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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年10月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 580002 東吳雙動力混合A 2.4102 2.5102 0.0000 0.0000 0.0482 2.04% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4941 1.4941 0.0000 0.0000 0.0259 1.76% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 377010 摩根阿爾法混合A 6.3801 6.4201 0.0000 0.0000 0.1093 1.74% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070001 嘉實成長收益混合A 1.8406 3.3906 0.0000 0.0000 0.0306 1.69% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110003 易方達上證50增強A 1.5105 3.3605 0.0000 0.0000 0.0246 1.66% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200006 長城消費增值混合A 1.0986 2.5386 0.0000 0.0000 0.0179 1.66% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2300 3.1910 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519017 大成積極成長混合A 1.9220 2.6240 0.0000 0.0000 0.0310 1.64% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320003 諾安先鋒混合A 1.4707 3.3542 0.0000 0.0000 0.0236 1.63% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260110 景順長城精選藍籌混合 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202003 南方績優(yōu)成長混合A 3.0571 3.0571 0.0000 0.0000 0.0474 1.57% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260108 景順長城新興成長混合A 1.4860 2.8360 0.0000 0.0000 0.0230 1.57% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213003 寶盈策略增長混合 1.7366 1.9366 0.0000 0.0000 0.0260 1.52% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.4041 2.4441 0.0000 0.0000 0.0360 1.52% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8880 3.3180 0.0000 0.0000 0.0280 1.51% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.1660 3.7360 0.0000 0.0000 0.0172 1.50% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260103 景順長城動力平衡混合 1.0312 3.3212 0.0000 0.0000 0.0149 1.47% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0773 3.1323 0.0000 0.0000 0.0296 1.45% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.7120 3.5227 0.0000 0.0000 0.0245 1.45% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5520 3.4330 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519688 交銀精選混合 1.5017 3.4375 0.0000 0.0000 0.0211 1.43% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6450 3.6350 0.0000 0.0000 0.0230 1.42% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090004 大成精選增值混合A 2.0451 3.4456 0.0000 0.0000 0.0285 1.41% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 3.1600 3.1600 0.0000 0.0000 0.0440 1.41% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1579 3.7891 0.0000 0.0000 0.0161 1.41% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.8811 1.8811 0.0000 0.0000 0.0262 1.41% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2538 3.0236 0.0000 0.0000 0.0173 1.40% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2250 2.9849 0.0000 0.0000 0.0169 1.40% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530001 建信恒久價值混合 1.6548 2.6990 0.0000 0.0000 0.0229 1.40% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 450002 國富彈性市值混合A 2.2829 2.9929 0.0000 0.0000 0.0309 1.37% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.9930 2.4490 0.0000 0.0000 0.0270 1.37% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.0630 5.7530 0.0000 0.0000 0.0680 1.36% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 400001 東方龍混合 1.1068 2.8683 0.0000 0.0000 0.0149 1.36% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4970 3.4770 0.0000 0.0000 0.0200 1.35% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240004 華寶動力組合混合A 2.6498 3.7298 0.0000 0.0000 0.0352 1.35% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 150103 銀河銀泰混合 1.1463 3.6863 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3965 2.8365 0.0000 0.0000 0.0182 1.32% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.5136 5.9436 0.0000 0.0000 0.0715 1.31% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.0290 3.2290 0.0000 0.0000 0.0260 1.30% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3382 5.9638 0.0000 0.0000 0.0172 1.30% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 340006 興全全球視野股票 3.5617 3.5617 0.0000 0.0000 0.0457 1.30% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.7115 2.9025 0.0000 0.0000 0.0219 1.30% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.5170 2.8670 0.0000 0.0000 0.0321 1.29% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360001 光大保德信量化股票A 1.5219 3.4656 0.0000 0.0000 0.0189 1.26% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8284 3.1484 0.0000 0.0000 0.0225 1.25% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040007 華安中小盤成長混合 1.5900 2.9049 0.0000 0.0000 0.0195 1.24% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 2.0740 3.1840 0.0000 0.0000 0.0250 1.22% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4211 3.2211 0.0000 0.0000 0.0171 1.22% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.4633 3.7833 0.0000 0.0000 0.0297 1.22% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100020 富國天益價值混合A 3.2251 4.1816 0.0000 0.0000 0.0387 1.21% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.4720 4.3040 0.0000 0.0000 0.0410 1.20% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.6370 5.0070 0.0000 0.0000 0.0550 1.20% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.5330 3.9470 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519003 海富通收益增長混合 1.1080 2.7230 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050004 博時精選混合A 2.2519 3.6419 0.0000 0.0000 0.0263 1.18% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.2860 4.4060 0.0000 0.0000 0.0500 1.18% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3770 3.2450 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2415 1.2415 0.0000 0.0000 0.0145 1.18% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0454 2.4249 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.9049 3.8152 0.0000 0.0000 0.0220 1.17% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 5.0616 5.1216 0.0000 0.0000 0.0585 1.17% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519694 交銀藍籌混合 1.1378 1.1378 0.0000 0.0000 0.0131 1.16% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070010 