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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年08月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3330 1.6030 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110009 易方達價值精選混合 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 1.6780 1.8580 0.0000 0.0000 0.0180 1.08% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519994 長信金利趨勢股票 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2630 1.5230 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002011 華夏紅利混合 1.5800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 400001 東方龍混合 1.1034 1.5134 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090004 大成精選增值混合A 1.3816 1.7016 0.0000 0.0000 0.0086 0.63% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519996 長信銀利精選股票 1.0487 1.4287 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6190 1.6490 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5644 1.7244 0.0000 0.0000 0.0087 0.56% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360005 光大保德信紅利混合A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.1738 1.5238 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240005 華寶多策略增長A 1.2888 1.4088 0.0000 0.0000 0.0065 0.51% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3255 1.4755 0.0000 0.0000 0.0061 0.46% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206001 鵬華弘泰A 1.3640 1.5140 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2490 1.3140 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200006 長城消費增值混合A 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2540 1.4240 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2530 1.3730 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002001 華夏回報混合A 1.3380 1.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0430 1.3930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 288002 華夏收入混合 1.4692 1.5792 0.0000 0.0000 0.0056 0.38% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360001 光大保德信量化股票A 1.2921 1.3721 0.0000 0.0000 0.0049 0.38% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110002 易方達策略成長混合 1.6580 1.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1590 1.4090 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1630 1.5230 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530001 建信恒久價值混合 1.1713 1.2513 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050004 博時精選混合A 1.4288 1.4888 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290002 泰信先行策略混合 1.3299 1.3799 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9581 1.9781 0.0000 0.0000 0.0066 0.34% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080001 長盛成長價值混合A 1.5100 1.7140 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110005 易方達積極成長混合 1.5947 1.7547 0.0000 0.0000 0.0053 0.33% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3431 1.5281 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8060 1.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5830 1.6550 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4811 1.6011 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000001 華夏成長混合 1.2650 1.5850 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3480 1.5330 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240008 華寶收益增長混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4956 1.6526 0.0000 0.0000 0.0044 0.30% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3402 1.6602 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1228 1.4328 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160605 鵬華中國50混合 1.4040 1.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2232 1.2332 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6641 1.7141 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4090 1.5840 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 377010 摩根阿爾法混合A 1.8332 1.8732 0.0000 0.0000 0.0052 0.28% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1176 1.1176 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4042 1.7442 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3615 1.5115 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8240 1.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3340 1.3640 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217005 招商先鋒混合 1.3654 1.4904 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240001 華寶寶康消費品 1.5791 1.7491 0.0000 0.0000 0.0041 0.26% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3474 1.4474 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202101 南方寶元債券A 1.1582 1.3782 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162202 宏利周期混合 1.5802 1.8152 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202201 南方避險 1.2132 1.4572 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240002 華寶寶康配置混合 1.5701 1.7201 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3171 1.3671 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450002 國富彈性市值混合A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519688 交銀精選混合 1.4643 1.5643 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4464 1.7464 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240004 華寶動力組合混合A 1.4960 1.5360 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5299 1.5499 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050007 博時平衡配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0130 1.4430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4616 1.5116 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090001 大成價值增長混合A 1.5622 1.8022 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100020 富國天益價值混合A 0.9844 1.9409 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162201 宏利成長混合 1.5407 1.7707 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519180 萬家180指數(shù)A 1.1288 1.2588 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2470 1.2970 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100018 富國天利增長債券A 1.1254 1.2654 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4935 1.7185 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320003 諾安先鋒混合A 1.4319 1.5269 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 450001 國富中國收益混合A 1.1544 1.2794 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6068 1.6768 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6853 1.8553 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6556 1.7606 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350001 天治財富增長混合 1.2940 1.3740 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5375 1.7575 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519018 匯添富均衡增長混合 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 150103 銀河銀泰混合 1.2763 1.3063 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5814 1.7614 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398011 中海分紅增利混合 1.0108 1.4108 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020001 國泰金鷹增長混合 1.6100 1.7130 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260103 景順長城動力平衡混合 1.5239 1.6839 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 420001 天弘精選混合A 1.0179 1.1179 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2206 1.5006 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0394 1.3434 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320001 諾安平衡混合 1.4916 1.6666 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0620 1.3910 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121001 國投瑞銀融華債券 1.2836 1.4636 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3190 1.3790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1704 1.3304 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5240 1.5840 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519005 海富通股票混合 1.4490 1.5590 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4187 1.5097 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1117 1.1767 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-08-31 凈值查詢 盤中估值
108 481001 工銀核心價值混合A 1.4490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4238 1.4738 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5800 1.6800 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6362 1.9462 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400003 東方精選混合 1.0504 1.4384 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 483003 工銀精選平衡混合 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180002 銀華增值混合 1.0830 1.1270 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0578 1.0848 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1843 1.3443 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202102 南方多利增強債券C 1.0034 1.0062 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217001 招商安泰偏股混合 1.4066 1.6316 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2475 1.3675 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0008 1.0213 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070009 嘉實超短債債券C 1.0005 1.0044 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0014 1.0174 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 151002 銀河收益混合 1.1615 1.3115 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4542 1.4842 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217002 招商安泰平衡混合 1.2616 1.4566 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0006 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2650 1.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001001 華夏債券A/B 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001003 華夏債券C 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002021 華夏回報二號混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020002 國泰金龍債券A 1.0840 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070002 嘉實增長混合 1.7710 2.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2280 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5560 1.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0008 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 112002 易方達策略成長二號混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160602 鵬華普天債券A 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160608 鵬華普天債券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240003 華寶寶康債券A 1.0257 1.1707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260108 景順長城新興成長混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 290003 泰信雙息雙利債券 1.0018 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 凈值查詢 盤中估值
149 519007 海富通強化回報混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090002 大成債券A/B 1.0109 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 092002 大成債券C 1.0090 1.1915 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4324 1.4324 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217003 招商安泰債券A 1.0196 1.1311 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217008 招商安本增利債券C 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217203 招商安泰債券B 1.0182 1.1297 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519011 海富通精選混合 1.4502 1.8002 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110003 易方達上證50增強A 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4886 1.6286 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3815 1.4915 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4921 1.5921 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3106 1.3406 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519003 海富通收益增長混合 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070005 嘉實債券A 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0853 1.1453 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070010 嘉實主題混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161601 融通新藍籌混合 1.2556 1.6706 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050001 博時價值增長混合 1.4520 1.6500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070001 嘉實成長收益混合A 1.5995 1.8395 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.15% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160603 鵬華普天收益混合 1.3680 1.7730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3791 1.5691 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.17% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4420 1.6720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1557 1.2457 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040004 華安寶利配置混合 1.5940 1.7340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.41% 2006-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值