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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年12月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3509 1.3509 1.3064 1.3064 0.0445 3.41% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3605 1.3800 1.3156 1.3351 0.0449 3.41% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6657 0.6657 0.6453 0.6453 0.0204 3.16% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3910 1.3910 1.3550 1.3550 0.0360 2.66% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3620 1.3620 1.3270 1.3270 0.0350 2.64% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.7006 3.7006 3.6126 3.6126 0.0880 2.44% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.0316 1.1787 1.0071 1.1542 0.0245 2.43% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.3429 1.3429 1.3111 1.3111 0.0318 2.43% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0009 1.0009 0.9772 0.9772 0.0237 2.43% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.6694 3.6694 3.5823 3.5823 0.0871 2.43% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9741 0.9741 0.9510 0.9510 0.0231 2.43% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.3144 1.3144 1.2833 1.2833 0.0311 2.42% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9711 0.9711 0.0209 2.15% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 0.9894 0.9894 0.9686 0.9686 0.0208 2.15% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.9926 0.9926 0.9720 0.9720 0.0206 2.12% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.9067 0.9067 0.8879 0.8879 0.0188 2.12% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.6440 1.6440 1.6101 1.6101 0.0339 2.11% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.6733 1.8863 1.6387 1.8517 0.0346 2.11% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.6673 1.6673 1.6335 1.6335 0.0338 2.07% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.6293 1.6293 1.5962 1.5962 0.0331 2.07% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0874 1.0874 1.0659 1.0659 0.0215 2.02% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9243 0.9243 0.9060 0.9060 0.0183 2.02% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.3310 1.3310 1.3052 1.3052 0.0258 1.98% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3173 1.3173 1.2918 1.2918 0.0255 1.97% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2381 1.2381 1.2160 1.2160 0.0221 1.82% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2314 1.2314 1.2095 1.2095 0.0219 1.81% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4055 1.4055 1.3821 1.3821 0.0234 1.69% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7159 0.7159 0.7041 0.7041 0.0118 1.68% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.3884 1.3884 1.3654 1.3654 0.0230 1.68% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.7157 0.7157 0.7039 0.7039 0.0118 1.68% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.2685 2.6235 2.2313 2.5863 0.0372 1.67% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 014641 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合C 2.4013 2.4013 2.3620 2.3620 0.0393 1.66% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002584 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A 0.9220 0.9420 0.9070 0.9270 0.0150 1.65% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9840 0.9840 0.9680 0.9680 0.0160 1.65% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 016214 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合C 0.9370 0.9370 0.9220 0.9220 0.0150 1.63% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1635 0.1635 0.1609 0.1609 0.0026 1.62% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1648 0.1648 0.1622 0.1622 0.0026 1.60% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.7869 1.7869 1.7590 1.7590 0.0279 1.59% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 1.7686 1.7686 1.7411 1.7411 0.0275 1.58% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.9620 2.5890 1.9330 2.5600 0.0290 1.50% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.9590 2.5860 1.9300 2.5570 0.0290 1.50% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1611 1.1611 1.1439 1.1439 0.0172 1.50% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1705 1.1705 1.1532 1.1532 0.0173 1.50% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.4070 3.2120 2.3720 3.1770 0.0350 1.48% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6020 0.6020 0.5934 0.5934 0.0086 1.45% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019552 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 1.0390 1.0390 1.0242 1.0242 0.0148 1.45% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.4070 0.4070 0.4012 0.4012 0.0058 1.45% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.6088 0.6088 0.6001 0.6001 0.0087 1.45% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 590005 中郵核心主題混合A 1.6840 1.8440 1.6600 