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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年02月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6735 1.7635 0.0000 0.0000 0.0649 4.03% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0950 2.3500 0.0000 0.0000 0.0776 3.60% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3490 1.9090 0.0000 0.0000 0.0380 2.90% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 360005 光大保德信紅利混合A 1.7501 1.8401 0.0000 0.0000 0.0443 2.60% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.2551 1.5151 0.0000 0.0000 0.0316 2.58% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 160603 鵬華普天收益混合 1.0170 2.3270 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.8922 2.0122 0.0000 0.0000 0.0442 2.39% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9860 2.0960 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6450 1.6600 0.0000 0.0000 0.0380 2.36% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4086 2.2986 0.0000 0.0000 0.0316 2.29% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3231 2.0481 0.0000 0.0000 0.0293 2.26% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2069 2.0369 0.0000 0.0000 0.0255 2.16% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1737 1.1737 0.0000 0.0000 0.0244 2.12% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4746 1.6246 0.0000 0.0000 0.0293 2.03% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.3074 1.5674 0.0000 0.0000 0.0259 2.02% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0170 2.1870 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.7077 1.8677 0.0000 0.0000 0.0334 1.99% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1830 2.1030 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8831 1.8831 0.0000 0.0000 0.0364 1.97% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.1453 2.1503 0.0000 0.0000 0.0219 1.95% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.1640 1.7840 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0260 1.81% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.2315 1.2315 0.0000 0.0000 0.0218 1.80% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 2.1180 2.2880 0.0000 0.0000 0.0370 1.78% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519005 海富通股票混合 1.1430 2.1730 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.1791 2.1001 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.2910 1.4840 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0214 1.72% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.4199 1.5199 0.0000 0.0000 0.0237 1.70% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 2.7670 2.9470 0.0000 0.0000 0.0460 1.69% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 340006 興全全球視野股票 1.5571 1.5571 0.0000 0.0000 0.0257 1.68% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0300 1.8770 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.3350 1.3930 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5262 2.4862 0.0000 0.0000 0.0249 1.66% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 163804 中銀收益混合A 1.3295 1.3395 0.0000 0.0000 0.0217 1.66% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 320003 諾安先鋒混合A 1.0908 2.1643 0.0000 0.0000 0.0178 1.66% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1997 1.6597 0.0000 0.0000 0.0194 1.64% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.2625 2.2925 0.0000 0.0000 0.0366 1.64% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.1390 2.2590 0.0000 0.0000 0.0340 1.62% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0680 1.9580 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1313 1.1313 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0270 2.2310 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9974 2.0474 0.0000 0.0000 0.0311 1.58% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.0870 2.1370 0.0000 0.0000 0.0310 1.51% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0396 1.1296 0.0000 0.0000 0.0155 1.51% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3740 2.0370 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3081 1.4681 0.0000 0.0000 0.0191 1.48% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 090006 大成2020生命周期混合A 1.1750 1.4470 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 2.3060 2.5040 0.0000 0.0000 0.0330 1.45% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 040005 華安宏利混合A 1.5974 1.6774 0.0000 0.0000 0.0223 1.42% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 360001 光大保德信量化股票A 2.0516 2.1316 0.0000 0.0000 0.0285 1.41% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.5522 1.8022 0.0000 0.0000 0.0214 1.40% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9803 2.6403 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 400001 東方龍混合 0.9640 1.9855 0.0000 0.0000 0.0127 1.33% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0845 1.5845 0.0000 0.0000 0.0139 1.30% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 2.8321 2.9321 0.0000 0.0000 0.0359 1.28% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0330 1.4530 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.1705 2.2505 0.0000 0.0000 0.0145 1.25% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9545 2.2629 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0198 2.6357 0.0000 0.0000 0.0118 1.17% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519011 海富通精選混合 2.2936 2.6436 0.0000 0.0000 0.0263 1.16% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0887 2.2587 0.0000 0.0000 0.0124 1.15% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0108 2.3008 0.0000 0.0000 0.0115 1.15% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.5560 3.2460 0.0000 0.0000 0.0290 1.15% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 2.2250 2.3550 0.0000 0.0000 0.0250 1.14% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.1762 2.0262 0.0000 0.0000 0.0131 1.13% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0848 2.4648 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 217005 招商先鋒混合 1.0146 2.1046 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.1400 2.3120 0.0000 0.0000 0.0230 1.09% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 2.1216 2.3466 0.0000 0.0000 0.0228 1.09% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.2765 2.4465 0.0000 0.0000 0.0136 1.08% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9630 2.0230 0.0000 0.0000 0.0210 1.08% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3087 1.4747 0.0000 0.0000 0.0136 1.05% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0184 2.1484 0.0000 0.0000 0.0106 1.05% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2171 1.9771 0.0000 0.0000 0.0127 1.05% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 398011 中海分紅增利混合 0.9888 1.8688 0.0000 0.0000 0.0102 1.04% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.6924 1.6924 0.0000 0.0000 0.0169 1.01% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.6900 1.6900 0.0000 0.0000 0.0162 0.97% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.5153 1.5753 0.0000 0.0000 0.0144 0.96% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.5090 2.9590 0.0000 0.0000 0.0237 0.95% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 040004 華安寶利配置混合 1.3040 2.4440 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4301 1.4301 0.0000 0.0000 0.0132 0.93% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4220 2.3420 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1942 2.1842 0.0000 0.0000 0.0109 0.92% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 2.0212 2.3912 0.0000 0.0000 0.0185 0.92% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1547 1.3147 0.0000 0.0000 0.0103 0.90% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.9712 2.0912 0.0000 0.0000 0.0173 0.89% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9480 1.6504 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0440 2.5740 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0125 