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國壽安保穩(wěn)信混合A - 基金主頁(代碼:004301)

今天最新凈值 1.1685 -0.0046 -0.3900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1670 -0.0015 -0.1324%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.49% -0.25% 0.82% 1.00% 1.81% 4.38% 2.85% 45.67%
同類排名 400/1325 1242/1341 654/1343 310/1334 1017/1290 649/1191 719/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0358元
2019-06-04 2019-06-04 2019-06-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
國壽安保穩(wěn)信混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.41% -1.89%
000596 古井貢酒 0.0000 2.26% -1.21%
600595 中孚實業(yè) 0.0000 1.73% 0.00%
600031 三一重工 0.0000 1.60% -0.84%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.60% 3.16%
002001 新 和 成 0.0000 1.57% 0.31%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.45% -1.63%
603979 金誠信 0.0000 1.43% 0.76%
600266 城建發(fā)展 0.0000 1.24% -1.62%
002318 久立特材 0.0000 1.23% 1.23%
國壽安保穩(wěn)信混合A(004301)基金檔案
基金代碼 004301 基金簡稱 國壽安保穩(wěn)信混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-27~2017-03-06 成立日期 2017-03-08 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李丹 董瑞倩 張標(biāo) 高鑫 基金托管人 基金公司 國壽安保基金
最近資產(chǎn) 1.42億 最近份額 1.2298億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率