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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年05月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8293 0.8293 0.7809 0.7809 0.0484 6.20% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.7250 1.7250 1.6290 1.6290 0.0960 5.89% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.6880 1.6880 1.5950 1.5950 0.0930 5.83% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.5233 2.5433 2.3866 2.4066 0.1367 5.73% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1842 1.1842 1.1209 1.1209 0.0633 5.65% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2172 1.2172 1.1521 1.1521 0.0651 5.65% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3774 1.3774 1.3043 1.3043 0.0731 5.60% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4857 1.4857 1.4078 1.4078 0.0779 5.53% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1360 1.1360 1.0770 1.0770 0.0590 5.48% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1580 1.1580 1.0980 1.0980 0.0600 5.46% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.9620 2.8160 2.8100 2.6720 0.1520 5.41% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 400032 東方主題精選混合 0.9133 0.9133 0.8672 0.8672 0.0461 5.32% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.8612 1.8612 1.7680 1.7680 0.0932 5.27% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.8961 2.1091 1.8011 2.0141 0.0950 5.27% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.8240 2.1240 1.7330 2.0330 0.0910 5.25% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1563 1.1563 1.0992 1.0992 0.0571 5.19% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3804 1.3804 1.3159 1.3159 0.0645 4.90% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3792 1.3792 1.3148 1.3148 0.0644 4.90% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.2840 1.3090 1.2270 1.2520 0.0570 4.65% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.7333 2.7333 2.6164 2.6164 0.1169 4.47% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.6297 2.6297 2.5173 2.5173 0.1124 4.47% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020199 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C 2.4271 2.4271 2.3248 2.3248 0.1023 4.40% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.4304 3.5704 2.3279 3.4679 0.1025 4.40% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0711 1.0711 1.0263 1.0263 0.0448 4.37% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0632 1.0632 1.0187 1.0187 0.0445 4.37% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9029 0.9029 0.8652 0.8652 0.0377 4.36% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.8994 0.8994 0.8619 0.8619 0.0375 4.35% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 018999 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.2369 1.2369 1.1871 1.1871 0.0498 4.20% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019000 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.2353 1.2353 1.1856 1.1856 0.0497 4.19% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.5872 2.5872 2.4841 2.4841 0.1031 4.15% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.5689 2.5689 2.4667 2.4667 0.1022 4.14% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019879 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.3069 1.3069 1.2562 1.2562 0.0507 4.04% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019880 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.3033 1.3033 1.2528 1.2528 0.0505 4.03% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.7943 1.7943 1.7251 1.7251 0.0692 4.01% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.7693 1.7693 1.7011 1.7011 0.0682 4.01% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9722 0.9722 0.9348 0.9348 0.0374 4.00% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9699 0.9699 0.9326 0.9326 0.0373 4.00% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9540 2.9840 2.8420 2.8720 0.1120 3.94% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.9790 3.0090 2.8660 2.8960 0.1130 3.94% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 019336 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A 1.0719 1.0719 1.0321 1.0321 0.0398 3.86% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019337 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合C 1.0709 1.0709 1.0312 1.0312 0.0397 3.85% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 2.1420 2.4220 2.0630 2.3430 0.0790 3.83% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.7992 2.7992 2.6965 2.6965 0.1027 3.81% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.7815 2.7815 2.6796 2.6796 0.1019 3.80% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 0.6789 1.3759 0.6542 1.3512 0.0247 3.78% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 2.2269 2.5895 2.1466 2.5092 0.0803 3.74% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.1790 1.1790 1.1366 1.1366 0.0424 3.73% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011448 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A 0.6979 0.6979 0.6729 0.6729 0.0250 3.72% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 1.0730 1.0730 1.0345 1.0345 0.0385 