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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年01月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050010 博時特許價值混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0330 3.70% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 0.0340 3.56% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 0.5650 2.5087 0.0000 0.0000 0.0190 3.48% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2324 2.5424 0.0000 0.0000 0.0404 3.39% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8327 2.0527 0.0000 0.0000 0.0273 3.39% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360006 光大新增長混合A 0.7593 2.0393 0.0000 0.0000 0.0244 3.32% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519180 萬家180指數(shù)A 0.4636 2.8036 0.0000 0.0000 0.0147 3.27% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110003 易方達上證50增強A 0.5644 2.4144 0.0000 0.0000 0.0178 3.26% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5510 2.1780 0.0000 0.0000 0.0170 3.18% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5200 2.4039 0.0000 0.0000 0.0158 3.13% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6567 1.9767 0.0000 0.0000 0.0196 3.08% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 590002 中郵核心成長混合A 0.4815 0.4815 0.0000 0.0000 0.0144 3.08% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5030 2.3710 0.0000 0.0000 0.0150 3.07% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.5420 2.5220 0.0000 0.0000 0.0160 3.04% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040007 華安中小盤成長混合 0.7118 2.0267 0.0000 0.0000 0.0208 3.01% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110010 易方達價值成長混合 0.7924 0.8524 0.0000 0.0000 0.0230 2.99% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5220 2.2120 0.0000 0.0000 0.0150 2.96% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240009 華寶先進成長混合 1.4852 1.4852 0.0000 0.0000 0.0427 2.96% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7598 3.6198 0.0000 0.0000 0.0218 2.95% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.5844 0.6044 0.0000 0.0000 0.0163 2.87% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000011 華夏大盤精選混合A 4.9710 5.2510 0.0000 0.0000 0.1380 2.86% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.5674 0.5674 0.0000 0.0000 0.0157 2.85% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6214 1.1914 0.0000 0.0000 0.0172 2.85% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.3990 0.5710 0.0000 0.0000 0.0110 2.84% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 400003 東方精選混合 0.5609 2.1077 0.0000 0.0000 0.0155 2.84% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6367 0.6367 0.0000 0.0000 0.0175 2.83% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530001 建信恒久價值混合 0.5523 1.9565 0.0000 0.0000 0.0150 2.79% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6290 0.6790 0.0000 0.0000 0.0170 2.78% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519017 大成積極成長混合A 0.6680 1.7200 0.0000 0.0000 0.0180 2.77% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.6700 1.5550 0.0000 0.0000 0.0180 2.76% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6350 2.1490 0.0000 0.0000 0.0170 2.75% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240008 華寶收益增長混合A 1.9145 1.9145 0.0000 0.0000 0.0511 2.74% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360005 光大保德信紅利混合A 1.4933 2.1513 0.0000 0.0000 0.0397 2.73% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6560 4.2760 0.0000 0.0000 0.0440 2.73% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 450004 國富深化價值混合A 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 0.0255 2.70% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3880 2.8490 0.0000 0.0000 0.0360 2.66% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8110 1.9810 0.0000 0.0000 0.0210 2.66% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 166001 中歐新趨勢混合A 0.7105 0.9105 0.0000 0.0000 0.0184 2.66% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.0530 1.4930 0.0000 0.0000 0.0270 2.63% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4423 1.9873 0.0000 0.0000 0.0112 2.60% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240002 華寶寶康配置混合 1.0886 2.6786 0.0000 0.0000 0.0273 2.57% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0160 2.57% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5867 1.4167 0.0000 0.0000 0.0147 2.57% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260104 景順長城內需增長混合A 2.1770 3.0470 0.0000 0.0000 0.0540 2.54% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5947 1.8298 0.0000 0.0000 0.0147 2.53% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1103 1.5763 0.0000 0.0000 0.0274 2.53% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7772 0.7772 0.0000 0.0000 0.0191 2.52% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519021 國泰金鼎價值混合 0.6970 1.3420 0.0000 0.0000 0.0170 2.50% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5428 2.2024 0.0000 0.0000 0.0132 2.49% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.4926 0.4926 0.0000 0.0000 0.0119 2.48% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.4938 1.8257 0.0000 0.0000 0.0118 2.45% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5460 2.5070 0.0000 0.0000 0.0130 2.44% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200006 長城消費增值混合A 0.5489 1.9889 0.0000 0.0000 0.0131 2.44% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519994 長信金利趨勢股票 0.5032 1.6270 0.0000 0.0000 0.0119 2.42% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410003 華富成長趨勢混合A 0.4932 0.7832 0.0000 0.0000 0.0114 2.37% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.7270 2.4270 0.0000 0.0000 0.0165 2.32% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5403 1.6885 0.0000 0.0000 0.0122 2.31% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040005 華安宏利混合A 1.7189 2.1089 0.0000 0.0000 0.0384 2.28% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5820 2.2020 0.0000 0.0000 0.0130 2.28% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5400 1.7360 0.0000 0.0000 0.0120 2.27% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320005 諾安價值增長混合A 0.5654 1.5104 0.0000 0.0000 0.0125 2.26% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.7787 2.7372 0.0000 0.0000 0.0172 2.26% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320003 諾安先鋒混合A 0.6924 