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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年07月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0490 4.56% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0410 4.04% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0807 1.0807 0.0000 0.0000 0.0317 3.02% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0300 2.97% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0253 2.48% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 400003 東方精選混合 0.9992 3.3015 0.0000 0.0000 0.0141 1.43% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 5.6120 5.7920 0.0000 0.0000 0.0750 1.35% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9375 2.7475 0.0000 0.0000 0.0257 1.34% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002011 華夏紅利混合 2.3970 3.2300 0.0000 0.0000 0.0230 0.97% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 3.7420 3.9720 0.0000 0.0000 0.0360 0.97% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.6570 2.8270 0.0000 0.0000 0.0250 0.95% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0000 2.7952 0.0000 0.0000 0.0233 0.92% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.0512 2.3112 0.0000 0.0000 0.0178 0.88% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.5708 3.5308 0.0000 0.0000 0.0218 0.86% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0111 0.85% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200007 長城安心回報混合A 1.8574 2.1674 0.0000 0.0000 0.0154 0.84% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 2.8950 3.6580 0.0000 0.0000 0.0220 0.77% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7220 2.4270 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.6248 3.1898 0.0000 0.0000 0.0116 0.72% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.9277 3.0977 0.0000 0.0000 0.0132 0.69% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5746 2.1946 0.0000 0.0000 0.0108 0.69% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.4696 2.7996 0.0000 0.0000 0.0164 0.67% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6978 1.9878 0.0000 0.0000 0.0108 0.64% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 420001 天弘精選混合A 1.6993 2.1043 0.0000 0.0000 0.0106 0.63% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.1779 1.1779 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1310 3.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 288002 華夏收入混合 2.1280 3.5280 0.0000 0.0000 0.0126 0.60% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4936 2.5036 0.0000 0.0000 0.0084 0.57% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040004 華安寶利配置混合 1.6120 3.0520 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070002 嘉實(shí)增長混合 4.1200 4.4610 0.0000 0.0000 0.0220 0.54% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 398011 中海分紅增利混合 1.1577 2.2677 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 450003 國富潛力組合混合A 1.4152 1.4152 0.0000 0.0000 0.0074 0.53% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5053 2.4263 0.0000 0.0000 0.0076 0.51% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580002 東吳雙動力混合A 2.0122 2.0122 0.0000 0.0000 0.0103 0.51% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050201 博時價值增長貳號混合 1.6670 2.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7820 3.9020 0.0000 0.0000 0.0180 0.48% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519181 萬家和諧增長混合A 1.0812 1.9899 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 483003 工銀精選平衡混合 1.0620 2.1415 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160106 南方高增長混合(LOF) 2.3915 3.2955 0.0000 0.0000 0.0107 0.45% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162202 宏利周期混合 1.5881 3.0631 0.0000 0.0000 0.0071 0.45% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163804 中銀收益混合A 2.0327 2.0927 0.0000 0.0000 0.0092 0.45% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.9350 3.2550 0.0000 0.0000 0.0085 0.44% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 481006 工銀紅利混合 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.4858 1.4858 0.0000 0.0000 0.0063 0.43% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4201 3.3009 0.0000 0.0000 0.0059 0.42% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.5969 2.9569 0.0000 0.0000 0.0106 0.41% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4969 1.9719 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240004 華寶動力組合混合A 2.1900 3.2700 0.0000 0.0000 0.0088 0.40% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050009 博時新興成長混合 3.3530 3.3530 0.0000 0.0000 0.0130 0.39% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398021 中海能源策略混合 1.3024 1.3824 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.0690 2.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5850 2.7550 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 080001 長盛成長價值混合A 1.6460 2.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0362 2.6464 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.9982 3.0032 0.0000 0.0000 0.0072 0.36% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.9968 2.8868 0.0000 0.0000 0.0067 0.34% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.7307 4.3307 0.0000 0.0000 0.0124 0.33% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040007 華安中小盤成長混合 1.2704 2.5853 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.6462 5.0962 0.0000 0.0000 0.0146 0.32% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519005 海富通股票混合 1.5610 2.8130 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0308 3.5908 0.0000 0.0000 0.0063 0.31% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.7250 3.8550 0.0000 0.0000 0.0110 0.30% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160603 鵬華普天收益混合 1.7410 3.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240008 華寶收益增長混合A 3.1068 3.1068 0.0000 0.0000 0.0090 0.29% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.4331 2.4331 0.0000 0.0000 0.0070 0.29% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160605 鵬華中國50混合 1.7910 3.3210 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4280 2.5380 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.4518 2.4518 0.0000 0.0000 0.0069 0.28% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2685 2.9685 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040005 華安宏利混合A 2.9015 2.9815 0.0000 0.0000 0.0078 0.27% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.6311 2.6811 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8960 2.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1690 3.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.6680 4.0380 0.0000 0.0000 0.0090 0.25% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.5740 2.4842 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6590 2.8290 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.7040 1.7040 0.0000 0.0000 0.0041 0.24% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7410 2.6060 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 400001 東方龍混合 1.5235 2.5450 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.7330 2.3260 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.9869 2.1069 0.0000 0.0000 0.0045 0.23% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360001 光大保德信量化股票A 1.2450 3.0887 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090001 大成價值增長混合A 1.5990 3.2590 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 206001 鵬華弘泰A 3.3149 3.4649 0.0000 0.0000 0.0068 0.21% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.5392 3.0892 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.1616 2.5116 0.0000 0.0000 0.0043 0.20% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.7040 3.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.6540 2.7740 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2908 1.7208 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9442 2.0442 0.0000 0.0000 0.0036 0.19% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.7150 2.8250 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0714 2.5334 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161603 融通債券A/B 1.1710 1.