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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合(農(nóng)銀量化智慧動(dòng)力混合) - 基金主頁(代碼:005638)

今天最新凈值 1.8461 -0.0077 -0.4200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8355 -0.0106 -0.5747%
  • 累計(jì)凈值：1.8461
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4564億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：魏剛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.36% 0.60% 1.94% -5.34% 3.27% -8.37% 1.72% 84.61%
同類排名 3591/4544 2088/4653 3093/4650 2835/4590 2448/4247 2028/3677 656/2928 -
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合基金動(dòng)態(tài)
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.09% -1.25%
002475 立訊精密 0.0000 2.95% -1.48%
000858 五 糧 液 0.0000 2.81% -0.73%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 2.53% -1.62%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 2.35% -0.46%
688981 中芯國際 0.0000 2.14% -1.09%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 2.09% 3.36%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.68% 0.47%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 1.61% -2.91%
688012 中微公司 0.0000 1.56% -0.61%
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合(005638)基金檔案
基金代碼 005638 基金簡稱 農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 基金全稱
發(fā)行日期 2018-02-23~2018-03-22 成立日期 2018-03-26 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 魏剛 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 0.74億元 最近份額 0.4564億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率