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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年08月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.6340 2.1790 0.0000 0.0000 0.0127 2.04% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8520 2.4890 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 0.9505 1.0105 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040005 華安宏利混合A 2.0049 2.3949 0.0000 0.0000 0.0142 0.71% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 410003 華富成長趨勢混合A 0.6327 0.9227 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6280 3.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163804 中銀收益混合A 0.6898 1.8698 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040007 華安中小盤成長混合 0.8596 2.1745 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6176 2.1539 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3550 2.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6705 2.6395 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.9344 1.0844 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519692 交銀成長混合A 1.8496 2.0296 0.0000 0.0000 0.0094 0.51% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6130 1.5090 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2237 2.4587 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2685 1.2685 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519018 匯添富均衡增長混合 0.6810 1.9689 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000001 華夏成長混合 1.1470 2.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9160 3.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 481006 工銀紅利混合 0.7561 0.7961 0.0000 0.0000 0.0032 0.43% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1278 3.0381 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8308 2.0914 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7415 3.7528 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340006 興全全球視野股票 2.4628 2.4628 0.0000 0.0000 0.0097 0.40% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7708 2.2208 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9960 3.4015 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162202 宏利周期混合 1.2567 2.7317 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1382 1.1882 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7099 2.0409 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100029 富國天成紅利混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4853 1.9569 0.0000 0.0000 0.0016 0.33% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7291 0.7291 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6755 2.9655 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8023 0.8023 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.2203 3.7803 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6218 3.1918 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6000 3.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7362 3.0728 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6760 2.5360 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9501 3.2913 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6804 2.0599 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6820 3.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4660 1.7660 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360001 光大保德信量化股票A 0.7522 2.6959 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6973 0.7173 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5961 2.3161 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040004 華安寶利配置混合 0.7750 3.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070002 嘉實(shí)增長混合 3.0600 3.6010 0.0000 0.0000 0.0080 0.26% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180012 銀華富裕主題混合A 0.7567 1.6917 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519011 海富通精選混合 0.6492 3.0398 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2614 3.4314 0.0000 0.0000 0.0080 0.25% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202009 南方盛元紅利混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4395 2.7495 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9197 0.9197 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8870 2.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050004 博時(shí)精選混合A 1.3023 2.6923 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8710 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160605 鵬華中國50混合 1.3220 2.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6632 1.6082 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6624 3.1724 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6850 2.7067 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260108 景順長城新興成長混合A 0.9050 2.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9500 2.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0130 2.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217005 招商先鋒混合 0.6543 2.6043 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090006 大成2020生命周期混合A 0.5370 2.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1040 3.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5490 3.5280 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.6030 2.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9371 4.3619 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9745 3.2845 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6033 2.4469 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6200 0.7600 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6453 1.5521 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9156 2.5356 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6805 0.6955 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0720 2.5720 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6130 3.4830 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6351 1.9651 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7200 2.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7140 2.6540 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2278 2.6578 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4837 2.4837 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6683 3.9731 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 400007 東方策略成長混合 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8329 2.0771 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6805 1.2305 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6990 1.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9532 1.8289 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8450 0.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.6050 1.7850 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1285 1.7985 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5725 2.2025 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 151002 銀河收益混合 1.5126 1.8126 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6625 2.9575 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7345 2.2976 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.5701 1.5934 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217002 招商安泰平衡混合 1.7046 2.3196 0.0000 0.0000 0.0019 0.11% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7551 0.7551 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320006 諾安靈活配置混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 150103 銀河銀泰混合 0.6717 3.2117 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9670 2.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4028 2.6028 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217001 招商安泰偏股混合 0.7097 3.3237 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6684 2.2137 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8112 2.5112 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519039 長盛同德主題混合 0.6311 1.8084 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001001 華夏債券A/B 1.0830 1.3930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0770 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0800 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070005 嘉實(shí)債券A 1.1520 1.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2051 3.0859 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.5200 2.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6650 2.4700 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0036 2.3676 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4750 2.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7003 2.4883 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100018 富國天利增長債券A 1.1852 1.7102 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 206001 鵬華弘泰A 0.7034 2.7000 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6548 0.6548 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0081 1.2261 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400003 東方精選混合 0.6322 2.3019 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7820 2.2220 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5563 0.5563 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217008 招商安本增利債券C 1.0962 1.1962 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 288002 華夏收入混合 1.6422 3.0422 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9682 1.7042 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450002 國富彈性市值混合A 1.6400 2.3500 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0942 1.1142 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0999 1.1199 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 121001 國投瑞銀融華債券 1.0592 2.0112 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0018 1.0705 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0761 2.6201 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240003 華寶寶康債券A 1.1406 1.5406 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519996 長信銀利精選股票 0.5985 2.5185 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 560002 益民紅利成長混合 0.6357 1.6075 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090002 大成債券A/B 1.0302 1.3302 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 092002 大成債券C 1.0158 1.3158 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 213003 寶盈策略增長混合 0.9991 1.1991 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 290003 泰信雙息雙利債券 1.0350 1.0593 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6278 1.9597 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519666 銀河銀信債券B 1.0334 1.1224 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519667 銀河銀信債券A 1.0341 1.1231 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202101 南方寶元債券A 1.0184 2.2384 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0624 1.0905 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0265 4.6465 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450001 國富中國收益混合A 0.8742 1.8161 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450003 國富潛力組合混合A 1.1055 1.1055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 485007 工銀添利債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 485107 工銀添利債券A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 560005 益民多利債券 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1470 2.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001003 華夏債券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001011 華夏希望債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001013 華夏希望債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020001 國泰金鷹增長混合 0.6500 3.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020002 國泰金龍債券A 1.0310 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6190 2.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020012 國泰金龍債券C 1.0300 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020018 國泰金鹿混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6310 2.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6940 2.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9350 2.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.1240 2.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160602 鵬華普天債券A 1.1280 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160603 鵬華普天收益混合 0.5920 3.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6400 2.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160608 鵬華普天債券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160612 鵬華豐收債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6980 1.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161603 融通債券A/B 1.1410 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6650 2.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2450 2.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值