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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年02月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實主題混合 0.8280 2.3360 0.0000 0.0000 0.0230 2.86% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1466 1.1466 0.0000 0.0000 0.0301 2.70% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162202 宏利周期混合 0.7490 2.6740 0.0000 0.0000 0.0189 2.59% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1673 1.1673 0.0000 0.0000 0.0271 2.38% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2230 1.7730 0.0000 0.0000 0.0257 2.15% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2984 3.4684 0.0000 0.0000 0.0691 2.14% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 400003 東方精選混合 0.6715 2.4089 0.0000 0.0000 0.0141 2.14% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4697 2.7797 0.0000 0.0000 0.0305 2.12% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0205 2.05% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8718 0.9718 0.0000 0.0000 0.0173 2.02% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1190 1.2590 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0503 1.1003 0.0000 0.0000 0.0199 1.93% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3103 2.7403 0.0000 0.0000 0.0243 1.89% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9790 2.1490 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5359 0.5359 0.0000 0.0000 0.0097 1.84% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2150 1.6550 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1618 1.1618 0.0000 0.0000 0.0208 1.82% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1304 1.1304 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6735 1.6086 0.0000 0.0000 0.0118 1.78% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.0760 3.8260 0.0000 0.0000 0.0530 1.75% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163804 中銀收益混合A 0.7002 1.8802 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5010 3.3710 0.0000 0.0000 0.0420 1.71% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217009 招商核心價值混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0148 1.69% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5835 2.3499 0.0000 0.0000 0.0097 1.69% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000001 華夏成長混合 1.0920 2.7730 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6225 1.4972 0.0000 0.0000 0.0103 1.68% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9589 0.9589 0.0000 0.0000 0.0158 1.68% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 398011 中海分紅增利混合 0.5741 1.9741 0.0000 0.0000 0.0095 1.68% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 378010 摩根成長先鋒混合A 1.8547 1.8547 0.0000 0.0000 0.0304 1.67% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519011 海富通精選混合 0.6630 3.0853 0.0000 0.0000 0.0109 1.67% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090007 大成策略回報混合A 1.0400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240011 華寶大盤精選混合 1.1984 1.1984 0.0000 0.0000 0.0196 1.66% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050010 博時特許價值混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1240 2.6590 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5659 1.8978 0.0000 0.0000 0.0091 1.63% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7297 2.2854 0.0000 0.0000 0.0116 1.62% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8982 4.5182 0.0000 0.0000 0.0299 1.60% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7109 1.8719 0.0000 0.0000 0.0112 1.60% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0177 1.58% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5210 3.5000 0.0000 0.0000 0.0080 1.56% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7117 1.9507 0.0000 0.0000 0.0108 1.54% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5826 2.1314 0.0000 0.0000 0.0088 1.53% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6468 3.9123 0.0000 0.0000 0.0097 1.52% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020001 國泰金鷹增長混合 0.6740 3.5470 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3500 2.5800 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420001 天弘精選混合A 0.5159 1.5620 0.0000 0.0000 0.0076 1.50% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162201 宏利成長混合 0.8510 2.5610 0.0000 0.0000 0.0125 1.49% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8868 1.3868 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8255 2.5255 0.0000 0.0000 0.0121 1.49% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0342 2.2542 0.0000 0.0000 0.0151 1.48% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7059 2.7759 0.0000 0.0000 0.0102 1.47% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6374 0.6374 0.0000 0.0000 0.0092 1.46% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6880 1.8080 0.0000 0.0000 0.0240 1.44% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9168 1.7685 0.0000 0.0000 0.0129 1.43% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240001 華寶寶康消費品 1.0777 3.2242 0.0000 0.0000 0.0151 1.42% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5628 3.1328 0.0000 0.0000 0.0078 1.41% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.5370 2.8570 0.0000 0.0000 0.0350 1.40% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090006 大成2020生命周期混合A 0.5060 2.3280 0.0000 0.0000 0.0070 1.40% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6530 1.8640 0.0000 0.0000 0.0090 1.40% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8720 1.6280 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4970 2.0420 0.0000 0.0000 0.0068 1.39% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519181 