1.8200 0.0240 1.45% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.4024 0.4024 0.3967 0.3967 0.0057 1.44% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019551 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 1.0396 1.0396 1.0248 1.0248 0.0148 1.44% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3539 1.3539 1.3355 1.3355 0.0184 1.38% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.6800 2.7100 2.6440 2.6740 0.0360 1.36% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 013566 華夏軍工安全混合C 1.3640 1.3640 1.3460 1.3460 0.0180 1.34% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.5860 2.5860 2.5520 2.5520 0.0340 1.33% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.6090 0.6090 0.6010 0.6010 0.0080 1.33% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1276 1.1276 1.1129 1.1129 0.0147 1.32% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002251 華夏軍工安全混合A 1.3790 1.3790 1.3610 1.3610 0.0180 1.32% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1345 1.1345 1.1197 1.1197 0.0148 1.32% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.7010 2.7310 2.6660 2.6960 0.0350 1.31% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.6390 1.6390 1.6180 1.6180 0.0210 1.30% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.5730 2.5730 2.5400 2.5400 0.0330 1.30% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.5948 1.5948 1.5744 1.5744 0.0204 1.30% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.7700 1.7700 1.7473 1.7473 0.0227 1.30% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.6355 1.6355 1.6145 1.6145 0.0210 1.30% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7446 1.7446 1.7223 1.7223 0.0223 1.29% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000930 博時(shí)黃金I 4.6314 1.9293 4.5726 1.9049 0.0588 1.29% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.5997 1.5997 1.5793 1.5793 0.0204 1.29% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000929 博時(shí)黃金D 4.7171 2.0426 4.6571 2.0177 0.0600 1.29% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.7145 1.7145 1.6926 1.6926 0.0219 1.29% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.3320 1.7710 1.3150 1.7540 0.0170 1.29% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6828 1.6828 1.6615 1.6615 0.0213 1.28% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.8291 0.9291 0.8189 0.9189 0.0102 1.25% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015687 銀華樂享混合C 0.5875 0.5875 0.5803 0.5803 0.0072 1.24% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6380 1.9180 1.6180 1.8980 0.0200 1.24% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015361 西部利得新盈混合C 1.6370 1.6370 1.6170 1.6170 0.0200 1.24% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017929 前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 0.8265 0.8265 0.8164 0.8164 0.0101 1.24% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.6658 0.6658 0.6577 0.6577 0.0081 1.23% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 673050 西部利得新盈混合A 1.6500 1.6500 1.6300 1.6300 0.0200 1.23% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6923 0.6923 0.6841 0.6841 0.0082 1.20% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6870 0.6870 0.6789 0.6789 0.0081 1.19% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6190 1.6190 1.6000 1.6000 0.0190 1.19% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6170 1.6770 1.5980 1.6580 0.0190 1.19% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 0.9014 0.9014 0.8910 0.8910 0.0104 1.17% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9062 0.9062 0.8957 0.8957 0.0105 1.17% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 2.3630 2.3630 2.3360 2.3360 0.0270 1.16% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3094 1.3094 1.2945 1.2945 0.0149 1.15% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519191 萬家新利靈活配置混合 1.8582 2.2208 1.8372 2.1998 0.0210 1.14% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5960 1.5960 1.5780 1.5780 0.0180 1.14% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015667 銀河文體娛樂混合C 1.2934 1.2934 1.2788 1.2788 0.0146 1.14% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.7076 0.7076 0.6997 0.6997 0.0079 1.13% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.6975 0.6975 0.6898 0.6898 0.0077 1.12% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.3315 2.3315 2.3062 2.3062 0.0253 1.10% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2171 1.2171 1.2039 1.2039 0.0132 1.10% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.3220 2.3220 2.2969 2.2969 0.0251 1.09% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.2034 1.2034 1.1904 1.1904 0.0130 1.09% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.9736 1.0186 0.9631 1.0081 0.0105 1.09% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.6680 1.6680 1.6500 1.6500 0.0180 1.09% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9700 