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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1021 1.1021 1.0746 1.0746 0.0275 2.56% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0746 1.0746 1.0478 1.0478 0.0268 2.56% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1400 0.1400 0.1370 0.1370 0.0030 2.19% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1370 0.1370 0.0030 2.19% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.9980 0.9980 0.9770 0.9770 0.0210 2.15% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0010 1.0010 0.9800 0.9800 0.0210 2.14% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0590 1.0590 1.0410 1.0410 0.0180 1.73% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005506 前海開源中藥股票C 2.1825 2.1825 2.1464 2.1464 0.0361 1.68% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005505 前海開源中藥股票A 2.2114 2.2114 2.1748 2.1748 0.0366 1.68% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.2210 2.2210 2.1850 2.1850 0.0360 1.65% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9435 2.3835 0.9282 2.3682 0.0153 1.65% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 019414 長城消費(fèi)增值混合C 0.9381 0.9381 0.9230 0.9230 0.0151 1.64% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0540 1.0540 1.0370 1.0370 0.0170 1.64% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7530 0.7530 0.7410 0.7410 0.0120 1.62% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7530 0.7530 0.7410 0.7410 0.0120 1.62% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160216 國泰大宗商品 0.5050 0.5050 0.4970 0.4970 0.0080 1.61% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.5246 1.5246 1.5004 1.5004 0.0242 1.61% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.6914 1.6914 1.6654 1.6654 0.0260 1.56% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 018009 長盛醫(yī)療量化股票C 1.6776 1.6776 1.6519 1.6519 0.0257 1.56% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6839 0.6839 0.6734 0.6734 0.0105 1.56% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005293 諾德新旺 1.0522 1.0522 1.0362 1.0362 0.0160 1.54% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9390 0.9390 0.9250 0.9250 0.0140 1.51% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9330 0.9330 0.0140 1.50% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.7550 0.9460 0.7440 0.9350 0.0110 1.48% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 2.5310 2.5310 2.4940 2.4940 0.0370 1.48% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7650 2.0900 0.7540 2.0790 0.0110 1.46% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6384 0.6384 0.6292 0.6292 0.0092 1.46% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8757 0.8757 0.8631 0.8631 0.0126 1.46% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.5860 2.5860 2.5490 2.5490 0.0370 1.45% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8586 0.8586 0.8463 0.8463 0.0123 1.45% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6703 0.6703 0.6607 0.6607 0.0096 1.45% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0073 1.0073 0.9930 0.9930 0.0143 1.44% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501018 南方原油A 1.2890 1.2890 1.2711 1.2711 0.0179 1.41% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006476 南方原油C 1.2646 1.2646 1.2471 1.2471 0.0175 1.40% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160719 嘉實(shí)黃金 1.2400 1.2400 1.2230 1.2230 0.0170 1.39% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.8304 0.8304 0.8190 0.8190 0.0114 1.39% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9629 0.9629 0.9497 0.9497 0.0132 1.39% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017213 匯安資產(chǎn)輪動混合C 0.8233 0.8233 0.8120 0.8120 0.0113 1.39% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6450 1.6450 1.6230 1.6230 0.0220 1.36% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7666 0.7666 0.7564 0.7564 0.0102 1.35% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320013 諾安全球黃金 1.3550 1.4980 1.3370 1.4800 0.0180 1.35% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.3473 1.3473 1.3293 1.3293 0.0180 1.35% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 1.0171 1.0171 1.0036 1.0036 0.0135 1.35% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7660 0.7660 0.7558 0.7558 0.0102 1.35% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.2645 1.2645 1.2479 1.2479 0.0166 1.33% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.2338 1.2338 1.2176 1.2176 0.0162 1.33% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9946 0.9946 0.9815 0.9815 0.0131 1.33% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7489 0.7489 0.7391 0.7391 0.0098 1.33% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7683 0.7683 0.7583 0.7583 0.0100 1.32% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 019958 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 1.1068 1.1068 1.0924 1.0924 0.0144 1.32% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7530 