6285 2.8885 0.0000 0.0000 0.0104 1.68% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6186 2.4372 0.0000 0.0000 0.0102 1.68% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1747 1.1747 0.0000 0.0000 0.0194 1.68% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9508 2.3148 0.0000 0.0000 0.0156 1.67% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217001 招商安泰偏股混合 0.6804 3.2944 0.0000 0.0000 0.0112 1.67% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0172 1.67% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519694 交銀藍籌混合 0.6385 0.6535 0.0000 0.0000 0.0105 1.67% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 620002 金元順安成長動力混合 1.1560 1.1860 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7966 2.2258 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5963 2.1326 0.0000 0.0000 0.0097 1.65% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2695 2.0295 0.0000 0.0000 0.0206 1.65% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 240005 華寶多策略增長A 0.5468 3.8796 0.0000 0.0000 0.0089 1.65% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3361 2.0161 0.0000 0.0000 0.0216 1.64% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7460 1.8660 0.0000 0.0000 0.0280 1.63% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3430 2.7730 0.0000 0.0000 0.0215 1.63% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320005 諾安價值增長混合A 0.6533 1.5983 0.0000 0.0000 0.0104 1.62% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000001 華夏成長混合 1.1420 2.8230 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398021 中海能源策略混合 0.6971 1.0071 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2009-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值