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匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007839)

今天最新凈值 0.9861 0.0053 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9861
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6247億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹 孫浩
匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A基金007839重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600919 江蘇銀行 0.4700 0.07% 1.96% 0.0014%
002415 ?？低?/a> 0.0600 0.04% 1.06% 0.0004%
300274 陽光電源 0.0200 0.04% 0.90% 0.0004%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0500 0.04% 2.74% 0.0011%
600406 國(guó)電南瑞 0.0800 0.04% -0.65% -0.0003%
603259 藥明康德 0.0400 0.04% 1.17% 0.0005%
002142 寧波銀行 0.0700 0.03% 2.96% 0.0009%
002555 三七互娛 0.0900 0.03% 0.00% 0.0000%
300059 東方財(cái)富 0.1400 0.03% -0.65% -0.0002%
601328 交通銀行 0.2400 0.03% 1.05% 0.0003%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
0.39% 0.0045% 0.00%
匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.37% 0.00%
2025-05-20 0.54% 0.00%
2025-05-19 -0.28% 0.00%
2025-05-16 -0.18% 0.00%
2025-05-15 -1.16% 0.00%
2025-05-14 1.22% 0.00%
2025-05-13 0.20% 0.00%
2025-05-12 1.17% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A基金007839實(shí)時(shí)估值圖
匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A基金007839實(shí)時(shí)估值圖