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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年06月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519181 萬家和諧增長混合A 0.7431 1.5737 0.0000 0.0000 0.0072 0.98% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9465 2.4915 0.0000 0.0000 0.0091 0.97% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9900 2.8270 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 560002 益民紅利成長混合 0.9556 2.0048 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 166001 中歐新趨勢混合A 1.2163 1.4163 0.0000 0.0000 0.0099 0.82% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0961 2.7961 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9443 2.4705 0.0000 0.0000 0.0071 0.76% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8479 1.9940 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7962 2.1425 0.0000 0.0000 0.0059 0.75% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217009 招商核心價值混合 1.2691 1.2691 0.0000 0.0000 0.0092 0.73% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4018 2.0218 0.0000 0.0000 0.0097 0.70% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240005 華寶多策略增長A 0.6664 4.1541 0.0000 0.0000 0.0046 0.70% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 377010 摩根阿爾法混合A 5.2568 5.2968 0.0000 0.0000 0.0352 0.67% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0970 2.6050 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1079 1.2079 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519039 長盛同德主題混合 0.7944 2.2764 0.0000 0.0000 0.0048 0.61% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 530001 建信恒久價值混合 1.0225 2.2667 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6007 1.6007 0.0000 0.0000 0.0093 0.58% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519180 萬家180指數(shù)A 0.8309 3.1709 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163804 中銀收益混合A 0.8720 2.0520 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4217 3.3320 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 288002 華夏收入混合 2.1146 3.5146 0.0000 0.0000 0.0117 0.56% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217005 招商先鋒混合 0.8179 2.7679 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 420001 天弘精選混合A 0.6706 1.9090 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150103 銀河銀泰混合 0.8344 3.3744 0.0000 0.0000 0.0044 0.53% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 0.8558 3.4698 0.0000 0.0000 0.0045 0.53% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4224 2.6424 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160603 鵬華普天收益混合 0.7670 3.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3489 4.2089 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360006 光大新增長混合A 1.2694 2.5494 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7104 2.3337 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.1220 3.4420 0.0000 0.0000 0.0150 0.48% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2670 3.5770 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519692 交銀成長混合A 2.2229 2.4029 0.0000 0.0000 0.0106 0.48% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.3726 2.3726 0.0000 0.0000 0.0112 0.47% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000011 華夏大盤精選混合A 6.0660 6.3460 0.0000 0.0000 0.0280 0.46% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1110 1.3010 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080001 長盛成長價值混合A 0.8930 2.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162201 宏利成長混合 1.8792 2.9592 0.0000 0.0000 0.0085 0.45% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398011 中海分紅增利混合 0.7992 2.1992 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070002 嘉實(shí)增長混合 3.6830 4.2240 0.0000 0.0000 0.0160 0.44% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240008 華寶收益增長混合A 3.1411 3.1411 0.0000 0.0000 0.0137 0.44% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7150 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360001 光大保德信量化股票A 1.0709 3.0146 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9870 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8304 2.9522 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4871 2.9171 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8047 0.8047 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7589 2.5889 0.0000 0.0000 0.0072 0.41% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8281 0.8431 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240004 華寶動力組合混合A 0.8956 3.4056 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 400003 東方精選混合 0.8976 3.0248 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.7790 2.8668 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519017 大成積極成長混合A 1.0100 2.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050201 博時價值增長貳號混合 0.7720 2.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.2131 2.2131 0.0000 0.0000 0.0087 0.39% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050001 博時價值增長混合 0.7830 3.2850 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8220 3.3830 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1987 2.5187 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9332 0.9532 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020001 國泰金鷹增長混合 0.8410 3.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8360 3.4650 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8430 3.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217002 招商安泰平衡混合 1.8887 2.5037 0.0000 0.0000 0.0067 0.36% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240002 華寶寶康配置混合 1.5703 3.1603 0.0000 0.0000 0.0056 0.36% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1492 1.6492 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9640 2.3932 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1340 2.6480 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9588 2.8685 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1035 1.1035 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 590002 中郵核心成長混合A 0.8028 0.8028 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8950 2.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6444 2.2674 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8800 3.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040004 華安寶利配置混合 0.9180 3.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9210 2.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320003 諾安先鋒混合A 1.0232 2.9067 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8653 2.8653 0.0000 0.0000 0.0059 0.32% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0890 1.6590 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1136 1.2186 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9620 3.5270 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9720 2.9520 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450002 國富彈性市值混合A 1.9340 2.6440 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519688 交銀精選混合 1.0448 3.0406 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7472 2.4672 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0130 1.