農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合(農(nóng)銀量化智慧動(dòng)力混合)基金凈值查詢(005638)
今天最新凈值
1.8538
0.0068 0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8494
-0.0044 -0.2383%
- 累計(jì)凈值：1.8538
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4564億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：魏剛
近一季農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合|農(nóng)銀量化智慧動(dòng)力混合基金凈值查詢
近一季,農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合(005638)基金累計(jì)收益率-3.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8461 |
1.8461 |
1.8538 |
1.8538 |
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-0.42% |
| 2025-05-21 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8538 |
1.8538 |
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1.8470 |
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| 2025-05-20 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8470 |
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1.8334 |
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| 2025-05-19 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8334 |
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1.8377 |
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| 2025-05-16 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8377 |
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| 2025-05-15 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8351 |
1.8351 |
1.8540 |
1.8540 |
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| 2025-05-14 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8540 |
1.8540 |
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| 2025-05-13 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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| 2025-05-12 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8498 |
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| 2025-05-09 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8328 |
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1.8497 |
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|
|
| 2025-05-08 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8497 |
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| 2025-05-07 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8406 |
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| 2025-05-06 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8387 |
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| 2025-04-30 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8162 |
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1.7987 |
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| 2025-04-29 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.7987 |
1.7987 |
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1.7998 |
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| 2025-04-28 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.7998 |
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1.8052 |
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| 2025-04-25 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8052 |
1.8052 |
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1.8073 |
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| 2025-04-24 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8073 |
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1.8161 |
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| 2025-04-23 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8161 |
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1.8109 |
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| 2025-04-22 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8109 |
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1.8137 |
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| 2025-04-21 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8137 |
1.7844 |
1.7844 |
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| 2025-04-18 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.7844 |
1.7844 |
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1.7888 |
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| 2025-04-17 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.7888 |
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| 2025-04-16 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.7869 |
1.7869 |
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1.7954 |
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| 2025-04-15 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.7954 |
1.7954 |
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1.8054 |
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|
|
| 2025-04-14 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8054 |
1.8054 |
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1.7911 |
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| 2025-04-11 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.7911 |
1.7911 |
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1.7684 |
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| 2025-04-10 |
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農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.7684 |
1.7684 |
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1.7307 |
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| 2025-04-09 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.7307 |
1.7307 |
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1.7045 |
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| 2025-04-08 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.7045 |
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| 2025-04-07 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.7000 |
1.7000 |
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1.8634 |
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| 2025-04-03 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8634 |
1.8634 |
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1.8913 |
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| 2025-04-02 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8913 |
1.8913 |
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| 2025-04-01 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
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1.8927 |
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| 2025-03-31 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8814 |
1.8814 |
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1.8884 |
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| 2025-03-28 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8884 |
1.8884 |
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1.8977 |
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| 2025-03-27 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8977 |
1.8977 |
1.8907 |
1.8907 |
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| 2025-03-26 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8907 |
1.8907 |
1.8877 |
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| 2025-03-25 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8877 |
1.8877 |
1.8981 |
1.8981 |
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| 2025-03-24 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8981 |
1.8981 |
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1.8958 |
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| 2025-03-21 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.8958 |
1.8958 |
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1.9284 |
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| 2025-03-20 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9284 |
1.9284 |
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1.9443 |
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| 2025-03-19 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9443 |
1.9443 |
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1.9556 |
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| 2025-03-18 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9556 |
1.9556 |
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1.9455 |
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| 2025-03-17 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9455 |
1.9455 |
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| 2025-03-14 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9517 |
1.9517 |
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1.9132 |
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| 2025-03-13 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9132 |
1.9132 |
1.9348 |
1.9348 |
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-1.12% |
| 2025-03-12 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9348 |
1.9348 |
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1.9393 |
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| 2025-03-11 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9393 |
1.9393 |
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| 2025-03-10 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9373 |
1.9373 |
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| 2025-03-07 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9360 |
1.9360 |
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1.9482 |
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| 2025-03-06 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9482 |
1.9482 |
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| 2025-03-05 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9122 |
1.9122 |
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1.9074 |
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| 2025-03-04 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9074 |
1.9074 |
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1.9018 |
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| 2025-03-03 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9018 |
1.9018 |
1.9055 |
1.9055 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-02-28 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9055 |
1.9055 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0526 |
-2.69% |
| 2025-02-27 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9581 |
1.9581 |
1.9559 |
1.9559 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9559 |
1.9559 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0181 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9378 |
1.9378 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0108 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 |
1.9486 |
1.9486 |
1.9503 |
1.9503 |
-0.0017 |
-0.09% |
