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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年08月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4328 1.6578 0.0000 0.0000 0.0207 1.47% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 0.0139 1.43% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3918 1.4218 0.0000 0.0000 0.0191 1.39% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 288002 華夏收入混合 1.3694 1.4794 0.0000 0.0000 0.0151 1.11% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4530 1.5130 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 400001 東方龍混合 1.0660 1.4760 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002011 華夏紅利混合 1.4960 1.5460 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.6250 1.8150 0.0000 0.0000 0.0140 0.87% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2425 1.3225 0.0000 0.0000 0.0107 0.87% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040001 華安創(chuàng)新混合 1.3750 1.6050 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4880 1.7580 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.4978 1.6578 0.0000 0.0000 0.0114 0.77% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.6710 1.9520 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2760 1.6870 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2880 1.5580 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4835 1.7235 0.0000 0.0000 0.0101 0.69% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5230 1.5950 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1939 1.6089 0.0000 0.0000 0.0077 0.65% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2334 1.3834 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1318 1.2918 0.0000 0.0000 0.0072 0.64% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3592 1.4842 0.0000 0.0000 0.0084 0.62% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161005 富國天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4173 1.5373 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4478 1.6078 0.0000 0.0000 0.0086 0.60% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5420 1.6450 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.7010 1.7910 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4814 1.7114 0.0000 0.0000 0.0086 0.58% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150103 銀河銀泰混合 1.2283 1.2583 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2270 1.4870 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2501 1.2801 0.0000 0.0000 0.0071 0.57% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9526 1.9091 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320003 諾安先鋒混合A 1.3596 1.4546 0.0000 0.0000 0.0074 0.55% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040004 華安寶利配置混合 1.5250 1.6650 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2500 1.5400 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206001 鵬華弘泰A 1.3148 1.4348 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160603 鵬華普天收益混合 1.3220 1.6970 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320001 諾安平衡混合 1.4284 1.6034 0.0000 0.0000 0.0065 0.46% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160605 鵬華中國50混合 1.3540 1.5740 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 377010 摩根阿爾法混合A 1.7364 1.7764 0.0000 0.0000 0.0078 0.45% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5048 1.6848 0.0000 0.0000 0.0065 0.43% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.3686 1.5686 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398011 中海分紅增利混合 0.9630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4631 1.6831 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1964 1.3164 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000011 華夏大盤精選混合A 1.5860 1.7660 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050004 博時(shí)精選混合A 1.3547 1.4147 0.0000 0.0000 0.0051 0.38% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162202 宏利周期混合 1.4951 1.7301 0.0000 0.0000 0.0057 0.38% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4186 1.4586 0.0000 0.0000 0.0054 0.38% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1650 1.1750 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.8425 1.8625 0.0000 0.0000 0.0068 0.37% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5202 1.5902 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2729 1.3029 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5984 1.7684 0.0000 0.0000 0.0057 0.36% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240002 華寶寶康配置混合 1.4758 1.6258 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217005 招商先鋒混合 1.3026 1.4276 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5490 1.6540 0.0000 0.0000 0.0053 0.34% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0672 1.0672 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5290 1.5590 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4107 1.5507 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1806 1.1806 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2170 1.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9784 1.2824 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2420 1.3020 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3465 1.4375 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5944 1.8544 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519005 海富通股票混合 1.3760 1.4860 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.5903 1.6403 0.0000 0.0000 0.0045 0.28% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3877 1.4877 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3569 1.3569 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1060 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1180 1.4780 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519011 海富通精選混合 1.3815 1.7315 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070005 嘉實(shí)債券A 1.1410 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2796 1.5996 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 360001 光大保德信量化股票A 1.2293 1.3093 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.1960 1.3660 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 400003 東方精選混合 1.0201 1.4081 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1081 1.1981 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2861 1.3361 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360005 光大保德信紅利混合A 0.9990 1.0390 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.3810 1.5790 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0974 1.1624 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-08-11 凈值查詢 盤中估值
91 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4570 1.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3470 1.6870 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450002 國富彈性市值混合A 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9830 1.3330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519180 萬家180指數(shù)A 1.1606 1.2106 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001001 華夏債券A/B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001003 華夏債券C 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020002 國泰金龍債券A 1.0790 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 420001 天弘精選混合A 0.9838 1.0838 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2312 1.2962 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1725 1.4525 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1549 1.3149 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4706 1.4906 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.1940 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5111 1.6811 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3600 1.4100 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3352 1.4452 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4112 1.5682 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2222 1.3422 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3130 1.3830 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3746 1.6746 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290002 泰信先行策略混合 1.2730 1.3230 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161603 融通債券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6969 1.7969 0.0000 0.0000 0.0017 0.10% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0681 1.3691 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090002 大成債券A/B 1.0067 1.1892 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 092002 大成債券C 1.0051 1.1876 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3610 1.5360 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121001 國投瑞銀融華債券 1.2574 1.4374 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217001 招商安泰偏股混合 1.3573 1.5823 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217002 招商安泰平衡混合 1.2310 1.4260 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.1061 1.2461 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217008 招商安本增利債券C 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 483003 工銀精選平衡混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0029 1.0042 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240003 華寶寶康債券A 1.0237 1.1687 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450001 國富中國收益混合A 1.1314 1.2564 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0867 1.1467 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 151002 銀河收益混合 1.1969 1.3069 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180002 銀華增值混合 1.0788 1.1228 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202201 南方避險(xiǎn) 1.1617 1.4057 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0581 1.0851 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0011 1.0202 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0020 1.0162 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217003 招商安泰債券A 1.0181 1.1296 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217203 招商安泰債券B 1.0168 1.1283 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2500 1.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1460 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0017 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0024 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160608 鵬華普天債券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9690 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290003 泰信雙息雙利債券 1.0008 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 凈值查詢 盤中估值
156 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0013 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1296 1.2096 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4337 1.4837 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.4677 1.5177 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.4906 1.5906 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 540001 匯豐晉信2016周期混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5007 1.7407 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090004 大成精選增值混合A 1.3150 1.6350 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0566 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519688 交銀精選混合 1.3931 1.4931 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3275 1.5125 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9662 0.9662 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202101 南方寶元債券A 1.1196 1.3396 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.2939 1.4439 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2625 1.4125 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.35% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3217 1.5117 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.43% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5146 1.6746 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.53% 2006-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值