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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0360 1.0360 1.0070 1.0070 0.0290 2.88% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.0150 1.0150 0.9870 0.9870 0.0280 2.84% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 673073 西部利得新動力混合C 1.7077 1.7077 1.6621 1.6621 0.0456 2.74% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 673071 西部利得新動力混合A 1.7405 1.9535 1.6940 1.9070 0.0465 2.74% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006888 諾德新生活混合C 0.8056 0.8056 0.7855 0.7855 0.0201 2.56% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006887 諾德新生活混合A 0.8065 0.8065 0.7864 0.7864 0.0201 2.56% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004936 中航混改精選混合A 0.7808 0.7808 0.7614 0.7614 0.0194 2.55% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004937 中航混改精選混合C 0.7637 0.7637 0.7447 0.7447 0.0190 2.55% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3962 1.3962 1.3629 1.3629 0.0333 2.44% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4131 1.4131 1.3794 1.3794 0.0337 2.44% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.3741 1.3741 1.3447 1.3447 0.0294 2.19% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.3129 1.3129 1.2849 1.2849 0.0280 2.18% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.7444 1.7444 1.7073 1.7073 0.0371 2.17% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 021528 財通成長優(yōu)選混合C 0.8520 0.8520 0.8340 0.8340 0.0180 2.16% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009062 財通智慧成長混合A 0.9373 0.9373 0.9175 0.9175 0.0198 2.16% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.4730 1.4730 1.4420 1.4420 0.0310 2.15% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 009063 財通智慧成長混合C 0.9052 0.9052 0.8862 0.8862 0.0190 2.14% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017612 宏利復興混合C 0.9700 0.9700 0.9500 0.9500 0.0200 2.11% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001951 金鷹改革紅利混合 1.3540 1.3540 1.3260 1.3260 0.0280 2.11% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001170 宏利復興混合A 0.9740 0.9740 0.9540 0.9540 0.0200 2.10% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 720001 財通價值動量混合A 3.2720 3.7430 3.2050 3.6760 0.0670 2.09% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001659 富安達新動力混合 0.7923 0.7923 0.7761 0.7761 0.0162 2.09% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0211 1.6691 1.0002 1.6482 0.0209 2.09% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.0148 1.0148 0.9941 0.9941 0.0207 2.08% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.6950 0.6950 0.6812 0.6812 0.0138 2.03% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 021523 財通價值動量混合C 0.8560 0.8560 0.8390 0.8390 0.0170 2.03% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 210008 金鷹策略配置混合 1.3468 1.9468 1.3210 1.9210 0.0258 1.95% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.8071 1.2008 0.7917 1.1794 0.0154 1.95% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002345 華夏高端制造混合A 1.0450 1.0450 1.0250 1.0250 0.0200 1.95% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8857 0.8857 0.8693 0.8693 0.0164 1.89% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005967 鵬華創(chuàng)新驅動混合 1.0838 1.0838 1.0638 1.0638 0.0200 1.88% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005682 財通資管消費精選混合A 1.0356 1.0356 1.0165 1.0165 0.0191 1.88% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015058 華夏高端制造混合C 1.0300 1.0300 1.0110 1.0110 0.0190 1.88% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8782 0.8782 0.8620 0.8620 0.0162 1.88% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011020 財通資管消費精選混合C 0.4982 0.4982 0.4890 0.4890 0.0092 1.88% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 0.9205 0.9205 0.9037 0.9037 0.0168 1.86% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.8873 0.8873 0.8711 0.8711 0.0162 1.86% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 0.9071 0.9071 0.8907 0.8907 0.0164 1.84% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 0.9007 0.9007 0.8844 0.8844 0.0163 1.84% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005049 長安鑫旺價值混合A 1.7825 1.7825 1.7505 1.7505 0.0320 1.83% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005050 長安鑫旺價值混合C 1.7800 1.7800 1.7481 1.7481 0.0319 1.82% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.6295 0.6295 0.6183 0.6183 0.0112 1.81% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 014162 萬家人工智能混合C 1.8817 1.8817 1.8487 1.8487 0.0330 1.79% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006281 萬家人工智能混合A 1.9220 1.9220 1.8883 1.8883 0.0337 1.78% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000828 宏利轉型機遇股票A 2.0640 2.2840 2.0280 2.2480 0.0360 1.78% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5794 0.5794 0.5694 0.5694 0.0100 1.76% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.2602 2.2602 2.2213 2.2213 0.0389 1.75% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.1860 2.1860 2.1484 2.1484 0.0376 1.75% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162201 