廣發(fā)資管昭利中短債C基金凈值查詢(872017)

今天最新凈值 1.1243 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1243
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.9035億
最近資產(chǎn)：1.00億
基金公司：
基金經(jīng)理：黃靜葉盛

近一季廣發(fā)資管昭利中短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,廣發(fā)資管昭利中短債C(872017)基金累計收益率0.58%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1245	1.1245	1.1243	1.1243	0.0002	0.02%
2025-05-22	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1243	1.1243	1.1242	1.1242	0.0001	0.01%
2025-05-21	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1242	1.1242	1.1242	1.1242	0.0000	0.00%
2025-05-20	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1242	1.1242	1.1240	1.1240	0.0002	0.02%
2025-05-19	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1240	1.1240	1.1238	1.1238	0.0002	0.02%
2025-05-16	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1238	1.1238	1.1238	1.1238	0.0000	0.00%
2025-05-15	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2025-05-14	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%
2025-05-13	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1235	1.1235	1.1233	1.1233	0.0002	0.02%
2025-05-12	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1233	1.1233	1.1229	1.1229	0.0004	0.04%

2025-05-09	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1229	1.1229	1.1224	1.1224	0.0005	0.04%
2025-05-08	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1224	1.1224	1.1220	1.1220	0.0004	0.04%
2025-05-07	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1220	1.1220	1.1217	1.1217	0.0003	0.03%
2025-05-06	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1217	1.1217	1.1215	1.1215	0.0002	0.02%
2025-04-30	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1215	1.1215	1.1213	1.1213	0.0002	0.02%
2025-04-29	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1213	1.1213	1.1210	1.1210	0.0003	0.03%
2025-04-28	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1210	1.1210	1.1208	1.1208	0.0002	0.02%
2025-04-25	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1208	1.1208	1.1210	1.1210	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1210	1.1210	1.1211	1.1211	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1211	1.1211	1.1211	1.1211	0.0000	0.00%
2025-04-22	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%
2025-04-21	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2025-04-18	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1209	1.1209	1.1211	1.1211	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%
2025-04-16	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1210	1.1210	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%

2025-04-15	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1210	1.1210	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%
2025-04-14	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2025-04-11	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208	0.0001	0.01%
2025-04-10	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1208	1.1208	1.1209	1.1209	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1209	1.1209	1.1209	1.1209	0.0000	0.00%
2025-04-08	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1209	1.1209	1.1202	1.1202	0.0007	0.06%
2025-04-07	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1202	1.1202	1.1190	1.1190	0.0012	0.11%
2025-04-03	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1190	1.1190	1.1184	1.1184	0.0006	0.05%
2025-04-02	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1184	1.1184	1.1183	1.1183	0.0001	0.01%
2025-04-01	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1183	1.1183	1.1184	1.1184	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2025-03-28	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1181	1.1181	1.1182	1.1182	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%
2025-03-26	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2025-03-25	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1181	1.1181	1.1178	1.1178	0.0003	0.03%
2025-03-24	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1178	1.1178	1.1176	1.1176	0.0002	0.02%
2025-03-21	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1176	1.1176	1.1172	1.1172	0.0004	0.04%
2025-03-20	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
2025-03-19	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1170	1.1170	1.1168	1.1168	0.0002	0.02%
2025-03-18	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1168	1.1168	1.1167	1.1167	0.0001	0.01%
2025-03-17	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1167	1.1167	1.1165	1.1165	0.0002	0.02%
2025-03-14	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1165	1.1165	1.1161	1.1161	0.0004	0.04%
2025-03-13	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1161	1.1161	1.1155	1.1155	0.0006	0.05%
2025-03-12	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1155	1.1155	1.1158	1.1158	-0.0003	-0.03%
2025-03-11	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1158	1.1158	1.1159	1.1159	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1159	1.1159	1.1161	1.1161	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1161	1.1161	1.1165	1.1165	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%
2025-03-05	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2025-03-04	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.02%
2025-03-03	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2025-02-28	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1161	1.1161	1.1163	1.1163	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2025-02-26	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2025-02-25	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1163	1.1163	1.1169	1.1169	-0.0006	-0.05%
2025-02-24	872017	廣發(fā)資管昭利中短債C	1.1169	1.1169	1.1178	1.1178	-0.0009	-0.08%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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