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090001 大成價值增長混合A 0.7594 3.4194 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0274 2.8774 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0346 2.4846 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0126 2.2732 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8737 3.3837 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7130 3.6920 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519021 國泰金鼎價值混合 1.0610 1.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1140 3.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8231 2.4985 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3081 3.7974 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8034 2.1353 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519005 海富通股票混合 0.7360 2.6850 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519015 海富通精選貳號混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7864 3.0814 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1119 3.4219 0.0000 0.0000 0.0055 0.26% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7979 2.5800 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260108 景順長城新興成長混合A 1.1380 2.4880 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1625 2.4925 0.0000 0.0000 0.0056 0.26% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290002 泰信先行策略混合 0.7364 2.6769 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320001 諾安平衡混合 0.7587 3.0187 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7920 1.6880 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8414 2.9622 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8330 2.5860 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7547 0.7547 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8520 2.8130 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5297 2.7647 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290003 泰信雙息雙利債券 1.0413 1.0656 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519011 海富通精選混合 0.8406 3.6706 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9016 2.0626 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9536 2.2948 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7789 2.7034 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.3950 2.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450003 國富潛力組合混合A 1.3581 1.3581 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 483003 工銀精選平衡混合 0.9066 2.0693 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.8310 4.5610 0.0000 0.0000 0.0080 0.21% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9410 3.4020 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.1394 4.3094 0.0000 0.0000 0.0086 0.21% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7169 2.9169 0.0000 0.0000 0.0035 0.20% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5460 2.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.2676 1.3276 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121001 國投瑞銀融華債券 1.1583 2.1103 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1048 5.0317 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213003 寶盈策略增長混合 1.2393 1.4393 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8867 0.8867 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320005 諾安價值增長混合A 0.8860 1.8310 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340006 興全全球視野股票 3.0324 3.0324 0.0000 0.0000 0.0059 0.19% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 400001 東方龍混合 0.8036 2.5651 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1614 3.9743 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2700 4.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100020 富國天益價值混合A 0.9030 3.9143 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8151 4.3878 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8298 2.2698 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.8940 2.1940 0.0000 0.0000 0.0032 0.17% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9311 2.0311 0.0000 0.0000 0.0033 0.17% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8183 2.7873 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0637 2.6837 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8240 2.4440 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450001 國富中國收益混合A 1.0555 2.1280 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481001 工銀核心價值混合A 0.8712 3.5629 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8956 1.4456 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002011 華夏紅利混合 2.6280 3.4610 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3340 2.4640 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0838 1.1119 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040005 華安宏利混合A 2.4686 2.8586 0.0000 0.0000 0.0034 0.14% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4050 2.5750 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217008 招商安本增利債券C 1.1081 1.2081 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310328 申萬菱信新動力混合A 0.9361 2.9165 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7670 3.5260 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100018 富國天利增長債券A 1.2248 1.7348 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 206001 鵬華弘泰A 0.8541 3.2463 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 350001 天治財富增長混合 0.7785 2.3238 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.7750 2.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3538 2.1038 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6770 2.3820 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9000 1.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 410003 華富成長趨勢混合A 0.8389 1.1289 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2633 2.6273 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240003 華寶寶康債券A 1.1595 1.5595 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.9980 2.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0523 1.0919 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-02 凈值查詢 盤中估值
179 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519666 銀河銀信債券B 1.0702 1.1282 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519667 銀河銀信債券A 1.0700 1.1280 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050007 博時平衡配置混合 1.0990 2.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1430 2.5280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7841 3.3541 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0250 2.4650 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160602 鵬華普天債券A 1.1240 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161603 融通債券A/B 1.1450 1.3700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7756 2.3119 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2427 4.0235 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180012 銀華富裕主題混合A 0.9278 1.8628 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0067 1.7427 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050004 博時精選混合A 1.6184 3.0084 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4700 2.5800 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360005 光大保德信紅利混合A 2.6172 3.2752 0.0000 0.0000 0.0017 0.07% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 398021 中海能源策略混合 1.2085 1.2885 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5830 1.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217003 招商安泰債券A 1.1391 1.3756 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0217 1.0547 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值