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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年02月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000011 華夏大盤精選混合A 3.3040 3.4840 0.0000 0.0000 0.1050 3.28% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.9119 2.0019 0.0000 0.0000 0.0516 2.77% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5563 1.8863 0.0000 0.0000 0.0375 2.47% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4036 1.8636 0.0000 0.0000 0.0292 2.12% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.5755 2.1355 0.0000 0.0000 0.0326 2.11% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 450002 國富彈性市值混合A 1.1082 1.8182 0.0000 0.0000 0.0203 1.87% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 400003 東方精選混合 1.6166 2.1966 0.0000 0.0000 0.0294 1.85% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002011 華夏紅利混合 1.5370 2.3700 0.0000 0.0000 0.0270 1.79% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4156 2.3366 0.0000 0.0000 0.0235 1.69% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040005 華安宏利混合A 1.9075 1.9875 0.0000 0.0000 0.0298 1.59% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2950 1.9150 0.0000 0.0000 0.0181 1.42% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360005 光大保德信紅利混合A 2.0619 2.1519 0.0000 0.0000 0.0269 1.32% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1150 2.4250 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160603 鵬華普天收益混合 1.1650 2.4750 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 288002 華夏收入混合 1.3210 2.7210 0.0000 0.0000 0.0146 1.12% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320003 諾安先鋒混合A 1.2403 2.3138 0.0000 0.0000 0.0136 1.11% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7862 2.7462 0.0000 0.0000 0.0194 1.10% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3163 1.8873 0.0000 0.0000 0.0142 1.09% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1630 2.3330 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070001 嘉實成長收益混合A 1.1107 2.6607 0.0000 0.0000 0.0111 1.01% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.9521 3.4021 0.0000 0.0000 0.0290 0.99% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519180 萬家180指數(shù)A 1.4029 2.2329 0.0000 0.0000 0.0137 0.99% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.4530 2.6230 0.0000 0.0000 0.0230 0.95% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.1210 1.5960 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.1797 2.1797 0.0000 0.0000 0.0176 0.81% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.6237 2.6537 0.0000 0.0000 0.0205 0.79% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.5055 1.7655 0.0000 0.0000 0.0118 0.79% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.3080 1.5780 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.3200 1.3500 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3160 2.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310328 申萬菱信新動力混合A 1.6349 2.5249 0.0000 0.0000 0.0114 0.70% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163804 中銀收益混合A 1.4872 1.4972 0.0000 0.0000 0.0097 0.66% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3494 1.3494 0.0000 0.0000 0.0088 0.66% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1086 2.3986 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 080001 長盛成長價值混合A 1.1180 2.3220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.9609 2.1209 0.0000 0.0000 0.0123 0.63% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040004 華安寶利配置混合 1.4500 2.5900 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160605 鵬華中國50混合 1.1430 2.6730 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5531 2.2781 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240002 華寶寶康配置混合 1.1830 2.7230 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000001 華夏成長混合 1.1680 2.3490 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.3990 2.4490 0.0000 0.0000 0.0120 0.50% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.7359 1.9859 0.0000 0.0000 0.0086 0.50% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050007 博時平衡配置混合 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 360006 光大新增長混合A 1.6449 1.7449 0.0000 0.0000 0.0081 0.49% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100018 富國天利增長債券A 1.1896 1.4496 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2480 2.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217003 招商安泰債券A 1.1688 1.2803 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217203 招商安泰債券B 1.1653 1.2768 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 377010 摩根阿爾法混合A 3.2780 3.3180 0.0000 0.0000 0.0153 0.47% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 560002 益民紅利成長混合 1.5342 1.5922 0.0000 0.0000 0.0072 0.47% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3591 2.2491 0.0000 0.0000 0.0062 0.46% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519181 萬家和諧增長混合A 1.3831 1.3831 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162201 宏利成長混合 1.3166 2.3966 0.0000 0.0000 0.0054 0.41% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2428 2.2928 0.0000 0.0000 0.0090 0.40% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6119 1.6119 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.5330 2.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.4988 1.4988 0.0000 0.0000 0.0056 0.37% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519003 海富通收益增長混合 1.1780 2.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.4770 1.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2997 2.3047 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519017 大成積極成長混合A 1.0320 1.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2247 1.2647 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070005 嘉實債券A 1.1200 1.3700 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0549 1.0899 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3235 2.0635 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519011 海富通精選混合 2.6171 2.9671 0.0000 0.0000 0.0067 0.26% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 580002 東吳雙動力混合A 1.2253 1.2253 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121001 國投瑞銀融華債券 1.0914 1.9434 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519994 長信金利趨勢股票 1.7841 1.8441 0.0000 0.0000 0.0043 0.24% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 151002 銀河收益混合 1.4777 1.6277 0.0000 0.0000 0.0034 0.23% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5467 2.8067 0.0000 0.0000 0.0034 0.22% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002001 華夏回報混合A 1.4440 2.3590 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450001 國富中國收益混合A 1.6064 1.7464 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001003 華夏債券C 1.0820 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001001 華夏債券A/B 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020002 國泰金龍債券A 1.1420 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0325 1.9427 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.9090 2.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400001 東方龍混合 1.0810 2.1025 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2622 2.5172 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.7901 1.8501 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6095 2.5595 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1154 1.5454 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161603 融通債券A/B 1.1100 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0890 1.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530001 建信恒久價值混合 1.8780 2.0280 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3213 1.6713 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213003 寶盈策略增長混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1965 2.3665 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240003 華寶寶康債券A 1.1381 1.3081 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0037 1.0137 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-02-26 凈值查詢 盤中估值
93 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3792 1.6022 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070009 嘉實超短債債券C 1.0021 1.0158 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0017 1.0228 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0017 1.0228 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2347 1.3257 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-02-26 凈值查詢 盤中估值
