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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年05月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 019913 華夏瑞益混合A1 1.1232 1.1232 1.0709 1.0709 0.0523 4.88% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019915 華夏瑞益混合A3 1.1261 1.1261 1.0737 1.0737 0.0524 4.88% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 019914 華夏瑞益混合A2 1.1251 1.1251 1.0728 1.0728 0.0523 4.88% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 013566 華夏軍工安全混合C 1.2680 1.2680 1.2100 1.2100 0.0580 4.79% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002251 華夏軍工安全混合A 1.2850 1.2850 1.2270 1.2270 0.0580 4.73% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020433 金信核心競爭力混合C 0.9252 0.9252 0.8841 0.8841 0.0411 4.65% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3410 4.6310 1.2820 4.4930 0.0590 4.60% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.3220 1.3220 1.2640 1.2640 0.0580 4.59% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 560280 廣發(fā)中證工程機(jī)械主題ETF 1.2228 1.2228 1.1705 1.1705 0.0523 4.47% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519918 華夏興和混合A 3.0700 5.2740 2.9390 5.1520 0.1310 4.46% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017766 華夏興和混合C 3.0480 3.0480 2.9180 2.9180 0.1300 4.46% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.8740 0.8740 0.8370 0.8370 0.0370 4.42% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020903 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1238 1.1238 1.0782 1.0782 0.0456 4.23% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1234 1.1234 1.0778 1.0778 0.0456 4.23% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8238 0.8238 0.7908 0.7908 0.0330 4.17% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0298 1.0298 0.9886 0.9886 0.0412 4.17% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5650 3.5250 1.5040 3.4640 0.0610 4.06% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.1908 2.2158 2.1062 2.1312 0.0846 4.02% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.5413 1.6113 1.4818 1.5518 0.0595 4.02% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002989 融通通乾研究精選混合 1.0194 4.3705 0.9800 4.3325 0.0394 4.02% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001852 融通中國風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 2.0730 2.1030 1.9930 2.0230 0.0800 4.01% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012041 鵬華國防C 0.7599 0.7599 0.7306 0.7306 0.0293 4.01% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160630 鵬華國防A 0.8383 1.1624 0.8060 1.1508 0.0323 4.01% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.5691 1.6391 1.5086 1.5786 0.0605 4.01% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 2.0048 2.0048 1.9277 1.9277 0.0771 4.00% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.5340 1.5540 1.4750 1.4950 0.0590 4.00% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5090 1.5090 1.4510 1.4510 0.0580 4.00% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 009273 融通中國風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C 2.0320 2.0320 1.9540 1.9540 0.0780 3.99% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7620 1.7220 0.7330 1.6930 0.0290 3.96% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 1.7797 1.7797 1.7124 1.7124 0.0673 3.93% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.8027 1.8027 1.7346 1.7346 0.0681 3.93% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015945 易方達(dá)國防軍工混合C 1.2580 1.2580 1.2120 1.2120 0.0460 3.80% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002181 華安大安全主題混合A 1.9000 1.9000 1.8310 1.8310 0.0690 3.77% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013618 華安大安全主題混合C 1.8730 1.8730 1.8050 1.8050 0.0680 3.77% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.2690 1.2690 1.2230 1.2230 0.0460 3.76% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8483 0.8483 0.8176 0.8176 0.0307 3.75% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8408 0.8408 0.8104 0.8104 0.0304 3.75% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 013507 華安制造先鋒混合C 2.4480 2.4480 2.3604 2.3604 0.0876 3.71% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006154 華安制造先鋒混合A 2.4873 2.4873 2.3983 2.3983 0.0890 3.71% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000690 前海開源大海洋混合 1.5430 1.5430 1.4880 1.4880 0.0550 3.70% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015073 華夏復(fù)興混合C 1.8940 1.8940 1.8270 1.8270 0.0670 3.67% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000031 華夏復(fù)興混合A 1.9180 1.9180 1.8510 1.8510 0.0670 3.62% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.3946 1.3946 1.3461 1.3461 0.0485 3.60% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.3749 1.3749 1.3272 1.3272 0.0477 3.59% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 1.2486 1.2486 1.2057 1.2057 0.0429 3.56% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007350 華夏科技創(chuàng)新混合C 1.2155 1.2155 1.1738 1.1738 0.0417 3.55% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5442 0.5442 0.5256 0.5256 0.0186 3.54% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6238 