3.72% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 011449 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合C 0.6893 0.6893 0.6647 0.6647 0.0246 3.70% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3904 1.0022 1.3408 0.9694 0.0496 3.70% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 015596 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3856 1.3856 1.3363 1.3363 0.0493 3.69% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020735 東財(cái)有色增強(qiáng)E 1.3343 1.3343 1.2874 1.2874 0.0469 3.64% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.6800 3.6800 3.5520 3.5520 0.1280 3.60% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6993 1.6632 1.6406 1.6273 0.0587 3.58% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.7280 3.8370 3.5990 3.7080 0.1290 3.58% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6812 1.6812 1.6232 1.6232 0.0580 3.57% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.9772 3.3515 1.9092 3.2835 0.0680 3.56% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 021021 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1554 1.1554 1.1157 1.1157 0.0397 3.56% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.9547 2.0809 1.8875 2.0137 0.0672 3.56% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0453 1.0453 1.0095 1.0095 0.0358 3.55% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1399 1.1399 1.1008 1.1008 0.0391 3.55% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1250 1.1250 1.0864 1.0864 0.0386 3.55% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0410 1.0410 1.0053 1.0053 0.0357 3.55% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1554 1.1554 1.1158 1.1158 0.0396 3.55% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2464 1.2464 1.2038 1.2038 0.0426 3.54% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019207 大成正向回報(bào)靈活配置混合C 1.1710 1.1710 1.1310 1.1310 0.0400 3.54% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.1730 1.1730 1.1330 1.1330 0.0400 3.53% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2440 1.2440 1.2016 1.2016 0.0424 3.53% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 159693 華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.2357 1.2357 1.1937 1.1937 0.0420 3.52% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0377 3.0377 2.9345 2.9345 0.1032 3.52% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9430 2.9430 2.8433 2.8433 0.0997 3.51% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5531 1.9831 1.5009 1.9309 0.0522 3.48% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008050 同泰慧擇混合A 0.5954 0.5954 0.5755 0.5755 0.0199 3.46% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008051 同泰慧擇混合C 0.5848 0.5848 0.5653 0.5653 0.0195 3.45% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.4369 1.5369 1.3894 1.4894 0.0475 3.42% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0920 2.0920 2.0230 2.0230 0.0690 3.41% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 016520 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合C 1.4273 1.4273 1.3802 1.3802 0.0471 3.41% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0830 2.0830 2.0150 2.0150 0.0680 3.37% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008177 建信高股息主題股票 0.9865 1.6630 0.9544 1.6309 0.0321 3.36% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.0847 1.2368 1.0503 1.2024 0.0344 3.28% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.8490 0.9490 0.8221 0.9221 0.0269 3.27% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 2.0305 1.4331 1.9662 1.3904 0.0643 3.27% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 2.0251 2.0251 1.9610 1.9610 0.0641 3.27% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 2.0199 2.0199 1.9560 1.9560 0.0639 3.27% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017929 前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 0.8449 0.8449 0.8182 0.8182 0.0267 3.26% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012808 鵬華資源C 1.2270 1.2270 1.1883 1.1883 0.0387 3.26% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.8046 0.8046 0.7793 0.7793 0.0253 3.25% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 3.0679 3.0679 2.9713 2.9713 0.0966 3.25% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 3.1516 3.1516 3.0523 3.0523 0.0993 3.25% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7918 0.7918 0.7669 0.7669 0.0249 3.25% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160620 鵬華資源A 1.9605 1.3849 1.8987 1.3446 0.0618 3.25% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2696 1.2696 1.2299 1.2299 0.0397 3.23% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.2150 2.2150 2.1460 2.1460 0.0690 3.22% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.2260 1.5510 2.1570 1.5030 0.0690 3.20% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.2437 2.6187 2.1742 2.5492 0.0695 3.20% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.2161 2.5871 2.1475 2.5185 0.0686 3.19% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.4880 1.4880 1.4430 1.4430 0.0450 3.12% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.8683 3.8683 3.7514 3.7514 0.1169 3.12% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.8268 