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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6179 1.6179 0.0000 0.0000 0.0738 4.78% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.3571 1.6471 0.0000 0.0000 0.0581 4.47% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 1.0173 2.8610 0.0000 0.0000 0.0416 4.26% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290002 泰信先行策略混合 1.7574 2.6174 0.0000 0.0000 0.0715 4.24% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 450002 國富彈性市值混合A 1.4963 2.2063 0.0000 0.0000 0.0607 4.23% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.1583 3.5583 0.0000 0.0000 0.1271 4.19% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4800 2.5500 0.0000 0.0000 0.0590 4.15% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.8925 4.3425 0.0000 0.0000 0.1530 4.09% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9762 2.7262 0.0000 0.0000 0.0751 3.95% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360005 光大保德信紅利混合A 2.6100 2.7500 0.0000 0.0000 0.0975 3.88% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3900 2.6200 0.0000 0.0000 0.0510 3.81% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3842 2.4392 0.0000 0.0000 0.0496 3.72% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.5216 2.0216 0.0000 0.0000 0.0544 3.71% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0499 2.0499 0.0000 0.0000 0.0734 3.71% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160106 南方高增長混合(LOF) 1.9188 2.8228 0.0000 0.0000 0.0668 3.61% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2910 2.4610 0.0000 0.0000 0.0450 3.61% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 166001 中歐新趨勢混合A 1.2331 1.2331 0.0000 0.0000 0.0427 3.59% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3260 1.7820 0.0000 0.0000 0.0460 3.59% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519180 萬家180指數(shù)A 1.7617 2.5917 0.0000 0.0000 0.0608 3.57% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1991 2.3901 0.0000 0.0000 0.0412 3.56% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7710 3.8410 0.0000 0.0000 0.1284 3.53% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.5790 2.6890 0.0000 0.0000 0.0535 3.51% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.2501 2.6101 0.0000 0.0000 0.0763 3.51% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.4306 3.4906 0.0000 0.0000 0.1160 3.50% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519017 大成積極成長混合A 1.3040 2.0060 0.0000 0.0000 0.0440 3.49% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020001 國泰金鷹增長混合 2.3190 3.0820 0.0000 0.0000 0.0780 3.48% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213003 寶盈策略增長混合 1.2727 1.2727 0.0000 0.0000 0.0427 3.47% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320003 諾安先鋒混合A 1.5661 2.6396 0.0000 0.0000 0.0525 3.47% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160605 鵬華中國50混合 1.5260 3.0560 0.0000 0.0000 0.0510 3.46% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.3511 2.2613 0.0000 0.0000 0.0451 3.45% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.6622 2.4022 0.0000 0.0000 0.0553 3.44% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7180 2.3330 0.0000 0.0000 0.0570 3.43% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.5279 1.5679 0.0000 0.0000 0.0507 3.43% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.1420 3.2720 0.0000 0.0000 0.1040 3.42% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.2040 3.3740 0.0000 0.0000 0.1060 3.42% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.0250 2.9450 0.0000 0.0000 0.0670 3.42% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.8190 1.9190 0.0000 0.0000 0.0600 3.41% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1528 3.1128 0.0000 0.0000 0.0707 3.40% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1992 2.5192 0.0000 0.0000 0.0394 3.40% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2234 2.2676 0.0000 0.0000 0.0400 3.38% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.1860 3.0180 0.0000 0.0000 0.0710 3.36% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2940 1.7890 0.0000 0.0000 0.0420 3.35% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0410 3.35% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9302 3.1902 0.0000 0.0000 0.0624 3.34% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.0996 1.0996 0.0000 0.0000 0.0354 3.33% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.9544 1.9544 0.0000 0.0000 0.0630 3.33% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 400001 東方龍混合 1.3108 2.3323 0.0000 0.0000 0.0420 3.31% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002011 華夏紅利混合 1.9700 2.8030 0.0000 0.0000 0.0630 3.30% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0020 2.6910 0.0000 0.0000 0.0320 3.30% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0460 