0.6238 0.6025 0.6025 0.0213 3.54% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6180 0.6180 0.5969 0.5969 0.0211 3.53% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9990 1.1580 0.9650 1.1240 0.0340 3.52% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.1380 3.1380 3.0330 3.0330 0.1050 3.46% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 017941 國投瑞銀國家安全混合C 0.9920 0.9920 0.9590 0.9590 0.0330 3.44% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.1860 3.7990 3.0800 3.6930 0.1060 3.44% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5233 1.5233 1.4731 1.4731 0.0502 3.41% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020107 興業(yè)安保優(yōu)選混合C 1.5215 1.5215 1.4714 1.4714 0.0501 3.40% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.2956 1.2956 1.2534 1.2534 0.0422 3.37% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.2819 1.2819 1.2403 1.2403 0.0416 3.35% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.9730 1.9730 1.9090 1.9090 0.0640 3.35% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 1.0097 1.0097 0.9771 0.9771 0.0326 3.34% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0084 1.0084 0.9759 0.9759 0.0325 3.33% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1454 1.9884 1.1085 1.9515 0.0369 3.33% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1090 1.9520 1.0733 1.9163 0.0357 3.33% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.7473 0.7473 0.7232 0.7232 0.0241 3.33% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7935 0.7935 0.7679 0.7679 0.0256 3.33% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9603 0.9603 0.9296 0.9296 0.0307 3.30% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9622 0.9622 0.9315 0.9315 0.0307 3.30% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6324 0.6324 0.6122 0.6122 0.0202 3.30% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4886 0.4886 0.4730 0.4730 0.0156 3.30% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6417 0.6417 0.6213 0.6213 0.0204 3.28% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013044 富國國家安全主題混合C 0.7270 0.7270 0.7040 0.7040 0.0230 3.27% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4628 0.4628 0.4482 0.4482 0.0146 3.26% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004235 中歐價(jià)值智選混合C 3.4125 3.4125 3.3055 3.3055 0.1070 3.24% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.0299 4.3799 3.9033 4.2533 0.1266 3.24% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 166019 中歐價(jià)值智選混合A 3.6518 3.9718 3.5371 3.8571 0.1147 3.24% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0704 1.0704 1.0369 1.0369 0.0335 3.23% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.9176 0.9176 0.8890 0.8890 0.0286 3.22% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0663 1.0663 1.0330 1.0330 0.0333 3.22% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.1230 1.1230 1.0881 1.0881 0.0349 3.21% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9255 0.9255 0.8967 0.8967 0.0288 3.21% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 011113 富國軍工主題混合C 1.2810 1.2810 1.2411 1.2411 0.0399 3.21% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001268 富國國家安全主題混合A 0.7390 0.7390 0.7160 0.7160 0.0230 3.21% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9330 1.6860 0.9040 1.6750 0.0290 3.21% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005609 富國軍工主題混合A 1.3068 1.3068 1.2661 1.2661 0.0407 3.21% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1307 0.7340 1.0956 0.7125 0.0351 3.20% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.1109 1.1109 1.0765 1.0765 0.0344 3.20% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5185 0.5185 0.5024 0.5024 0.0161 3.20% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2139 1.2139 1.1763 1.1763 0.0376 3.20% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1255 1.1255 1.0906 1.0906 0.0349 3.20% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 516530 銀華中證現(xiàn)代物流ETF 0.8581 0.8581 0.8316 0.8316 0.0265 3.19% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.2320 1.2320 1.1940 1.1940 0.0380 3.18% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9157 0.9157 0.8876 0.8876 0.0281 3.17% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9243 1.7430 0.8959 1.7146 0.0284 3.17% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6734 0.6734 0.6528 0.6528 0.0206 3.16% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8510 4.1960 0.8250 4.0850 0.0260 3.15% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8725 0.8725 0.8460 0.8460 0.0265 3.13% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8733 0.8733 0.8468 0.8468 0.0265 3.13% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 016349 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.5557 0.5557 0.5389 0.5389 0.0168 3.12% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9270 0.9270 0.8990 0.8990 0.0280 3.11% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9918 0.9918 0.9622 0.9622 0.0296 3.08% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7834 0.7834 0.7601 0.7601 0.0233 