宏利成長混合 1.5930 3.9895 1.5656 3.9621 0.0274 1.75% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012800 宏利轉型機遇股票C 2.0450 2.0450 2.0100 2.0100 0.0350 1.74% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8545 0.8545 0.8399 0.8399 0.0146 1.74% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8573 0.8573 0.8426 0.8426 0.0147 1.74% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005743 長安裕隆混合A 1.7620 1.7620 1.7321 1.7321 0.0299 1.73% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005744 長安裕隆混合C 1.7146 1.7146 1.6855 1.6855 0.0291 1.73% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000411 景順長城優(yōu)質成長股票A 1.1970 1.7500 1.1770 1.7300 0.0200 1.70% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 018987 富安達科技領航混合C 0.4180 0.4180 0.4110 0.4110 0.0070 1.70% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 021500 景順長城優(yōu)質成長股票C 1.1960 1.1960 1.1760 1.1760 0.0200 1.70% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006371 長安鑫盈混合A 1.1964 1.1964 1.1765 1.1765 0.0199 1.69% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006372 長安鑫盈混合C 1.1567 1.1567 1.1375 1.1375 0.0192 1.69% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9150 0.9150 0.9000 0.9000 0.0150 1.67% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 018139 中金先進制造混合A 0.7234 0.7234 0.7116 0.7116 0.0118 1.66% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.6497 0.6497 0.6391 0.6391 0.0106 1.66% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.6361 0.6361 0.6257 0.6257 0.0104 1.66% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 018140 中金先進制造混合C 0.7196 0.7196 0.7079 0.7079 0.0117 1.65% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4773 0.4773 0.4697 0.4697 0.0076 1.62% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4774 0.4774 0.4698 0.4698 0.0076 1.62% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.6015 0.6015 0.5919 0.5919 0.0096 1.62% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8993 0.8993 0.8850 0.8850 0.0143 1.62% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.5879 0.5879 0.5786 0.5786 0.0093 1.61% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.7578 0.7578 0.7458 0.7458 0.0120 1.61% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.5797 0.5797 0.5705 0.5705 0.0092 1.61% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019253 富安達科技創(chuàng)新混合C 0.8194 0.8194 0.8064 0.8064 0.0130 1.61% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006234 萬家汽車新趨勢混合C 1.7076 2.1771 1.6807 2.1502 0.0269 1.60% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4644 0.4644 0.4571 0.4571 0.0073 1.60% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4642 0.4642 0.4569 0.4569 0.0073 1.60% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006233 萬家汽車新趨勢混合A 1.7492 2.2292 1.7216 2.2016 0.0276 1.60% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015593 國泰金鑫股票C 1.3914 1.3914 1.3697 1.3697 0.0217 1.58% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519606 國泰金鑫股票A 1.4120 1.5329 1.3900 1.5090 0.0220 1.58% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.6986 0.6986 0.6878 0.6878 0.0108 1.57% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1610 1.6310 1.1430 1.6130 0.0180 1.57% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.6132 0.6132 0.6038 0.6038 0.0094 1.56% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.6169 0.6169 0.6074 0.6074 0.0095 1.56% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.6914 0.6914 0.6808 0.6808 0.0106 1.56% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019258 恒越智選科技混合C 0.8110 0.8110 0.7986 0.7986 0.0124 1.55% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019257 恒越智選科技混合A 0.8140 0.8140 0.8016 0.8016 0.0124 1.55% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7584 0.7584 0.7470 0.7470 0.0114 1.53% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001956 國聯(lián)安科技動力 1.1541 1.1541 1.1367 1.1367 0.0174 1.53% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7546 0.7546 0.7433 0.7433 0.0113 1.52% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 1.2680 1.2680 1.2490 1.2490 0.0190 1.52% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4276 0.4276 0.4212 0.4212 0.0064 1.52% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8485 2.1495 1.8210 2.1220 0.0275 1.51% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4360 0.4360 0.4295 0.4295 0.0065 1.51% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.5560 2.5560 2.5184 2.5184 0.0376 1.49% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.5655 2.5655 2.5278 2.5278 0.0377 1.49% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.6595 2.6595 2.6204 2.6204 0.0391 1.49% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0760 1.0760 1.0602 1.0602 0.0158 1.49% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.6814 2.6814 2.6420 2.6420 0.0394 1.49% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.0735 1.0735 1.0578 1.0578 0.0157 1.48% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.5160 1.5160 1.4940 1.4940 0.0220 