| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1289 |
1.0539 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1289 |
1.0538 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.1288 |
1.0541 |
1.1291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0541 |
1.1291 |
1.0532 |
1.1282 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0532 |
1.1282 |
1.0535 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0535 |
1.1285 |
1.0539 |
1.1289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1289 |
1.0543 |
1.1293 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0543 |
1.1293 |
1.0800 |
1.1280 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0800 |
1.1280 |
1.0828 |
1.1308 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-09 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0828 |
1.1308 |
1.0824 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0824 |
1.1304 |
1.0813 |
1.1293 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0813 |
1.1293 |
1.0817 |
1.1297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0817 |
1.1297 |
1.0816 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0816 |
1.1296 |
1.0813 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0813 |
1.1293 |
1.0801 |
1.1281 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0801 |
1.1281 |
1.0796 |
1.1276 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0796 |
1.1276 |
1.0795 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0795 |
1.1275 |
1.0797 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0797 |
1.1277 |
1.0802 |
1.1282 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0802 |
1.1282 |
1.0797 |
1.1277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0797 |
1.1277 |
1.0803 |
1.1283 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0803 |
1.1283 |
1.0801 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0801 |
1.1281 |
1.0804 |
1.1284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0804 |
1.1284 |
1.0800 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0800 |
1.1280 |
1.0801 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0801 |
1.1281 |
1.0800 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0800 |
1.1280 |
1.0800 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0800 |
1.1280 |
1.0801 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0801 |
1.1281 |
1.0798 |
1.1278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0798 |
1.1278 |
1.0824 |
1.1304 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-04-07 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0824 |
1.1304 |
1.0798 |
1.1278 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0798 |
1.1278 |
1.0790 |
1.1270 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0790 |
1.1270 |
1.0789 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0789 |
1.1269 |
1.0789 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0789 |
1.1269 |
1.0782 |
1.1262 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0782 |
1.1262 |
1.0785 |
1.1265 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0785 |
1.1265 |
1.0782 |
1.1262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0782 |
1.1262 |
1.0778 |
1.1258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0778 |
1.1258 |
1.0774 |
1.1254 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0774 |
1.1254 |
1.0768 |
1.1248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.1248 |
1.0768 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.1248 |
1.0764 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0764 |
1.1244 |
1.0762 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1242 |
1.0762 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1242 |
1.0775 |
1.1255 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0775 |
1.1255 |
1.0772 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0772 |
1.1252 |
1.0764 |
1.1244 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0764 |
1.1244 |
1.0761 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0761 |
1.1241 |
1.0763 |
1.1243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0763 |
1.1243 |
1.0763 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0763 |
1.1243 |
1.0768 |
1.1248 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.1248 |
1.0771 |
1.1251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0771 |
1.1251 |
1.0769 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0769 |
1.1249 |
1.0770 |
1.1250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0770 |
1.1250 |
1.0759 |
1.1239 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0759 |
1.1239 |
1.0755 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0755 |
1.1235 |
1.0760 |
1.1240 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0760 |
1.1240 |
1.0757 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0757 |
1.1237 |
1.0757 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
009167 |
博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0757 |
1.1237 |
1.0762 |
1.1242 |
-0.0005 |
-0.05% |