3.07% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.2296 1.2296 1.1930 1.1930 0.0366 3.07% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.2546 1.2546 1.2172 1.2172 0.0374 3.07% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9923 0.9923 0.9627 0.9627 0.0296 3.07% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8435 0.8435 0.8184 0.8184 0.0251 3.07% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5494 0.5494 0.5331 0.5331 0.0163 3.06% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8175 0.8175 0.7932 0.7932 0.0243 3.06% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5402 0.5402 0.5242 0.5242 0.0160 3.05% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 017811 東方人工智能主題混合C 0.8450 0.8450 0.8200 0.8200 0.0250 3.05% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005844 東方人工智能主題混合A 0.8485 0.8485 0.8235 0.8235 0.0250 3.04% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.3570 1.4170 1.3170 1.3770 0.0400 3.04% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8917 0.8917 0.8654 0.8654 0.0263 3.04% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.0047 1.0047 0.9751 0.9751 0.0296 3.04% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0111 1.0111 0.9814 0.9814 0.0297 3.03% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8940 0.8940 0.8678 0.8678 0.0262 3.02% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 562910 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF 0.6267 0.6267 0.6083 0.6083 0.0184 3.02% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1310 1.5700 1.0980 1.5370 0.0330 3.01% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5839 0.5839 0.5669 0.5669 0.0170 3.00% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 0.9883 0.9883 0.9596 0.9596 0.0287 2.99% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 0.9987 0.9987 0.9697 0.9697 0.0290 2.99% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 400015 東方新能源汽車混合 1.9210 2.3810 1.8652 2.3252 0.0558 2.99% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.6225 1.6225 1.5755 1.5755 0.0470 2.98% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.1734 1.1734 1.1396 1.1396 0.0338 2.97% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 018995 景順長城中國回報(bào)混合C 1.1780 1.1780 1.1440 1.1440 0.0340 2.97% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 013840 銀華集成電路混合A 0.7680 0.7680 0.7459 0.7459 0.0221 2.96% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.1729 1.1729 1.1392 1.1392 0.0337 2.96% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7780 0.7780 0.7557 0.7557 0.0223 2.95% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7705 0.7705 0.7484 0.7484 0.0221 2.95% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 013188 華夏能源革新股票C 2.4190 2.4190 2.3500 2.3500 0.0690 2.94% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180031 銀華中小盤混合 2.0740 4.3860 2.0150 4.3270 0.0590 2.93% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003834 華夏能源革新股票A 2.4590 2.4590 2.3890 2.3890 0.0700 2.93% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.6168 1.6618 1.5709 1.6159 0.0459 2.92% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019189 華商品質(zhì)價(jià)值混合A 1.0233 1.0233 0.9943 0.9943 0.0290 2.92% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002017 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 1.8690 2.0770 1.8160 2.0240 0.0530 2.92% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 2.2418 2.2418 2.1784 2.1784 0.0634 2.91% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 960004 華夏興華混合H 2.5840 7.0530 2.5110 6.9770 0.0730 2.91% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.2710 2.3710 2.2068 2.3068 0.0642 2.91% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519908 華夏興華混合A 2.5840 7.0530 2.5110 6.9770 0.0730 2.91% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.5976 1.5976 1.5524 1.5524 0.0452 2.91% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.5517 1.5517 1.5078 1.5078 0.0439 2.91% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 0.9890 0.9890 0.9610 0.9610 0.0280 2.91% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019190 華商品質(zhì)價(jià)值混合C 1.0227 1.0227 0.9938 0.9938 0.0289 2.91% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.6325 0.6325 0.6146 0.6146 0.0179 2.91% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6285 0.6285 0.6108 0.6108 0.0177 2.90% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.9500 2.1630 1.8950 2.1080 0.0550 2.90% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6409 0.6409 0.6229 0.6229 0.0180 2.89% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.7656 0.7656 0.7442 0.7442 0.0214 2.88% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2607 4.6318 1.2254 4.5965 0.0353 2.88% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.0000 1.0000 0.9720 0.9720 0.0280 2.88% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.2399 1.2399 1.2053 1.2053 0.0346 2.87% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.0681 1.0681 1.0383 1.0383 0.0298 2.87% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 1.2501 2.2583 1.2152 2.2234 0.0349 