1.47% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 610004 信澳中小盤混合 1.0370 2.0530 1.0220 2.0380 0.0150 1.47% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 019455 華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0467 1.0467 1.0315 1.0315 0.0152 1.47% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 019454 華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0488 1.0488 1.0336 1.0336 0.0152 1.47% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007114 永贏高端制造混合C 0.7285 0.7285 0.7180 0.7180 0.0105 1.46% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007113 永贏高端制造混合A 0.7355 0.7355 0.7249 0.7249 0.0106 1.46% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015034 泰信優(yōu)勢領航混合A 0.7066 0.7066 0.6965 0.6965 0.0101 1.45% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5050 0.5050 0.4978 0.4978 0.0072 1.45% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 118001 易方達亞洲精選股票 0.9820 0.9820 0.9680 0.9680 0.0140 1.45% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.0380 2.0380 2.0090 2.0090 0.0290 1.44% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.5779 1.4336 0.5697 1.4254 0.0082 1.44% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.0560 2.0560 2.0270 2.0270 0.0290 1.43% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.5736 0.5736 0.5655 0.5655 0.0081 1.43% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9250 0.9250 0.9120 0.9120 0.0130 1.43% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1660 0.1660 0.1637 0.1637 0.0023 1.41% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9330 0.9330 0.9200 0.9200 0.0130 1.41% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1660 0.1660 0.1637 0.1637 0.0023 1.41% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.4920 1.4920 1.4712 1.4712 0.0208 1.41% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7449 2.6625 0.7346 2.6522 0.0103 1.40% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398011 中海分紅增利混合 0.5060 2.2540 0.4990 2.2470 0.0070 1.40% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9174 0.9174 0.9047 0.9047 0.0127 1.40% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.7381 0.7381 0.7279 0.7279 0.0102 1.40% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019641 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9116 0.9116 0.8991 0.8991 0.0125 1.39% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0721 1.1710 1.0575 1.1564 0.0146 1.38% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9401 0.9401 0.9273 0.9273 0.0128 1.38% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0652 1.0652 1.0507 1.0507 0.0145 1.38% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.5362 1.5751 0.5289 1.5678 0.0073 1.38% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 580002 東吳雙動力混合A 0.4899 1.9874 0.4833 1.9808 0.0066 1.37% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.1860 1.1860 1.1700 1.1700 0.0160 1.37% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.5032 0.5032 0.4964 0.4964 0.0068 1.37% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 0.9662 1.1622 0.9532 1.1492 0.0130 1.36% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0612 1.0612 1.0470 1.0470 0.0142 1.36% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5596 0.5596 0.5521 0.5521 0.0075 1.36% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015683 景順長城科技創(chuàng)新混合C 0.9581 1.1531 0.9452 1.1402 0.0129 1.36% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0624 1.0624 1.0483 1.0483 0.0141 1.35% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5485 0.5485 0.5412 0.5412 0.0073 1.35% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5685 1.4664 0.5609 1.4616 0.0076 1.35% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5593 0.5593 0.5519 0.5519 0.0074 1.34% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.5110 1.5110 1.4910 1.4910 0.0200 1.34% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.7074 0.7074 0.6981 0.6981 0.0093 1.33% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.7229 0.7229 0.7134 0.7134 0.0095 1.33% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580009 東吳多策略混合A 1.6515 2.4145 1.6299 2.3929 0.0216 1.33% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 011241 東吳雙動力混合C 0.4873 0.6498 0.4809 0.6434 0.0064 1.33% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 011949 東吳多策略混合C 1.6283 1.6283 1.6070 1.6070 0.0213 1.33% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.5300 1.5300 1.5100 1.5100 0.0200 1.32% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.1597 1.1597 1.1446 1.1446 0.0151 1.32% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3390 0.3390 0.3346 0.3346 0.0044 1.32% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.3399 1.1459 0.3355 1.1431 0.0044 1.31% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.7790 0.7790 0.7691 0.7691 0.0099 1.29% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.9551 2.9551 2.9174 2.9174 0.0377 1.29% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0718 3.0718 3.0331 3.0331 0.0387 1.28% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006522 