3.8268 3.7113 3.7113 0.1155 3.11% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1843 1.1843 1.1490 1.1490 0.0353 3.07% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.4325 1.4825 1.3898 1.4398 0.0427 3.07% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.3945 1.4445 1.3529 1.4029 0.0416 3.07% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.1400 1.1400 1.1060 1.1060 0.0340 3.07% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.7143 1.7143 1.6636 1.6636 0.0507 3.05% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 021461 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 1.4880 1.4880 1.4440 1.4440 0.0440 3.05% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.1500 1.1500 1.1160 1.1160 0.0340 3.05% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7873 0.7873 0.7641 0.7641 0.0232 3.04% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.7431 1.7431 1.6916 1.6916 0.0515 3.04% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.7350 1.7350 1.6838 1.6838 0.0512 3.04% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.6960 3.5900 2.6170 3.5110 0.0790 3.02% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1548 1.3328 1.1210 1.2990 0.0338 3.02% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 021218 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合C 2.6960 2.6960 2.6170 2.6170 0.0790 3.02% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006251 銀華興盛股票 1.5002 1.5002 1.4566 1.4566 0.0436 2.99% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0876 1.2656 1.0560 1.2340 0.0316 2.99% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020124 銀華滬深股通精選混合C 1.0818 1.0818 1.0505 1.0505 0.0313 2.98% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.7186 1.1506 0.6980 1.1300 0.0206 2.95% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7589 0.7589 0.7372 0.7372 0.0217 2.94% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.5282 2.6182 2.4562 2.5462 0.0720 2.93% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 700003 平安策略先鋒混合 4.5250 4.6250 4.3960 4.4960 0.1290 2.93% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 1.1255 1.1255 1.0936 1.0936 0.0319 2.92% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.4108 2.4958 2.3423 2.4273 0.0685 2.92% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 1.1226 1.1226 1.0909 1.0909 0.0317 2.91% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320006 諾安靈活配置混合 2.9540 3.5340 2.8710 3.4510 0.0830 2.89% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000066 諾安鴻鑫混合A 1.4538 2.0518 1.4134 1.9948 0.0404 2.86% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4355 1.4355 1.3957 1.3957 0.0398 2.85% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019910 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.2868 1.2868 1.2512 1.2512 0.0356 2.85% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2884 1.2884 1.2528 1.2528 0.0356 2.84% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019197 大成國(guó)企改革靈活配置混合C 3.5850 3.5850 3.4860 3.4860 0.0990 2.84% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.9140 6.4140 5.7510 6.2510 0.1630 2.83% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 5.8870 5.8870 5.7250 5.7250 0.1620 2.83% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002258 大成國(guó)企改革靈活配置混合A 3.5960 3.5960 3.4970 3.4970 0.0990 2.83% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 630011 華商主題精選混合 2.2990 3.1990 2.2360 3.1360 0.0630 2.82% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.3400 2.3400 2.2760 2.2760 0.0640 2.81% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.1760 2.1760 2.1170 2.1170 0.0590 2.79% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001416 嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票 0.8520 0.8520 0.8290 0.8290 0.0230 2.77% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3970 1.3970 1.3598 1.3598 0.0372 2.74% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320020 諾安策略精選股票A 1.7061 2.4868 1.6609 2.4209 0.0452 2.72% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.2068 1.3448 1.1754 1.3134 0.0314 2.67% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.1617 1.3097 1.1315 1.2795 0.0302 2.67% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3830 1.3830 1.3472 1.3472 0.0358 2.66% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3953 1.4148 1.3592 1.3787 0.0361 2.66% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 016269 建信改革紅利股票C 3.7710 3.7710 3.6740 3.6740 0.0970 2.64% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000592 建信改革紅利股票A 3.7970 3.7970 3.7000 3.7000 0.0970 2.62% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006887 諾德新生活混合A 0.8709 0.8709 0.8487 0.8487 0.0222 2.62% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006888 諾德新生活混合C 0.8701 0.8701 0.8479 0.8479 0.0222 2.62% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 018375 金信景氣優(yōu)選混合A 1.0472 1.0472 1.0206 1.0206 0.0266 2.61% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 018376 金信景氣優(yōu)選混合C 1.0451 1.0451 1.0185 1.0185 0.0266 2.61% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 3.7624 3.7624 3.6669 3.6669 0.0955 2.60% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.3930 