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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年03月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1951 2.9301 0.0000 0.0000 0.0205 1.75% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320003 諾安先鋒混合A 1.2410 3.1245 0.0000 0.0000 0.0211 1.73% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090006 大成2020生命周期混合A 0.8650 2.6870 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110003 易方達上證50增強A 1.2341 3.0841 0.0000 0.0000 0.0189 1.56% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.6410 2.2970 0.0000 0.0000 0.0250 1.55% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360001 光大保德信量化股票A 1.3185 3.2622 0.0000 0.0000 0.0198 1.52% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200006 長城消費增值混合A 0.9845 2.4245 0.0000 0.0000 0.0144 1.48% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519180 萬家180指數(shù)A 1.0292 3.3692 0.0000 0.0000 0.0145 1.43% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5008 2.0008 0.0000 0.0000 0.0207 1.40% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4580 3.4480 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.0013 3.5713 0.0000 0.0000 0.0133 1.35% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.7672 2.7672 0.0000 0.0000 0.0354 1.30% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 0.0141 1.29% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5290 2.9590 0.0000 0.0000 0.0190 1.26% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 360006 光大新增長混合A 1.5515 2.8315 0.0000 0.0000 0.0191 1.25% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.8865 1.9265 0.0000 0.0000 0.0230 1.23% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 166001 中歐新趨勢混合A 1.4631 1.6631 0.0000 0.0000 0.0172 1.19% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519005 海富通股票混合 0.9460 2.8950 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.0630 4.4330 0.0000 0.0000 0.0470 1.17% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320005 諾安價值增長混合A 1.0777 2.0227 0.0000 0.0000 0.0125 1.17% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.5300 2.8500 0.0000 0.0000 0.0177 1.17% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 530001 建信恒久價值混合 1.4990 2.5432 0.0000 0.0000 0.0174 1.17% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4561 1.6561 0.0000 0.0000 0.0168 1.17% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.7385 4.5985 0.0000 0.0000 0.0200 1.16% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2320 3.2120 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217005 招商先鋒混合 0.9597 2.9097 0.0000 0.0000 0.0108 1.14% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519039 長盛同德主題混合 0.9756 2.7956 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.6950 2.6950 0.0000 0.0000 0.0300 1.13% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.9030 1.2930 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.2580 3.7190 0.0000 0.0000 0.0250 1.12% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1700 3.0380 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.9080 3.8870 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7194 3.6297 0.0000 0.0000 0.0185 1.09% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0330 3.1660 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.2980 4.9880 0.0000 0.0000 0.0460 1.08% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9314 3.1664 0.0000 0.0000 0.0201 1.05% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080001 長盛成長價值混合A 1.0710 2.9150 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090004 大成精選增值混合A 1.8309 3.2314 0.0000 0.0000 0.0188 1.04% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1810 2.3920 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163804 中銀收益混合A 1.0225 2.2025 0.0000 0.0000 0.0104 1.03% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 450002 國富彈性市值混合A 2.1441 2.8541 0.0000 0.0000 0.0219 1.03% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519994 長信金利趨勢股票 1.1607 3.1414 0.0000 0.0000 0.0118 1.03% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0095 1.00% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1852 3.1852 0.0000 0.0000 0.0215 0.99% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9487 3.4212 0.0000 0.0000 0.0092 0.98% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0310 2.9920 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110002 易方達策略成長混合 4.7370 5.4470 0.0000 0.0000 0.0450 0.96% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1393 3.2854 0.0000 0.0000 0.0108 0.96% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9504 2.4867 0.0000 0.0000 0.0089 0.95% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4080 4.7715 0.0000 0.0000 0.0133 0.95% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.3099 1.3099 0.0000 0.0000 0.0123 0.95% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 112002 易方達策略成長二號混合 1.7260 3.2410 0.0000 0.0000 0.0160 0.94% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1840 3.1240 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180012 銀華富裕主題混合A 1.1251 2.0601 0.0000 0.0000 0.0105 0.94% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2233 1.2233 0.0000 0.0000 0.0114 0.94% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0710 3.2010 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1887 2.9887 0.0000 0.0000 0.0109 0.93% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.8988 3.0334 0.0000 0.0000 0.0083 0.93% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050009 博時新興成長混合 0.9920 3.7220 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 0.0086 0.92% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0638 3.2638 0.0000 0.0000 0.0186 0.91% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200007 長城安心回報混合A 0.9450 