2.87% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7643 0.7643 0.7430 0.7430 0.0213 2.87% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.1820 1.6190 1.1490 1.5860 0.0330 2.87% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 010000 長城中國智造靈活配置混合C 1.2180 1.2180 1.1840 1.1840 0.0340 2.87% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.4180 1.4180 1.3786 1.3786 0.0394 2.86% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017537 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.9089 0.9089 0.8837 0.8837 0.0252 2.85% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.4126 1.4126 1.3734 1.3734 0.0392 2.85% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4838 0.4838 0.4704 0.4704 0.0134 2.85% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4926 0.4926 0.4790 0.4790 0.0136 2.84% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000866 華寶制造股票 1.8510 1.8510 1.8000 1.8000 0.0510 2.83% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.3698 1.3698 1.3321 1.3321 0.0377 2.83% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6560 0.6560 0.6380 0.6380 0.0180 2.82% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.0210 1.0210 0.9930 0.9930 0.0280 2.82% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7609 0.7609 0.7400 0.7400 0.0209 2.82% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002776 招商安榮混合A 1.5249 1.5781 1.4832 1.5364 0.0417 2.81% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4030 3.2310 0.3920 3.2200 0.0110 2.81% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002777 招商安榮混合C 1.4320 1.4828 1.3928 1.4436 0.0392 2.81% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7597 0.7597 0.7389 0.7389 0.0208 2.81% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7383 0.7383 0.7181 0.7181 0.0202 2.81% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 580007 東吳安享量化混合A 0.5845 1.1645 0.5685 1.1485 0.0160 2.81% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6600 0.8100 0.6420 0.7920 0.0180 2.80% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 014571 東吳安享量化混合C 0.5806 0.5806 0.5648 0.5648 0.0158 2.80% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001446 招商豐澤混合C 1.7280 1.7280 1.6810 1.6810 0.0470 2.80% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 018075 長盛航天海工混合C 1.3425 1.3425 1.3061 1.3061 0.0364 2.79% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0310 1.1680 1.0030 1.1400 0.0280 2.79% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000535 長盛航天海工混合A 1.3501 1.8941 1.3134 1.8574 0.0367 2.79% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8912 0.8912 0.8671 0.8671 0.0241 2.78% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019316 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8895 0.8895 0.8655 0.8655 0.0240 2.77% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6281 0.6281 0.6112 0.6112 0.0169 2.77% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001427 招商豐澤混合A 1.7830 1.7830 1.7350 1.7350 0.0480 2.77% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8314 0.8314 0.8091 0.8091 0.0223 2.76% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.7310 0.7310 0.7114 0.7114 0.0196 2.76% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4876 0.4876 0.4745 0.4745 0.0131 2.76% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019856 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9977 0.9977 0.9710 0.9710 0.0267 2.75% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6306 0.6306 0.6137 0.6137 0.0169 2.75% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8343 0.8343 0.8120 0.8120 0.0223 2.75% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 0.7470 0.7470 0.7270 0.7270 0.0200 2.75% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019855 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9991 0.9991 0.9724 0.9724 0.0267 2.75% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7510 0.7510 0.7310 0.7310 0.0200 2.74% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4673 1.4673 1.4282 1.4282 0.0391 2.74% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.7510 1.1530 0.7310 1.1410 0.0200 2.74% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4496 1.4496 1.4109 1.4109 0.0387 2.74% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 1.7679 1.9008 1.7210 1.8539 0.0469 2.73% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 018341 融通致遠(yuǎn)混合C 1.0943 1.0943 1.0652 1.0652 0.0291 2.73% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 018340 融通致遠(yuǎn)混合A 1.0976 1.0976 1.0684 1.0684 0.0292 2.73% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009314 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合C 1.7411 1.7411 1.6950 1.6950 0.0461 2.72% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6857 0.6857 0.6676 0.6676 0.0181 2.71% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0922 1.0922 1.0634 1.0634 0.0288 2.71% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.5096 1.5096 1.4697 1.4697 0.0399 2.71% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.5217 2.0217 1.4815 1.9815 0.0402 2.71% 2024-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值