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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年05月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 100020 富國天益價值混合A 2.3635 3.3200 0.0000 0.0000 0.1090 4.83% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.0830 2.0830 0.0000 0.0000 0.0920 4.62% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.7718 1.8218 0.0000 0.0000 0.0756 4.46% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5132 1.5632 0.0000 0.0000 0.0640 4.42% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481001 工銀核心價值混合A 2.9281 3.3281 0.0000 0.0000 0.1239 4.42% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9932 4.0632 0.0000 0.0000 0.1664 4.35% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1306 3.8748 0.0000 0.0000 0.0469 4.33% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4277 2.6277 0.0000 0.0000 0.0575 4.20% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4060 3.5260 0.0000 0.0000 0.1370 4.19% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4080 4.0980 0.0000 0.0000 0.1340 4.09% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.8204 2.1704 0.0000 0.0000 0.0707 4.04% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.7705 2.9405 0.0000 0.0000 0.0673 3.95% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519688 交銀精選混合 1.3201 2.9759 0.0000 0.0000 0.0502 3.95% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.6172 1.9272 0.0000 0.0000 0.0606 3.89% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.3788 2.9288 0.0000 0.0000 0.0504 3.79% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.1813 2.1813 0.0000 0.0000 0.0789 3.75% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0480 3.74% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.5755 2.0755 0.0000 0.0000 0.0568 3.74% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.0456 2.0456 0.0000 0.0000 0.0729 3.70% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.8530 2.7430 0.0000 0.0000 0.0661 3.70% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.6506 2.7606 0.0000 0.0000 0.0583 3.66% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.4521 3.8821 0.0000 0.0000 0.1220 3.66% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.5522 2.5522 0.0000 0.0000 0.0896 3.64% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5411 1.5411 0.0000 0.0000 0.0535 3.60% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3670 1.8620 0.0000 0.0000 0.0460 3.48% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160106 南方高增長混合(LOF) 2.0085 2.9125 0.0000 0.0000 0.0674 3.47% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320005 諾安價值增長混合A 1.7429 1.8429 0.0000 0.0000 0.0584 3.47% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4300 2.4850 0.0000 0.0000 0.0478 3.46% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.0260 2.6860 0.0000 0.0000 0.0670 3.42% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040005 華安宏利混合A 2.4978 2.5778 0.0000 0.0000 0.0824 3.41% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3445 1.3445 0.0000 0.0000 0.0440 3.38% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 450002 國富彈性市值混合A 1.5820 2.2920 0.0000 0.0000 0.0515 3.36% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2213 2.1081 0.0000 0.0000 0.0396 3.35% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.4144 2.4644 0.0000 0.0000 0.0457 3.34% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1504 2.9787 0.0000 0.0000 0.0369 3.31% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519692 交銀成長混合A 2.0748 2.0748 0.0000 0.0000 0.0665 3.31% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519018 匯添富均衡增長混合 2.1250 2.2250 0.0000 0.0000 0.0669 3.25% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002001 華夏回報(bào)混合A 1.8580 2.8800 0.0000 0.0000 0.0580 3.22% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3676 3.2779 0.0000 0.0000 0.0423 3.19% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240004 華寶動力組合混合A 1.7884 2.8684 0.0000 0.0000 0.0552 3.18% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162202 宏利周期混合 1.4142 2.8892 0.0000 0.0000 0.0433 3.16% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3445 2.8445 0.0000 0.0000 0.0410 3.15% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530001 建信恒久價值混合 1.3027 2.3469 0.0000 0.0000 0.0395 3.13% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050001 博時價值增長混合 1.3560 3.0760 0.0000 0.0000 0.0410 3.12% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213003 寶盈策略增長混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0399 3.11% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3204 1.9334 0.0000 0.0000 0.0394 3.08% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6488 2.9688 0.0000 0.0000 0.0490 3.06% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519017 大成積極成長混合A 1.3850 2.0870 