1.9225 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 320001 諾安平衡混合 0.9948 2.4598 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6543 1.8043 0.0000 0.0000 0.0134 0.82% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9930 2.3030 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9940 1.4500 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.4201 1.4201 0.0000 0.0000 0.0107 0.76% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0173 2.0173 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 002011 華夏紅利混合 1.3380 2.1710 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9440 1.8542 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 090004 大成精選增值混合A 1.1220 2.3625 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 450002 國(guó)富彈性市值混合A 0.9780 1.6880 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 050004 博時(shí)精選混合A 0.9803 2.3703 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0112 0.70% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0350 2.2160 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 288002 華夏收入混合 1.1713 2.5713 0.0000 0.0000 0.0079 0.68% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1954 1.7274 0.0000 0.0000 0.0081 0.68% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1207 2.2307 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 217002 招商安泰平衡混合 1.7628 1.9578 0.0000 0.0000 0.0117 0.67% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519688 交銀精選混合 0.9360 2.5918 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3226 2.2266 0.0000 0.0000 0.0085 0.65% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0326 2.5826 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9530 2.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 240002 華寶寶康配置混合 1.0875 2.6275 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1430 2.2530 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 206001 鵬華弘泰A 2.1596 2.3096 0.0000 0.0000 0.0133 0.62% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 420001 天弘精選混合A 1.1451 1.5501 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.8689 1.9689 0.0000 0.0000 0.0113 0.61% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.3615 2.2015 0.0000 0.0000 0.0082 0.61% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1770 1.4470 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 290002 泰信先行策略混合 1.1008 1.9608 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 377010 摩根阿爾法混合A 2.9265 2.9665 0.0000 0.0000 0.0174 0.60% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.3052 1.3052 0.0000 0.0000 0.0075 0.58% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.3348 2.5348 0.0000 0.0000 0.0135 0.58% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.6140 1.7340 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.9978 2.6778 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8223 2.1723 0.0000 0.0000 0.0097 0.54% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 150103 銀河銀泰混合 1.6896 2.0196 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.6040 1.6540 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.9722 2.3872 0.0000 0.0000 0.0097 0.49% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.0984 2.6984 0.0000 0.0000 0.0102 0.49% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1947 2.2747 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3971 2.6571 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0100 1.8620 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 400003 東方精選混合 1.3532 1.9332 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 151002 銀河收益混合 1.3816 1.5316 0.0000 0.0000 0.0062 0.45% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9640 1.4590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0514 1.5264 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.5114 1.6514 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3721 1.4521 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.5455 2.7655 0.0000 0.0000 0.0102 0.40% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.6410 1.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 161603 融通債券A/B 1.0930 1.2680 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4100 2.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.6820 1.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 040001 華安創(chuàng)新混合 2.2900 2.5200 0.0000 0.0000 0.0080 0.35% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.7727 2.7292 0.0000 0.0000 0.0057 0.32% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4249 1.5249 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.5740 2.9150 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0791 1.5091 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1990 1.2900 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2007-02-06 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 217003 招商安泰債券A 1.0995 1.2110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 217203 招商安泰債券B 1.0964 1.2079 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2304 1.4534 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1970 2.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.3599 2.5299 0.0000 0.0000 0.0052 0.22% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6681 2.8181 0.0000 0.0000 0.0056 0.21% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 202101 南方寶元債券A 1.5840 1.8040 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.1682 1.2882 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 240003 華寶寶康債券A 1.1215 1.2915 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2010 2.3210 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0373 1.0723 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 217008 招商安本增利債券C 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.1608 1.5108 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.2390 2.4420 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1300 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 070005 嘉實(shí)債券A 1.0900 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1007 1.1007 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.7540 3.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5518 1.6118 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0078 2.0578 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1338 1.3938 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 180012 銀華富裕主題混合A 1.2758 1.3008 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8610 1.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2926 1.2926 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0010 1.0147 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0350 2.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001001 華夏債券A/B 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 001003 華夏債券C 1.0640 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0014 1.0304 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0006 1.0217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0008 1.0252 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 160602 鵬華普天債券A 1.0110 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 160608 鵬華普天債券B 1.0080 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0170 2.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 180002 銀華增值混合 1.1826 1.2266 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 290003 泰信雙息雙利債券 1.0012 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0050 1.0125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0060 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 090002 大成債券A/B 1.0254 1.2139 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 092002 大成債券C 1.0208 1.2093 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0058 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.1226 1.8626 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4569 1.4569 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2007-02-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值