3.30% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180012 銀華富裕主題混合A 1.0356 1.7306 0.0000 0.0000 0.0330 3.29% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9750 2.9550 0.0000 0.0000 0.0310 3.28% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4170 2.6560 0.0000 0.0000 0.0450 3.28% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2282 2.9732 0.0000 0.0000 0.0390 3.28% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090006 大成2020生命周期混合A 1.7100 1.9820 0.0000 0.0000 0.0540 3.26% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 2.1250 2.2950 0.0000 0.0000 0.0670 3.26% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.4355 2.4355 0.0000 0.0000 0.0769 3.26% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2599 1.2599 0.0000 0.0000 0.0396 3.25% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4020 2.1070 0.0000 0.0000 0.0440 3.24% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2958 2.6042 0.0000 0.0000 0.0405 3.23% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519996 長信銀利精選股票 1.4486 2.5786 0.0000 0.0000 0.0453 3.23% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260108 景順長城新興成長混合A 2.1880 2.3080 0.0000 0.0000 0.0680 3.21% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450003 國富潛力組合混合A 1.1654 1.1654 0.0000 0.0000 0.0361 3.20% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0676 3.6711 0.0000 0.0000 0.0330 3.19% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.7280 4.2780 0.0000 0.0000 0.1150 3.18% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2776 3.1879 0.0000 0.0000 0.0394 3.18% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 288002 華夏收入混合 1.7575 3.1575 0.0000 0.0000 0.0542 3.18% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.8240 2.1740 0.0000 0.0000 0.0563 3.18% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.2131 2.3931 0.0000 0.0000 0.0681 3.17% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519181 萬家和諧增長混合A 1.5793 1.6793 0.0000 0.0000 0.0485 3.17% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1369 1.1369 0.0000 0.0000 0.0348 3.16% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1289 2.7989 0.0000 0.0000 0.0344 3.14% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202005 南方成份精選混合A 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 0.0297 3.14% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 373010 摩根雙息平衡混合A 1.5781 1.9361 0.0000 0.0000 0.0478 3.12% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0305 3.12% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2440 3.5225 0.0000 0.0000 0.0375 3.11% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163804 中銀收益混合A 1.7787 1.8387 0.0000 0.0000 0.0535 3.10% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3497 2.9147 0.0000 0.0000 0.0405 3.09% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0639 2.8217 0.0000 0.0000 0.0319 3.09% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0300 3.08% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.7202 2.6102 0.0000 0.0000 0.0512 3.07% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 377010 摩根阿爾法混合A 4.0553 4.0953 0.0000 0.0000 0.1204 3.06% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.2955 3.7255 0.0000 0.0000 0.0974 3.05% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519018 匯添富均衡增長混合 2.0240 2.1240 0.0000 0.0000 0.0600 3.05% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2494 2.2994 0.0000 0.0000 0.0665 3.05% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5844 2.9044 0.0000 0.0000 0.0467 3.04% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.8067 2.6467 0.0000 0.0000 0.0530 3.02% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7296 2.7296 0.0000 0.0000 0.0506 3.01% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 2.1650 2.3100 0.0000 0.0000 0.0630 3.00% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398011 中海分紅增利混合 0.9777 2.0877 0.0000 0.0000 0.0285 3.00% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.4190 1.8390 0.0000 0.0000 0.0410 2.98% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.9410 2.6010 0.0000 0.0000 0.0560 2.97% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.6350 2.7850 0.0000 0.0000 0.0760 2.97% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360006 光大新增長混合A 2.0780 2.1780 0.0000 0.0000 0.0600 2.97% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.5780 1.6980 0.0000 0.0000 0.0450 2.94% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0663 2.7663 0.0000 0.0000 0.0302 2.91% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3014 2.0314 0.0000 0.0000 0.0367 2.90% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519005 海富通股票混合 1.2760 2.5280 0.0000 0.0000 0.0360 2.90% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519011 海富通精選混合 3.1332 3.4832 0.0000 0.0000 0.0883 2.90% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0356 2.90% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1623 