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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年09月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519180 萬家180指數(shù)A 0.5264 2.8664 0.0000 0.0000 0.0338 6.86% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7170 1.2870 0.0000 0.0000 0.0449 6.68% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7340 2.2480 0.0000 0.0000 0.0450 6.53% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360001 光大保德信量化股票A 0.6575 2.6012 0.0000 0.0000 0.0400 6.48% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6681 0.7731 0.0000 0.0000 0.0375 5.95% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5194 2.0644 0.0000 0.0000 0.0286 5.83% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6630 2.5130 0.0000 0.0000 0.0348 5.54% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6453 0.6453 0.0000 0.0000 0.0338 5.53% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8633 2.0833 0.0000 0.0000 0.0452 5.53% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7401 2.0601 0.0000 0.0000 0.0384 5.47% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.6058 2.0458 0.0000 0.0000 0.0312 5.43% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4490 0.6430 0.0000 0.0000 0.0230 5.40% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5856 1.5856 0.0000 0.0000 0.0812 5.40% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8432 3.7032 0.0000 0.0000 0.0429 5.36% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590002 中郵核心成長混合A 0.5068 0.5068 0.0000 0.0000 0.0253 5.25% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5250 2.2240 0.0000 0.0000 0.0260 5.21% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5670 2.4350 0.0000 0.0000 0.0280 5.19% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360006 光大新增長混合A 0.8125 2.0925 0.0000 0.0000 0.0399 5.16% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7000 1.5850 0.0000 0.0000 0.0340 5.11% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040007 華安中小盤成長混合 0.7849 2.0998 0.0000 0.0000 0.0377 5.05% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6863 0.6863 0.0000 0.0000 0.0329 5.04% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7130 2.2210 0.0000 0.0000 0.0340 5.01% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166001 中歐新趨勢混合A 0.8259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0393 5.00% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6110 2.5910 0.0000 0.0000 0.0290 4.98% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360005 光大保德信紅利混合A 1.6241 2.2821 0.0000 0.0000 0.0762 4.92% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6480 2.5880 0.0000 0.0000 0.0300 4.85% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6409 0.6609 0.0000 0.0000 0.0292 4.77% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2840 2.5940 0.0000 0.0000 0.0574 4.68% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240008 華寶收益增長混合A 2.0557 2.0557 0.0000 0.0000 0.0920 4.68% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5020 2.9630 0.0000 0.0000 0.0670 4.67% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0320 4.63% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6110 2.2460 0.0000 0.0000 0.0270 4.62% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.5016 1.4392 0.0000 0.0000 0.0218 4.54% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410003 華富成長趨勢混合A 0.5511 0.8411 0.0000 0.0000 0.0239 4.53% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000 0.0220 4.47% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519994 長信金利趨勢股票 0.5914 1.7609 0.0000 0.0000 0.0251 4.43% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7533 0.8194 0.0000 0.0000 0.0319 4.42% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5230 2.0190 0.0000 0.0000 0.0220 4.39% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1535 2.4075 0.0000 0.0000 0.0484 4.38% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240002 華寶寶康配置混合 1.1288 2.7188 0.0000 0.0000 0.0470 4.34% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7220 1.3670 0.0000 0.0000 0.0300 4.34% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6100 2.3720 0.0000 0.0000 0.0250 4.27% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 0.9270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0380 4.27% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519005 海富通股票混合 0.4670 2.4160 0.0000 0.0000 0.0190 4.24% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6450 0.6950 0.0000 0.0000 0.0260 4.20% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8720 2.0420 0.0000 0.0000 0.0350 4.18% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 400003 東方精選混合 0.5688 2.1292 0.0000 0.0000 0.0227 4.16% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7169 2.5169 0.0000 0.0000 0.0285 4.14% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 400007 