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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年04月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達上證50增強A 0.9485 2.7985 0.0000 0.0000 0.0210 2.26% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8390 3.3000 0.0000 0.0000 0.0400 2.22% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8636 0.8636 0.0000 0.0000 0.0185 2.19% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040007 華安中小盤成長混合 1.0887 2.4036 0.0000 0.0000 0.0215 2.01% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0097 1.5797 0.0000 0.0000 0.0174 1.75% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360001 光大保德信量化股票A 0.9900 2.9337 0.0000 0.0000 0.0169 1.74% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519039 長盛同德主題混合 0.7221 2.0692 0.0000 0.0000 0.0122 1.72% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320005 諾安價值增長混合A 0.8154 1.7604 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320003 諾安先鋒混合A 0.9642 2.8477 0.0000 0.0000 0.0144 1.52% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0580 2.5720 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200006 長城消費增值混合A 0.8037 2.2437 0.0000 0.0000 0.0115 1.45% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590002 中郵核心成長混合A 0.7249 0.7249 0.0000 0.0000 0.0103 1.44% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9080 2.8480 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.0953 2.0953 0.0000 0.0000 0.0276 1.33% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8708 0.8908 0.0000 0.0000 0.0114 1.33% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7650 2.3890 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519996 長信銀利精選股票 0.7160 2.6360 0.0000 0.0000 0.0092 1.30% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9454 0.9454 0.0000 0.0000 0.0114 1.22% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240008 華寶收益增長混合A 2.9050 2.9050 0.0000 0.0000 0.0341 1.19% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519180 萬家180指數(shù)A 0.7568 3.0968 0.0000 0.0000 0.0088 1.18% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9480 1.8330 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090001 大成價值增長混合A 0.7195 3.3795 0.0000 0.0000 0.0083 1.17% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7435 3.3135 0.0000 0.0000 0.0086 1.17% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8575 2.7738 0.0000 0.0000 0.0098 1.16% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240009 華寶先進成長混合 2.2213 2.2213 0.0000 0.0000 0.0248 1.13% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050009 博時新興成長混合 0.8110 3.0430 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.9100 3.2800 0.0000 0.0000 0.0320 1.11% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519021 國泰金鼎價值混合 1.0020 1.6470 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110009 易方達價值精選混合 2.1201 2.5001 0.0000 0.0000 0.0231 1.10% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110029 易方達科訊混合 0.7730 4.2689 0.0000 0.0000 0.0082 1.07% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070001 嘉實成長收益混合A 0.7715 2.8528 0.0000 0.0000 0.0081 1.06% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7130 2.8619 0.0000 0.0000 0.0075 1.06% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090006 大成2020生命周期混合A 0.6710 2.4930 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1610 3.1510 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240002 華寶寶康配置混合 1.5044 3.0944 0.0000 0.0000 0.0155 1.04% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240004 華寶動力組合混合A 0.8473 3.3573 0.0000 0.0000 0.0086 1.03% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360006 光大新增長混合A 1.1541 2.4341 0.0000 0.0000 0.0112 0.98% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7059 0.7059 0.0000 0.0000 0.0068 0.97% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8410 2.7090 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7940 2.8970 0.0000 0.0000 0.0074 0.94% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1016 2.4216 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6530 0.9350 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6128 2.7828 0.0000 0.0000 0.0149 0.93% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 340006 興全全球視野股票 2.8401 2.8401 0.0000 0.0000 0.0263 0.93% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0613 4.8579 0.0000 0.0000 0.0097 0.92% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420001 天弘精選混合A 0.6285 1.8145 0.0000 0.0000 0.0057 0.92% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8930 2.8730 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0221 3.1821 0.0000 0.0000 0.0178 0.89% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 112002 易方達策略成長二號混合 1.2810 2.8160 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2452 4.1052 0.0000 0.0000 0.0107 0.87% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217001 招商安泰偏股混合 0.7809 3.3949 0.0000 0.0000 0.0067 0.87% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8334 1.9944 0.0000 0.0000 0.0072 0.87% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2800 2.5000 0.0000 0.0000 0.0111 0.87% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200007 長城安心回報混合A 0.7175 1.9253 0.0000 0.0000 0.0058 0.82% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7680 3.1940 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7910 2.7520 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519994 長信金利趨勢股票 0.7983 2.2626 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8040 2.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.3154 2.2256 0.0000 0.0000 0.0096 0.74% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160603 鵬華普天收益混合 0.7080 3.1540 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6919 3.9586 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.1870 3.8770 0.0000 0.0000 0.0220 0.70% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040004 華安寶利配置混合 0.8700 3.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410003 華富成長趨勢混合A 0.7920 1.0820 0.0000 0.0000 0.0054 0.69% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0683 2.0683 0.0000 0.0000 0.0137 0.67% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110002 易方達策略成長混合 3.5100 4.2400 0.0000 0.0000 0.0230 0.66% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2210 3.0317 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7199 2.0518 0.0000 0.0000 0.0047 0.66% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450003 國富潛力組合混合A 1.2488 1.2488 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7800 3.2520 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217005 招商先鋒混合 0.7389 2.6889 0.0000 0.0000 0.0048 0.65% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.0190 2.0190 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320001 諾安平衡混合 0.6973 2.9573 0.0000 0.0000 0.0045 0.65% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8252 1.3752 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7394 2.2757 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1080 2.4510 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160605 鵬華中國50混合 1.5660 3.0960 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9063 2.7063 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110005 易方達積極成長混合 1.1786 3.8619 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163804 中銀收益混合A 0.8046 1.9846 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050004 博時精選混合A 1.5122 2.9022 0.0000 0.0000 0.0093 0.62% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8059 3.3159 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.7152 2.7143 0.0000 0.0000 0.0044 0.62% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8855 2.3147 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8878 2.3669 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519694 交銀藍籌混合 0.7867 0.8017 0.0000 0.0000 0.0048 