2.5759 0.0000 0.0000 0.0152 2.24% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.4987 3.0687 0.0000 0.0000 0.0109 2.23% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 377020 摩根內需動力混合A 0.7695 0.8695 0.0000 0.0000 0.0168 2.23% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.8750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5745 0.5745 0.0000 0.0000 0.0125 2.22% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630001 華商領先企業(yè)混合 0.6022 0.7072 0.0000 0.0000 0.0130 2.21% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240001 華寶寶康消費品 0.9491 2.9043 0.0000 0.0000 0.0204 2.20% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6050 2.7350 0.0000 0.0000 0.0130 2.20% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519011 海富通精選混合 0.5847 2.8273 0.0000 0.0000 0.0126 2.20% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5740 1.1240 0.0000 0.0000 0.0123 2.19% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5254 2.0441 0.0000 0.0000 0.0112 2.18% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519996 長信銀利精選股票 0.5106 2.4306 0.0000 0.0000 0.0109 2.18% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519668 銀河成長混合 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0211 2.17% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0510 4.6630 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 340007 興全社會責任混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0170 2.14% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0005 2.6205 0.0000 0.0000 0.0209 2.13% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0485 1.7285 0.0000 0.0000 0.0218 2.12% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160603 鵬華普天收益混合 0.5330 2.9790 0.0000 0.0000 0.0110 2.11% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519005 海富通股票混合 0.4380 2.3870 0.0000 0.0000 0.0090 2.10% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7513 0.8172 0.0000 0.0000 0.0154 2.09% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5910 2.9420 0.0000 0.0000 0.0120 2.07% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213003 寶盈策略增長混合 0.8420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0169 2.05% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 340006 興全全球視野股票 2.0886 2.0886 0.0000 0.0000 0.0418 2.04% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050001 博時價值增長混合 0.5530 3.0550 0.0000 0.0000 0.0110 2.03% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7540 2.8540 0.0000 0.0000 0.0150 2.03% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4817 3.0070 0.0000 0.0000 0.0096 2.03% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.7892 3.9389 0.0000 0.0000 0.0156 2.02% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0140 2.01% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080001 長盛成長價值混合A 0.6620 2.5060 0.0000 0.0000 0.0130 2.00% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6465 2.0736 0.0000 0.0000 0.0127 2.00% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519039 長盛同德主題混合 0.5859 1.6789 0.0000 0.0000 0.0113 1.97% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050009 博時新興成長混合 0.5760 2.1610 0.0000 0.0000 0.0110 1.95% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7651 1.2651 0.0000 0.0000 0.0146 1.95% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5770 2.5170 0.0000 0.0000 0.0110 1.94% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6582 2.0982 0.0000 0.0000 0.0124 1.92% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6424 2.2144 0.0000 0.0000 0.0121 1.92% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5923 1.2985 0.0000 0.0000 0.0111 1.91% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6446 2.0946 0.0000 0.0000 0.0121 1.91% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240004 華寶動力組合混合A 0.5963 3.1063 0.0000 0.0000 0.0111 1.90% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0168 1.89% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090001 大成價值增長混合A 0.5250 3.1850 0.0000 0.0000 0.0097 1.88% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 560002 益民紅利成長混合 0.5648 1.4793 0.0000 0.0000 0.0104 1.88% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 0.8555 2.7658 0.0000 0.0000 0.0157 1.87% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519181 萬家和諧增長混合A 0.4804 1.1145 0.0000 0.0000 0.0088 1.87% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090007 大成策略回報混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110009 易方達價值精選混合 0.9957 2.0457 0.0000 0.0000 0.0182 1.86% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200007 長城安心回報混合A 0.4490 1.3208 0.0000 0.0000 0.0082 1.86% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8046 2.6953 0.0000 0.0000 0.0147 1.86% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020001 國泰金鷹增長混合 0.6050 3.4780 0.0000 0.0000 0.0110 1.85% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8523 0.8523 0.0000 0.0000 0.0155 1.85% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 398011 中海分紅增利混合 0.5087 1.9087 0.0000 0.0000 0.0092 1.84% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166002 中歐新藍籌混合A 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0185 1.83% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6513 2.4513 0.0000 0.0000 0.0117 1.83% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260108 景順長城新興成長混合A 0.7800 2.1300 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1489 1.8289 0.0000 0.0000 0.0207 1.83% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7270 1.4830 0.0000 0.0000 0.0130 1.82% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 0.0187 1.82% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050201 博時價值增長貳號混合 0.5120 1.9670 0.0000 0.0000 0.0090 1.79% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090006 大成2020生命周期混合A 0.4560 2.2780 0.0000 0.0000 0.0080 1.79% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5000 2.0635 0.0000 0.0000 0.0088 1.79% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519019 大成景陽領先混合A 0.4580 3.4370 0.0000 0.0000 0.0080 1.78% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2469 2.0769 0.0000 0.0000 0.0218 1.78% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.6532 0.6532 0.0000 0.0000 0.0114 1.78% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217001 招商安泰偏股混合 0.6205 3.2345 0.0000 0.0000 0.0108 1.77% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5031 2.4431 0.0000 