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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年09月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.1935 4.1535 0.0000 0.0000 0.0509 1.62% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 400003 東方精選混合 1.1811 3.7969 0.0000 0.0000 0.0165 1.42% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 2.2672 3.4372 0.0000 0.0000 0.0282 1.26% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4020 3.6020 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.7755 2.7855 0.0000 0.0000 0.0194 1.10% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.0292 3.3892 0.0000 0.0000 0.0319 1.06% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350001 天治財富增長混合 1.0212 2.5665 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.3894 2.5094 0.0000 0.0000 0.0223 0.94% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2435 3.2435 0.0000 0.0000 0.0213 0.91% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4524 1.4524 0.0000 0.0000 0.0125 0.87% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360001 光大保德信量化股票A 1.4819 3.4256 0.0000 0.0000 0.0127 0.86% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360006 光大新增長混合A 1.5525 2.8325 0.0000 0.0000 0.0125 0.81% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2949 2.5555 0.0000 0.0000 0.0103 0.80% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5053 3.2053 0.0000 0.0000 0.0117 0.78% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162202 宏利周期混合 1.9528 3.4278 0.0000 0.0000 0.0136 0.70% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000011 華夏大盤精選混合A 6.8590 7.0390 0.0000 0.0000 0.0470 0.69% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4207 1.4207 0.0000 0.0000 0.0098 0.69% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6960 2.3160 0.0000 0.0000 0.0111 0.66% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360005 光大保德信紅利混合A 3.8867 4.0267 0.0000 0.0000 0.0250 0.65% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.6020 1.6320 0.0000 0.0000 0.0102 0.64% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 420001 天弘精選混合A 2.1224 2.5274 0.0000 0.0000 0.0136 0.64% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6840 2.7940 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 410003 華富成長趨勢混合A 1.3163 1.4063 0.0000 0.0000 0.0079 0.60% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2007 1.2007 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213003 寶盈策略增長混合 1.8438 1.8438 0.0000 0.0000 0.0105 0.57% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040007 華安中小盤成長混合 1.5451 2.8600 0.0000 0.0000 0.0085 0.55% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0486 2.0986 0.0000 0.0000 0.0089 0.44% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3378 2.5668 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 151002 銀河收益混合 1.5857 1.8857 0.0000 0.0000 0.0062 0.39% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 483003 工銀精選平衡混合 1.1192 2.4494 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 2.3707 3.2607 0.0000 0.0000 0.0085 0.36% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1219 3.3569 0.0000 0.0000 0.0075 0.35% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4644 3.2694 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002021 華夏回報二號混合 1.4980 2.4430 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040005 華安宏利混合A 3.0778 3.4678 0.0000 0.0000 0.0102 0.33% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3700 2.4900 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7920 2.2920 0.0000 0.0000 0.0052 0.29% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320005 諾安價值增長混合A 1.2308 2.1758 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020001 國泰金鷹增長混合 3.6030 4.3660 0.0000 0.0000 0.0100 0.28% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050009 博時新興成長混合 1.0770 4.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002011 華夏紅利混合 3.0140 3.8470 0.0000 0.0000 0.0080 0.27% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519996 長信銀利精選股票 1.0641 2.9841 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5881 2.8832 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.8788 2.8788 0.0000 0.0000 0.0073 0.25% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481001 工銀核心價值混合A 3.8170 4.2170 0.0000 0.0000 0.0097 0.25% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 3.2770 3.4220 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7450 2.4750 0.0000 0.0000 0.0042 0.24% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1309 1.1309 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3020 2.5130 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6652 2.6572 0.0000 0.0000 0.0039 0.23% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0537 3.1101 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519015 海富通精選貳號混合 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240004 華寶動力組合混合A 2.5937 3.6737 0.0000 0.0000 0.0055 0.21% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0562 1.1812 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 2.0983 2.7133 0.0000 0.0000 0.0042 0.20% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2589 1.2589 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290002 泰信先行策略混合 1.0380 3.3391 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.0160 2.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0156 2.4427 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180002 銀華增值混合 1.1545 1.1545 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.0860 3.2060 0.0000 0.0000 0.0060 0.19% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3112 3.3112 0.0000 0.0000 0.0043 0.19% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001003 華夏債券C 1.0870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 2.8827 3.7077 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.3340 4.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1580 2.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3752 2.2682 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 4.5000 4.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.13% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320003 諾安先鋒混合A 1.3561 3.2396 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519181 萬家和諧增長混合A 1.1400 2.2675 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3880 2.8280 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.9923 5.0523 0.0000 0.0000 0.0060 0.12% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.6675 5.2675 0.0000 0.0000 0.0055 0.12% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240002 華寶寶康配置混合 2.0071 3.5471 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240003 華寶寶康債券A 1.2580 1.4280 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519666 銀河銀信債券B 1.0554 1.0654 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2124 2.3124 0.0000 0.0000 0.0025 0.11% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0510 4.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050001 博時價值增長混合 1.0180 3.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9730 3.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450002 國富彈性市值混合A 2.1975 2.9075 0.0000 0.0000 0.0022 0.10% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3699 1.7999 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001001 華夏債券A/B 1.0920 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 080001 長盛成長價值混合A 1.1700 3.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 166001 中歐新趨勢混合A 1.7853 1.7853 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340006 興全全球視野股票 3.5231 3.5231 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3320 3.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398021 中海能源策略混合 1.5530 1.6330 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.0751 3.2451 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240008 華寶收益增長混合A 3.8588 3.8588 0.0000 0.0000 0.0028 0.07% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519994 長信金利趨勢股票 1.2187 3.2821 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2497 5.6104 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163804 中銀收益混合A 1.0519 2.2119 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217009 招商核心價值混合 1.6789 1.6789 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070010 嘉實(shí)主題混合 2.1680 3.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100018 富國天利增長債券A 1.2627 1.6427 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8510 2.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1629 2.7349 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.9000 2.3560 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.5010 6.