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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年10月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 340006 興全全球視野股票 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3320 1.5920 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 202201 南方避險(xiǎn) 1.2929 1.5369 0.0000 0.0000 0.0058 0.45% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 202101 南方寶元債券A 1.2197 1.4397 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.6185 1.7585 0.0000 0.0000 0.0051 0.32% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 400003 東方精選混合 1.1476 1.5356 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4158 1.5158 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5156 1.6066 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.4963 1.5463 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.5240 1.7220 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0930 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1107 1.4397 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 398011 中海分紅增利混合 1.0598 1.4598 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3910 1.4510 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2079 1.2979 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 240003 華寶寶康債券A 1.0231 1.1781 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0753 1.1023 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0090 1.0158 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1915 1.3515 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 180002 銀華增值混合 1.0975 1.1415 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3248 1.5048 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1322 1.6172 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 217003 招商安泰債券A 1.0240 1.1355 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2211 1.5711 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 217203 招商安泰債券B 1.0222 1.1337 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 090002 大成債券A/B 1.0097 1.1952 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 092002 大成債券C 1.0071 1.1926 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0028 1.0053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-11 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0020 1.0040 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0013 1.0069 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 290003 泰信雙息雙利債券 1.0023 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3290 1.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.8220 2.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001001 華夏債券A/B 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001003 華夏債券C 1.0230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 040005 華安宏利混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0014 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 070005 嘉實(shí)債券A 1.0930 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0009 1.0165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0010 1.0191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 160602 鵬華普天債券A 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160608 鵬華普天債券B 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 161603 融通債券A/B 1.0360 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0050 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0823 1.0823 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 151002 銀河收益混合 1.1811 1.3311 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 217008 招商安本增利債券C 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3773 1.4273 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.4039 1.5539 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.3087 1.5887 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5346 1.5846 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.5980 1.8020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3360 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4244 1.4544 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 206001 鵬華弘泰A 1.4913 1.6413 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 290002 泰信先行策略混合 1.4078 1.4578 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5465 1.5465 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.08% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2420 1.4920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2700 1.6300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2270 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 320003 諾安先鋒混合A 1.5678 1.6628 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.08% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2737 1.2737 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 150103 銀河銀泰混合 1.3500 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 240002 華寶寶康配置混合 1.6489 1.7989 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 288002 華夏收入混合 1.5484 1.6584 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519688 交銀精選混合 1.5626 1.6626 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6004 1.7574 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2154 1.3454 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2969 1.3069 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1279 1.5079 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 360005 光大保德信紅利混合A 1.1243 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0993 1.2693 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0970 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2323 1.4323 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5230 1.7730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2867 1.3517 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.20% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.7472 1.8472 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.21% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6526 1.6726 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.22% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2111 1.5211 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3250 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0753 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3728 1.4528 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.23% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1354 1.4394 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0526 2.1526 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.25% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 483003 工銀精選平衡混合 1.0386 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2329 1.2929 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.26% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6730 1.8930 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.26% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0940 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 320001 諾安平衡混合 1.6005 1.7755 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.27% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4440 1.7140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1167 1.1947 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2006-10-11 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0753 2.0318 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4505 1.6405 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.32% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0703 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4930 1.6680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5823 1.6823 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.33% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 050004 博時(shí)精選混合A 1.5178 1.5778 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.34% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.5005 1.8405 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.35% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3360 1.4560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1977 1.3227 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.37% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2331 1.3131 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5520 1.7240 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.39% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5450 1.7750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.39% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2750 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 040004 華安寶利配置混合 1.6980 1.8380 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.41% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5740 1.7040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0613 1.0613 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2665 1.4265 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.46% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4080 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.47% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1111 1.1111 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.4149 1.5649 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.47% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 090006 大成2020生命周期混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4290 1.6140 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.49% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0983 1.2083 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.49% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.7850 1.8350 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.49% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5870 1.7900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.50% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7524 2.0624 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.50% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 360001 光大保德信量化股票A 1.3897 1.4697 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.50% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519011 海富通精選混合 1.5480 1.8980 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.50% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0565 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 162202 宏利周期混合 1.6935 1.9285 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.51% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 217005 招商先鋒混合 1.4312 1.5562 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.51% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0585 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8479 2.0479 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.52% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 002011 華夏紅利混合 1.6870 1.7370 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.53% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3577 1.7727 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.53% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5376 1.7626 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.53% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5968 1.6368 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.54% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.6090 1.8490 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.55% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 090004 大成精選增值混合A 1.4696 1.7896 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.55% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 420001 天弘精選混合A 1.0548 1.1548 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.7326 1.9526 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.57% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 519005 海富通股票混合 1.5570 1.6670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.57% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 217002 招商安泰平衡混合 1.3215 1.5165 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.58% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.3470 1.4170 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.59% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5045 1.6145 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.60% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6210 1.8910 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.61% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 160603 鵬華普天收益混合 1.4560 1.8610 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.61% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5978 1.7178 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.62% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.8800 2.1610 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.63% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6890 1.9190 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.64% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6690 1.8390 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.64% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3290 1.6790 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.67% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 377010 摩根阿爾法混合A 1.9494 1.9894 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.68% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 400001 東方龍混合 1.1930 1.6030 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.69% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.5656 1.5956 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.70% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7173 1.8773 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.72% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6230 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.73% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.6772 1.9172 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.75% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.7810 2.0510 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.78% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5392 1.8392 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.80% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.9760 2.0660 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.80% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 217001 招商安泰偏股混合 1.4909 1.7159 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.81% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.6046 1.7646 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.90% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4350 1.7550 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.91% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.3586 1.4786 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.91% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5867 1.7867 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.92% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.94% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6831 1.8631 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.00% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6530 1.8130 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.02% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3990 1.8100 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.06% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7722 1.8772 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.07% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1216 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.12% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.7506 1.8206 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.40% 2006-10-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值