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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年09月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3650 1.6350 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000011 華夏大盤精選混合A 1.7140 1.8940 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 400003 東方精選混合 1.0748 1.4628 0.0000 0.0000 0.0122 1.15% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 112002 易方達策略成長二號混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7113 1.9113 0.0000 0.0000 0.0134 0.79% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360005 光大保德信紅利混合A 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.0911 1.1511 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090001 大成價值增長混合A 1.5738 1.8138 0.0000 0.0000 0.0103 0.66% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217005 招商先鋒混合 1.3831 1.5081 0.0000 0.0000 0.0077 0.56% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2620 1.3820 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160603 鵬華普天收益混合 1.3760 1.7810 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 1.4304 1.6554 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162201 宏利成長混合 1.5692 1.7992 0.0000 0.0000 0.0072 0.46% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519180 萬家180指數(shù)A 1.1370 1.2670 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1244 1.1244 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1660 1.4160 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 1.2783 1.4733 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.4524 1.7524 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3388 1.3688 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 350002 天治低碳經濟混合 1.1858 1.3458 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2590 1.4290 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4938 1.5938 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.1824 1.5324 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110003 易方達上證50增強A 1.1338 1.1938 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3466 1.5316 0.0000 0.0000 0.0051 0.38% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4100 1.7500 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.4433 1.4933 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050001 博時價值增長混合 1.4580 1.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080001 長盛成長價值混合A 1.5150 1.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2510 1.3010 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 450002 國富彈性市值混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002011 華夏紅利混合 1.5950 1.6450 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050007 博時平衡配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0180 1.4480 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290002 泰信先行策略混合 1.3369 1.3869 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0410 1.3910 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3651 1.5151 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240005 華寶多策略增長A 1.2965 1.4165 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3537 1.6737 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 1.3024 1.3824 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 150103 銀河銀泰混合 1.2882 1.3182 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4585 1.5085 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3224 1.4724 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5327 1.5527 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1960 1.2160 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519003 海富通收益增長混合 1.2100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3156 1.3456 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481001 工銀核心價值混合A 1.4545 1.6545 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519011 海富通精選混合 1.4563 1.8063 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161601 融通新藍籌混合 1.2696 1.6846 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 288001 華夏經典混合 1.3128 1.3628 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4490 1.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4984 1.6184 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519007 海富通強化回報混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3509 1.5359 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519996 長信銀利精選股票 1.0657 1.4457 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1245 1.4345 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1770 1.5370 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530001 建信恒久價值混合 1.1780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000001 華夏成長混合 1.2710 1.5910 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3546 1.4546 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4770 1.7020 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162205 宏利風險預算混合 1.2585 1.3235 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202201 南方避險 1.2154 1.4594 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 398011 中海分紅增利混合 1.0200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6837 1.7337 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020001 國泰金鷹增長混合 1.5160 1.7190 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4910 1.6630 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5420 1.6720 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100020 富國天益價值混合A 0.9940 1.9505 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4137 1.5047 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001003 華夏債券C 1.0390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100018 富國天利增長債券A 1.1264 1.2664 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161603 融通債券A/B 1.0300 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162202 宏利周期混合 1.5871 1.8221 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200006 長城消費增值混合A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 340001 興全可轉債混合 1.0718 1.4008 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 420001 天弘精選混合A 1.0157 1.1157 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519994 長信金利趨勢股票 1.0672 1.0672 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070005 嘉實債券A 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110009 易方達價值精選混合 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121001 國投瑞銀融華債券 1.2783 1.4583 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 483003 工銀精選平衡混合 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2590 1.5190 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002001 華夏回報混合A 1.3400 1.7510 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090002 大成債券A/B 1.0118 1.1943 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 092002 大成債券C 1.0099 1.1924 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 151002 銀河收益混合 1.1637 1.3137 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240002 華寶寶康配置混合 1.5726 1.7226 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2543 1.3743 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519005 海富通股票混合 1.4470 1.5570 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110005 易方達積極成長混合 1.6042 1.7642 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6163 1.6863 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202102 南方多利增強債券C 1.0045 1.0073 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1137 1.1787 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-09-06 凈值查詢 盤中估值
103 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240008 華寶收益增長混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217003 招商安泰債券A 1.0210 1.1325 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217203 招商安泰債券B 1.0196 1.1311 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240001 華寶寶康消費品 1.5856 1.7556 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450001 國富中國收益混合A 1.1532 1.2782 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1663 1.3263 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0011 1.0216 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070009 嘉實超短債債券C 1.0009 1.0048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217008 招商安本增利債券C 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000004 中?？赊D債債券C 1.2710 1.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001001 華夏債券A/B 1.0410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002021 華夏回報二號混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020002 國泰金龍債券A 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040004 華安寶利配置混合 1.5990 1.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040005 華安宏利混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050004 博時精選混合A 1.4269 1.4869 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090004 大成精選增值混合A 1.3888 1.7088 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110002 易方達策略成長混合 1.6700 1.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0016 1.0176 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3703 1.4803 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160602 鵬華普天債券A 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160608 鵬華普天債券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180002 銀華增值混合 1.0825 1.1265 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260108 景順長城新興成長混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 290003 泰信雙息雙利債券 1.0003 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 凈值查詢 盤中估值
134 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0009 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3719 1.5619 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377010 摩根阿爾法混合A 1.8319 1.8719 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4879 1.6449 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 200007 長城安心回報混合A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 350001 天治財富增長混合 1.2896 1.3696 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4247 1.4247 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5990 1.6990 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240003 華寶寶康債券A 1.0250 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0540 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519018 匯添富均衡增長混合 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2265 1.2365 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320003 諾安先鋒混合A 1.4283 1.5233 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 400001 東方龍混合 1.1083 1.5183 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519688 交銀精選混合 1.4647 1.5647 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240004 華寶動力組合混合A 1.5007 1.5407 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3170 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5662 1.7262 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2121 1.4921 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5788 1.7588 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070010 嘉實主題混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202101 南方寶元債券A 1.1591 1.3791 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260103 景順長城動力平衡混合 1.5207 1.6807 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320001 諾安平衡混合 1.4886 1.6636 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070001 嘉實成長收益混合A 1.6056 1.8456 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.16% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 1.2360 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9566 1.9766 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.16% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5510 1.8210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5308 1.7508 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.19% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260104 景順長城內需增長混合A 1.8200 1.9100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.22% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6367 1.8567 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.22% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6364 1.9464 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.23% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 288002 華夏收入混合 1.4540 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.23% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160605 鵬華中國50混合 1.4050 1.6550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 206001 鵬華弘泰A 1.3745 1.5245 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.28% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6591 1.7641 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.30% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0371 1.3411 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4589 1.4889 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1473 1.2373 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4896 1.6296 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.37% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5240 1.5840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.39% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4210 1.5960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.49% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070002 嘉實增長混合 1.7750 2.0560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.50% 2006-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值