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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(匯添富價值多因子股票) - 基金主頁(代碼:005530)

今天最新凈值 1.3714 -0.0014 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3610 -0.0104 -0.7570%
  • 累計凈值：1.5813
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0961億
  • 最近資產(chǎn)：39.53億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 許一尊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.86% 0.32% 4.11% 0.80% 9.98% 9.47% 9.52% 61.34%
同類排名 1688/3435 1251/3822 1603/3775 1097/3549 1323/2798 514/2172 550/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.2099元
匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.91% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 3.53% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 3.02% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.36% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.01% -0.59%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.66% 0.05%
600030 中信證券 0.0000 1.65% -1.23%
000858 五 糧 液 0.0000 1.63% -0.73%
601398 工商銀行 0.0000 1.58% -0.56%
002594 比亞迪 0.0000 1.54% 1.55%
匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(005530)基金檔案
基金代碼 005530 基金簡稱 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-27~2018-03-21 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 吳振翔 許一尊 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 39.53億 最近份額 29.0961億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率