搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年01月15日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.7109 2.3309 0.0000 0.0000 0.0296 1.76% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.4468 3.6168 0.0000 0.0000 0.0246 1.02% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.9572 2.6872 0.0000 0.0000 0.0130 0.67% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.3220 2.6670 0.0000 0.0000 0.0065 0.49% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 8.0560 8.2360 0.0000 0.0000 0.0340 0.42% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6856 3.4433 0.0000 0.0000 0.0045 0.27% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 288002 華夏收入混合 2.7867 4.1867 0.0000 0.0000 0.0073 0.26% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.4838 3.4838 0.0000 0.0000 0.0062 0.18% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161603 融通債券A/B 1.1590 1.3340 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.8303 5.2528 0.0000 0.0000 0.0023 0.13% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.7567 1.9567 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0214 1.4586 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-01-15 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.7536 3.0336 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7126 4.0226 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 202201 南方避險(xiǎn) 2.8408 3.3348 0.0000 0.0000 0.0016 0.06% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 540002 匯豐晉信龍騰混合A 3.1640 3.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.06% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2298 3.5583 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 090002 大成債券A/B 1.0801 1.3096 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 092002 大成債券C 1.0692 1.2987 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.3360 3.8660 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0026 1.0529 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2626 3.4976 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0121 1.0437 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0125 1.0441 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519666 銀河銀信債券B 1.1261 1.1461 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 2.3440 3.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001001 華夏債券A/B 1.1170 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001003 華夏債券C 1.1100 1.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0860 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1900 3.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0300 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.1440 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 160602 鵬華普天債券A 1.0990 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160608 鵬華普天債券B 1.0850 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4180 2.6290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 217003 招商安泰債券A 1.1230 1.3595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 217203 招商安泰債券B 1.1151 1.3516 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 290003 泰信雙息雙利債券 1.0274 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 6.0251 6.5751 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.01% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0567 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-01-15 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0028 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0028 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 151002 銀河收益混合 1.7237 2.0237 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.3240 3.4040 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 398021 中海能源策略混合 1.6868 1.7668 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 240003 華寶寶康債券A 1.2896 1.5596 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519011 海富通精選混合 1.1096 4.5571 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2627 1.7527 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 3.2619 4.4219 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.06% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0908 1.1189 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 290002 泰信先行策略混合 1.0535 3.3731 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.4049 3.7649 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.07% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.9052 3.7860 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.08% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0690 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 161604 融通深證100指數(shù)A 2.1140 3.2840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.4683 2.5883 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.09% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0922 1.2592 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.5398 2.3918 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 150103 銀河銀泰混合 1.1857 3.7257 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.7882 3.5989 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 373010 摩根雙息平衡混合A 2.3910 2.7490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.13% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1125 1.1325 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.5600 6.2700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.14% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.3857 2.3857 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.14% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 163804 中銀收益混合A 1.1327 2.3127 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0796 2.8900 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.4349 3.1449 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.14% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1093 1.1293 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 2.1010 2.5570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 070005 嘉實(shí)債券A 1.2290 1.6390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1353 1.8353 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.1202 3.1752 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.17% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 162202 宏利周期混合 2.0973 3.5723 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.17% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 180002 銀華增值混合 1.2691 1.2691 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 217002 招商安泰平衡混合 2.2225 2.8375 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.18% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 217008 招商安本增利債券C 1.2179 1.2629 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.1640 4.6259 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3086 1.8986 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.18% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0660 2.5620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.4307 2.6697 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.19% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.3274 2.4274 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.20% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.7360 1.7960 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.21% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 2.3220 2.3220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.21% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.2094 1.4994 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.3356 3.1876 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.22% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.3417 3.5804 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.3301 1.3501 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0480 3.0170 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.7278 3.1152 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.23% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.5355 1.5355 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.23% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 040005 華安宏利混合A 3.3983 3.7883 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.26% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3504 2.6110 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.26% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4819 3.1219 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 320001 諾安平衡混合 0.9958 3.2558 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.3392 1.3392 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.27% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.0197 4.4345 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4160 3.4800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 340006 興全全球視野股票 3.8423 3.8423 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.28% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 400003 東方精選混合 1.2894 4.0919 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.28% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.0400 3.2500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.29% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0370 4.5680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.7380 2.8480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.29% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 1.0140 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.8553 3.6003 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.30% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 217001 招商安泰偏股混合 1.0970 3.7110 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.9820 2.2520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.30% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 377010 摩根阿爾法混合A 6.7707 6.8107 0.0000 0.0000 -0.0205 -0.30% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3020 2.3630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.7222 2.7664 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.31% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 288001 華夏經(jīng)典混合 2.4657 3.4657 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.32% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 202101 南方寶元債券A 1.2524 2.4224 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.33% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5205 1.6255 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.33% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 040004 華安寶利配置混合 1.1740 3.4540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.1600 3.5350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2196 3.4196 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.34% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.1090 2.8066 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.2104 4.2104 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.34% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.0350 5.7250 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.34% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0767 2.4086 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3710 3.0760 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.34% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1356 2.5151 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5783 3.3833 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.35% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0813 2.6007 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 3.1630 3.1630 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.35% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.3433 2.6232 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.36% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 360005 光大保德信紅利混合A 4.3452 4.4852 0.0000 0.0000 -0.0161 -0.37% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 519005 海富通股票混合 1.0790 3.0280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.9861 3.8964 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.38% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.0310 3.5460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.39% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 483003 工銀精選平衡混合 1.2167 2.6237 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.9383 3.1183 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.41% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.1710 4.3930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0072 4.9305 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1240 4.6140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1825 4.1938 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.45% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 3.1059 4.0099 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.45% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.1139 3.1278 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6126 2.8566 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.45% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 1.1367 3.2572 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.45% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.0852 4.9452 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.47% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 206001 鵬華弘泰A 4.1563 4.3063 0.0000 0.0000 -0.0197 -0.47% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.9748 2.9748 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.47% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4600 3.4310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.48% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9913 2.9443 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.2594 1.2594 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.48% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 202005 南方成份精選混合A 1.5136 1.5136 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.48% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3981 1.3981 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.48% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.2200 3.1810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.7075 1.9075 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.49% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7350 2.2350 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.49% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.5968 1.5968 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.49% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.1601 2.1601 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.49% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.9290 5.2700 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.50% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.7132 3.7932 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.50% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9841 3.3396 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.7231 3.0380 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.51% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.3923 3.5723 0.0000 0.0000 -0.0175 -0.51% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.4167 6.2774 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.51% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.2915 3.3415 0.0000 0.0000 -0.0173 -0.52% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6870 3.6770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.53% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.5303 3.2523 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.53% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4710 3.7410 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.54% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.8501 2.3251 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.54% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2913 2.8363 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.54% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.1409 3.1635 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.55% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 002011 華夏紅利混合 3.3220 4.1550 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.57% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.6830 4.5960 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.57% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.8470 5.2170 0.0000 0.0000 -0.0280 -0.57% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.5465 5.9765 0.0000 0.0000 -0.0320 -0.57% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.3640 1.4140 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.2637 3.4337 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.58% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1057 5.8318 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.58% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.1263 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.58% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.5070 4.2250 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.59% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 240002 華寶寶康配置混合 2.0040 3.5440 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.59% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.1890 3.3190 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0364 2.5817 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8619 3.1819 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.59% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.2582 2.3582 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.59% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.9125 1.9125 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.59% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.7332 3.4332 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.60% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.5920 4.4240 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.61% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.3167 1.3167 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.61% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0987 2.8187 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.61% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.1625 3.3825 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.61% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0764 3.5776 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4066 2.8466 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.63% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 160603 鵬華普天收益混合 1.1060 3.5520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4100 3.2780 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.63% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.8652 1.8652 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.63% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.3440 3.5250 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.64% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3890 2.2740 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.64% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.2743 1.8243 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.64% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 070011 嘉實(shí)策略混合 1.8480 1.8480 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.65% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.6890 2.8090 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.66% 2008-01-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值