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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2006年09月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4888 1.5188 0.0000 0.0000 0.0239 1.63% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5745 1.7945 0.0000 0.0000 0.0205 1.32% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 206001 鵬華弘泰A 1.4156 1.5656 0.0000 0.0000 0.0164 1.17% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160605 鵬華中國50混合 1.4400 1.6900 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6669 1.7369 0.0000 0.0000 0.0172 1.04% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1664 1.4764 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0697 1.3737 0.0000 0.0000 0.0097 0.92% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4121 1.5221 0.0000 0.0000 0.0123 0.88% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7101 1.8151 0.0000 0.0000 0.0144 0.85% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3372 1.4872 0.0000 0.0000 0.0111 0.84% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6199 1.7799 0.0000 0.0000 0.0132 0.82% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.6456 1.7456 0.0000 0.0000 0.0133 0.81% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2860 1.3560 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5700 1.6300 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3810 1.6510 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6866 1.9066 0.0000 0.0000 0.0121 0.72% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9537 2.0537 0.0000 0.0000 0.0140 0.72% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6955 2.0055 0.0000 0.0000 0.0119 0.71% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320003 諾安先鋒混合A 1.4964 1.5914 0.0000 0.0000 0.0104 0.70% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519688 交銀精選混合 1.5061 1.6061 0.0000 0.0000 0.0104 0.70% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7565 1.9565 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162202 宏利周期混合 1.6237 1.8587 0.0000 0.0000 0.0109 0.68% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.5537 1.7137 0.0000 0.0000 0.0102 0.66% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7115 1.7615 0.0000 0.0000 0.0113 0.66% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4472 1.7872 0.0000 0.0000 0.0094 0.65% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240002 華寶寶康配置混合 1.6191 1.7691 0.0000 0.0000 0.0104 0.65% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6192 1.7992 0.0000 0.0000 0.0105 0.65% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4655 1.5155 0.0000 0.0000 0.0092 0.63% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5739 1.5939 0.0000 0.0000 0.0095 0.61% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.4908 1.6908 0.0000 0.0000 0.0086 0.58% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5780 1.8480 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5595 1.5995 0.0000 0.0000 0.0089 0.57% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 288002 華夏收入混合 1.4838 1.5938 0.0000 0.0000 0.0084 0.57% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0246 1.9811 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202201 南方避險(xiǎn) 1.2521 1.4961 0.0000 0.0000 0.0069 0.55% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1596 1.2496 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090004 大成精選增值混合A 1.3973 1.7173 0.0000 0.0000 0.0075 0.54% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4636 1.4636 0.0000 0.0000 0.0078 0.54% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320001 諾安平衡混合 1.5268 1.7018 0.0000 0.0000 0.0082 0.54% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050004 博時(shí)精選混合A 1.4597 1.5197 0.0000 0.0000 0.0077 0.53% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8820 1.9720 0.0000 0.0000 0.0100 0.53% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6262 1.7962 0.0000 0.0000 0.0082 0.51% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.5136 1.6136 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.6800 1.9500 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070002 嘉實(shí)增長混合 1.7930 2.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202101 南方寶元債券A 1.1951 1.4151 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3597 1.5447 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4551 1.5461 0.0000 0.0000 0.0064 0.44% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360001 光大保德信量化股票A 1.3328 1.4128 0.0000 0.0000 0.0053 0.40% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.5380 1.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.6234 1.8634 0.0000 0.0000 0.0062 0.38% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519018 匯添富均衡增長混合 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3660 1.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160603 鵬華普天收益混合 1.3940 1.7990 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2900 1.7050 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2149 1.3749 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1937 1.2737 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3653 1.6853 0.0000 0.0000 0.0048 0.35% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.5040 1.7020 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4754 1.7754 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2587 1.5387 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519003 海富通收益增長混合 1.2340 1.2940 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.5458 1.6858 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217005 招商先鋒混合 1.3924 1.5174 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240005 華寶多策略增長A 1.3244 1.4444 0.0000 0.0000 0.0042 0.32% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6010 1.7610 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350001 天治財(cái)富增長混合 1.3173 1.3973 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4300 1.6050 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0560 1.4060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290002 泰信先行策略混合 1.3567 1.4067 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519005 海富通股票混合 1.4740 1.5840 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 377010 摩根阿爾法混合A 1.8953 1.9353 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 400001 東方龍混合 1.1367 1.5467 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217001 招商安泰偏股混合 1.4298 1.6548 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519994 長信金利趨勢股票 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000001 華夏成長混合 1.3100 1.6300 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2950 1.4150 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1732 1.5232 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5264 1.6464 0.0000 0.0000 0.0034 0.22% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3959 1.5809 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3399 1.3699 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020001 國泰金鷹增長混合 1.5410 1.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4780 1.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 150103 銀河銀泰混合 1.3069 1.3369 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217002 招商安泰平衡混合 1.2798 1.4748 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450001 國富中國收益混合A 1.1753 1.3003 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002011 華夏紅利混合 1.6340 1.6840 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0851 1.4141 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2734 1.3934 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1009 1.1789 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-09-20 凈值查詢 盤中估值
104 519011 海富通精選混合 1.4821 1.8321 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121001 國投瑞銀融華債券 1.2913 1.4713 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5171 1.6741 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040004 華安寶利配置混合 1.6310 1.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162201 宏利成長混合 1.5736 1.8036 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4925 1.5425 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3678 1.3978 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260108 景順長城新興成長混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070005 嘉實(shí)債券A 1.1250 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2644 1.3294 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0080 1.0128 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398011 中海分紅增利混合 1.0300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 450002 國富彈性市值混合A 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1960 1.5560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240008 華寶收益增長混合A 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2130 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0614 1.0884 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 151002 銀河收益混合 1.1687 1.3187 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 483003 工銀精選平衡混合 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.5810 1.8210 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3807 1.5307 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3979 1.5879 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 400003 東方精選混合 1.0962 1.4842 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090002 大成債券A/B 1.0101 1.1956 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0023 1.0228 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0019 1.0058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 092002 大成債券C 1.0079 1.1934 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0007 1.0158 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0008 1.0183 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217003 招商安泰債券A 1.0222 1.1337 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240003 華寶寶康債券A 1.0194 1.1744 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290003 泰信雙息雙利債券 1.0011 1.0047 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1762 1.3362 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0017 1.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3100 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000011 華夏大盤精選混合A 1.7490 1.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001001 華夏債券A/B 1.0430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001003 華夏債券C 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5070 1.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5290 1.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2860 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040005 華安宏利混合A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090006 大成2020生命周期混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160602 鵬華普天債券A 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160608 鵬華普天債券B 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1930 1.4430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161603 融通債券A/B 1.0330 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0480 1.4780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217008 招商安本增利債券C 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217203 招商安泰債券B 1.0206 1.1321 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0016 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 凈值查詢 盤中估值
162 360006 光大新增長混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1497 1.1497 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2533 1.2533 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180002 銀華增值混合 1.0883 1.1323 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1188 1.1788 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3387 1.3887 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3540 1.4140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020002 國泰金龍債券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519180 萬家180指數(shù)A 1.1667 1.2967 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 420001 天弘精選混合A 1.0316 1.1316 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100018 富國天利增長債券A 1.1255 1.2655 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2770 1.5370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519996 長信銀利精選股票 1.0706 1.4506 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1766 1.2366 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4767 1.7017 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.24% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360005 光大保德信紅利混合A 1.0706 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3808 1.4808 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.33% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2403 1.2503 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.38% 2006-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值