萬家和諧增長混合A 0.5245 1.1916 0.0000 0.0000 0.0072 1.39% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 080001 長盛成長價值混合A 0.7320 2.5760 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2659 1.9459 0.0000 0.0000 0.0172 1.38% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9846 3.3727 0.0000 0.0000 0.0133 1.37% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1529 1.9129 0.0000 0.0000 0.0156 1.37% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 630002 華商盛世成長混合 1.2349 1.2349 0.0000 0.0000 0.0166 1.36% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150103 銀河銀泰混合 0.6699 3.2099 0.0000 0.0000 0.0089 1.35% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5864 2.5864 0.0000 0.0000 0.0212 1.35% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6176 2.3382 0.0000 0.0000 0.0082 1.35% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7223 2.1723 0.0000 0.0000 0.0096 1.35% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110010 易方達(dá)價值成長混合 0.9317 0.9917 0.0000 0.0000 0.0123 1.34% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240008 華寶收益增長混合A 2.2207 2.2207 0.0000 0.0000 0.0293 1.34% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2031 2.5071 0.0000 0.0000 0.0158 1.33% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2230 2.3330 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519017 大成積極成長混合A 0.7620 1.8140 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519039 長盛同德主題混合 0.6647 1.9047 0.0000 0.0000 0.0087 1.33% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090001 大成價值增長混合A 0.5919 3.2519 0.0000 0.0000 0.0077 1.32% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7148 2.2868 0.0000 0.0000 0.0093 1.32% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398021 中海能源策略混合 0.6623 0.9723 0.0000 0.0000 0.0086 1.32% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1590 4.8330 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360005 光大保德信紅利混合A 1.7027 2.3607 0.0000 0.0000 0.0220 1.31% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519015 海富通精選貳號混合 0.5460 0.8660 0.0000 0.0000 0.0070 1.30% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213003 寶盈策略增長混合 0.9473 1.1473 0.0000 0.0000 0.0121 1.29% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519018 匯添富均衡增長混合 0.6364 1.8530 0.0000 0.0000 0.0081 1.29% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0106 1.29% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6253 1.8393 0.0000 0.0000 0.0079 1.28% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320005 諾安價值增長混合A 0.6341 1.5791 0.0000 0.0000 0.0080 1.28% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 360006 光大新增長混合A 0.8840 2.1640 0.0000 0.0000 0.0112 1.28% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519007 海富通強化回報混合 0.5530 2.0490 0.0000 0.0000 0.0070 1.28% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6430 2.4800 0.0000 0.0000 0.0080 1.26% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5280 2.1480 0.0000 0.0000 0.0190 1.26% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5444 3.2908 0.0000 0.0000 0.0068 1.26% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6480 2.5880 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8650 0.9409 0.0000 0.0000 0.0107 1.25% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519688 交銀精選混合 0.7621 2.7579 0.0000 0.0000 0.0093 1.24% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7311 2.1711 0.0000 0.0000 0.0088 1.22% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6128 2.6241 0.0000 0.0000 0.0073 1.21% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6585 1.9467 0.0000 0.0000 0.0079 1.21% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580002 東吳雙動力混合A 0.9715 1.4915 0.0000 0.0000 0.0116 1.21% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7620 1.6470 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6748 1.4794 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6482 2.0277 0.0000 0.0000 0.0076 1.19% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1880 4.8050 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519996 長信銀利精選股票 0.5679 2.4879 0.0000 0.0000 0.0067 1.19% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5990 1.4950 0.0000 0.0000 0.0070 1.18% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.1111 2.1611 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6840 2.3580 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410006 華富策略精選混合A 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6132 0.6282 0.0000 0.0000 0.0071 1.17% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7322 2.0734 0.0000 0.0000 0.0084 1.16% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202005 南方成份精選混合A 0.7579 0.7579 0.0000 0.0000 0.0086 1.15% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 377010 摩根阿爾法混合A 3.9067 3.9467 0.0000 0.0000 0.0446 1.15% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7014 0.8064 0.0000 0.0000 0.0079 1.14% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050004 博時精選混合A 1.1872 2.5772 0.0000 0.0000 0.0132 1.12% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530001 建信恒久價值混合 0.6407 2.0449 0.0000 0.0000 0.0071 1.12% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7290 0.7790 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288002 華夏收入混合 1.7206 3.1206 0.0000 0.0000 0.0185 1.09% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002011 華夏紅利混合 2.2530 3.0860 0.0000 0.0000 0.0240 1.08% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5708 2.1071 0.0000 0.0000 0.0061 1.08% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070013 嘉實研究精選混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 