嘉實主題混合 1.7590 2.9240 0.0000 0.0000 0.0200 1.15% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4408 3.0808 0.0000 0.0000 0.0164 1.15% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217009 招商核心價值混合 1.7906 1.7906 0.0000 0.0000 0.0203 1.15% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0948 2.8148 0.0000 0.0000 0.0125 1.15% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.4190 2.3040 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6830 2.7930 0.0000 0.0000 0.0190 1.14% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202202 南方避險增值混合 2.7428 3.2368 0.0000 0.0000 0.0308 1.14% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398011 中海分紅增利混合 1.0940 2.4940 0.0000 0.0000 0.0123 1.14% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519021 國泰金鼎價值混合 1.5040 2.1490 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 2.0166 2.9268 0.0000 0.0000 0.0223 1.12% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 166001 中歐新趨勢混合A 1.8327 1.8327 0.0000 0.0000 0.0203 1.12% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0167 1.12% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202005 南方成份精選混合A 1.4808 1.4808 0.0000 0.0000 0.0161 1.10% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090006 大成2020生命周期混合A 1.0220 2.8440 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110005 易方達積極成長混合 1.7912 5.0282 0.0000 0.0000 0.0193 1.09% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.3920 3.9570 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.7785 5.8485 0.0000 0.0000 0.0609 1.07% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.4072 3.6072 0.0000 0.0000 0.0256 1.07% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519007 海富通強化回報混合 1.0420 2.5380 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2615 1.2815 0.0000 0.0000 0.0134 1.07% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050001 博時價值增長混合 1.0500 3.5520 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519005 海富通股票混合 1.0530 3.0020 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519692 交銀成長混合A 3.0813 3.0813 0.0000 0.0000 0.0323 1.06% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5391 3.6845 0.0000 0.0000 0.0159 1.04% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6603 5.5871 0.0000 0.0000 0.0171 1.04% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519018 匯添富均衡增長混合 1.1277 3.1292 0.0000 0.0000 0.0116 1.04% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6325 2.9570 0.0000 0.0000 0.0166 1.03% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 112002 易方達策略成長二號混合 1.9740 3.4690 0.0000 0.0000 0.0200 1.02% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.7289 2.8489 0.0000 0.0000 0.0174 1.02% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180012 銀華富裕主題混合A 1.3247 2.2597 0.0000 0.0000 0.0133 1.01% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6050 3.9150 0.0000 0.0000 0.0160 1.01% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161604 融通深證100指數(shù)A 2.0180 3.1880 0.0000 0.0000 0.0200 1.00% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.1566 3.4866 0.0000 0.0000 0.0313 1.00% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 450003 國富潛力組合混合A 1.8018 1.8018 0.0000 0.0000 0.0179 1.00% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160605 鵬華中國50混合 2.2540 3.7840 0.0000 0.0000 0.0220 0.99% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217005 招商先鋒混合 1.0612 3.0112 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519015 海富通精選貳號混合 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0210 2.9900 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200007 長城安心回報混合A 1.0660 2.7098 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160106 南方高增長混合(LOF) 3.0019 3.9059 0.0000 0.0000 0.0289 0.97% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 410003 華富成長趨勢混合A 1.4235 1.5135 0.0000 0.0000 0.0137 0.97% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240005 華寶多策略增長A 2.3052 4.4252 0.0000 0.0000 0.0216 0.95% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240008 華寶收益增長混合A 3.9401 3.9401 0.0000 0.0000 0.0372 0.95% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 378010 摩根成長先鋒混合A 3.3468 3.3468 0.0000 0.0000 0.0311 0.94% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7412 1.7412 0.0000 0.0000 0.0163 0.94% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0860 4.4620 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3421 1.3421 0.0000 0.0000 0.0124 0.93% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519068 匯添富成長焦點混合 1.6339 1.7839 0.0000 0.0000 0.0151 0.93% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3490 3.3490 0.0000 0.0000 0.0215 0.92% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320005 諾安價值增長混合A 1.2896 2.2346 0.0000 0.0000 0.0118 0.92% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519011 海富通精選混合 1.0666 4.4154 0.0000 0.0000 0.0097 0.92% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3503 1.3503 0.0000 0.0000 0.0122 0.91% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.2664 3.3164 0.0000 0.0000 0.0293 0.91% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050009 博時新興成長混合 1.1380 4.2690 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100022 富國天瑞強勢混合A 2.1398 3.3098 0.0000 0.0000 0.0186 0.88% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110002 易方達策略成長混合 5.5100 6.1400 0.0000 0.0000 0.0480 0.88% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6946 3.1946 0.0000 0.0000 0.0147 0.88% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000001 華夏成長混合 2.2050 3.3860 0.0000 0.0000 0.0190 0.87% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050201 博時價值增長貳號混合 1.0460 2.5010 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0560 3.2330 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2073 2.7793 0.0000 0.0000 0.0103 0.86% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360005 光大保德信紅利混合A 3.9291 4.0691 0.0000 0.0000 0.0335 0.86% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 080001 長盛成長價值混合A 1.1980 3.0420 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1840 3.3540 0.0000 0.0000 0.0183 0.84% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 483003 