2.0101 0.0000 0.0000 0.0326 2.89% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.5752 1.6952 0.0000 0.0000 0.0443 2.89% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050004 博時(shí)精選混合A 1.3264 2.7164 0.0000 0.0000 0.0371 2.88% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519692 交銀成長混合A 1.9582 1.9582 0.0000 0.0000 0.0548 2.88% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6398 1.6398 0.0000 0.0000 0.0457 2.87% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.1277 2.3777 0.0000 0.0000 0.0591 2.86% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240008 華寶收益增長混合A 2.4789 2.4789 0.0000 0.0000 0.0689 2.86% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.8579 2.0379 0.0000 0.0000 0.0516 2.86% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8995 2.8205 0.0000 0.0000 0.0527 2.85% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3747 2.6097 0.0000 0.0000 0.0381 2.85% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.6476 1.7476 0.0000 0.0000 0.0457 2.85% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.3933 3.0533 0.0000 0.0000 0.0384 2.83% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0702 2.8752 0.0000 0.0000 0.0294 2.82% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1920 3.0027 0.0000 0.0000 0.0327 2.82% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.8197 2.0797 0.0000 0.0000 0.0496 2.80% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2880 2.4180 0.0000 0.0000 0.0350 2.79% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7478 2.4478 0.0000 0.0000 0.0474 2.79% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002001 華夏回報(bào)混合A 1.7720 2.7940 0.0000 0.0000 0.0480 2.78% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090004 大成精選增值混合A 1.3824 2.7829 0.0000 0.0000 0.0373 2.77% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1912 3.0720 0.0000 0.0000 0.0320 2.76% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 400003 東方精選混合 2.3116 2.8916 0.0000 0.0000 0.0620 2.76% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4741 2.6441 0.0000 0.0000 0.0395 2.75% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040007 華安中小盤成長混合 1.0554 2.3703 0.0000 0.0000 0.0280 2.73% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519003 海富通收益增長混合 1.3910 2.2380 0.0000 0.0000 0.0370 2.73% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.7905 3.1905 0.0000 0.0000 0.0739 2.72% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000 0.0520 2.70% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519688 交銀精選混合 1.2523 2.9081 0.0000 0.0000 0.0329 2.70% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162201 宏利成長混合 1.5741 2.6541 0.0000 0.0000 0.0412 2.69% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1589 1.1589 0.0000 0.0000 0.0304 2.69% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.6090 1.9700 0.0000 0.0000 0.0420 2.68% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0280 2.68% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240005 華寶多策略增長A 2.8157 2.9357 0.0000 0.0000 0.0732 2.67% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4442 1.4442 0.0000 0.0000 0.0376 2.67% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.0304 2.2604 0.0000 0.0000 0.0527 2.66% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160603 鵬華普天收益混合 1.4780 2.7880 0.0000 0.0000 0.0380 2.64% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.6639 2.6689 0.0000 0.0000 0.0425 2.62% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 150103 銀河銀泰混合 2.4728 2.8028 0.0000 0.0000 0.0630 2.61% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4219 1.4719 0.0000 0.0000 0.0361 2.60% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162202 宏利周期混合 1.3483 2.8233 0.0000 0.0000 0.0340 2.59% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3105 2.3205 0.0000 0.0000 0.0331 2.59% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.8416 1.8416 0.0000 0.0000 0.0452 2.52% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0134 2.6334 0.0000 0.0000 0.0247 2.50% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 206001 鵬華弘泰A 2.8455 2.9955 0.0000 0.0000 0.0694 2.50% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.5295 1.8395 0.0000 0.0000 0.0370 2.48% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519994 長信金利趨勢股票 2.2707 2.3307 0.0000 0.0000 0.0549 2.48% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0300 2.46% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.0497 2.2309 0.0000 0.0000 0.0252 2.46% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 420001 天弘精選混合A 1.4807 1.8857 0.0000 0.0000 0.0355 2.46% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2477 1.8607 0.0000 0.0000 0.0300 2.46% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9572 2.3972 0.0000 0.0000 0.0229 2.45% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000001 華夏成長混合 1.5100 2.6910 0.0000 