2.4374 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217009 招商核心價值混合 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0139 0.90% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.5720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0140 0.90% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5536 3.3643 0.0000 0.0000 0.0138 0.90% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8178 3.0378 0.0000 0.0000 0.0162 0.90% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 590002 中郵核心成長混合A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240008 華寶收益增長混合A 3.7770 3.7770 0.0000 0.0000 0.0330 0.88% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 450003 國富潛力組合混合A 1.6052 1.6052 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050001 博時價值增長混合 0.9260 3.4280 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260103 景順長城動力平衡混合 0.9315 3.2215 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.8224 2.6147 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2613 2.8813 0.0000 0.0000 0.0108 0.86% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320001 諾安平衡混合 0.8889 3.1489 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 150103 銀河銀泰混合 1.0463 3.5863 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360005 光大保德信紅利混合A 3.8623 4.0023 0.0000 0.0000 0.0321 0.84% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519007 海富通強化回報混合 0.9630 2.4590 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.3383 1.3383 0.0000 0.0000 0.0111 0.84% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040004 華安寶利配置混合 1.0930 3.3730 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.2360 2.1210 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9830 1.0380 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.7040 2.6142 0.0000 0.0000 0.0139 0.82% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161601 融通新藍籌混合 0.9481 3.2431 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519017 大成積極成長混合A 1.6170 2.3190 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9199 2.8889 0.0000 0.0000 0.0073 0.80% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2196 2.6596 0.0000 0.0000 0.0097 0.80% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2554 5.6332 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398021 中海能源策略混合 1.4922 1.5722 0.0000 0.0000 0.0119 0.80% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050201 博時價值增長貳號混合 0.8930 2.3480 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9760 4.0960 0.0000 0.0000 0.0310 0.79% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110009 易方達價值精選混合 2.9502 3.1302 0.0000 0.0000 0.0232 0.79% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.3950 3.5920 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 398011 中海分紅增利混合 0.9723 2.3723 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9112 1.9612 0.0000 0.0000 0.0147 0.78% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 288002 華夏收入混合 2.4080 3.8080 0.0000 0.0000 0.0187 0.78% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 340006 興全全球視野股票 3.4742 3.4742 0.0000 0.0000 0.0268 0.78% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 420001 天弘精選混合A 0.8513 2.3142 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3070 3.3130 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3280 2.9380 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.7130 2.8430 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519021 國泰金鼎價值混合 1.3300 1.9750 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000001 華夏成長混合 1.6210 3.3020 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000011 華夏大盤精選混合A 7.6310 7.8110 0.0000 0.0000 0.0570 0.75% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070010 嘉實主題混合 1.3490 2.8470 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410003 華富成長趨勢混合A 1.0434 1.3334 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040007 華安中小盤成長混合 1.5064 2.8213 0.0000 0.0000 0.0111 0.74% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090001 大成價值增長混合A 0.9081 3.5681 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9590 4.2840 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519694 交銀藍籌混合 0.9675 0.9825 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9720 1.8680 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 350001 天治財富增長混合 0.9299 2.4752 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9839 2.4755 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519996 長信銀利精選股票 0.9882 2.9082 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050004 博時精選混合A 1.9318 3.3218 0.0000 0.0000 0.0136 0.71% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240004 華寶動力組合混合A 1.0446 3.5546 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1340 2.8390 0.0000 0.0000 0.0150 0.71% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3283 1.4333 0.0000 0.0000 0.0094 0.71% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.2890 3.3730 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.5020 2.6020 0.0000 0.0000 0.0170 0.68% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400003 東方精選混合 1.1455 3.7000 0.0000 0.0000 0.0077 0.68% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.6871 2.1621 0.0000 0.0000 0.0113 0.67% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519011 海富通精選混合 0.9974 4.1873 0.0000 0.0000 0.0066 0.67% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160605 鵬華中國50混合 2.1210 3.6510 0.0000 0.0000 0.0140 0.66% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 206001 鵬華弘泰A 3.7944 3.9444 0.0000 0.0000 0.0247 0.66% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2884 2.5274 0.0000 0.0000 0.0084 0.66% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.1521 1.1721 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.8050 2.9250 0.0000 0.0000 0.0180 0.65% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0876 3.5976 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9288 3.2249 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5307 3.8407 0.0000 0.0000 0.0096 0.63% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519181 萬家和諧增長混合A 0.9572 1.