0.7530 0.7432 0.7432 0.0098 1.32% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1075 0.1075 0.1061 0.1061 0.0014 1.32% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019959 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 1.1068 1.1068 1.0924 1.0924 0.0144 1.32% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4449 0.4449 0.4391 0.4391 0.0058 1.32% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6270 1.6270 1.6060 1.6060 0.0210 1.31% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.4838 2.0314 1.4646 2.0122 0.0192 1.31% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0090 1.1980 0.9960 1.1850 0.0130 1.31% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.4498 0.6697 0.4440 0.6618 0.0058 1.31% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.4261 1.9693 1.4077 1.9509 0.0184 1.31% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020491 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 0.8368 0.8368 0.8261 0.8261 0.0107 1.30% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8077 1.5127 0.7973 1.5023 0.0104 1.30% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020492 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 0.8344 0.8344 0.8237 0.8237 0.0107 1.30% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1297 1.1297 1.1152 1.1152 0.0145 1.30% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.7983 0.7983 0.7881 0.7881 0.0102 1.29% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.2162 2.2162 2.1882 2.1882 0.0280 1.28% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0290 1.0290 1.0160 1.0160 0.0130 1.28% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.1998 2.1998 2.1721 2.1721 0.0277 1.28% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.9960 1.9960 1.9710 1.9710 0.0250 1.27% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5920 1.5920 1.5720 1.5720 0.0200 1.27% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.2890 1.2890 1.2730 1.2730 0.0160 1.26% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.5500 1.5500 1.5310 1.5310 0.0190 1.24% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1470 1.6870 1.1330 1.6730 0.0140 1.24% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.2002 1.2002 1.1856 1.1856 0.0146 1.23% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4316 0.4316 0.4264 0.4264 0.0052 1.22% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 1.9469 2.1619 1.9234 2.1384 0.0235 1.22% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.9853 2.2003 1.9613 2.1763 0.0240 1.22% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 0.6448 0.6448 0.6371 0.6371 0.0077 1.21% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0020 1.1910 0.9900 1.1790 0.0120 1.21% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.5466 1.5466 1.5281 1.5281 0.0185 1.21% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.5737 1.5737 1.5549 1.5549 0.0188 1.21% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.1796 1.1796 1.1656 1.1656 0.0140 1.20% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.9601 0.9601 0.9487 0.9487 0.0114 1.20% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0812 1.0812 1.0684 1.0684 0.0128 1.20% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.2640 1.2640 1.2490 1.2490 0.0150 1.20% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.2190 1.2190 1.2046 1.2046 0.0144 1.20% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.6555 0.6555 0.6477 0.6477 0.0078 1.20% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 400007 東方策略成長混合 3.1872 3.1872 3.1493 3.1493 0.0379 1.20% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1760 1.1760 1.1620 1.1620 0.0140 1.20% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015065 華夏樂享健康混合C 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.8094 0.8094 0.7998 0.7998 0.0096 1.20% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002060 東方新策略靈活配置混合C 1.0896 1.0896 1.0767 1.0767 0.0129 1.20% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.8621 1.4221 0.8520 1.4120 0.0101 1.19% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.5250 1.5250 1.5070 1.5070 0.0180 1.19% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002264 華夏樂享健康混合A 1.3710 1.3710 1.3550 1.3550 0.0160 1.18% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0574 1.0574 1.0451 1.0451 0.0123 1.18% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7058 0.7058 0.6976 0.6976 0.0082 1.18% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.7093 0.7093 0.7010 0.7010 0.0083 1.18% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0740 1.0740 1.0615 1.0615 0.0125 1.18% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.7208 0.7208 0.7124 0.7124 0.0084 1.18% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.8679 0.8679 0.8578 0.8578 0.0101 1.18% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.6922 0.6922 0.6841 0.6841 0.0081 1.18% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.0967 