東方策略成長混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0361 4.14% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.5355 2.4407 0.0000 0.0000 0.0211 4.10% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6328 3.8728 0.0000 0.0000 0.0249 4.10% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6091 2.3227 0.0000 0.0000 0.0240 4.10% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5334 0.5334 0.0000 0.0000 0.0210 4.10% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320003 諾安先鋒混合A 0.7449 2.6284 0.0000 0.0000 0.0293 4.09% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5870 1.8730 0.0000 0.0000 0.0230 4.08% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8812 2.7719 0.0000 0.0000 0.0343 4.05% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5540 2.5510 0.0000 0.0000 0.0210 3.94% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6274 3.1374 0.0000 0.0000 0.0237 3.93% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4947 3.0658 0.0000 0.0000 0.0187 3.93% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7930 1.5490 0.0000 0.0000 0.0300 3.93% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.7517 0.7517 0.0000 0.0000 0.0284 3.93% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3623 2.1923 0.0000 0.0000 0.0512 3.91% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481006 工銀紅利混合 0.6989 0.7389 0.0000 0.0000 0.0260 3.86% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5245 2.0427 0.0000 0.0000 0.0194 3.84% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8788 0.8788 0.0000 0.0000 0.0324 3.83% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519996 長信銀利精選股票 0.5445 2.4645 0.0000 0.0000 0.0201 3.83% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6086 1.3343 0.0000 0.0000 0.0222 3.79% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.6880 2.5320 0.0000 0.0000 0.0250 3.77% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 398011 中海分紅增利混合 0.5211 1.9211 0.0000 0.0000 0.0189 3.76% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5599 2.0962 0.0000 0.0000 0.0201 3.72% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0363 3.72% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5630 0.7030 0.0000 0.0000 0.0200 3.68% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6709 1.9099 0.0000 0.0000 0.0238 3.68% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040005 華安宏利混合A 1.8338 2.2238 0.0000 0.0000 0.0650 3.67% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9380 2.8767 0.0000 0.0000 0.0332 3.67% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6240 1.8350 0.0000 0.0000 0.0220 3.65% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162202 宏利周期混合 1.1633 2.6383 0.0000 0.0000 0.0410 3.65% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.7798 0.9798 0.0000 0.0000 0.0274 3.64% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2352 2.0652 0.0000 0.0000 0.0433 3.63% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8666 1.6851 0.0000 0.0000 0.0303 3.62% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9492 2.8595 0.0000 0.0000 0.0331 3.61% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519181 萬家和諧增長混合A 0.5110 1.1680 0.0000 0.0000 0.0178 3.61% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1514 1.1514 0.0000 0.0000 0.0400 3.60% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 400001 東方龍混合 0.5277 2.2892 0.0000 0.0000 0.0183 3.59% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217001 招商安泰偏股混合 0.6341 3.2481 0.0000 0.0000 0.0219 3.58% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6100 2.7400 0.0000 0.0000 0.0210 3.57% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519668 銀河成長混合 0.9401 0.9401 0.0000 0.0000 0.0324 3.57% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6993 2.1393 0.0000 0.0000 0.0240 3.55% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519039 長盛同德主題混合 0.5945 1.7035 0.0000 0.0000 0.0204 3.55% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1609 1.6269 0.0000 0.0000 0.0395 3.52% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0290 3.50% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6220 3.0550 0.0000 0.0000 0.0210 3.49% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0250 3.48% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5950 2.5560 0.0000 0.0000 0.0200 3.48% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8708 2.6658 0.0000 0.0000 0.0293 3.48% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519011 海富通精選混合 0.5852 2.8289 0.0000 0.0000 0.0197 3.48% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6043 1.1543 0.0000 0.0000 0.0203 3.48% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202005 南方成份精選混合A 0.7485 0.7485 0.0000 0.0000 0.0251 3.47% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0078 2.6278 0.0000 0.0000 0.0337 3.46% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 0.8396 