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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年09月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5520 1.8220 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160603 鵬華普天收益混合 1.3580 1.7630 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 377010 摩根阿爾法混合A 1.8398 1.8798 0.0000 0.0000 0.0092 0.50% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3230 1.7340 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9967 1.9532 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.8130 1.9030 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.6675 1.7175 0.0000 0.0000 0.0073 0.44% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2509 1.3709 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4924 1.6124 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5230 1.5830 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8655 1.9655 0.0000 0.0000 0.0069 0.37% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5080 1.7110 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090002 大成債券A/B 1.0086 1.1941 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5885 1.7585 0.0000 0.0000 0.0047 0.30% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1009 1.1609 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5742 1.7542 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4003 1.7403 0.0000 0.0000 0.0037 0.26% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002011 華夏紅利混合 1.5870 1.6370 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.6360 1.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6335 1.8535 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2710 1.5910 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000011 華夏大盤精選混合A 1.6870 1.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6371 1.9471 0.0000 0.0000 0.0037 0.23% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.4820 1.6540 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4980 1.6280 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.5760 1.7360 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519011 海富通精選混合 1.4518 1.8018 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0552 1.4352 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.5123 1.6723 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 1.2620 1.4570 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0566 1.0836 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3639 1.4739 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0335 1.3375 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5531 1.7931 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1208 1.4308 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3686 1.5536 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217001 招商安泰偏股混合 1.4008 1.6258 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320003 諾安先鋒混合A 1.4511 1.5461 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400001 東方龍混合 1.1096 1.5196 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070005 嘉實(shí)債券A 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1467 1.2067 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1600 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4350 1.7350 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5625 1.7225 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2110 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090004 大成精選增值混合A 1.3584 1.6784 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180002 銀華增值混合 1.0844 1.1284 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0043 1.0091 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6415 1.7465 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.1372 1.2672 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3304 1.5154 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202101 南方寶元債券A 1.1733 1.3933 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5059 1.5459 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-14 凈值查詢 盤中估值
65 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0018 1.0223 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0014 1.0053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217008 招商安本增利債券C 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290003 泰信雙息雙利債券 1.0008 1.0044 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2710 1.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001001 華夏債券A/B 1.0420 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001003 華夏債券C 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0870 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4460 1.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090006 大成2020生命周期混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 092002 大成債券C 1.0065 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0004 1.0155 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160602 鵬華普天債券A 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160608 鵬華普天債券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161603 融通債券A/B 1.0310 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217003 招商安泰債券A 1.0214 1.1329 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2040 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1184 1.1184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0013 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1188 1.2588 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2692 1.4492 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217203 招商安泰債券B 1.0198 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2867 1.4067 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 1.2824 1.3624 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 151002 銀河收益混合 1.1636 1.3136 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4040 1.5790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0752 1.4042 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 483003 工銀精選平衡混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2520 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2540 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2430 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240003 華寶寶康債券A 1.0265 1.1715 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 290002 泰信先行策略混合 1.3239 1.3739 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1575 1.2825 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4633 1.5133 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1699 1.2499 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0190 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3403 1.6603 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4667 1.5667 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.11% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3282 1.3582 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.12% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6017 1.6717 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.13% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1694 1.3294 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1071 1.1721 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2006-09-14 凈值查詢 盤中估值
123 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2500 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4461 1.6711 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217005 招商先鋒混合 1.3642 1.4892 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.16% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 420001 天弘精選混合A 1.0121 1.1121 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240002 華寶寶康配置混合 1.5696 1.7196 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.17% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3461 1.4961 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.18% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 150103 銀河銀泰混合 1.2848 1.3148 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3619 1.5519 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.19% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 360005 光大保德信紅利混合A 1.0435 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.4430 1.6430 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.19% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6792 1.8792 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.21% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.5826 1.8226 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.22% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400003 東方精選混合 1.0635 1.4515 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3230 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202201 南方避險(xiǎn) 1.2209 1.4649 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.23% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320001 諾安平衡混合 1.4911 1.6661 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.23% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.6078 1.7078 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.24% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2967 1.4467 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.25% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4139 1.4139 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4148 1.5058 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.7450 2.0260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.29% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2558 1.6708 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.29% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2153 1.2153 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040004 華安寶利配置混合 1.5910 1.7310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2630 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1780 1.5380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1456 1.4956 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3940 1.6440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2509 1.3159 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.2188 1.4988 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.37% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0220 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2729 1.3529 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.41% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5244 1.5444 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.42% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519005 海富通股票混合 1.4290 1.5390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3530 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.43% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050004 博時(shí)精選混合A 1.4127 1.4727 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.44% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.5086 1.6486 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.45% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.5040 1.7080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.46% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 206001 鵬華弘泰A 1.3729 1.5229 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.46% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3159 1.3659 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.46% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519688 交銀精選混合 1.4659 1.5659 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.46% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 288002 華夏收入混合 1.4545 1.5645 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.49% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.4311 1.4811 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.57% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2888 1.3188 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.59% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4580 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.61% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1703 1.3303 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.62% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4659 1.6229 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.65% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4246 1.4546 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.75% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5032 1.7232 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.75% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5325 1.7625 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.78% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2118 1.2218 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.83% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1236 1.2136 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.84% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3340 1.6040 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.89% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 398011 中海分紅增利混合 1.0107 1.4107 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.06% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162202 宏利周期混合 1.5552 1.7902 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.16% 2006-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值