2.0967 2.0724 2.0724 0.0243 1.17% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 0.7779 0.7779 0.7689 0.7689 0.0090 1.17% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.0630 2.0630 2.0392 2.0392 0.0238 1.17% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 0.7695 0.7695 0.7607 0.7607 0.0088 1.16% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3324 0.3324 0.3286 0.3286 0.0038 1.16% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.5391 0.5391 0.5329 0.5329 0.0062 1.16% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 562600 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF 0.8110 0.8110 0.8017 0.8017 0.0093 1.16% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8085 0.7349 0.7993 0.7266 0.0092 1.15% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0609 1.0609 1.0488 1.0488 0.0121 1.15% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3750 2.3750 2.3481 2.3481 0.0269 1.15% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 0.7134 0.7134 0.7053 0.7053 0.0081 1.15% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.4050 1.4050 1.3890 1.3890 0.0160 1.15% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.6660 1.7210 1.6470 1.7020 0.0190 1.15% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3557 2.3557 2.3290 2.3290 0.0267 1.15% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0587 1.0587 1.0467 1.0467 0.0120 1.15% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3819 2.3819 2.3548 2.3548 0.0271 1.15% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 570006 諾德中小盤混合 0.7040 1.6340 0.6960 1.6260 0.0080 1.15% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001224 中郵新思路靈活配置混合A 2.1250 2.1250 2.1010 2.1010 0.0240 1.14% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8240 0.8240 0.8147 0.8147 0.0093 1.14% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 016796 長安鑫富領(lǐng)先混合C 1.5130 1.5130 1.4960 1.4960 0.0170 1.14% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.5770 0.9380 0.5705 0.9274 0.0065 1.14% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8066 0.8066 0.7975 0.7975 0.0091 1.14% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7171 0.7171 0.7091 0.7091 0.0080 1.13% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019999 國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 0.5729 0.5729 0.5665 0.5665 0.0064 1.13% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3297 0.3297 0.3260 0.3260 0.0037 1.13% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019898 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7160 0.7160 0.7080 0.7080 0.0080 1.13% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1163 0.1173 0.1150 0.1160 0.0013 1.13% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.3417 1.3417 1.3268 1.3268 0.0149 1.12% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019783 華安健康主題混合A 0.9183 0.9183 0.9081 0.9081 0.0102 1.12% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3333 0.3333 0.3296 0.3296 0.0037 1.12% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020000 國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C 0.8918 0.8918 0.8819 0.8819 0.0099 1.12% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 016018 銀河康樂股票C 1.8110 1.8110 1.7910 1.7910 0.0200 1.12% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.3517 1.3517 1.3367 1.3367 0.0150 1.12% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 590005 中郵核心主題混合A 1.8010 1.9610 1.7810 1.9410 0.0200 1.12% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019784 華安健康主題混合C 0.9153 0.9153 0.9052 0.9052 0.0101 1.12% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.1810 1.1810 1.1680 1.1680 0.0130 1.11% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.0231 1.0231 1.0119 1.0119 0.0112 1.11% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2675 1.2675 1.2536 1.2536 0.0139 1.11% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0478 1.0478 1.0364 1.0364 0.0114 1.10% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519673 銀河康樂股票A 1.8370 1.8370 1.8170 1.8170 0.0200 1.10% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1930 1.1930 1.1800 1.1800 0.0130 1.10% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4660 1.4660 1.4500 1.4500 0.0160 1.10% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2172 1.2172 1.2039 1.2039 0.0133 1.10% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 0.6832 0.6832 0.6758 0.6758 0.0074 1.09% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8310 0.9130 0.8220 0.9040 0.0090 1.09% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9240 0.9240 0.9141 0.9141 0.0099 1.08% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 1.6081 1.6081 1.5909 1.5909 0.0172 1.08% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.4100 1.4860 1.3950 1.4710 0.0150 1.08% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7990 2.7990 2.7690 2.7690 0.0300 1.08% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1774 