1.3930 1.3580 1.3580 0.0350 2.58% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 016463 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C 0.9530 0.9530 0.9290 0.9290 0.0240 2.58% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 0.9620 0.9620 0.9380 0.9380 0.0240 2.56% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1369 1.1369 0.0291 2.56% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015577 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1616 1.1616 1.1326 1.1326 0.0290 2.56% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002060 東方新策略靈活配置混合C 1.2833 1.2833 1.2514 1.2514 0.0319 2.55% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.2726 1.2726 1.2409 1.2409 0.0317 2.55% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 9.9410 9.9410 9.6950 9.6950 0.2460 2.54% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2920 1.2920 1.2603 1.2603 0.0317 2.52% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.2847 1.2847 1.2532 1.2532 0.0315 2.51% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.4908 2.2598 1.4546 2.2236 0.0362 2.49% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.5139 2.2636 1.4772 2.2269 0.0367 2.48% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 1.7374 2.1194 1.6954 2.0774 0.0420 2.48% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.7914 2.1814 1.7480 2.1380 0.0434 2.48% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8770 1.0450 0.8560 1.0240 0.0210 2.45% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001407 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.3910 1.4540 1.3580 1.4210 0.0330 2.43% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 159834 金ETF 5.7958 1.4150 5.6581 1.3813 0.1377 2.43% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.8130 1.8130 1.7700 1.7700 0.0430 2.43% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001194 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.4320 1.4970 1.3980 1.4630 0.0340 2.43% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 159830 天弘上海金ETF 5.4033 1.4377 5.2751 1.4036 0.1282 2.43% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.8337 0.8337 0.8140 0.8140 0.0197 2.42% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0801 1.0801 1.0546 1.0546 0.0255 2.42% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 159831 嘉實(shí)上海金ETF 5.6194 1.4134 5.4867 1.3801 0.1327 2.42% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 1.0804 1.0804 1.0550 1.0550 0.0254 2.41% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5467 2.0442 0.5339 2.0314 0.0128 2.40% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6730 0.6730 0.6572 0.6572 0.0158 2.40% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6500 0.6500 0.0156 2.40% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.4360 2.4360 2.3790 2.3790 0.0570 2.40% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0038 2.2238 0.9803 2.2003 0.0235 2.40% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.5443 0.7068 0.5316 0.6941 0.0127 2.39% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 580009 東吳多策略混合A 1.8471 2.6101 1.8040 2.5670 0.0431 2.39% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 011949 東吳多策略混合C 1.8228 1.8228 1.7803 1.7803 0.0425 2.39% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9040 1.0720 0.8830 1.0510 0.0210 2.38% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.2460 1.2460 1.2170 1.2170 0.0290 2.38% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.6530 0.6530 0.6380 0.6380 0.0150 2.35% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3331 1.3331 1.3028 1.3028 0.0303 2.33% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 5.4845 7.1395 5.3595 7.0145 0.1250 2.33% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3228 1.3228 1.2927 1.2927 0.0301 2.33% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8170 0.8170 0.7985 0.7985 0.0185 2.32% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.8249 0.8249 0.8062 0.8062 0.0187 2.32% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.7348 1.7348 1.6955 1.6955 0.0393 2.32% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.8110 1.8110 1.7699 1.7699 0.0411 2.32% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2318 1.2318 1.2039 1.2039 0.0279 2.32% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0503 1.0503 0.0243 2.31% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0550 1.0550 1.0312 1.0312 0.0238 2.31% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019888 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1658 1.1658 1.1396 1.1396 0.0262 2.30% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019889 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1625 1.1625 1.1365 1.1365 0.0260 2.29% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001763 廣發(fā)多策略混合 1.5640 1.5640 1.5290 1.5290 0.0350 2.29% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.8391 0.8391 0.8204 0.8204 0.0187 2.28% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7327 0.7327 0.7164 0.7164 0.0163 2.28% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.7727 1.7727 1.7332 1.7332 0.0395 2.28% 2024-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值