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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年06月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0250 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0250 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160602 鵬華普天債券A 1.1240 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160608 鵬華普天債券B 1.1040 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161603 融通債券A/B 1.1440 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290003 泰信雙息雙利債券 1.0394 1.0637 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0819 1.1100 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 420002 天弘永利債券A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 420102 天弘永利債券B 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0234 1.0600 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180002 銀華增值混合 1.1583 1.1583 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217203 招商安泰債券B 1.1295 1.3660 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0210 1.0540 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0222 1.0552 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0217 1.0583 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217003 招商安泰債券A 1.1394 1.3759 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 485007 工銀添利債券B 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0958 1.1158 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485107 工銀添利債券A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519682 交銀增利債券C 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0015 1.0662 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090002 大成債券A/B 1.0994 1.3289 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 092002 大成債券C 1.0860 1.3155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0909 1.1109 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519666 銀河銀信債券B 1.0689 1.1269 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519667 銀河銀信債券A 1.0687 1.1267 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519680 交銀增利債券A/B 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3490 3.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001001 華夏債券A/B 1.1030 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001003 華夏債券C 1.0940 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001011 華夏希望債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001013 華夏希望債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0059 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 凈值查詢 盤中估值
43 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0421 1.2351 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 凈值查詢 盤中估值
46 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217008 招商安本增利債券C 1.1064 1.2064 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 151002 銀河收益混合 1.5492 1.8492 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0489 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-05 凈值查詢 盤中估值
52 070005 嘉實(shí)債券A 1.1890 1.5990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9288 2.4421 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2382 1.8282 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8910 1.9100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0011 1.7371 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3096 1.9896 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.20% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240003 華寶寶康債券A 1.1546 1.5546 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9240 3.3850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.21% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2178 1.7278 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.25% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0920 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1041 2.5701 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202101 南方寶元債券A 1.1068 2.3268 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1923 2.7363 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.36% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3426 2.0926 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.39% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7660 2.2620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2819 2.7819 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.40% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.7802 2.5493 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.40% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4390 2.5490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7648 2.6841 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.42% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9090 2.0090 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.42% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7537 2.9585 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.44% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1040 2.6180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000011 華夏大盤精選混合A 5.9720 6.2520 0.0000 0.0000 -0.0280 -0.47% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2818 3.7319 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090004 大成精選增值混合A 0.9711 2.8716 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8131 2.2531 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.48% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.8396 1.9396 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.49% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8201 2.9001 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.50% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7633 2.3086 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.50% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7979 2.4600 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.51% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1431 2.0951 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.55% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.1833 1.3833 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.57% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2070 3.2190 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.2109 1.4109 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.58% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5250 2.7550 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.59% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217002 招商安泰平衡混合 1.8659 2.4809 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.59% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8150 3.6880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.61% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.61% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400003 東方精選混合 0.8847 2.9896 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.62% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8074 2.7764 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.63% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240002 華寶寶康配置混合 1.5405 3.1305 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.63% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8560 3.5077 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.63% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.5470 1.9470 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.64% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.3237 2.3237 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.65% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320003 諾安先鋒混合A 1.0012 2.8847 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040004 華安寶利配置混合 0.8970 3.1770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.9560 2.1360 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.66% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8022 4.3514 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.68% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0372 2.0965 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519180 萬家180指數(shù)A 0.8058 3.1458 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.68% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8228 2.2023 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.69% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0438 2.6638 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3119 4.1719 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.69% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519005 海富通股票混合 0.7190 2.6680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.69% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.5676 4.1276 0.0000 0.0000 -0.0179 -0.69% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0595 1.6295 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9780 2.2660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9840 1.8690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.9998 2.2440 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8799 2.0409 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.71% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9997 2.8497 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.72% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0828 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.72% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9536 2.7536 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6400 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.73% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9340 3.4350 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3750 2.5950 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.74% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7930 3.2930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8220 2.9355 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.75% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3935 3.2743 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.75% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.9042 2.6142 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.76% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.8405 2.3650 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.76% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0780 4.9246 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.77% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 400001 東方龍混合 0.7769 2.5384 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0270 1.6720 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8209 2.8872 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.77% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9044 0.9244 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217005 招商先鋒混合 0.8019 2.7519 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.78% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.1950 4.0650 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.78% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7754 2.2219 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.78% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8740 2.0850 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4785 1.5285 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.79% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.9336 2.8044 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.79% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1200 2.4780 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8670 2.7110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398011 中海分紅增利混合 0.7734 2.1734 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.80% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002011 華夏紅利混合 2.5680 3.4010 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.81% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6264 2.2323 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.81% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7973 3.0873 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.81% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290002 泰信先行策略混合 0.7213 2.6437 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.81% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7015 2.6361 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.81% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162202 宏利周期混合 1.5716 3.0466 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.82% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8636 1.8086 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.82% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.7261 1.5440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.82% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050004 博時(shí)精選混合A 1.5821 2.9721 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.83% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8823 3.8936 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.83% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7645 1.8388 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.83% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1752 3.0659 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.83% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7744 0.7744 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.83% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7429 3.4029 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.84% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.0734 3.0734 0.0000 0.0000 -0.0261 -0.84% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7536 2.6736 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.84% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1157 1.3157 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.84% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.85% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.1252 2.4401 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.85% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3246 2.8246 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.85% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6940 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.86% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.86% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1115 1.6115 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.86% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8464 3.3564 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.86% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.8289 1.9566 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.86% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7594 2.2957 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.87% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7306 2.5606 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.87% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8940 2.7620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1180 2.4680 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7620 3.2640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3000 2.4300 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.91% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2324 1.2324 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.91% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2300 2.5100 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.91% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9850 2.0370 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8570 2.9870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.92% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217001 招商安泰偏股混合 0.8409 3.4549 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.93% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1635 2.4835 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.93% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9987 2.2377 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.93% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.1461 2.1461 0.0000 0.0000 -0.0201 -0.93% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.93% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3490 3.0300 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.95% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9323 2.2735 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.95% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8265 2.8265 0.0000 0.0000 -0.0175 -0.95% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 340006 興全全球視野股票 2.9478 2.9478 0.0000 0.0000 -0.0284 -0.95% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1320 3.3510 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8752 3.3852 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.96% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9379 2.3671 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.96% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 483003 工銀精選平衡混合 0.8863 2.0330 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.96% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.6320 3.1620 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.97% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7686 3.0636 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.97% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8100 3.3610 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7960 2.4110 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.99% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2008-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值