0.0000 0.0000 0.0410 3.05% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040001 華安創(chuàng)新混合 3.2860 3.5160 0.0000 0.0000 0.0950 2.98% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3898 2.4398 0.0000 0.0000 0.0690 2.97% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1773 2.8473 0.0000 0.0000 0.0339 2.96% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9314 1.9314 0.0000 0.0000 0.0556 2.96% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090006 大成2020生命周期混合A 1.7490 2.0210 0.0000 0.0000 0.0500 2.94% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217005 招商先鋒混合 1.4453 2.5353 0.0000 0.0000 0.0411 2.93% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020001 國泰金鷹增長混合 2.4460 3.2090 0.0000 0.0000 0.0690 2.90% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180012 銀華富裕主題混合A 1.0874 1.7824 0.0000 0.0000 0.0305 2.89% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002011 華夏紅利混合 2.1160 2.9490 0.0000 0.0000 0.0590 2.87% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.6860 2.0470 0.0000 0.0000 0.0470 2.87% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240005 華寶多策略增長A 2.9503 3.0703 0.0000 0.0000 0.0822 2.87% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.6158 1.6558 0.0000 0.0000 0.0447 2.85% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 377010 摩根阿爾法混合A 4.2318 4.2718 0.0000 0.0000 0.1169 2.84% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.1090 3.0290 0.0000 0.0000 0.0580 2.83% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3625 1.3625 0.0000 0.0000 0.0371 2.80% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040004 華安寶利配置混合 1.8420 2.9820 0.0000 0.0000 0.0500 2.79% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2740 3.1060 0.0000 0.0000 0.0610 2.76% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.2050 2.3750 0.0000 0.0000 0.0590 2.75% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3810 2.5510 0.0000 0.0000 0.0370 2.75% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9593 2.8803 0.0000 0.0000 0.0523 2.74% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090004 大成精選增值混合A 1.4595 2.8600 0.0000 0.0000 0.0386 2.72% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2294 2.3494 0.0000 0.0000 0.0325 2.72% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.3327 3.7327 0.0000 0.0000 0.0881 2.72% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.1201 2.1201 0.0000 0.0000 0.0560 2.71% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519005 海富通股票混合 1.3630 2.6150 0.0000 0.0000 0.0360 2.71% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3503 2.6587 0.0000 0.0000 0.0355 2.70% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040007 華安中小盤成長混合 1.1134 2.4283 0.0000 0.0000 0.0290 2.67% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162201 宏利成長混合 1.6456 2.7256 0.0000 0.0000 0.0425 2.65% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.7500 2.7550 0.0000 0.0000 0.0452 2.65% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260103 景順長城動力平衡混合 1.8169 2.6569 0.0000 0.0000 0.0467 2.64% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240008 華寶收益增長混合A 2.6386 2.6386 0.0000 0.0000 0.0675 2.63% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320001 諾安平衡混合 1.3635 2.8635 0.0000 0.0000 0.0350 2.63% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3730 2.4830 0.0000 0.0000 0.0350 2.62% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260108 景順長城新興成長混合A 2.2730 2.3930 0.0000 0.0000 0.0580 2.62% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2113 1.2113 0.0000 0.0000 0.0309 2.62% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450003 國富潛力組合混合A 1.2385 1.2385 0.0000 0.0000 0.0314 2.60% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070002 嘉實(shí)增長混合 3.6070 3.9480 0.0000 0.0000 0.0910 2.59% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050201 博時價值增長貳號混合 1.4860 1.9060 0.0000 0.0000 0.0370 2.55% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360006 光大新增長混合A 2.1961 2.2961 0.0000 0.0000 0.0545 2.54% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360001 光大保德信量化股票A 1.0638 2.9075 0.0000 0.0000 0.0263 2.53% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1665 1.1665 0.0000 0.0000 0.0286 2.51% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.3060 2.4510 0.0000 0.0000 0.0560 2.49% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519015 海富通精選貳號混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320003 諾安先鋒混合A 1.6607 2.7342 0.0000 0.0000 0.0401 2.47% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0820 2.2940 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2632 3.1440 0.0000 0.0000 0.0303 2.46% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4055 1.8805 0.0000 0.0000 0.0337 2.46% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.3032 2.4832 