0.8996 0.0000 0.0000 0.0279 3.44% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0280 3.44% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2180 1.9230 0.0000 0.0000 0.0400 3.40% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6815 2.1315 0.0000 0.0000 0.0224 3.40% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8590 1.9000 0.0000 0.0000 0.0280 3.37% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.5389 3.1989 0.0000 0.0000 0.0175 3.36% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202009 南方盛元紅利混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0250 3.36% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5580 1.4540 0.0000 0.0000 0.0180 3.33% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5901 0.5901 0.0000 0.0000 0.0190 3.33% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0210 3.33% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.4610 1.6410 0.0000 0.0000 0.0470 3.32% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6033 1.5483 0.0000 0.0000 0.0194 3.32% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6616 1.8226 0.0000 0.0000 0.0211 3.29% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002011 華夏紅利混合 2.0210 2.8540 0.0000 0.0000 0.0640 3.27% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160603 鵬華普天收益混合 0.5400 2.9860 0.0000 0.0000 0.0170 3.25% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8270 2.9270 0.0000 0.0000 0.0260 3.25% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9175 2.2815 0.0000 0.0000 0.0288 3.24% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217005 招商先鋒混合 0.5832 2.5332 0.0000 0.0000 0.0183 3.24% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260108 景順長城新興成長混合A 0.8310 2.1810 0.0000 0.0000 0.0260 3.23% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 340006 興全全球視野股票 2.2680 2.2680 0.0000 0.0000 0.0705 3.21% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000001 華夏成長混合 1.0320 2.7130 0.0000 0.0000 0.0320 3.20% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040004 華安寶利配置混合 0.7410 3.0210 0.0000 0.0000 0.0230 3.20% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6771 2.1515 0.0000 0.0000 0.0210 3.20% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9120 3.2220 0.0000 0.0000 0.0282 3.19% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050004 博時(shí)精選混合A 1.1632 2.5532 0.0000 0.0000 0.0358 3.18% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240005 華寶多策略增長A 0.4801 3.7266 0.0000 0.0000 0.0148 3.18% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000011 華夏大盤精選混合A 4.7540 5.0340 0.0000 0.0000 0.1460 3.17% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5684 1.7384 0.0000 0.0000 0.0174 3.16% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.7541 1.6027 0.0000 0.0000 0.0231 3.16% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6389 1.9108 0.0000 0.0000 0.0196 3.16% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7431 2.4431 0.0000 0.0000 0.0226 3.14% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6270 2.3520 0.0000 0.0000 0.0190 3.13% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5942 1.4333 0.0000 0.0000 0.0178 3.09% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7700 2.3230 0.0000 0.0000 0.0230 3.08% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7030 2.0442 0.0000 0.0000 0.0210 3.08% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.3780 3.2480 0.0000 0.0000 0.0710 3.08% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.5730 3.0750 0.0000 0.0000 0.0170 3.06% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.5420 1.9970 0.0000 0.0000 0.0160 3.04% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7900 4.4100 0.0000 0.0000 0.0524 3.02% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519017 大成積極成長混合A 0.6840 1.7360 0.0000 0.0000 0.0200 3.01% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3117 1.8417 0.0000 0.0000 0.0382 3.00% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020001 國泰金鷹增長混合 0.5880 3.4610 0.0000 0.0000 0.0170 2.98% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090006 大成2020生命周期混合A 0.4840 2.3060 0.0000 0.0000 0.0140 2.98% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7360 1.9720 0.0000 0.0000 0.0210 2.94% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7985 1.2985 0.0000 0.0000 0.0228 2.94% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5460 1.8779 0.0000 0.0000 0.0156 2.94% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6801 1.6801 0.0000 0.0000 0.0474 2.90% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398021 中海能源策略混合 0.8519 0.9319 0.0000 0.0000 0.0239 2.89% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3669 1.6669 0.0000 0.0000 0.0381 2.87% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320001 諾安平衡混合 0.5783 2.8383 0.0000 0.0000 0.0158 2.81% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 