0.1774 0.1755 0.1755 0.0019 1.08% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.4945 0.4945 0.4892 0.4892 0.0053 1.08% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9223 0.9223 0.9125 0.9125 0.0098 1.07% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.7400 2.7400 2.7110 2.7110 0.0290 1.07% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1703 0.1703 0.1685 0.1685 0.0018 1.07% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 018053 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合C 0.9006 0.9006 0.8911 0.8911 0.0095 1.07% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.6806 0.6806 0.6734 0.6734 0.0072 1.07% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006796 富國消費(fèi)升級混合A 1.4663 1.4663 1.4508 1.4508 0.0155 1.07% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.4984 1.8834 0.4931 1.8781 0.0053 1.07% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 018052 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合A 0.9067 0.9067 0.8971 0.8971 0.0096 1.07% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.6060 1.6610 1.5890 1.6440 0.0170 1.07% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 011567 富國消費(fèi)升級混合C 1.4469 1.4469 1.4316 1.4316 0.0153 1.07% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6587 0.6587 0.6518 0.6518 0.0069 1.06% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.1850 3.0850 2.1620 3.0620 0.0230 1.06% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.1890 2.6500 2.1660 2.6270 0.0230 1.06% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 017732 鵬華核心優(yōu)勢混合C 0.7322 0.7322 0.7245 0.7245 0.0077 1.06% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519191 萬家新利靈活配置混合 1.8876 2.2502 1.8680 2.2306 0.0196 1.05% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 019573 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C 0.9539 0.9539 0.9440 0.9440 0.0099 1.05% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9579 0.9579 0.9479 0.9479 0.0100 1.05% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9940 2.9940 2.9630 2.9630 0.0310 1.05% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8277 0.8277 0.8192 0.8192 0.0085 1.04% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 019478 中郵醫(yī)藥健康混合C 1.6443 1.6443 1.6274 1.6274 0.0169 1.04% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.6477 1.6477 1.6308 1.6308 0.0169 1.04% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.3502 2.3502 2.3263 2.3263 0.0239 1.03% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 0.8917 0.8917 0.8826 0.8826 0.0091 1.03% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.3328 2.3328 2.3091 2.3091 0.0237 1.03% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8547 0.8547 0.8460 0.8460 0.0087 1.03% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019666 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7527 0.7527 0.7450 0.7450 0.0077 1.03% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9344 0.9344 0.9249 0.9249 0.0095 1.03% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8234 0.8234 0.8150 0.8150 0.0084 1.03% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9338 0.9338 0.9243 0.9243 0.0095 1.03% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 019667 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7510 0.7510 0.7434 0.7434 0.0076 1.02% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019020 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9820 2.9820 2.9520 2.9520 0.0300 1.02% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7980 1.7980 1.7800 1.7800 0.0180 1.01% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3970 1.3970 1.3830 1.3830 0.0140 1.01% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.4954 0.4954 0.4905 0.4905 0.0049 1.00% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.0450 1.1200 1.0347 1.1097 0.0103 1.00% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8595 0.8595 0.8510 0.8510 0.0085 1.00% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.4921 0.4921 0.4873 0.4873 0.0048 0.99% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 159838 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 0.5012 0.5012 0.4963 0.4963 0.0049 0.99% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.8370 0.8370 0.8288 0.8288 0.0082 0.99% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.0725 1.1475 1.0620 1.1370 0.0105 0.99% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 690003 民生加銀精選混合 0.4080 0.4080 0.4040 0.4040 0.0040 0.99% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.4921 0.4921 0.4873 0.4873 0.0048 0.99% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8630 1.8630 1.8450 1.8450 0.0180 0.98% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000969 前海開源大安全混合 1.5410 1.5410 1.5260 1.5260 0.0150 0.98% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8630 1.8630 1.8450 1.8450 0.0180 0.98% 2024-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值