中信證券六個月滾動持有債券A基金凈值查詢(900019)

今天最新凈值 1.2172 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2172
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：9.5453億
最近資產(chǎn)：9.22億元
基金公司：
基金經(jīng)理：邱丹李天穎

近一季中信證券六個月滾動持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中信證券六個月滾動持有債券A(900019)基金累計收益率0.50%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2172	1.2172	1.2172	1.2172	0.0000	0.00%
2025-05-22	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2172	1.2172	1.2171	1.2171	0.0001	0.01%
2025-05-21	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2171	1.2171	1.2170	1.2170	0.0001	0.01%
2025-05-20	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2170	1.2170	1.2168	1.2168	0.0002	0.02%
2025-05-19	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2168	1.2168	1.2163	1.2163	0.0005	0.04%
2025-05-16	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2163	1.2163	1.2163	1.2163	0.0000	0.00%
2025-05-15	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2163	1.2163	1.2162	1.2162	0.0001	0.01%
2025-05-14	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2162	1.2162	1.2160	1.2160	0.0002	0.02%
2025-05-13	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2160	1.2160	1.2161	1.2161	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2161	1.2161	1.2161	1.2161	0.0000	0.00%

2025-05-09	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2161	1.2161	1.2158	1.2158	0.0003	0.02%
2025-05-08	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2158	1.2158	1.2155	1.2155	0.0003	0.02%
2025-05-07	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2155	1.2155	1.2155	1.2155	0.0000	0.00%
2025-05-06	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2155	1.2155	1.2152	1.2152	0.0003	0.02%
2025-04-30	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2152	1.2152	1.2150	1.2150	0.0002	0.02%
2025-04-29	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2150	1.2150	1.2146	1.2146	0.0004	0.03%
2025-04-28	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2146	1.2146	1.2143	1.2143	0.0003	0.02%
2025-04-25	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2143	1.2143	1.2143	1.2143	0.0000	0.00%
2025-04-24	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2143	1.2143	1.2143	1.2143	0.0000	0.00%
2025-04-23	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2143	1.2143	1.2145	1.2145	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2145	1.2145	1.2144	1.2144	0.0001	0.01%
2025-04-21	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2144	1.2144	1.2144	1.2144	0.0000	0.00%
2025-04-18	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2144	1.2144	1.2145	1.2145	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2145	1.2145	1.2145	1.2145	0.0000	0.00%
2025-04-16	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2145	1.2145	1.2143	1.2143	0.0002	0.02%

2025-04-15	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2143	1.2143	1.2144	1.2144	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2144	1.2144	1.2143	1.2143	0.0001	0.01%
2025-04-11	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2143	1.2143	1.2142	1.2142	0.0001	0.01%
2025-04-10	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2142	1.2142	1.2143	1.2143	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2143	1.2143	1.2143	1.2143	0.0000	0.00%
2025-04-08	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2143	1.2143	1.2145	1.2145	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2145	1.2145	1.2131	1.2131	0.0014	0.12%
2025-04-03	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2131	1.2131	1.2119	1.2119	0.0012	0.10%
2025-04-02	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2119	1.2119	1.2115	1.2115	0.0004	0.03%
2025-04-01	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2115	1.2115	1.2114	1.2114	0.0001	0.01%
2025-03-31	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2114	1.2114	1.2112	1.2112	0.0002	0.02%
2025-03-28	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2112	1.2112	1.2109	1.2109	0.0003	0.02%
2025-03-27	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2109	1.2109	1.2110	1.2110	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2110	1.2110	1.2106	1.2106	0.0004	0.03%
2025-03-25	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2106	1.2106	1.2105	1.2105	0.0001	0.01%
2025-03-24	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2105	1.2105	1.2103	1.2103	0.0002	0.02%
2025-03-21	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2103	1.2103	1.2098	1.2098	0.0005	0.04%
2025-03-20	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2098	1.2098	1.2093	1.2093	0.0005	0.04%
2025-03-19	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2093	1.2093	1.2092	1.2092	0.0001	0.01%
2025-03-18	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2092	1.2092	1.2092	1.2092	0.0000	0.00%
2025-03-17	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2092	1.2092	1.2093	1.2093	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2093	1.2093	1.2091	1.2091	0.0002	0.02%
2025-03-13	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2091	1.2091	1.2090	1.2090	0.0001	0.01%
2025-03-12	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2090	1.2090	1.2088	1.2088	0.0002	0.02%
2025-03-11	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2088	1.2088	1.2095	1.2095	-0.0007	-0.06%
2025-03-10	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2095	1.2095	1.2095	1.2095	0.0000	0.00%
2025-03-07	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2095	1.2095	1.2104	1.2104	-0.0009	-0.07%
2025-03-06	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2104	1.2104	1.2104	1.2104	0.0000	0.00%
2025-03-05	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2104	1.2104	1.2103	1.2103	0.0001	0.01%
2025-03-04	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2103	1.2103	1.2101	1.2101	0.0002	0.02%
2025-03-03	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2101	1.2101	1.2099	1.2099	0.0002	0.02%
2025-02-28	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2099	1.2099	1.2099	1.2099	0.0000	0.00%
2025-02-27	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2099	1.2099	1.2102	1.2102	-0.0003	-0.02%
2025-02-26	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2102	1.2102	1.2103	1.2103	-0.0001	-0.01%
2025-02-25	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2103	1.2103	1.2105	1.2105	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	900019	中信證券六個月滾動持有債券A	1.2105	1.2105	1.2111	1.2111	-0.0006	-0.05%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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中信證券六個月滾動持有債券A基金凈值查詢(900019)