483003 工銀精選平衡混合 0.6415 1.5954 0.0000 0.0000 0.0175 2.80% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5910 2.7700 0.0000 0.0000 0.0160 2.78% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2930 2.6130 0.0000 0.0000 0.0620 2.78% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.5210 1.6410 0.0000 0.0000 0.0410 2.77% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9075 3.1783 0.0000 0.0000 0.0245 2.77% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6385 2.6075 0.0000 0.0000 0.0172 2.77% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.8340 3.5740 0.0000 0.0000 0.0760 2.76% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8782 0.8782 0.0000 0.0000 0.0235 2.75% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213003 寶盈策略增長混合 0.9149 1.1149 0.0000 0.0000 0.0245 2.75% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0170 2.74% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6204 2.9104 0.0000 0.0000 0.0164 2.72% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 206001 鵬華弘泰A 0.6742 2.5941 0.0000 0.0000 0.0178 2.71% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2910 2.5210 0.0000 0.0000 0.0340 2.70% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450003 國富潛力組合混合A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0270 2.70% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2426 2.4426 0.0000 0.0000 0.0325 2.69% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7013 2.9461 0.0000 0.0000 0.0184 2.69% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.0390 2.5740 0.0000 0.0000 0.0270 2.67% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160605 鵬華中國50混合 1.2350 2.7650 0.0000 0.0000 0.0320 2.66% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6907 2.2627 0.0000 0.0000 0.0179 2.66% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7621 2.0063 0.0000 0.0000 0.0196 2.64% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7870 0.9770 0.0000 0.0000 0.0200 2.61% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7880 0.8430 0.0000 0.0000 0.0200 2.60% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180012 銀華富裕主題混合A 0.6814 1.6164 0.0000 0.0000 0.0173 2.60% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5480 2.1468 0.0000 0.0000 0.0139 2.60% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8868 1.5668 0.0000 0.0000 0.0224 2.59% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0210 2.59% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519692 交銀成長混合A 1.7057 1.8857 0.0000 0.0000 0.0430 2.59% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6371 2.6812 0.0000 0.0000 0.0160 2.58% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8496 2.9664 0.0000 0.0000 0.0210 2.53% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.6746 3.6859 0.0000 0.0000 0.0166 2.52% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8550 2.7050 0.0000 0.0000 0.0210 2.52% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3830 2.0030 0.0000 0.0000 0.0340 2.52% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4910 3.4700 0.0000 0.0000 0.0120 2.51% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.9795 2.4795 0.0000 0.0000 0.0236 2.47% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450002 國富彈性市值混合A 1.3999 2.1099 0.0000 0.0000 0.0337 2.47% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9590 3.1290 0.0000 0.0000 0.0704 2.44% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5173 2.2414 0.0000 0.0000 0.0122 2.42% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 560002 益民紅利成長混合 0.5802 1.5072 0.0000 0.0000 0.0137 2.42% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0282 2.5282 0.0000 0.0000 0.0242 2.41% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0260 2.40% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217002 招商安泰平衡混合 1.6203 2.2353 0.0000 0.0000 0.0380 2.40% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4293 1.8477 0.0000 0.0000 0.0100 2.38% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8852 4.1546 0.0000 0.0000 0.0202 2.34% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 377010 摩根阿爾法混合A 3.6311 3.6711 0.0000 0.0000 0.0819 2.31% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4162 2.4162 0.0000 0.0000 0.0319 2.30% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0969 2.9777 0.0000 0.0000 0.0246 2.29% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519018 匯添富均衡增長混合 0.6197 1.8097 0.0000 0.0000 0.0139 2.29% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4977 0.4977 0.0000 0.0000 0.0111 2.28% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7723 0.8723 0.0000 0.0000 0.0172 2.28% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5823 2.2487 0.0000 0.0000 0.0130 2.28% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7391 0.7391 0.0000 0.0000 0.0163 2.26% 2008-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值