0.0000 0.0360 2.44% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.1670 3.2870 0.0000 0.0000 0.0750 2.43% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3080 2.4180 0.0000 0.0000 0.0310 2.43% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070002 嘉實(shí)增長混合 3.5070 3.8480 0.0000 0.0000 0.0830 2.42% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 450001 國富中國收益混合A 1.0017 1.8634 0.0000 0.0000 0.0237 2.42% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.8300 2.0230 0.0000 0.0000 0.0430 2.41% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0292 2.6692 0.0000 0.0000 0.0238 2.37% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398021 中海能源策略混合 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 0.0268 2.33% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.5790 2.4290 0.0000 0.0000 0.0358 2.32% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.3252 2.8752 0.0000 0.0000 0.0295 2.28% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 483003 工銀精選平衡混合 1.0009 1.8893 0.0000 0.0000 0.0223 2.28% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217001 招商安泰偏股混合 2.1556 2.9806 0.0000 0.0000 0.0478 2.27% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.3110 3.0310 0.0000 0.0000 0.0290 2.26% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1556 2.2756 0.0000 0.0000 0.0255 2.26% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040005 華安宏利混合A 2.3340 2.4140 0.0000 0.0000 0.0514 2.25% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2135 2.3035 0.0000 0.0000 0.0267 2.25% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2500 3.9400 0.0000 0.0000 0.0700 2.20% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9790 2.0400 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.3520 2.5560 0.0000 0.0000 0.0290 2.19% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4920 2.6020 0.0000 0.0000 0.0320 2.19% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202101 南方寶元債券A 1.9848 2.2048 0.0000 0.0000 0.0422 2.17% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3337 1.8087 0.0000 0.0000 0.0280 2.14% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217005 招商先鋒混合 1.3598 2.4498 0.0000 0.0000 0.0284 2.13% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1680 3.0757 0.0000 0.0000 0.0244 2.13% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 350001 天治財(cái)富增長混合 1.3385 2.2485 0.0000 0.0000 0.0269 2.05% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3684 2.5684 0.0000 0.0000 0.0272 2.03% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0080 1.6530 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.7060 2.7860 0.0000 0.0000 0.0335 2.00% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 410003 華富成長趨勢混合A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0202 2.00% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 560002 益民紅利成長混合 1.8244 2.0024 0.0000 0.0000 0.0352 1.97% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3399 2.3899 0.0000 0.0000 0.0256 1.95% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040001 華安創(chuàng)新混合 3.0490 3.2790 0.0000 0.0000 0.0580 1.94% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320001 諾安平衡混合 1.2851 2.7851 0.0000 0.0000 0.0238 1.89% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240002 華寶寶康配置混合 1.4635 3.0035 0.0000 0.0000 0.0270 1.88% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2906 2.7906 0.0000 0.0000 0.0232 1.83% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0180 3.0850 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0370 2.2490 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121001 國投瑞銀融華債券 1.2279 2.0799 0.0000 0.0000 0.0213 1.77% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0122 2.0122 0.0000 0.0000 0.0337 1.70% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4360 2.7460 0.0000 0.0000 0.0240 1.70% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.6763 1.7263 0.0000 0.0000 0.0277 1.68% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.3880 2.5080 0.0000 0.0000 0.0380 1.62% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000011 華夏大盤精選混合A 4.6030 4.7830 0.0000 0.0000 0.0730 1.61% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9837 2.6325 0.0000 0.0000 0.0152 1.57% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217002 招商安泰平衡混合 1.7042 2.3192 0.0000 0.0000 0.0262 1.56% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0515 2.0515 0.0000 0.0000 0.0305 1.51% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 340006 興全全球視野股票 2.4372 2.4372 0.0000 0.0000 0.0359 1.49% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.6648 2.8348 0.0000 0.0000 0.0241 1.47% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0850 2.5790 0.0000 0.0000 0.0300 1.46% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0279 4.2053 0.0000 0.0000 0.0147 1.45% 2007-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值