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.04% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9961 2.9651 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.7864 3.7074 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.5436 2.6636 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217008 招商安本增利債券C 1.1562 1.2012 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.6267 6.0767 0.0000 0.0000 0.0016 0.03% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0572 1.0572 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0068 1.0208 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.6959 2.1709 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7056 3.4506 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 2.1550 3.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020002 國泰金龍債券A 1.0440 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.7713 3.3213 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0036 1.0348 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0021 1.0322 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0023 1.0324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160602 鵬華普天債券A 1.0540 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0360 3.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161603 融通債券A/B 1.1810 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0269 1.3939 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 凈值查詢 盤中估值
124 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0187 1.0468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 206001 鵬華弘泰A 3.7585 3.9085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290003 泰信雙息雙利債券 1.0010 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4003 1.8003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0107 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 凈值查詢 盤中估值
130 519005 海富通股票混合 1.0320 2.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217003 招商安泰債券A 1.1054 1.3419 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217203 招商安泰債券B 1.0993 1.3358 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090002 大成債券A/B 1.0480 1.2775 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121001 國投瑞銀融華債券 1.4709 2.3229 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1769 1.1769 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 092002 大成債券C 1.0400 1.2695 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.8768 1.8768 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200007 長城安心回報混合A 1.0000 2.5612 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9937 3.3800 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040004 華安寶利配置混合 1.8750 3.3150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0557 3.3507 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9870 3.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450003 國富潛力組合混合A 1.7458 1.7458 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0318 2.5681 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100020 富國天益價值混合A 3.0032 3.9597 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.06% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2158 2.9578 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6018 3.9118 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 288002 華夏收入混合 2.5865 3.9865 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.06% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1658 2.5238 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.06% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002001 華夏回報混合A 1.3370 3.3080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5200 3.5100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3770 2.9970 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5338 3.6749 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2460 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9339 2.8441 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.08% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217005 招商先鋒混合 1.8465 2.9365 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.08% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519180 萬家180指數(shù)A 2.6012 3.4312 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.08% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7622 3.0822 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.08% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 150103 銀河銀泰混合 1.0927 3.6327 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.5460 5.6160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.09% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1340 3.2640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1815 2.9052 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450001 國富中國收益混合A 1.2704 2.4978 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.0250 3.1350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160608 鵬華普天債券B 1.0450 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.7870 5.4770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.10% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.5427 2.8927 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.10% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7890 1.7890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 398011 中海分紅增利混合 1.0201 2.4201 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 560002 益民紅利成長混合 1.2231 2.4882 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000001 華夏成長混合 2.1550 3.3360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040001 華安創(chuàng)新混合 4.2740 4.5040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.14% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.0818 5.5118 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.15% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090006 大成2020生命周期混合A 2.4750 2.7470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.16% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7734 1.7734 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.16% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.9182 3.1182 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.17% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.0163 2.0163 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.17% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240005 華寶多策略增長A 2.2319 4.3519 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.18% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 378010 摩根成長先鋒混合A 3.1433 3.1433 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.18% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519011 海富通精選混合 1.0446 4.3429 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162201 宏利成長混合 2.1105 3.1905 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.19% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.3104 2.4904 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6412 4.2529 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.19% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 2.3397 2.3397 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.19% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2916 1.2916 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.1287 3.1787 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.19% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8145 3.7248 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.20% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 3.0040 3.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.20% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4180 3.3980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.8752 2.8752 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.21% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3620 3.8870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519692 交銀成長混合A 2.8951 2.8951 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.22% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110009 易方達(dá)價值精選混合 3.1756 3.3556 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.23% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3120 3.3200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070005 嘉實(shí)債券A 1.2710 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.8283 4.9957 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.24% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6859 3.5667 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.24% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.5998 1.6998 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.7120 2.8120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.26% 2007-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值