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工銀新得益混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002006)

今天最新凈值 1.4600 0.0050 0.3400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4600
  • 成立日期：2016-11-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0542億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
工銀新得益混合基金002006重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002475 立訊精密 0.0000 3.24% -1.09% -0.0353%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.05% 0.49% 0.0149%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.80% 0.71% 0.0199%
600036 招商銀行 0.0000 2.79% 1.39% 0.0388%
601688 華泰證券 0.0000 2.78% -0.35% -0.0097%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.75% -1.35% -0.0371%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 2.61% 0.35% 0.0091%
600066 宇通客車(chē) 0.0000 2.36% 3.11% 0.0734%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 1.26% -1.77% -0.0223%
600489 中金黃金 0.0000 1.18% -1.29% -0.0152%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
24.82% 0.0365% 29.01%
工銀新得益混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.34% 0.35%
2025-05-20 0.21% 0.19%
2025-05-19 -0.07% -0.03%
2025-05-16 -0.21% -0.18%
2025-05-15 -0.34% -0.38%
2025-05-14 0.27% 0.26%
2025-05-13 0.21% 0.14%
2025-05-12 0.35% 0.53%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀新得益混合基金002006實(shí)時(shí)估值圖
工銀新得益混合基金002006實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%