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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年07月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.5248 3.4848 0.0000 0.0000 0.0704 2.87% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050009 博時(shí)新興成長混合 3.3320 3.3320 0.0000 0.0000 0.0910 2.81% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0278 2.77% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000011 華夏大盤精選混合A 5.4520 5.6320 0.0000 0.0000 0.1360 2.56% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 400001 東方龍混合 1.4952 2.5167 0.0000 0.0000 0.0356 2.44% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.0171 2.2771 0.0000 0.0000 0.0478 2.43% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 1.1492 1.1792 0.0000 0.0000 0.0269 2.40% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2604 2.9604 0.0000 0.0000 0.0282 2.29% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519180 萬家180指數(shù)A 2.0954 2.9254 0.0000 0.0000 0.0469 2.29% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4102 2.7302 0.0000 0.0000 0.0316 2.29% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6980 2.9330 0.0000 0.0000 0.0378 2.28% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2914 1.2914 0.0000 0.0000 0.0276 2.18% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4685 2.4785 0.0000 0.0000 0.0313 2.18% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.8266 1.8666 0.0000 0.0000 0.0390 2.18% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1911 3.0111 0.0000 0.0000 0.0252 2.16% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6550 2.8940 0.0000 0.0000 0.0350 2.16% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 1.2363 3.0800 0.0000 0.0000 0.0260 2.15% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.0454 4.1054 0.0000 0.0000 0.0837 2.11% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360005 光大保德信紅利混合A 3.0793 3.2193 0.0000 0.0000 0.0630 2.09% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7370 2.6020 0.0000 0.0000 0.0350 2.06% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050004 博時(shí)精選混合A 1.6730 3.0630 0.0000 0.0000 0.0329 2.01% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.1320 2.2320 0.0000 0.0000 0.0420 2.01% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1438 1.1438 0.0000 0.0000 0.0224 2.00% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.6988 4.2988 0.0000 0.0000 0.0720 1.99% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.8452 2.1552 0.0000 0.0000 0.0358 1.98% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.1410 3.1210 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 378010 摩根成長先鋒混合A 2.5252 2.5252 0.0000 0.0000 0.0488 1.97% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519994 長信金利趨勢(shì)股票 1.1016 2.7314 0.0000 0.0000 0.0213 1.97% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.3953 3.3163 0.0000 0.0000 0.0459 1.95% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.6240 3.9940 0.0000 0.0000 0.0690 1.94% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020001 國泰金鷹增長混合 2.8680 3.6310 0.0000 0.0000 0.0540 1.92% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1130 3.0150 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8910 2.7010 0.0000 0.0000 0.0352 1.90% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4762 2.2062 0.0000 0.0000 0.0274 1.89% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 450003 國富潛力組合混合A 1.4003 1.4003 0.0000 0.0000 0.0259 1.88% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.0713 2.2903 0.0000 0.0000 0.0198 1.88% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4260 2.5360 0.0000 0.0000 0.0260 1.86% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.9661 2.0861 0.0000 0.0000 0.0359 1.86% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.9718 1.9718 0.0000 0.0000 0.0360 1.86% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.4111 2.4111 0.0000 0.0000 0.0434 1.83% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240008 華寶收益增長混合A 3.0704 3.0704 0.0000 0.0000 0.0548 1.82% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6500 1.9400 0.0000 0.0000 0.0295 1.82% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.5692 2.9292 0.0000 0.0000 0.0459 1.82% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1577 2.0507 0.0000 0.0000 0.0207 1.82% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040007 華安中小盤成長混合 1.2584 2.5733 0.0000 0.0000 0.0222 1.80% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.4690 5.0190 0.0000 0.0000 0.0790 1.80% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.6110 2.7810 0.0000 0.0000 0.0460 1.79% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5380 2.8680 0.0000 0.0000 0.0270 1.79% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290002 泰信先行策略混合 2.1078 2.9678 0.0000 0.0000 0.0370 1.79% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519005 海富通股票混合 1.5390 2.7910 0.0000 0.0000 0.0270 1.79% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398021 中海能源策略混合 1.2892 1.3692 0.0000 0.0000 0.0224 1.77% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.5803 2.7603 0.0000 0.0000 0.0447 1.76% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217009 招商核心價(jià)值混合 1.3441 1.3441 0.0000 0.0000 0.0232 1.76% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6280 2.7980 0.0000 0.0000 0.0280 1.75% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320003 諾安先鋒混合A 1.1186 3.0021 0.0000 0.0000 0.0192 1.75% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 4.5541 5.0041 0.0000 0.0000 0.0784 1.75% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.4867 3.2367 0.0000 0.0000 0.0426 1.74% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.0520 2.2630 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 450002 國富彈性市值混合A 1.7741 2.4841 0.0000 0.0000 0.0304 1.74% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.4770 2.6070 0.0000 0.0000 0.0250 1.72% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.1643 1.1643 0.0000 0.0000 0.0197 1.72% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3455 2.4655 0.0000 0.0000 0.0226 1.71% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519996 長信銀利精選股票 1.6639 2.7939 0.0000 0.0000 0.0280 1.71% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 