工銀精選平衡混合 1.1573 2.5175 0.0000 0.0000 0.0096 0.84% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110009 易方達價值精選混合 3.1866 3.3666 0.0000 0.0000 0.0263 0.83% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3390 3.3620 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5045 1.5445 0.0000 0.0000 0.0124 0.83% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.2757 4.2357 0.0000 0.0000 0.0265 0.82% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1733 1.1733 0.0000 0.0000 0.0095 0.82% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519996 長信銀利精選股票 1.1131 3.0331 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.0877 2.0877 0.0000 0.0000 0.0168 0.81% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002001 華夏回報混合A 1.3890 3.3600 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 3.0290 3.9500 0.0000 0.0000 0.0240 0.80% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4300 3.6580 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002011 華夏紅利混合 3.1380 3.9710 0.0000 0.0000 0.0240 0.77% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7789 3.6597 0.0000 0.0000 0.0136 0.77% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163804 中銀收益混合A 1.0481 2.2281 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.8390 1.8390 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2612 3.4962 0.0000 0.0000 0.0171 0.76% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050007 博時平衡配置混合 1.3390 2.4000 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070011 嘉實策略混合 1.7530 1.7530 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1002 2.1502 0.0000 0.0000 0.0157 0.75% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110010 易方達價值成長混合 1.6378 1.6678 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160603 鵬華普天收益混合 1.0830 3.5290 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0903 2.6266 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519180 萬家180指數(shù)A 1.2687 3.5587 0.0000 0.0000 0.0092 0.73% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.2330 3.3530 0.0000 0.0000 0.0230 0.72% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020001 國泰金鷹增長混合 3.6900 4.4530 0.0000 0.0000 0.0260 0.71% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090001 大成價值增長混合A 0.9943 3.6543 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240001 華寶寶康消費品 1.6451 4.5114 0.0000 0.0000 0.0114 0.70% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1490 3.2790 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 3.1635 3.5235 0.0000 0.0000 0.0221 0.70% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2128 2.3058 0.0000 0.0000 0.0084 0.70% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206001 鵬華弘泰A 3.9403 4.0903 0.0000 0.0000 0.0270 0.69% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0489 5.5747 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.8450 2.9450 0.0000 0.0000 0.0190 0.67% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519994 長信金利趨勢股票 1.2527 3.3645 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070002 嘉實增長混合 4.5610 4.9020 0.0000 0.0000 0.0290 0.64% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1920 3.3620 0.0000 0.0000 0.0140 0.64% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0398 3.4902 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2900 1.3400 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.9590 3.0890 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202101 南方寶元債券A 1.2259 2.3959 0.0000 0.0000 0.0075 0.62% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000011 華夏大盤精選混合A 6.7480 6.9280 0.0000 0.0000 0.0410 0.61% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6601 3.3601 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4957 3.3007 0.0000 0.0000 0.0089 0.60% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.9684 2.8996 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2777 2.6357 0.0000 0.0000 0.0135 0.60% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 398021 中海能源策略混合 1.6806 1.7606 0.0000 0.0000 0.0101 0.60% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.7439 2.2189 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0249 2.4651 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0878 1.0878 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.9340 2.2040 0.0000 0.0000 0.0110 0.57% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3905 2.6295 0.0000 0.0000 0.0079 0.57% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320001 諾安平衡混合 1.0318 3.2918 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7577 2.2577 0.0000 0.0000 0.0094 0.54% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 450001 國富中國收益混合A 1.3488 2.6326 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3326 2.5932 0.0000 0.0000 0.0069 0.52% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3520 2.5630 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240002 華寶寶康配置混合 1.9753 3.5153 0.0000 0.0000 0.0101 0.51% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0046 2.3365 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0766 3.1683 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4819 3.1495 0.0000 0.0000 0.0072 0.49% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2340 2.9390 0.0000 0.0000 0.0110 0.49% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.9574 2.9574 0.0000 0.0000 0.0140 0.48% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.5850 2.7050 0.0000 0.0000 0.0120 0.47% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002021 華夏回報二號混合 1.3210 2.4900 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 350001 天治財富增長混合 1.0480 2.5933 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040004 華安寶利配置混合 1.1100 3.3500 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2549 1.8049 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.5889 2.8489 0.0000 0.0000 0.0108 0.42% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121001 國投瑞銀融華債券 1.5043 2.3563 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161601 融通新藍籌混合 1.0740 3.3690 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4418 3.0618 0.0000 0.0000 0.0059 0.41% 2007-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值