0.61% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6720 3.6510 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7269 0.7269 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.2090 1.8650 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519015 海富通精選貳號混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8820 0.9320 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166001 中歐新趨勢混合A 1.1244 1.3244 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9382 2.3782 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050001 博時價值增長混合 0.7390 3.2410 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7440 1.6400 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040005 華安宏利混合A 2.3145 2.7045 0.0000 0.0000 0.0121 0.53% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217009 招商核心價值混合 1.1751 1.1751 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6603 2.9803 0.0000 0.0000 0.0087 0.53% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1637 2.1785 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7740 3.6090 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206001 鵬華弘泰A 0.8119 3.0933 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070002 嘉實增長混合 3.6420 3.9830 0.0000 0.0000 0.0180 0.50% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6972 1.9669 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080001 長盛成長價值混合A 0.8260 2.6700 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260108 景順長城新興成長混合A 1.0510 2.4010 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260103 景順長城動力平衡混合 0.7788 3.0688 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519005 海富通股票混合 0.6770 2.6260 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090004 大成精選增值混合A 1.3769 2.7774 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217002 招商安泰平衡混合 1.7993 2.4143 0.0000 0.0000 0.0076 0.42% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519017 大成積極成長混合A 0.9510 2.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7883 2.1678 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7390 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4262 2.6612 0.0000 0.0000 0.0058 0.41% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160106 南方高增長混合(LOF) 2.0230 2.9270 0.0000 0.0000 0.0081 0.40% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3120 2.4420 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398021 中海能源策略混合 1.0968 1.1768 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7898 1.8656 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519181 萬家和諧增長混合A 0.6805 1.4643 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9558 2.4058 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7908 1.7337 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0128 2.6328 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6330 2.8330 0.0000 0.0000 0.0059 0.36% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8560 2.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360005 光大保德信紅利混合A 2.9460 3.0860 0.0000 0.0000 0.0103 0.35% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4900 2.7000 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202005 南方成份精選混合A 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8850 2.6660 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7489 2.7489 0.0000 0.0000 0.0059 0.34% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.0645 2.3945 0.0000 0.0000 0.0067 0.33% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519692 交銀成長混合A 2.1021 2.2821 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7311 2.3580 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450002 國富彈性市值混合A 1.7128 2.4228 0.0000 0.0000 0.0049 0.29% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050201 博時價值增長貳號混合 0.7410 2.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217008 招商安本增利債券C 1.0922 1.1922 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0655 1.2655 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070011 嘉實策略混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1103 3.8091 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110010 易方達價值成長混合 1.1560 1.2160 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2012 1.8212 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9963 1.1013 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9720 2.2326 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290002 泰信先行策略混合 0.6807 2.5546 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8690 2.6400 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0560 3.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202101 南方寶元債券A 1.1497 2.3197 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1976 3.5076 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8342 0.8342 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8967 2.4687 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7420 3.4190 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202202 南方避險增值混合 2.2372 2.7312 0.0000 0.0000 0.0032 0.14% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2756 2.2756 0.0000 0.0000 0.0032 0.14% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519007 海富通強化回報混合 0.7080 2.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0817 1.1017 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8545 1.9545 0.0000 0.0000 0.0024 0.13% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090002 大成債券A/B 1.0963 1.3258 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 092002 大成債券C 1.0834 1.3129 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2371 2.7371 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 481001 工銀核心價值混合A 0.8054 3.3240 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519011 海富通精選混合 0.7761 3.4580 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 350001 天治財富增長混合 0.7586 2.3039 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002001 華夏回報混合A 1.1920 3.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 150103 銀河銀泰混合 0.7886 3.3286 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2830 2.4530 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2104 1.8004 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5913 2.1638 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162205 宏利風險預算混合 1.5436 2.0186 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0132 1.0462 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0140 1.0470 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217003 招商安泰債券A 1.1330 1.3695 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217203 招商安泰債券B 1.1236 1.3601 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0011 1.1011 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202102 南方多利增強債券C 1.0770 1.1051 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240003 華寶寶康債券A 1.1481 1.5481 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0400 1.0796 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-04-22 凈值查詢 盤中估值
186 620001 金元順安寶石動力混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100018 富國天利增長債券A 1.2110 1.7210 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070009 嘉實超短債債券C 1.0032 1.0622 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0191 1.0507 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0203 1.0519 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180012 銀華富裕主題混合A 0.8701 1.8051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2360 2.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001001 華夏債券A/B 1.0980 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001003 華夏債券C 1.0900 1.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001013 華夏希望債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020002 國泰金龍債券A 1.0150 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0220 2.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070005 嘉實債券A 1.1730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值