0.0000 0.0000 0.0549 2.44% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.4371 2.3473 0.0000 0.0000 0.0336 2.39% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0292 2.2898 0.0000 0.0000 0.0239 2.38% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202202 南方避險增值混合 2.1687 2.6627 0.0000 0.0000 0.0504 2.38% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0704 4.3751 0.0000 0.0000 0.0248 2.37% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1357 2.9407 0.0000 0.0000 0.0261 2.35% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0181 2.7245 0.0000 0.0000 0.0234 2.35% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0350 2.34% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202005 南方成份精選混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0229 2.32% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 288002 華夏收入混合 1.9137 3.3137 0.0000 0.0000 0.0433 2.32% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6840 1.8040 0.0000 0.0000 0.0380 2.31% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519003 海富通收益增長混合 1.4640 2.3110 0.0000 0.0000 0.0330 2.31% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4550 2.6850 0.0000 0.0000 0.0350 2.30% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1535 2.3835 0.0000 0.0000 0.0485 2.30% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0474 2.7974 0.0000 0.0000 0.0458 2.29% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.6910 2.8410 0.0000 0.0000 0.0600 2.28% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000001 華夏成長混合 1.5920 2.7730 0.0000 0.0000 0.0350 2.25% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 483003 工銀精選平衡混合 1.0135 1.9118 0.0000 0.0000 0.0223 2.25% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2452 3.0559 0.0000 0.0000 0.0272 2.23% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166001 中歐新趨勢混合A 1.2835 1.2835 0.0000 0.0000 0.0277 2.21% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217009 招商核心價值混合 1.1943 1.1943 0.0000 0.0000 0.0256 2.19% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2188 3.2021 0.0000 0.0000 0.0261 2.19% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360005 光大保德信紅利混合A 2.7517 2.8917 0.0000 0.0000 0.0584 2.17% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5218 2.6918 0.0000 0.0000 0.0319 2.14% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.0130 4.4830 0.0000 0.0000 0.0830 2.11% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240002 華寶寶康配置混合 1.5401 3.0801 0.0000 0.0000 0.0318 2.11% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 206001 鵬華弘泰A 2.9839 3.1339 0.0000 0.0000 0.0615 2.10% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 340006 興全全球視野股票 2.5933 2.5933 0.0000 0.0000 0.0533 2.10% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8246 2.8246 0.0000 0.0000 0.0374 2.09% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0310 3.0110 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3820 1.8380 0.0000 0.0000 0.0280 2.07% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.4240 3.5940 0.0000 0.0000 0.0690 2.06% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519180 萬家180指數(shù)A 1.8632 2.6932 0.0000 0.0000 0.0374 2.05% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9942 2.4342 0.0000 0.0000 0.0199 2.04% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3172 3.7071 0.0000 0.0000 0.0262 2.03% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 150103 銀河銀泰混合 2.6585 2.9885 0.0000 0.0000 0.0525 2.01% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8430 2.4580 0.0000 0.0000 0.0350 1.94% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7673 1.7673 0.0000 0.0000 0.0335 1.93% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519011 海富通精選混合 3.2480 3.5980 0.0000 0.0000 0.0607 1.90% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519996 長信銀利精選股票 1.5393 2.6693 0.0000 0.0000 0.0286 1.89% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0204 3.2804 0.0000 0.0000 0.0372 1.88% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 398021 中海能源策略混合 1.2662 1.2662 0.0000 0.0000 0.0234 1.88% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.1690 2.4190 0.0000 0.0000 0.0393 1.85% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519021 國泰金鼎價值混合 1.0470 1.6920 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8167 1.9167 0.0000 0.0000 0.0326 1.83% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090001 大成價值增長混合A 1.4659 3.1259 0.0000 0.0000 0.0262 1.82% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217001 招商安泰偏股混合 2.3006 3.1256 0.0000 0.0000 0.0409 1.81% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1362 2.1362 0.0000 0.0000 0.0377 1.80% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8596 2.5596 0.0000 0.0000 0.0316 1.73% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050007 