2.6390 2.7840 0.0000 0.0000 0.0440 1.70% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5533 2.1733 0.0000 0.0000 0.0259 1.70% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.4398 1.4398 0.0000 0.0000 0.0241 1.70% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1410 3.0730 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 400003 東方精選混合 0.9741 3.2331 0.0000 0.0000 0.0161 1.68% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.7130 2.3060 0.0000 0.0000 0.0280 1.66% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7405 2.9105 0.0000 0.0000 0.0282 1.65% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4302 3.1752 0.0000 0.0000 0.0232 1.65% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0240 1.63% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 360006 光大新增長混合A 1.2594 2.5394 0.0000 0.0000 0.0202 1.63% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163804 中銀收益混合A 2.0155 2.0755 0.0000 0.0000 0.0322 1.62% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1104 2.5504 0.0000 0.0000 0.0175 1.60% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.5051 2.7551 0.0000 0.0000 0.0395 1.60% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.2238 2.6009 0.0000 0.0000 0.0191 1.59% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240005 華寶多策略增長A 3.5576 3.6776 0.0000 0.0000 0.0558 1.59% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000 0.0270 1.58% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8917 1.8917 0.0000 0.0000 0.0294 1.58% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 560002 益民紅利成長混合 1.0937 2.2544 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.6096 3.1746 0.0000 0.0000 0.0246 1.55% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5730 2.7430 0.0000 0.0000 0.0240 1.55% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4382 4.5082 0.0000 0.0000 0.0677 1.55% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.4438 2.7738 0.0000 0.0000 0.0373 1.55% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0231 1.55% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217001 招商安泰偏股混合 2.4962 3.3212 0.0000 0.0000 0.0378 1.54% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.6550 2.0750 0.0000 0.0000 0.0250 1.53% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.2361 3.1343 0.0000 0.0000 0.0185 1.52% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 150103 銀河銀泰混合 2.8683 3.1983 0.0000 0.0000 0.0427 1.51% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519181 萬家和諧增長混合A 1.0708 1.9717 0.0000 0.0000 0.0159 1.51% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.9148 3.0848 0.0000 0.0000 0.0283 1.50% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0177 1.49% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.4802 4.1180 0.0000 0.0000 0.0214 1.47% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 350001 天治財(cái)富增長混合 1.4409 2.3509 0.0000 0.0000 0.0209 1.47% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 373010 摩根雙息平衡混合A 1.8348 2.1928 0.0000 0.0000 0.0265 1.47% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090004 大成精選增值混合A 1.6413 3.0418 0.0000 0.0000 0.0236 1.46% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4193 2.4193 0.0000 0.0000 0.0349 1.46% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 420001 天弘精選混合A 1.6839 2.0889 0.0000 0.0000 0.0242 1.46% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040005 華安宏利混合A 2.8678 2.9478 0.0000 0.0000 0.0409 1.45% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6940 2.3990 0.0000 0.0000 0.0240 1.44% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7670 3.8870 0.0000 0.0000 0.0530 1.43% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002011 華夏紅利混合 2.3630 3.1960 0.0000 0.0000 0.0330 1.42% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.4212 2.4654 0.0000 0.0000 0.0199 1.42% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2161 3.0211 0.0000 0.0000 0.0169 1.41% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320001 諾安平衡混合 1.5266 3.0266 0.0000 0.0000 0.0209 1.39% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450001 國富中國收益混合A 1.1786 2.1678 0.0000 0.0000 0.0162 1.39% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519003 海富通收益增長混合 1.6720 2.5190 0.0000 0.0000 0.0230 1.39% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.1710 1.8160 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2500 3.2400 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.9839 2.8739 0.0000 0.0000 0.0271 1.38% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2710 2.1830 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.6380 2.8420 0.0000 0.0000 0.0220 1.36% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1081 2.9081 0.0000 0.0000 0.0149 1.36% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.1637 3.2437 0.0000 0.0000 0.0291 1.36% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202005 南方成份精選混合A 1.1564 1.1564 0.0000 0.0000 0.0154 1.35% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4771 2.9771 0.0000 0.0000 0.0194 1.33% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 340006 興全全球視野股票 2.8774 2.8774 0.0000 0.0000 0.0377 1.33% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519011 海富通精選混合 1.0905 3.9438 0.0000 0.0000 0.0143 1.33% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.4678 1.4678 0.0000 0.0000 0.0192 1.33% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3467 2.3163 0.0000 0.0000 0.0176 1.32% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160605 鵬華中國50混合 1.7760 3.3060 0.0000 0.0000 0.0230 1.31% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1640 2.9970 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180012 銀華富裕主題混合A 1.2345 1.9295 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0950 1.9800 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090006 大成2020生命周期混合A 2.0230 2.2950 0.0000 0.0000 0.0260 1.30% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5074 3.4177 0.0000 0.0000 0.0193 1.30% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162202 宏利周期混合 1.5776 3.0526 0.0000 0.0000 0.0202 1.30% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162201 宏利成長混合 1.7967 2.8767 0.0000 0.0000 0.0229 1.29% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.1026 