166001 中歐新趨勢混合A 0.8158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0087 1.08% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 290002 泰信先行策略混合 0.5777 2.3284 0.0000 0.0000 0.0062 1.08% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 481001 工銀核心價值混合A 0.7313 3.0550 0.0000 0.0000 0.0078 1.08% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.8900 3.0970 0.0000 0.0000 0.0095 1.08% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7282 0.7282 0.0000 0.0000 0.0078 1.08% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3322 2.0822 0.0000 0.0000 0.0141 1.07% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1229 3.6829 0.0000 0.0000 0.0224 1.07% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180012 銀華富裕主題混合A 0.7262 1.6612 0.0000 0.0000 0.0076 1.06% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260108 景順長城新興成長混合A 0.8550 2.2050 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8217 0.8217 0.0000 0.0000 0.0086 1.06% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6904 2.6594 0.0000 0.0000 0.0072 1.05% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519692 交銀成長混合A 1.7730 1.9530 0.0000 0.0000 0.0185 1.05% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240005 華寶多策略增長A 0.5244 3.8282 0.0000 0.0000 0.0054 1.04% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4667 2.2782 0.0000 0.0000 0.0048 1.04% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519003 海富通收益增長混合 0.5840 2.1990 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6840 3.2810 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5910 2.4590 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5589 2.1657 0.0000 0.0000 0.0057 1.03% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9304 2.2944 0.0000 0.0000 0.0094 1.02% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0680 2.5680 0.0000 0.0000 0.0108 1.02% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050001 博時價值增長混合 0.5980 3.1000 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202009 南方盛元紅利混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160603 鵬華普天收益混合 0.6060 3.0520 0.0000 0.0000 0.0060 1.00% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530006 建信核心精選混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4090 0.4090 0.0000 0.0000 0.0040 0.99% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9170 2.8490 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240009 華寶先進成長混合 1.7455 1.7455 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 360001 光大保德信量化股票A 0.6497 2.5934 0.0000 0.0000 0.0063 0.98% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2574 1.7234 0.0000 0.0000 0.0122 0.98% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519005 海富通股票混合 0.5180 2.4670 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2540 1.9590 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8604 0.8604 0.0000 0.0000 0.0083 0.97% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 610002 信澳精華配置混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8938 3.7538 0.0000 0.0000 0.0085 0.96% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070002 嘉實增長混合 3.0870 3.6280 0.0000 0.0000 0.0290 0.95% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070011 嘉實策略混合 0.8480 1.0380 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100029 富國天成紅利混合 0.9096 0.9096 0.0000 0.0000 0.0086 0.95% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9604 2.8707 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1333 1.1333 0.0000 0.0000 0.0107 0.95% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5458 2.4858 0.0000 0.0000 0.0051 0.94% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450002 國富彈性市值混合A 1.2844 2.1944 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5228 2.0320 0.0000 0.0000 0.0048 0.93% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7710 2.0910 0.0000 0.0000 0.0071 0.93% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7700 2.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040005 華安宏利混合A 2.0010 2.3910 0.0000 0.0000 0.0181 0.91% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6670 2.7970 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9243 3.2343 0.0000 0.0000 0.0083 0.91% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 620002 金元順安成長動力混合 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1857 1.2357 0.0000 0.0000 0.0106 0.90% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.6215 3.1315 0.0000 0.0000 0.0055 0.89% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590002 中郵核心成長混合A 0.5670 0.5670 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0098 0.88% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070001 嘉實成長收益混合A 0.6976 2.7280 0.0000 0.0000 0.0061 0.88% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2126 1.2126 0.0000 0.0000 0.0106 0.88% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1413 2.7613 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 410003 華富成長趨勢混合A 0.5506 0.8406 0.0000 0.0000 0.0048 0.88% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1885 1.1885 0.0000 0.0000 0.0104 0.88% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519601 海富通中國海外混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8100 0.8650 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4690 0.6710 0.0000 0.0000 0.0040 0.86% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9014 2.6964 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 206001 鵬華弘泰A 0.7254 2.7798 0.0000 0.0000 0.0062 0.86% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519668 銀河成長混合 1.0857 1.0857 0.0000 0.0000 0.0093 0.86% 2009-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值