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2606 2.7106 0.0000 0.0000 0.0079 0.63% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0069 3.1898 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9826 3.1526 0.0000 0.0000 0.0122 0.62% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.9528 2.2847 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1889 2.4495 0.0000 0.0000 0.0072 0.61% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.3480 3.8540 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.8067 3.9667 0.0000 0.0000 0.0166 0.60% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519692 交銀成長混合A 2.5683 2.7483 0.0000 0.0000 0.0152 0.60% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050007 博時平衡配置混合 1.1940 2.2550 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9759 2.1395 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8850 2.1550 0.0000 0.0000 0.0110 0.59% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0360 4.2630 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110010 易方達價值成長混合 1.5027 1.5627 0.0000 0.0000 0.0087 0.58% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.8225 2.8225 0.0000 0.0000 0.0162 0.58% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2300 1.2800 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240009 華寶先進成長混合 2.7582 2.7582 0.0000 0.0000 0.0153 0.56% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161604 融通深證100指數(shù)A 1.8280 2.9980 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202005 南方成份精選混合A 1.3022 1.3022 0.0000 0.0000 0.0071 0.55% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260108 景順長城新興成長混合A 1.3080 2.6580 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519015 海富通精選貳號混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0226 3.4270 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9539 2.6739 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110005 易方達積極成長混合 1.5993 4.6704 0.0000 0.0000 0.0083 0.52% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.1344 3.4544 0.0000 0.0000 0.0110 0.52% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070011 嘉實策略混合 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240002 華寶寶康配置混合 1.8220 3.3620 0.0000 0.0000 0.0088 0.49% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0010 2.3805 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5221 2.7736 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202202 南方避險增值混合 2.6141 3.1081 0.0000 0.0000 0.0125 0.48% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9368 5.0672 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5079 3.0079 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9660 2.7166 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1776 1.1776 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.6191 5.0491 0.0000 0.0000 0.0204 0.44% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040005 華安宏利混合A 3.0779 3.4679 0.0000 0.0000 0.0131 0.43% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.7262 3.0562 0.0000 0.0000 0.0118 0.43% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121001 國投瑞銀融華債券 1.4271 2.2791 0.0000 0.0000 0.0059 0.42% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.8795 2.9295 0.0000 0.0000 0.0121 0.42% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160106 南方高增長混合(LOF) 2.7154 3.6194 0.0000 0.0000 0.0112 0.41% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160603 鵬華普天收益混合 0.9730 3.4190 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519018 匯添富均衡增長混合 0.9937 2.7811 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519068 匯添富成長焦點混合 1.4398 1.5898 0.0000 0.0000 0.0059 0.41% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110029 易方達科訊混合 0.9275 4.7054 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.9579 5.0279 0.0000 0.0000 0.0198 0.40% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217008 招商安本增利債券C 1.1734 1.2184 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100020 富國天益價值混合A 1.0625 4.0738 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450001 國富中國收益混合A 1.2328 2.4331 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.8510 3.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.1360 2.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6040 2.7140 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0983 2.6703 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4262 1.4262 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217001 招商安泰偏股混合 0.9842 3.5982 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002011 華夏紅利混合 3.0190 3.8520 0.0000 0.0000 0.0100 0.33% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070002 嘉實增長混合 4.4940 4.8350 0.0000 0.0000 0.0150 0.33% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9440 4.2870 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.6671 6.2171 0.0000 0.0000 0.0116 0.32% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.2580 4.0900 0.0000 0.0000 0.0100 0.31% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162202 宏利周期混合 1.8477 3.3227 0.0000 0.0000 0.0057 0.31% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 378010 摩根成長先鋒混合A 3.0666 3.0666 0.0000 0.0000 0.0095 0.31% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1355 2.2355 0.0000 0.0000 0.0065 0.31% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002001 華夏回報混合A 1.3470 3.3180 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2008-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值