98 290003 泰信雙息雙利債券 1.0010 1.0144 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217008 招商安本增利債券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0071 1.0111 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.5017 1.6617 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0025 1.0315 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217001 招商安泰偏股混合 2.3895 2.6145 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180002 銀華增值混合 1.1845 1.2285 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 206001 鵬華弘泰A 2.4199 2.5699 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090002 大成債券A/B 1.0275 1.2160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1680 2.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.5260 2.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070010 嘉實主題混合 1.8830 1.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 092002 大成債券C 1.0227 1.2112 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.1513 2.2713 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160602 鵬華普天債券A 1.0120 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160608 鵬華普天債券B 1.0090 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0083 1.0254 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 340006 興全全球視野股票 1.7783 1.7783 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0850 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050004 博時精選混合A 1.0591 2.4491 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5720 2.4920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050201 博時價值增長貳號混合 1.1600 1.5800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070011 嘉實策略混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519996 長信銀利精選股票 1.1228 2.2528 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360001 光大保德信量化股票A 2.3178 2.3978 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.10% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217002 招商安泰平衡混合 1.9277 2.1227 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.11% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217005 招商先鋒混合 1.1204 2.2104 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240004 華寶動力組合混合A 1.3117 2.3917 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 200007 長城安心回報混合A 1.3953 1.6553 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5490 1.6490 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.17% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0508 2.1158 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2900 2.3500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.22% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1513 1.1513 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202101 南方寶元債券A 1.6826 1.9026 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.24% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3905 1.6305 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.24% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.4270 2.5990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.25% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.0375 2.1375 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.25% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.8230 1.8730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.27% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070002 嘉實增長混合 2.8250 3.1660 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.28% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.3777 2.9777 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.29% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3273 2.3173 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.29% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090006 大成2020生命周期混合A 1.3460 1.6180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3483 2.1983 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.31% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2460 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.7290 3.4190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.33% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050001 博時價值增長混合 2.6440 2.8420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.34% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2264 1.3864 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.34% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398011 中海分紅增利混合 1.1184 1.9984 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090001 大成價值增長混合A 1.0958 2.7558 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0770 2.1870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1746 2.8546 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.37% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0646 2.4146 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.39% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0210 2.1510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040001 華安創(chuàng)新混合 2.5160 2.7460 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.40% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.8650 1.8900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.43% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002021 華夏回報二號混合 1.3640 1.5910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.0420 2.1620 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.44% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.5480 2.2080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.45% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240008 華寶收益增長混合A 1.9507 1.9507 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.45% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260108 景順長城新興成長混合A 1.7770 1.8970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.45% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4381 2.6081 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.46% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090004 大成精選增值混合A 1.2829 2.5234 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.47% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260103 景順長城動力平衡混合 1.4696 2.3096 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.49% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320005 諾安價值增長混合A 1.4336 1.4336 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.49% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.9990 3.4690 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.50% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.50% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0617 2.9368 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162202 宏利周期混合 1.1142 2.5892 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6122 1.6122 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.54% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5631 1.6431 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.59% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5851 2.7851 0.0000 0.0000 -0.0156 -0.60% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 150103 銀河銀泰混合 1.9356 2.2656 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.64% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519688 交銀精選混合 1.0055 2.6613 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.64% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.4020 2.5220 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.66% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0849 2.1349 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.66% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0360 1.5310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.1782 3.2782 0.0000 0.0000 -0.0219 -0.68% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.3077 1.4277 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.68% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519005 海富通股票混合 1.2940 2.3240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3456 2.1056 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.69% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7233 1.7233 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.70% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1169 2.7328 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.72% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.7996 1.7996 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.76% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.8451 1.9351 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.77% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320001 諾安平衡混合 1.1004 2.5654 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.79% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 350001 天治財富增長混合 1.1208 2.0308 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.79% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2184 1.2184 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.84% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0581 2.3665 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.85% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020001 國泰金鷹增長混合 2.4680 2.6710 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.96% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290002 泰信先行策略混合 1.2579 2.1179 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.98% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3620 1.4620 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.02% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.5443 2.7143 0.0000 0.0000 -0.0266 -1.03% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240005 華寶多策略增長A 2.2241 2.3441 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.07% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202202 南方避險增值混合 1.9928 2.2368 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.13% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3903 1.4403 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.18% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1480 2.5580 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.20% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.2065 2.6215 0.0000 0.0000 -0.0271 -1.21% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9367 3.0067 0.0000 0.0000 -0.0363 -1.22% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 483003 工銀精選平衡混合 1.4734 1.5734 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.31% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180012 銀華富裕主題混合A 1.4212 1.4462 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.32% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162006 長城久富混合(LOF)A 2.9420 2.9420 0.0000 0.0000 -0.0402 -1.35% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2400 2.3500 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.36% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5748 1.5748 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.51% 2007-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值