博時平衡配置混合 1.0070 2.0680 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0853 2.3066 0.0000 0.0000 0.0181 1.70% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160605 鵬華中國50混合 1.6350 3.1650 0.0000 0.0000 0.0260 1.62% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.9390 2.1320 0.0000 0.0000 0.0310 1.62% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202101 南方寶元債券A 2.0368 2.2568 0.0000 0.0000 0.0322 1.61% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6128 1.9708 0.0000 0.0000 0.0252 1.59% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.6896 1.8096 0.0000 0.0000 0.0265 1.59% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050004 博時精選混合A 1.3790 2.7690 0.0000 0.0000 0.0211 1.55% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5750 2.6850 0.0000 0.0000 0.0240 1.55% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3966 1.6366 0.0000 0.0000 0.0211 1.53% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.8720 1.9720 0.0000 0.0000 0.0280 1.52% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410003 華富成長趨勢混合A 1.0888 1.0888 0.0000 0.0000 0.0163 1.52% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.6829 3.7429 0.0000 0.0000 0.0534 1.47% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4548 2.7448 0.0000 0.0000 0.0207 1.44% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163804 中銀收益混合A 1.8809 1.9409 0.0000 0.0000 0.0261 1.41% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 398011 中海分紅增利混合 1.0373 2.1473 0.0000 0.0000 0.0139 1.36% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450001 國富中國收益混合A 1.0442 1.9365 0.0000 0.0000 0.0137 1.33% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0130 2.7130 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3210 2.4510 0.0000 0.0000 0.0170 1.30% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.7206 2.5706 0.0000 0.0000 0.0212 1.25% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 560002 益民紅利成長混合 1.9722 2.1502 0.0000 0.0000 0.0239 1.23% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217002 招商安泰平衡混合 1.7835 2.3985 0.0000 0.0000 0.0214 1.21% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0310 3.1150 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400003 東方精選混合 2.4678 3.0478 0.0000 0.0000 0.0286 1.17% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040006 華安國際配置 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121001 國投瑞銀融華債券 1.2656 2.1176 0.0000 0.0000 0.0136 1.09% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160603 鵬華普天收益混合 1.5750 2.8850 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2926 2.6126 0.0000 0.0000 0.0139 1.09% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0370 2.6570 0.0000 0.0000 0.0178 1.08% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4204 2.9854 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5300 2.7690 0.0000 0.0000 0.0160 1.06% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5836 2.3896 0.0000 0.0000 0.0161 1.03% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.5920 1.8620 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.3500 3.4800 0.0000 0.0000 0.0330 0.99% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5840 2.6540 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2918 2.3818 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5130 2.2180 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.5230 2.6430 0.0000 0.0000 0.0220 0.88% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290002 泰信先行策略混合 1.8723 2.7323 0.0000 0.0000 0.0157 0.85% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000011 華夏大盤精選混合A 4.9640 5.1440 0.0000 0.0000 0.0400 0.81% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 580002 東吳雙動力混合A 1.7478 1.7478 0.0000 0.0000 0.0134 0.77% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2510 2.9960 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3039 2.4949 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 080001 長盛成長價值混合A 1.4420 2.6460 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3915 2.1215 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4803 2.7153 0.0000 0.0000 0.0072 0.49% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2503 1.6803 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.3394 3.2994 0.0000 0.0000 0.0096 0.41% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.9740 2.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217008 招商安本增利債券C 1.1187 1.1387 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4607 2.0807 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240003 華寶寶康債券A 1.1968 1.3668 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070005 嘉實(shí)債券A 1.1950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.1017 4.5517 0.0000 0.0000 0.0069 0.17% 2007-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值