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國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C基金凈值查詢(004302)

今天最新凈值 1.1673 -0.0046 -0.3900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1658 -0.0015 -0.1324%
近一季國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C(004302)基金累計(jì)收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1637 1.3969 1.1673 1.4005 -0.0036 -0.31%
2025-05-22 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1673 1.4005 1.1719 1.4051 -0.0046 -0.39%
2025-05-21 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1719 1.4051 1.1677 1.4009 0.0042 0.36%
2025-05-20 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1677 1.4009 1.1647 1.3979 0.0030 0.26%
2025-05-19 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1647 1.3979 1.1661 1.3993 -0.0014 -0.12%
2025-05-16 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1661 1.3993 1.1658 1.3990 0.0003 0.03%
2025-05-15 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1658 1.3990 1.1748 1.4080 -0.0090 -0.77%
2025-05-14 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1748 1.4080 1.1745 1.4077 0.0003 0.03%
2025-05-13 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1745 1.4077 1.1711 1.4043 0.0034 0.29%
2025-05-12 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1711 1.4043 1.1658 1.3990 0.0053 0.45%
2025-05-09 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1658 1.3990 1.1685 1.4017 -0.0027 -0.23%
2025-05-08 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1685 1.4017 1.1688 1.4020 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1688 1.4020 1.1676 1.4008 0.0012 0.10%
2025-05-06 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1676 1.4008 1.1623 1.3955 0.0053 0.46%
2025-04-30 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1623 1.3955 1.1639 1.3971 -0.0016 -0.14%
2025-04-29 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1639 1.3971 1.1626 1.3958 0.0013 0.11%
2025-04-28 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1626 1.3958 1.1660 1.3992 -0.0034 -0.29%
2025-04-25 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1660 1.3992 1.1638 1.3970 0.0022 0.19%
2025-04-24 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1638 1.3970 1.1670 1.4002 -0.0032 -0.27%
2025-04-23 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1670 1.4002 1.1639 1.3971 0.0031 0.27%
2025-04-22 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1639 1.3971 1.1624 1.3956 0.0015 0.13%
2025-04-21 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1624 1.3956 1.1527 1.3859 0.0097 0.84%
2025-04-18 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1527 1.3859 1.1506 1.3838 0.0021 0.18%
2025-04-17 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1506 1.3838 1.1510 1.3842 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1510 1.3842 1.1542 1.3874 -0.0032 -0.28%
2025-04-15 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1542 1.3874 1.1544 1.3876 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1544 1.3876 1.1506 1.3838 0.0038 0.33%
2025-04-11 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1506 1.3838 1.1486 1.3818 0.0020 0.17%
2025-04-10 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1486 1.3818 1.1331 1.3663 0.0155 1.37%
2025-04-09 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1331 1.3663 1.1258 1.3590 0.0073 0.65%
2025-04-08 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1258 1.3590 1.1253 1.3585 0.0005 0.04%
2025-04-07 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1253 1.3585 1.1621 1.3953 -0.0368 -3.17%
2025-04-03 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1621 1.3953 1.1667 1.3999 -0.0046 -0.39%
2025-04-02 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1667 1.3999 1.1671 1.4003 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1671 1.4003 1.1643 1.3975 0.0028 0.24%
2025-03-31 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1643 1.3975 1.1677 1.4009 -0.0034 -0.29%
2025-03-28 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1677 1.4009 1.1705 1.4037 -0.0028 -0.24%
2025-03-27 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1705 1.4037 1.1722 1.4054 -0.0017 -0.15%
2025-03-26 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1722 1.4054 1.1723 1.4055 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1723 1.4055 1.1723 1.4055 0.0000 0.00%
2025-03-24 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1723 1.4055 1.1731 1.4063 -0.0008 -0.07%
2025-03-21 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1731 1.4063 1.1799 1.4131 -0.0068 -0.58%
2025-03-20 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1799 1.4131 1.1801 1.4133 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1801 1.4133 1.1801 1.4133 0.0000 0.00%
2025-03-18 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1801 1.4133 1.1773 1.4105 0.0028 0.24%
2025-03-17 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1773 1.4105 1.1796 1.4128 -0.0023 -0.19%
2025-03-14 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1796 1.4128 1.1739 1.4071 0.0057 0.49%
2025-03-13 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1739 1.4071 1.1750 1.4082 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1750 1.4082 1.1768 1.4100 -0.0018 -0.15%
2025-03-11 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1768 1.4100 1.1781 1.4113 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1781 1.4113 1.1767 1.4099 0.0014 0.12%
2025-03-07 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1767 1.4099 1.1746 1.4078 0.0021 0.18%
2025-03-06 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1746 1.4078 1.1716 1.4048 0.0030 0.26%
2025-03-05 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1716 1.4048 1.1643 1.3975 0.0073 0.63%
2025-03-04 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1643 1.3975 1.1643 1.3975 0.0000 0.00%
2025-03-03 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1643 1.3975 1.1607 1.3939 0.0036 0.31%
2025-02-28 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1607 1.3939 1.1658 1.3990 -0.0051 -0.44%
2025-02-27 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1658 1.3990 1.1643 1.3975 0.0015 0.13%
2025-02-26 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1643 1.3975 1.1607 1.3939 0.0036 0.31%
2025-02-25 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1607 1.3939 1.1630 1.3962 -0.0023 -0.20%
2025-02-24 004302 國(guó)壽安保穩(wěn)信混合C 1.1630 1.3962 1.1606 1.3938 0.0024 0.21%