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.9800 3.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360005 光大保德信紅利混合A 3.1002 3.2402 0.0000 0.0000 0.0053 0.17% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002021 華夏回報二號混合 1.2810 2.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4314 2.4314 0.0000 0.0000 0.0039 0.16% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.6510 2.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.3957 3.3167 0.0000 0.0000 0.0036 0.15% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 350001 天治財富增長混合 1.4485 2.3585 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 373010 摩根雙息平衡混合A 1.8545 2.2125 0.0000 0.0000 0.0027 0.15% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450001 國富中國收益混合A 1.1843 2.1776 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100018 富國天利增長債券A 1.2142 1.5942 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7520 2.9220 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.5989 2.7789 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1181 2.5581 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481001 工銀核心價值混合A 3.2050 3.6050 0.0000 0.0000 0.0039 0.12% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.5202 1.5202 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000001 華夏成長混合 1.8110 2.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.4902 4.1432 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202202 南方避險增值混合 2.3695 2.8635 0.0000 0.0000 0.0026 0.11% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020002 國泰金龍債券A 1.0410 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160602 鵬華普天債券A 1.0470 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1624 2.7824 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202101 南方寶元債券A 1.1315 2.3015 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0990 1.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 340006 興全全球視野股票 2.8919 2.8919 0.0000 0.0000 0.0025 0.09% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519996 長信銀利精選股票 1.6875 2.8175 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1656 2.0586 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070005 嘉實(shí)債券A 1.2270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0788 1.1588 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 450002 國富彈性市值混合A 1.7771 2.4871 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002001 華夏回報混合A 1.4830 3.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070011 嘉實(shí)策略混合 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217003 招商安泰債券A 1.1008 1.3373 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519666 銀河銀信債券B 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.4619 2.5519 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6740 2.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2681 1.3851 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2007-07-27 凈值查詢 盤中估值
137 217203 招商安泰債券B 1.0952 1.3317 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050004 博時精選混合A 1.6767 3.0667 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 213003 寶盈策略增長混合 1.4349 1.4349 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240003 華寶寶康債券A 1.2331 1.4031 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121001 國投瑞銀融華債券 1.3448 2.1968 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7198 2.9548 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519688 交銀精選混合 1.1635 3.0993 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519994 長信金利趨勢股票 1.1159 2.7660 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0456 4.7952 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0186 3.0186 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0088 1.0234 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-27 凈值查詢 盤中估值
148 519180 萬家180指數(shù)A 2.1143 2.9443 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.2376 2.6303 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0044 1.0184 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0009 1.0389 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0018 1.0303 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0039 1.0304 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0039 1.0304 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0798 2.7928 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2311 3.0361 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0093 1.0374 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530001 建信恒久價值混合 1.4252 2.4694 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.8110 2.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001003 華夏債券C 1.0700 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050001 博時價值增長混合 1.5870 3.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050007 博時平衡配置混合 1.1070 2.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.0856 4.1456 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4104 3.6787 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260108 景順長城新興成長混合A 1.2130 2.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 290003 泰信雙息雙利債券 1.0053 1.0233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360006 光大新增長混合A 1.2632 2.5432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.5950 2.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519021 國泰金鼎價值混合 1.1780 1.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0784 2.2974 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090002 大成債券A/B 1.0367 1.2662 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 092002 大成債券C 1.0293 1.2588 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2728 1.6728 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.4041 1.4041 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 150103 銀河銀泰混合 2.8923 3.2223 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.02% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180002 銀華增值混合 1.0941 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166001 中歐新趨勢混合A 1.4466 1.4466 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2420 3.1451 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519692 交銀成長混合A 2.3268 2.3268 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.03% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.4910 5.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.04% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5102 3.4205 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320003 諾安先鋒混合A 1.1181 3.0016 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519011 海富通精選混合 1.0988 3.9711 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162201 宏利成長混合 1.8060 2.8860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1698 2.8098 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260103 景順長城動力平衡混合 2.1093 2.9493 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.06% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9039 1.9039 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.06% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320001 諾安平衡混合 1.5266 3.0266 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0170 2.6037 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2148 1.2148 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6314 1.6814 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1500 3.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1540 3.4020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4391 4.5091 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.09% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4229 2.7429 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240002 華寶寶康配置混合 1.7286 3.2686 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8660 4.5560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.10% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519018 匯添富均衡增長混合 2.4560 2.5560 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.11% 2007-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值