2.1026 0.0000 0.0000 0.0268 1.29% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.5800 2.0360 0.0000 0.0000 0.0200 1.28% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519692 交銀成長混合A 2.3249 2.3249 0.0000 0.0000 0.0293 1.28% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1137 2.3743 0.0000 0.0000 0.0139 1.26% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 206001 鵬華弘泰A 3.2822 3.4322 0.0000 0.0000 0.0407 1.26% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.7070 2.8170 0.0000 0.0000 0.0210 1.25% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.5548 2.4650 0.0000 0.0000 0.0192 1.25% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 377010 摩根阿爾法混合A 4.9367 4.9767 0.0000 0.0000 0.0608 1.25% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.6064 2.6564 0.0000 0.0000 0.0319 1.24% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1539 2.7739 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.6940 3.8240 0.0000 0.0000 0.0440 1.21% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.6920 3.5240 0.0000 0.0000 0.0320 1.20% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217005 招商先鋒混合 1.5721 2.6621 0.0000 0.0000 0.0186 1.20% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398011 中海分紅增利混合 1.1428 2.2528 0.0000 0.0000 0.0136 1.20% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.4525 2.5425 0.0000 0.0000 0.0172 1.20% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217002 招商安泰平衡混合 1.9101 2.5251 0.0000 0.0000 0.0225 1.19% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0137 1.19% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0129 3.0129 0.0000 0.0000 0.0233 1.17% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070011 嘉實(shí)策略混合 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0732 2.7862 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0450 4.7928 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 483003 工銀精選平衡混合 1.0530 2.1254 0.0000 0.0000 0.0121 1.16% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.5870 3.3070 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0264 2.6294 0.0000 0.0000 0.0116 1.14% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 1.8780 1.9980 0.0000 0.0000 0.0210 1.13% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4740 3.1080 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 288002 華夏收入混合 2.1115 3.5115 0.0000 0.0000 0.0230 1.10% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2300 2.4420 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4032 3.6608 0.0000 0.0000 0.0149 1.07% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.6380 2.7580 0.0000 0.0000 0.0280 1.07% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160603 鵬華普天收益混合 1.7200 3.0300 0.0000 0.0000 0.0180 1.06% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6926 1.6926 0.0000 0.0000 0.0177 1.06% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.1434 2.4934 0.0000 0.0000 0.0224 1.06% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.5306 3.0806 0.0000 0.0000 0.0159 1.05% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6524 2.7074 0.0000 0.0000 0.0171 1.05% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240002 華寶寶康配置混合 1.7264 3.2664 0.0000 0.0000 0.0178 1.04% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3711 3.1818 0.0000 0.0000 0.0138 1.02% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.2900 2.9500 0.0000 0.0000 0.0230 1.01% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0107 3.5707 0.0000 0.0000 0.0201 1.01% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.9816 2.9866 0.0000 0.0000 0.0199 1.01% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213003 寶盈策略增長混合 1.4275 1.4275 0.0000 0.0000 0.0141 1.00% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 2.4240 2.4240 0.0000 0.0000 0.0240 1.00% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.9174 3.2374 0.0000 0.0000 0.0184 0.97% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1530 3.4000 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2891 4.3871 0.0000 0.0000 0.0122 0.96% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.0436 1.9886 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.5818 3.2418 0.0000 0.0000 0.0148 0.94% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8580 4.5480 0.0000 0.0000 0.0360 0.94% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4975 2.4185 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519017 大成積極成長混合A 1.5210 2.2230 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4054 3.2862 0.0000 0.0000 0.0128 0.92% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6286 1.6786 0.0000 0.0000 0.0149 0.92% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.1021 2.2821 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160106 南方高增長混合(LOF) 2.3661 3.2701 0.0000 0.0000 0.0212 0.90% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.4008 1.4008 0.0000 0.0000 0.0125 0.90% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1604 2.8004 0.0000 0.0000 0.0102 0.89% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519688 交銀精選混合 1.1612 3.0970 0.0000 0.0000 0.0102 0.89% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040004 華安寶利配置混合 1.5960 3.0360 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.9721 2.0221 0.0000 0.0000 0.0170 0.87% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.4265 2.4265 0.0000 0.0000 0.0208 0.86% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040001 華安創(chuàng)新混合 3.6910 3.9210 0.0000 0.0000 0.0310 0.85% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9344 2.0344 0.0000 0.0000 0.0161 0.84% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1030 2.1640 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4884 1.9634 0.0000 0.0000 0.0117 0.79% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000001 華夏成長混合 1.7980 2.9790 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.9670 3.1170 0.0000 0.0000 0.0230 0.78% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.1094 4.5394 0.0000 0.0000 0.0320 0.78% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.6950 1.9650 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2007-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值