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2008年05月09日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 481006 工銀紅利混合 0.9948 1.0348 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9957 2.5407 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 398021 中海能源策略混合 1.2736 1.3536 0.0000 0.0000 0.0068 0.54% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 6.3040 6.5840 0.0000 0.0000 0.0300 0.48% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.3002 2.3444 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.6605 1.6605 0.0000 0.0000 0.0074 0.45% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 288002 華夏收入混合 2.2454 3.6454 0.0000 0.0000 0.0097 0.43% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8488 2.6788 0.0000 0.0000 0.0068 0.37% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.9444 5.5644 0.0000 0.0000 0.0106 0.36% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0081 2.9940 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8365 2.2140 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9280 3.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9414 2.9414 0.0000 0.0000 0.0055 0.28% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0688 2.3294 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7884 2.5084 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 398011 中海分紅增利混合 0.8465 2.2465 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 002011 華夏紅利混合 2.7190 3.5520 0.0000 0.0000 0.0050 0.18% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1043 2.2120 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8241 1.9821 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.9730 4.7030 0.0000 0.0000 0.0060 0.15% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4490 2.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.9908 2.0685 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519688 交銀精選混合 1.1002 3.0960 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1307 2.5967 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1140 2.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 161603 融通債券A/B 1.1410 1.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 163804 中銀收益混合A 0.9173 2.0973 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0396 1.2326 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0034 1.4394 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-05-09 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 162202 宏利周期混合 1.6831 3.1581 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 483003 工銀精選平衡混合 0.9507 2.1481 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2452 1.8352 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0926 2.5426 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.9456 3.0256 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519680 交銀增利債券A/B 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4806 3.3614 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 180002 銀華增值混合 1.1568 1.1568 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0852 1.1133 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519682 交銀增利債券C 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 090002 大成債券A/B 1.0966 1.3261 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 092002 大成債券C 1.0835 1.3130 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.9111 1.2011 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0167 1.0533 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0181 1.0547 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5914 2.8264 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0017 1.0638 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 420002 天弘永利債券A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 420102 天弘永利債券B 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 485007 工銀添利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4280 3.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.1600 2.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 001001 華夏債券A/B 1.1000 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001003 華夏債券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001011 華夏希望債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001013 華夏希望債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0150 2.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0180 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 070005 嘉實(shí)債券A 1.2020 1.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 160602 鵬華普天債券A 1.1200 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 160608 鵬華普天債券B 1.1010 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0128 1.7488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0892 1.1092 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0937 1.1137 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 485107 工銀添利債券A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519666 銀河銀信債券B 1.0690 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 040005 華安宏利混合A 2.6013 2.9913 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 217003 招商安泰債券A 1.1357 1.3722 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 217203 招商安泰債券B 1.1261 1.3626 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9412 2.1022 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 217008 招商安本增利債券C 1.1094 1.2094 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0177 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0187 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2231 1.7331 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3739 4.5439 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.06% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 240003 華寶寶康債券A 1.1584 1.5584 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7370 2.4420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4948 3.4051 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9959 2.5679 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2460 3.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3246 2.4457 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 150103 銀河銀泰混合 0.8817 3.4217 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0505 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-05-09 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 040004 華安寶利配置混合 0.9630 3.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4478 2.9478 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8510 1.7470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9711 2.0711 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.12% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3404 1.4004 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7599 2.7815 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 151002 銀河收益混合 1.5737 1.8737 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8470 2.8160 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 290003 泰信雙息雙利債券 1.0408 1.0651 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3756 2.1256 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.17% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6288 1.6788 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.17% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.8200 4.3610 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.18% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8834 1.9367 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0490 2.9170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9959 2.4251 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 400001 東方龍混合 0.8527 2.6142 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.9524 2.0524 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.19% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9060 3.7790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1907 2.1427 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.23% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.3385 2.5185 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.23% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2110 3.5350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5461 2.9761 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.25% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.0304 2.7404 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.26% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1007 2.3397 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4280 3.1090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6825 2.3417 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.28% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 202101 南方寶元債券A 1.1297 2.3497 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2833 2.8273 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.30% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8335 2.1654 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.31% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 377010 摩根阿爾法混合A 5.4608 5.5008 0.0000 0.0000 -0.0169 -0.31% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9494 3.9607 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0745 2.5145 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9370 2.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8793 2.2588 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.33% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.9817 2.9993 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1640 1.3540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8720 3.9670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1810 2.5310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8530 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8251 2.7665 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.35% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8953 2.0988 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8060 2.2610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.8109 2.3562 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.8040 2.3000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.7752 1.6298 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.37% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1443 1.2493 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 217009 招商核心價(jià)值混合 1.3331 1.3331 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.38% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1540 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8740 2.4702 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7560 3.7350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8095 3.0095 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.41% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9003 3.6685 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.41% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1760 3.1440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.8348 2.6440 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.43% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9230 1.9690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2226 4.1722 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.43% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.3870 2.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 217005 招商先鋒混合 0.8410 2.7910 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.44% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.3561 2.3561 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.44% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3180 3.6380 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.45% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8142 3.1092 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.45% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.2855 1.4855 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.9202 4.3502 0.0000 0.0000 -0.0182 -0.46% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7518 2.4003 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.46% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2218 1.4218 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.46% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3012 4.1710 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.47% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 180012 銀華富裕主題混合A 0.9719 1.9069 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2021 1.7021 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.47% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9494 1.4994 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.4398 1.4398 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.48% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4153 2.0353 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.49% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1313 2.4043 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3052 1.3052 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.50% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519011 海富通精選混合 0.8741 3.7810 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.50% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8709 0.8859 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.50% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 090006 大成2020生命周期混合A 0.7580 2.5800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1142 2.7342 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9260 2.5460 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.52% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.6163 2.6163 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.52% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2140 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.52% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9290 2.7730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3182 3.1132 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.54% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 320001 諾安平衡混合 0.7900 3.0500 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.54% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2477 3.5577 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.55% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8997 3.0981 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 050004 博時(shí)精選混合A 1.6950 3.0850 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.57% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7480 3.2780 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.57% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 340006 興全全球視野股票 3.1836 3.1836 0.0000 0.0000 -0.0181 -0.57% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7989 0.7989 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.58% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 400003 東方精選混合 0.9522 3.1735 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8274 2.7474 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6893 4.2066 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.61% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.1280 1.7730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8258 2.3621 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.63% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0005 2.3417 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.64% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3370 2.6170 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.64% 2008-05-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值