0.0000 0.0087 1.76% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4630 0.4630 0.0000 0.0000 0.0080 1.76% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481006 工銀紅利混合 0.6408 0.6808 0.0000 0.0000 0.0111 1.76% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000031 華夏復興混合A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0110 1.73% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.5880 1.7990 0.0000 0.0000 0.0100 1.73% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 377010 摩根阿爾法混合A 3.5707 3.6107 0.0000 0.0000 0.0607 1.73% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8458 3.1558 0.0000 0.0000 0.0143 1.72% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110029 易方達科訊混合 0.5909 3.7544 0.0000 0.0000 0.0099 1.70% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1350 1.8400 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0100 1.69% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4125 2.4125 0.0000 0.0000 0.0233 1.68% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5470 2.5910 0.0000 0.0000 0.0090 1.67% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 400007 東方策略成長混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0146 1.67% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 610001 信澳領先增長混合A 0.7336 0.9336 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5858 1.9653 0.0000 0.0000 0.0095 1.65% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180012 銀華富裕主題混合A 0.6452 1.5802 0.0000 0.0000 0.0104 1.64% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 350005 天治中國制造2025 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0151 1.63% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519007 海富通強化回報混合 0.5000 1.9960 0.0000 0.0000 0.0080 1.63% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8010 1.5762 0.0000 0.0000 0.0127 1.61% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5130 2.0493 0.0000 0.0000 0.0081 1.60% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240005 華寶多策略增長A 0.4708 3.7052 0.0000 0.0000 0.0074 1.60% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519692 交銀成長混合A 1.5887 1.7687 0.0000 0.0000 0.0249 1.59% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040004 華安寶利配置混合 0.7090 2.9890 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070010 嘉實主題混合 0.7080 2.2160 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100029 富國天成紅利混合 0.8208 0.8208 0.0000 0.0000 0.0127 1.57% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202009 南方盛元紅利混合 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000001 華夏成長混合 0.9840 2.6650 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.5080 1.6280 0.0000 0.0000 0.0230 1.55% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160605 鵬華中國50混合 1.1790 2.7090 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240011 華寶大盤精選混合 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0159 1.55% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2520 2.4820 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002011 華夏紅利混合 1.9910 2.8240 0.0000 0.0000 0.0300 1.53% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1631 2.3981 0.0000 0.0000 0.0175 1.53% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4568 1.9258 0.0000 0.0000 0.0069 1.53% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9018 3.0718 0.0000 0.0000 0.0434 1.52% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0691 1.0691 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519694 交銀藍籌混合 0.5563 0.5713 0.0000 0.0000 0.0083 1.51% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6381 1.7991 0.0000 0.0000 0.0094 1.50% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6260 2.5950 0.0000 0.0000 0.0092 1.49% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7540 0.8090 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0801 2.3841 0.0000 0.0000 0.0158 1.48% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217005 招商先鋒混合 0.5690 2.5190 0.0000 0.0000 0.0083 1.48% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.9587 2.4587 0.0000 0.0000 0.0139 1.47% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320001 諾安平衡混合 0.5611 2.8211 0.0000 0.0000 0.0081 1.46% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 420001 天弘精選混合A 0.4789 1.4790 0.0000 0.0000 0.0068 1.44% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070013 嘉實研究精選混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6723 2.0135 0.0000 0.0000 0.0095 1.43% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217010 招商大盤藍籌混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 481008 工銀大盤藍籌混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.2150 2.5350 0.0000 0.0000 0.0310 1.42% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0142 1.41% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180013 銀華領先策略混合 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 0.0147 1.41% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7980 1.7650 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.1388 2.3388 0.0000 0.0000 0.0157 1.40% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7162 2.1454 0.0000 0.0000 0.0099 1.40% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 0.0128 1.39% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9385 0.9885 0.0000 0.0000 0.0127 1.37% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110005 易方達積極成長混合 0.8867 3.1259 0.0000 0.0000 0.0119 1.36% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260103 景順長城動力平衡混合 0.5833 2.8733 0.0000 0.0000 0.0078 1.36% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290002 泰信先行策略混合 0.5187 2.1989 0.0000 0.0000 0.0069 1.35% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7348 1.9954 0.0000 0.0000 0.0097 1.34% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3640 1.9840 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450003 國富潛力組合混合A 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 0.0129 1.34% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8350 2.6580 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217009 招商核心價值混合 0.8162 0.8162 0.0000 0.0000 0.0106 1.32% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0205 2.9113 0.0000 0.0000 0.0132 1.31% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 112002 易方達策略成長二號混合 1.0110 2.5460 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2009-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值