財通新興藍籌混合A 1.1138 1.1138 1.0997 1.0997 0.0141 1.28% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006269 永贏智能領先混合C 1.6545 1.6545 1.6336 1.6336 0.0209 1.28% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0719 3.0719 3.0332 3.0332 0.0387 1.28% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.9525 2.9525 2.9153 2.9153 0.0372 1.28% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006266 永贏智能領先混合A 1.6754 1.6754 1.6542 1.6542 0.0212 1.28% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 400032 東方主題精選混合 0.7342 0.7342 0.7250 0.7250 0.0092 1.27% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006523 財通新興藍籌混合C 1.0661 1.0661 1.0527 1.0527 0.0134 1.27% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.7756 0.7756 0.7659 0.7659 0.0097 1.27% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.8187 0.8187 0.8085 0.8085 0.0102 1.26% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1090 1.1090 1.0953 1.0953 0.0137 1.25% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.2210 1.2710 1.2060 1.2560 0.0150 1.24% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050010 博時特許價值混合A 2.3110 2.7510 2.2830 2.7230 0.0280 1.23% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1528 1.1528 0.0142 1.23% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 513960 博時中證港股通消費主題ETF 0.9734 0.9734 0.9617 0.9617 0.0117 1.22% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.1821 1.1821 1.1678 1.1678 0.0143 1.22% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.6656 0.6656 0.6576 0.6576 0.0080 1.22% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0795 1.0795 1.0666 1.0666 0.0129 1.21% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C 1.0758 1.0758 1.0630 1.0630 0.0128 1.20% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 018999 萬家趨勢領先混合A 1.0263 1.0263 1.0142 1.0142 0.0121 1.19% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007132 長城港股通價值精選混合A 0.6712 0.6912 0.6633 0.6833 0.0079 1.19% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 019000 萬家趨勢領先混合C 1.0237 1.0237 1.0117 1.0117 0.0120 1.19% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6820 1.1850 0.6740 1.1770 0.0080 1.19% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000969 前海開源大安全混合 1.5260 1.5260 1.5080 1.5080 0.0180 1.19% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2742 1.4982 1.2594 1.4834 0.0148 1.18% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 015389 寶盈轉型動力混合C 0.9162 0.9162 0.9055 0.9055 0.0107 1.18% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004044 金鷹轉型動力混合 0.4465 0.4465 0.4413 0.4413 0.0052 1.18% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2554 1.2554 1.2408 1.2408 0.0146 1.18% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000017 財通可持續(xù)混合 1.0370 2.8530 1.0250 2.8410 0.0120 1.17% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501301 華寶香港大盤A 0.9007 0.9007 0.8903 0.8903 0.0104 1.17% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001075 寶盈轉型動力混合A 0.9265 0.9265 0.9158 0.9158 0.0107 1.17% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.6736 0.6736 0.6659 0.6659 0.0077 1.16% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4634 0.4634 0.4581 0.4581 0.0053 1.16% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6722 0.6722 0.6645 0.6645 0.0077 1.16% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006355 華寶香港大盤C 0.8801 0.8801 0.8700 0.8700 0.0101 1.16% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0653 1.0653 1.0532 1.0532 0.0121 1.15% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0638 1.0638 1.0517 1.0517 0.0121 1.15% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4656 1.0646 0.4603 1.0593 0.0053 1.15% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7839 0.7839 0.7751 0.7751 0.0088 1.14% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7745 0.7745 0.7658 0.7658 0.0087 1.14% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9770 1.0270 0.9660 1.0160 0.0110 1.14% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3452 1.3452 1.3300 1.3300 0.0152 1.14% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1600 1.3270 1.1470 1.3140 0.0130 1.13% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1084 0.1084 0.1072 0.1072 0.0012 1.12% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5399 0.5399 0.5339 0.5339 0.0060 1.12% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1084 0.1084 0.1072 0.1072 0.0012 1.12% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 0.8100 0.9780 0.8010 0.9690 0.0090 1.12% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519026 海富通中小盤混合 1.0520 1.0520 1.0404 1.0404 0.0116 1.11% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.8223 1.2923 0.8133 1.2833 0.0090 1.11% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.7851 1.2501 0.7765 1.2415 0.0086 1.11% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1475 0.1475 0.1459 0.1459 0.0016 1.10% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1475 0.1475 0.1459 0.1459 0.0016 1.10% 2024-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值