1.0150 0.9595 1.0045 0.0105 1.09% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9630 0.9630 0.9526 0.9526 0.0104 1.09% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007875 國融融興混合A 0.6520 0.6520 0.6450 0.6450 0.0070 1.09% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007876 國融融興混合C 0.6467 0.6467 0.6397 0.6397 0.0070 1.09% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005358 東方阿爾法精選混合A 1.0589 1.0589 1.0477 1.0477 0.0112 1.07% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005359 東方阿爾法精選混合C 1.0285 1.0285 1.0177 1.0177 0.0108 1.06% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.7250 1.7250 1.7070 1.7070 0.0180 1.05% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519185 萬家精選混合A 1.7135 3.0058 1.6959 2.9882 0.0176 1.04% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015566 萬家精選混合C 1.6986 1.7436 1.6812 1.7262 0.0174 1.03% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002181 華安大安全主題混合A 2.0550 2.0550 2.0340 2.0340 0.0210 1.03% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.3732 1.3732 1.3594 1.3594 0.0138 1.02% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008960 長(zhǎng)信國防軍工量化混合C 1.2440 1.2440 1.2314 1.2314 0.0126 1.02% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9366 2.1566 0.9271 2.1471 0.0095 1.02% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002983 長(zhǎng)信國防軍工量化混合A 1.2625 1.2625 1.2497 1.2497 0.0128 1.02% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3854 1.4711 1.3715 1.4626 0.0139 1.01% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1245 1.1245 1.1133 1.1133 0.0112 1.01% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005801 工銀印度基金美元 0.1925 0.1925 0.1906 0.1906 0.0019 1.00% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 013618 華安大安全主題混合C 2.0300 2.0300 2.0100 2.0100 0.0200 1.00% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1273 0.8282 1.1161 0.8207 0.0112 1.00% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9429 0.9429 0.0093 0.99% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.0160 1.0160 1.0060 1.0060 0.0100 0.99% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9288 0.9288 0.9198 0.9198 0.0090 0.98% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.7355 1.7285 0.7284 1.7214 0.0071 0.97% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9410 0.9410 0.9320 0.9320 0.0090 0.97% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.7187 1.7187 1.7024 1.7024 0.0163 0.96% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.3321 2.3321 2.3099 2.3099 0.0222 0.96% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.7389 1.7389 1.7224 1.7224 0.0165 0.96% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.3903 2.3903 2.3675 2.3675 0.0228 0.96% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1587 0.1644 0.1572 0.1629 0.0015 0.95% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.0899 2.1099 2.0706 2.0906 0.0193 0.93% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000986 太平靈活配置 0.5410 0.5410 0.5360 0.5360 0.0050 0.93% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002615 中銀頤利混合C 0.8780 1.2030 0.8700 1.1950 0.0080 0.92% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 017941 國投瑞銀國家安全混合C 0.9890 0.9890 0.9800 0.9800 0.0090 0.92% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.2120 1.2120 1.2010 1.2010 0.0110 0.92% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9930 1.1520 0.9840 1.1430 0.0090 0.91% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020107 興業(yè)安保優(yōu)選混合C 1.6038 1.6038 1.5894 1.5894 0.0144 0.91% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002614 中銀頤利混合A 0.8850 1.2100 0.8770 1.2020 0.0080 0.91% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.6036 1.6036 1.5893 1.5893 0.0143 0.90% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1588 0.2402 0.1574 0.2388 0.0014 0.89% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 164824 工銀印度基金人民幣 1.3670 1.3670 1.3551 1.3551 0.0119 0.88% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 019910 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.0674 1.0674 1.0582 1.0582 0.0092 0.87% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0673 1.0673 1.0581 1.0581 0.0092 0.87% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1508 0.1508 0.1495 0.1495 0.0013 0.87% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 0.9746 0.9746 0.9663 0.9663 0.0083 0.86% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1760 1.1760 1.1660 1.1660 0.0100 0.86% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9400 0.9400 0.9320 0.9320 0.0080 0.86% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.8246 1.8246 1.8091 1.8091 0.0155 0.86% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9330 0.9330 0.9250 0.9250 0.0080 0.86% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004795 富榮福鑫混合C 0.8748 0.9778 0.8673 0.9703 0.0075 0.86% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.1822 2.1822 2.1639 2.1639 0.0183 0.85% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004794 富榮福鑫混合A 0.8753 0.9783 0.8679 0.9709 0.0074 0.85% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3620 2.3620 2.3420 2.3420 0.0200 0.85% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.8197 1.8197 1.8043 1.8043 0.0154 0.85% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320016 諾安多策略混合A 1.7830 1.7830 1.7680 1.7680 0.0150 0.85% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.1043 2.1043 2.0867 2.0867 0.0176 0.84% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 018075 長(zhǎng)盛航天海工混合C 1.5428 1.5428 1.5300 1.5300 0.0128 0.84% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5488 2.0928 1.5360 2.0800 0.0128 0.83% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1709 0.1709 0.1695 0.1695 0.0014 0.83% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1709 0.1709 0.1695 0.1695 0.0014 0.83% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1500 1.1700 1.1407 1.1607 0.0093 0.82% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1256 1.1456 1.1165 1.1365 0.0091 0.82% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8725 0.8725 0.8654 0.8654 0.0071 0.82% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.0278 1.0278 1.0194 1.0194 0.0084 0.82% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.0313 1.0313 1.0229 1.0229 0.0084 0.82% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8700 0.8700 0.8629 0.8629 0.0071 0.82% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1270 1.1660 1.1180 1.1570 0.0090 0.81% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1496 0.1496 0.1484 0.1484 0.0012 0.81% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1090 3.1090 3.0840 3.0840 0.0250 0.81% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.0847 2.0847 2.0680 2.0680 0.0167 0.81% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 0.9810 0.9810 0.9732 0.9732 0.0078 0.80% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 0.9809 0.9809 0.9731 0.9731 0.0078 0.80% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1280 1.6660 1.1190 1.6570 0.0090 0.80% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7945 0.7945 0.7882 0.7882 0.0063 0.80% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.8840 1.8840 1.8690 1.8690 0.0150 0.80% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8677 0.8677 0.8609 0.8609 0.0068 0.79% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.79% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8615 0.8615 0.8548 0.8548 0.0067 0.78% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0280 1.4620 1.0200 1.4540 0.0080 0.78% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019484 大摩品質(zhì)生活精選股票C 3.1060 3.1060 3.0820 3.0820 0.0240 0.78% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019879 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.9971 0.9971 0.9894 0.9894 0.0077 0.78% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.0340 1.0340 1.0260 1.0260 0.0080 0.78% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.5643 1.5643 1.5524 1.5524 0.0119 0.77% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007484 信澳核心科技混合A 1.3541 1.9940 1.3437 1.9836 0.0104 0.77% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 019880 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 0.9966 0.9966 0.9890 0.9890 0.0076 0.77% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002281 建信裕利靈活配置混合 1.8259 1.8259 1.8120 1.8120 0.0139 0.77% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160324 華夏磐晟混合(LOF) 1.4160 1.4160 1.4052 1.4052 0.0108 0.77% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9458 0.9458 0.9387 0.9387 0.0071 0.76% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.0560 1.0560 1.0480 1.0480 0.0080 0.76% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9990 1.9990 1.9840 1.9840 0.0150 0.76% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 018203 信澳核心科技混合C 1.3479 1.3479 1.3377 1.3377 0.0102 0.76% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.9389 0.9389 0.0071 0.76% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002271 招商安弘靈活配置混合 1.2165 1.2165 1.2074 1.2074 0.0091 0.75% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 673120 西部利得新富混合A 1.3410 1.6300 1.3310 1.6200 0.0100 0.75% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 410006 華富策略精選混合A 1.4988 1.6588 1.4877 1.6477 0.0111 0.75% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0710 1.0710 1.0630 1.0630 0.0080 0.75% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0080 1.3990 1.9930 1.3890 0.0150 0.75% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.4910 1.4910 1.4800 1.4800 0.0110 0.74% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.3220 1.3220 1.3123 1.3123 0.0097 0.74% 2023-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值